1,1289
CZK
aktuálna hodnota investičnej akcie k 31.10.2023
314
mil. CZK
fondový kapitál k 31.10.2023
O fonde
OK Smart Opportunity podfond je investičný fond, ktorý nie je určený k zhromažďovaniu peňažných prostriedkov od verejnosti, ale od kvalifikovaných investorov s pokročilými znalosťami s investovaním.
Do takého fondu je možné investovať iba v prípade, že si je investor vedomý rizík, ktoré so sebou investícia do fondu prináša a splní limit pre minimálnu výšku investície. Minimálny doporučený investičný horizont je aspoň 5 rokov. Investor by teda mal mať vždy k dispozícii iné likvidné aktíva, ako investičné akcie investičného fondu.
Investičným cieľom Podfondu je dosahovať stabilné absolútne zhodnotenie pri signifikantne redukovanej volatilite a poklesoch.
Informácie o fonde
|
Broker Consulting FKI SICAV, a.s. a podfond OK Smart Opportunity |
|
|---|---|
| Obhospodarovateľ fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
| Depozitár | Česká spořitelna a.s. |
| Auditor | Audit One s.r.o. |
| Regulácia a právny poriadok |
ČNB a česká legislatíva (najmä zákon o investičných spoločnostiach a investičných fondoch - ZISIF) |
| Frekvencia oceňovania a obchodovania | oceňovanie mesačne spätne k poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci, obchodovanie mesačne za aktuálnu hodnotu investičnej akcie podfondu vyhlásenou vždy spätne pre obdobie, v ktorom se nachádza deň pripísania finančných prostriedkov investora na účet podfondu, resp. deň doručenia žiadosti investora o odkup investičných akcií |
| Doporučený investičný horizont |
minimálne 5 rokov |
| Minimálna investícia |
1 milión Kč pri súčasnom splnení podmienok podľa § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. ZISIF a ak neustanoví štatút fondu alebo podfondu inak |
| Číslo účtu podfondu |
100056132/0800 |
| ISIN | CZ0008045226 |
| Mena fondu | CZK |
| Vstupný poplatok | 3% |
| Výstupný poplatok |
výstupný poplatok sa líši v nadväznosti na dobu doručenia žiadosti o odkupe investičných akcií a na celkovú hodnotu investičných akcií, o ktorých odkup sa žiada – detailne viď Sadzobník poplatkov |
| Poplatok za obhospodarovanie | 1,25 % p.a. z hodnoty aktív podfondu |
| Poplatok za administráciu | 600.000,- Kč ročne alebo max. 0,2 % p.a. z hodnoty aktív podfondu, podľa toho, ktorá z čiastok bude vyššia |
