1,0237

CZK

aktuálna hodnota investičnej akcie k 29.03.2023

2,064

mld. CZK

fondový kapitál k 29.03.2023

O fonde

OK Smart ETF je unikátna investičná príležitosť pre investorov na českom trhu, a to ako vzhľadom k rizikovosti, tak i k objemu investovaných prostriedkov alebo spôsobu investovania.

OK Smart ETF je prvým podfondom investičného fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na kľúčových prvkoch nasledujúcej investičnej filozofie: robustnom prístupe multi-asset, kombinácii indexového a aktívneho prístupu k investovaniu a nákladovej efektívnosti.

Informácie o fonde

CZK
EUR

OK Smart ETF trieda CZK, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodárovateľ fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažér fondu Ondřej Pěška
Depozitár Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN, s.r.o.
Frekvencia oceňovania a obchodovania denne
Doporučený investičný horizont 

minimálne 5 rokov

Minimálna investícia 

500 Kč

ISIN CZ0008043254
Mena fondu  CZK
Vstupný poplatok Maximálne 5 % z hodnoty investície
Výstupný poplatok

Maximálne 3 % z hodnoty investície

Poplatok za obhospodárovanie  1,28 %
Poplatok za administráciu  0,22 % 

OK Smart ETF trieda EUR, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodárovateľ fondu  MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu  INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažér fondu Ondřej Pěška
Depozitár Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN, s.r.o.
Frekvencia oceňovania a obchodovania  denne
Doporučený investičný horizont 

minimálne 5 rokov

Minimálna investícia 

20 EUR

ISIN CZ0008049087
Mena fondu EUR
Vstupný poplatok  Maximálne 5 % z hodnoty investície 
Výstupný poplatok 

Maximálne 3 % z hodnoty investície

Poplatok za obhospodárovanie  1,28 %
Poplatok za administráciu  0,22 % 

Graf vývoja hodnoty investičnej akcie OK Smart ETF triedy CZK, podfond Broker Consulting SICAV

Graf vývoja hodnoty investičnej akcie OK Smart ETF triedy EUR, podfond Broker Consulting SICAV

      Informácie o výkonnosti a majetku fondu OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

      Informácie o výkonnosti a majetku fondu OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

      CZK
      EUR
      Výkonnosť k dátumu 29.03.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu
      1M -1,22 %
      3M -0,63 %
      6M -0,91 %
      12M -9,52 %
      za rok 2023 -0,63 %
      od vzniku fondu 2,37 %

      Investičné akcie podfondu  k 29.03.2023
      Hodnota investičnej akcie  1,0237 CZK
      Fondový kapitál 2 064 097 643,34 CZK
      Aktuálny počet vydaných investičných akcií  2 016 318 926 ks
      Údaje za obdobie  01.03.2023 - 29.03.2023
      Počet vydaných investičných akcií  43 413 564 ks
      Počet odkúpených investičných akcií  16 232 009 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané investičné akcie  44 813 631,02 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené investičné akcie  16 809 662,16 CZK

      Výkonnosť k dátumu 29.03.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu 
      1M -1,78 %
      3M 2,01 %
      6M 0,00 %
      12M 0,00 %
      za rok 2022 2,79 %
      od vzniku fondu 0,89 %

      Investičné akcie podfondu  k 29.03.2023
      Hodnota investičnej akcie  1,0089 EUR
      Fondový kapitál 64 194,24 EUR
      Aktuálny počet vydaných investičných akcií  64 869 ks
      Údaje za obdobie  01.03.2023 - 29.03.2023
      Počet vydaných investičných akcií  701 ks
      Počet odkúpených investičných akcií  61 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané investičné akcie  704,64 EUR
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené investičné akcie  61,36 EUR

      Chcem získať viac informácií