Konzervatívna investícia s atraktívnym výnosom

5,62

%

zhodnotenie za posledných 12 mesiacov CZK triedy

17,7

mld. CZK

fondový kapitál k 29.02.2024

70

tis.

investorov

O fonde

Umožňuje drobným investorom zarábať na príjmoch z prenájmu rôznych typov kvalitných komerčných nehnuteľností v hodnotách dosahujúcich rádovo až miliardy korún českých. Investujte pravidelne a jednorázovo už od veľmi nízkych čiastok a podieľajte sa na atraktívnych výnosoch, ktoré môžu nehnuteľnosti ponúkať, a to bez nutnosti ich priameho nákupu a správy.

Nízka vstupná investícia

Reálne aktíva

Odolnosť voči inflácii

Česká legislatíva

Cieľ a stratégia fondu

Cieľom fondu INVESTIKA realitní fond, otvorený podielový fond je prostredníctvom investícií do realitných aktív dosahovať dlhodobo stabilné výnosy na úrovni vývoja realitného trhu, pri zachovaní rozumnej miery rizika.

Kvalitné komerčné nehnuteľnosti

Investujeme najmä do prémiových administratívnych budov, obchodných centier, logistických areálov a ďalších sektorov

Dlhodobé nájomné zmluvy

Súčasťou dlhodobých nájomných zmlúv sú inflačné doložky, ktoré zaisťujú pravidelné navyšovanie nájomného.

Bonitní
nájomcovia

Kombinácia bonitných nájomcov a dlhodobých nájomných zmlúv je predpokladom stabilných príjmov fondu.

Diverzifikované
portfólio

Portfólio je diverzifikované na úrovni typov nehnuteľností, na úrovni lokality aj na úrovni jednotlivých nájomcov

Portfólio nehnuteľností

ROYAL TRAKT OFFICES

ROYAL TRAKT OFFICES

Táto historická budova vo varšavskej diplomatickej štvrti, ktorá ako jedna z mála unikla zničeniu počas druhej svetovej vojny, ponúka moderné zrekonštruované kancelárske priestory a podzemné parkovisko.

FACE2FACE BUSINESS CAMPUS

FACE2FACE BUSINESS CAMPUS

Komplex dvoch moderných kancelárskych budov v centre trojmiliónovej aglomerácie poľských Katovíc. Komplex s rozlohou 47 000 m2 má certifikát udržateľnosti BREEAM Excellent.

ADMINISTRATÍVNY KOMPLEX TENSOR

ADMINISTRATÍVNY KOMPLEX TENSOR

Tento prvotriedny komplex v atraktívnej obchodnej a administratívnej štvrti poľskej Gdyne ponúka nájomcom kombináciu kancelárskych priestorov štandardu A, architektonickej kvality a udržateľnosti s certifikátom BREEAM Excellent.

VÝROBNO-LOGISTICKÝ KOMPLEX ADIENT

VÝROBNO-LOGISTICKÝ KOMPLEX ADIENT

Nehnuteľnosť v atraktívnej lokalite, ktorá je dlhodobo obsadená stabilným nájomcom v podobe americkej spoločnosti pôsobiacej v automobilovom priemysle. Celý komplex sa vyznačuje vysokou úrovňou použitých technológií.

PORTFÓLIO TROFEJNÝCH REZIDENCIÍ

PORTFÓLIO TROFEJNÝCH REZIDENCIÍ

Celkovo tri rezidenčné nehnuteľnosti v exkluzívnych lokalitách. Okrem dvoch skvele zrekonštruovaných víl v Prahe sa nachádza aj nehnuteľnosť na španielskom ostrove Mallorca.

SERVISNÉ STREDISKÁ MAN TRUCK & BUS

SERVISNÉ STREDISKÁ MAN TRUCK & BUS

Súbor dvoch značkových servisných centier, ktoré sa nachádzajú na vynikajúcich miestach s priamym prístupom na poľskú diaľničnú sieť, je plne obsadený výhradným nájomcom na základe dlhodobej nájomnej zmluvy.

Informácie o fonde

CZK
EUR
PROFI
Typ fondu špeciálny fond kolektívného investovania, otvorený podielový fond
Doporučený investičný horizont 5 rokov
Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne
Min. investícia 100 Kč
Mena fondu CZK
Mena triedy CZK
ISIN triedy CZ0008474830
Vstupný poplatok max. 4 % - podľa sadzobníka
Výstupný poplatok 0 %
Poplatok za správu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70 % 
Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,15 % 
Dátum vzniku fondu 16.9.2015
Dátum vzniku triedy  16.9.2015
Správca a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitár fondu Česká spořitelna, a.s.
Auditor fondu Audit One s.r.o.
Všetky triedy fondu CZK, EUR, Profesionálna 
Typ fondu špeciálny fond kolektívného investovania, otvorený podielový fond
Doporučený investičný horizont 5 rokov
Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne
Min. investícia 4 EUR
Mena fondu CZK
Mena triedy EUR
ISIN triedy CZ0008475902
Vstupný poplatok max. 4 % - podľa sadzobníka
Výstupný poplatok 0 %
Poplatok za správu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70 % 
Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,15 % 
Dátum vzniku fondu 16.9.2015
Dátum vzniku triedy 1.1.2020 (podielové listy prvýkrát vydané k 30.4.2020)
Správca a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitár fondu Česká spořitelna, a.s.
Auditor fondu Audit One s.r.o.
Všetky triedy fondu CZK, EUR, Profesionálna 
Typ fondu špeciálny fond kolektívného investovania, otvorený podielový fond
Doporučený investičný horizont 5 rokov
Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne
Min. investícia 10 000 000 Kč
Mena fondu CZK
Mena triedy CZK
ISIN triedy CZ0008476314
Vstupný poplatok 0 %
Výstupný poplatok 0 %
Poplatok za správu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,85 % 
Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,15 % 
Dátum vzniku fondu 16.9.2015
Dátum vzniku triedy  25.1.2024
Správca a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitár fondu Česká spořitelna, a.s.
Auditor fondu Audit One s.r.o.
Všetky triedy fondu CZK, EUR, Profesionálna 

Graf vývoja hodnoty podielového listu INVESTIKA realitní fond, OPF

      Informácie o výkonnosti a majetku fondu

      CZK
      EUR
      PROFI

      február 2024

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 29.2.2024 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,34% --
      3M 1,17% 0,39%
      6M 3,14% 0,52%
      12M 5,62% 0,47%
      za posledné 3 roky 20,54% 0,57%
      za posledných 5 rokov 31,31% 0,52%
      za kalendárny rok 0,63% 0,31%
      od vzniku fondu 53,52% 0,54%
      Podielové listy triedy CZK
      Údaje k dátumu 29.2.2024 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,5352 CZK
      Fondový kapitál 17 073 241 630,54 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 11 121 505 746 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 13 902 471 794 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 2 780 966 048 ks
      Údaje k dátumu 01.03.2024 - 31.03.2024 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 207 544 325 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 85 852 341 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 318 622 092,39 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 131 800 513,68 CZK
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 29.2.2024 (celý fond)
      Fondový kapitál 17 665 445 075,40 CZK
      Aktíva celkom 18 473 414 454,61 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 58,34%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 19,18%
      Vklady v bankách 2,71%
      Investičné nástroje 4,09%
      Ostatní 15,68%

      január 2024

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.1.2024 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,29% --
      3M 2,14% 0,71%
      6M 3,24% 0,54%
      12M 5,73% 0,48%
      za posledné 3 roky 19,91% 0,55%
      za posledných 5 rokov 31,07% 0,52%
      za kalendárny rok 0,29% 0,29%
      od vzniku fondu 53,00% 0,54%
      Podielové listy triedy CZK
      Údaje k dátumu 31.1.2024 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,5300 CZK
      Fondový kapitál 16 836 857 370,47 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 11 004 815 557 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 13 712 366 376 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 2 707 550 819 ks
      Údaje k dátumu 01.02.2024 - 29.02.2024 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 190 105 418 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 73 415 229 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 290 861 289,54 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 112 325 300,37 CZK
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2024 (celý fond)
      Fondový kapitál 17 402 327 251,17 CZK
      Aktíva celkom 18 093 206 981,84 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 58,07%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 19,45%
      Vklady v bankách 2,56%
      Investičné nástroje 4,16%
      Ostatní 15,76%

      december 2023

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.12.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,53% --
      3M 2,21% 0,74%
      6M 3,21% 0,53%
      12M 5,84% 0,49%
      za posledné 3 roky 19,51% 0,54%
      za posledných 5 rokov 30,84% 0,51%
      za kalendárny rok 5,84% 0,49%
      od vzniku fondu 52,56% 0,54%
      Podielové listy triedy CZK
      Údaje k dátumu 31.12.2023 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,5256 CZK
      Fondový kapitál 16 649 407 324,36 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 10 913 646 440 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 13 547 583 420 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 2 633 936 980 ks
      Údaje k dátumu 01.01.2024 - 31.01.2024 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 164 782 956 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 73 613 839 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 251 392 895,46 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 112 305 272,74 CZK
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 17 191 450 488,00 CZK
      Aktíva celkom 17 802 395 934,18 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 58,58%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 19,63%
      Vklady v bankách 2,02%
      Investičné nástroje 4,20%
      Ostatní 15,57%

      november 2023

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 30.11.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 1,30% --
      3M 1,95% 0,65%
      6M 3,40% 0,57%
      12M 5,48% 0,46%
      za posledné 3 roky 20,17% 0,56%
      za posledných 5 rokov 30,61% 0,51%
      za kalendárny rok 5,28% 0,48%
      od vzniku fondu 51,75% 0,53%
      Podielové listy triedy CZK
      Údaje k dátumu 30.11.2023 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,5175 CZK
      Fondový kapitál 16 411 502 397,02 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 10 815 059 997 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 13 367 558 144 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 2 552 498 147 ks
      Údaje k dátumu 01.12.2023 - 31.12.2023 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 180 025 276 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 81 438 833 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 273 188 451,51 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 123 583 430,34 CZK
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 16 945 641 826,98 CZK
      Aktíva celkom 17 425 563 936,05 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 58,17%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 19,78%
      Vklady v bankách 2,72%
      Investičné nástroje 4,27%
      Ostatní 15,06%

      október 2023

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.10.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,36% --
      3M 1,08% 0,36%
      6M 2,41% 0,40%
      12M 4,50% 0,37%
      za posledné 3 roky 18,40% 0,51%
      za posledných 5 rokov 30,85% 0,51%
      za kalendárny rok 3,93% 0,39%
      od vzniku fondu 49,80% 0,52%
      Podielové listy triedy CZK
      Údaje k dátumu 31.10.2023 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,4980 CZK
      Fondový kapitál 16 020 288 422,54 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 10 694 657 324 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 13 169 584 375 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 2 474 927 051 ks
      Údaje k dátumu 01.11.2023 - 30.11.2023 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 197 973 769 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 77 571 096 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 296 564 739,39 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 116 201 501,75 CZK
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 16 514 889 059,32 CZK
      Aktíva celkom 17 162 060 734,94 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 58,38%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,11%
      Vklady v bankách 2,89%
      Investičné nástroje 4,31%
      Ostatní 14,31%

      september 2023

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 30.9.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,28% --
      3M 0,97% 0,32%
      6M 2,32% 0,39%
      12M 4,69% 0,39%
      za posledné 3 roky 18,58% 0,52%
      za posledných 5 rokov 30,51% 0,51%
      za kalendárny rok 3,55% 0,39%
      od vzniku fondu 49,26% 0,52%
      Podielové listy triedy CZK
      Údaje k dátumu 30.9.2023 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,4926 CZK
      Fondový kapitál 15 820 885 777,83 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 10 599 835 472 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 13 002 456 116 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 2 402 620 644 ks
      Údaje k dátumu 01.10.2023 - 31.10.2023 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 167 128 259 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 72 306 407 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 249 455 644,92 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 107 924 543,11 CZK
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 16 286 632 982,52 CZK
      Aktíva celkom 16 828 560 842,61 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 58,71%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,44%
      Vklady v bankách 2,73%
      Investičné nástroje 4,38%
      Ostatní 13,74%

      august 2023

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.8.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,44% --
      3M 1,42% 0,47%
      6M 2,41% 0,40%
      12M 5,19% 0,43%
      za posledné 3 roky 19,39% 0,54%
      za posledných 5 rokov 30,55% 0,51%
      za kalendárny rok 3,27% 0,41%
      od vzniku fondu 48,85% 0,52%
      Podielové listy triedy CZK
      Údaje k dátumu 31.8.2023 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,4885 CZK
      Fondový kapitál 15 620 075 560,09 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 10 493 573 507 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 12 823 339 339 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 2 329 765 832 ks
      Údaje k dátumu 01.09.2023 - 30.09.2023 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 179 116 777 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 72 854 812 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 266 615 340,51 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 108 444 387,60 CZK
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 16 052 399 408,31 CZK
      Aktíva celkom 16 526 020 983,17 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 58,91%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,87%
      Vklady v bankách 3,02%
      Investičné nástroje 4,43%
      Ostatní 12,77%

      júl 2023

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.7.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,26% --
      3M 1,31% 0,44%
      6M 2,41% 0,40%
      12M 5,46% 0,45%
      za posledné 3 roky 19,04% 0,53%
      za posledných 5 rokov 30,10% 0,50%
      za kalendárny rok 2,82% 0,40%
      od vzniku fondu 48,20% 0,52%
      Podielové listy triedy CZK
      Údaje k dátumu 31.7.2023 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,4820 CZK
      Fondový kapitál 15 412 837 730,27 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 10 399 828 524 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 12 671 578 092 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 2 271 749 568 ks
      Údaje k dátumu 01.08.2023 - 31.08.2023 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 151 761 247 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 58 016 264 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 224 910 165,42 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 85 980 103,34 CZK
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 15 826 070 013,75 CZK
      Aktíva celkom 16 588 710 831,93 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 59,45%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,66%
      Vklady v bankách 2,63%
      Investičné nástroje 4,39%
      Ostatní 12,87%

      jún 2023

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 30.6.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,72% --
      3M 1,34% 0,45%
      6M 2,55% 0,43%
      12M 6,23% 0,52%
      za posledné 3 roky 18,86% 0,52%
      za posledných 5 rokov 30,25% 0,50%
      za kalendárny rok 2,55% 0,43%
      od vzniku fondu 47,82% 0,52%
      Podielové listy triedy CZK
      Údaje k dátumu 30.6.2023 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,4782 CZK
      Fondový kapitál 15 170 561 191,87 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 10 262 838 385 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 12 459 019 459 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 2 196 181 074 ks
      Údaje k dátumu 01.07.2023 - 31.07.2023 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 212 558 633 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 75 568 494 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 314 204 150,89 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 111 705 348,01 CZK
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 15 558 550 605,75 CZK
      Aktíva celkom 16 615 923 768,54 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,87%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 19,58%
      Vklady v bankách 7,78%
      Investičné nástroje 4,36%
      Ostatní 14,41%

      máj 2023

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.5.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,33% --
      3M 0,97% 0,32%
      6M 2,02% 0,34%
      12M 7,24% 0,60%
      za posledné 3 roky 18,22% 0,51%
      za posledných 5 rokov 31,90% 0,53%
      za kalendárny rok 1,82% 0,36%
      od vzniku fondu 46,76% 0,51%
      Podielové listy triedy CZK
      Údaje k dátumu 31.5.2023 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,4676 CZK
      Fondový kapitál 14 879 518 725,88 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 10 138 425 874 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 12 254 369 893 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 2 115 944 019 ks
      Údaje k dátumu 01.06.2023 - 30.06.2023 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 204 649 566 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 80 237 055 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 300 343 719,42 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 117 755 902,11 CZK
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 15 237 388 575,80 CZK
      Aktíva celkom 16 203 655 743,33 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,99%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,53%
      Vklady v bankách 5,34%
      Investičné nástroje 4,45%
      Ostatní 15,69%

      apríl 2023

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 30.4.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,28% --
      3M 1,08% 0,36%
      6M 2,04% 0,34%
      12M 7,06% 0,59%
      za posledné 3 roky 18,18% 0,50%
      za posledných 5 rokov 31,57% 0,53%
      za kalendárny rok 1,48% 0,37%
      od vzniku fondu 46,28% 0,51%
      Podielové listy triedy CZK
      Údaje k dátumu 30.4.2023 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,4628 CZK
      Fondový kapitál 14 677 647 716,60 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 10 034 163 615 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 12 084 183 490 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 2 050 019 875 ks
      Údaje k dátumu 01.05.2023 - 31.05.2023 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 170 186 403 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 65 924 144 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 248 948 644,53 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 96 433 837,76 CZK
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 15 017 439 119,86 CZK
      Aktíva celkom 16 035 051 151,11 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,42%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,15%
      Vklady v bankách 5,49%
      Investičné nástroje 4,47%
      Ostatní 15,47%

      marec 2023

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.3.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,36% --
      3M 1,20% 0,40%
      6M 2,31% 0,39%
      12M 7,17% 0,60%
      za posledné 3 roky 18,11% 0,50%
      za posledných 5 rokov 31,12% 0,52%
      za kalendárny rok 1,20% 0,40%
      od vzniku fondu 45,87% 0,52%
      Podielové listy triedy CZK
      Údaje k dátumu 31.3.2023 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,4587 CZK
      Fondový kapitál 14 434 571 551,93 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 9 895 764 562 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 11 854 772 809 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 1 959 008 247 ks
      Údaje k dátumu 01.04.2023 - 30.04.2023 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 229 410 681 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 91 011 628 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 334 641 391,47 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 132 758 662,05 CZK
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 14 749 528 785,62 CZK
      Aktíva celkom 15 880 300 655,47 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,83%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,24%
      Vklady v bankách 5,26%
      Investičné nástroje 4,74%
      Ostatní 14,93%

      február 2023

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 28.2.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,44% --
      3M 1,04% 0,35%
      6M 2,72% 0,45%
      12M 7,44% 0,62%
      za posledné 3 roky 18,18% 0,51%
      za posledných 5 rokov 30,66% 0,51%
      za kalendárny rok 0,84% 0,42%
      od vzniku fondu 45,35% 0,52%
      Podielové listy triedy CZK
      Údaje k dátumu 28.2.2023 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,4535 CZK
      Fondový kapitál 14 200 399 875,79 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 9 770 029 761 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 11 648 887 519 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 1 878 857 758 ks
      Údaje k dátumu 01.03.2023 - 31.03.2023 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 205 885 290 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 80 150 489 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 299 254 234,18 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 116 498 735,84 CZK
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 14 494 839 886,26 CZK
      Aktíva celkom 15 930 569 881,49 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,86%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,77%
      Vklady v bankách 7,62%
      Investičné nástroje 4,70%
      Ostatní 13,05%

      január 2023

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.1.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,40% --
      3M 0,95% 0,32%
      6M 2,97% 0,50%
      12M 7,09% 0,59%
      za posledné 3 roky 18,29% 0,51%
      za posledných 5 rokov 30,11% 0,50%
      za kalendárny rok 0,40% 0,40%
      od vzniku fondu 44,71% 0,51%
      Podielové listy triedy CZK
      Údaje k dátumu 31.1.2023 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,4471 CZK
      Fondový kapitál 13 953 986 592,40 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 9 642 752 674 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 11 452 838 937 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 1 810 086 263 ks
      Údaje k dátumu 01.02.2023 - 28.02.2023 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 196 048 582 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 68 771 495 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 283 701 939,84 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 99 519 230,75 CZK
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 14 234 179 457,57 CZK
      Aktíva celkom 15 775 838 153,69 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,49%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,36%
      Vklady v bankách 7,58%
      Investičné nástroje 4,72%
      Ostatní 12,85%

      február 2024

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 29.2.2024 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M -1,22% --
      3M -2,91% -0,97%
      6M -1,73% -0,29%
      12M -1,56% -0,13%
      za posledné 3 roky 16,39% 0,46%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok -1,73% -0,87%
      od vzniku fondu 24,29% 0,53%
      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 29.2.2024 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0568 EUR
      Fondový kapitál 23 351 870,85 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 411 379 446 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 454 439 367 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 43 059 921 ks
      Údaje k dátumu 01.03.2024 - 31.03.2024 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 14 905 889 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 10 616 277 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 846 654,09 EUR
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 603 004,55 EUR
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 29.2.2024 (celý fond)
      Fondový kapitál 17 665 445 075,40 CZK
      Aktíva celkom 18 473 414 454,61 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 58,34%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 19,18%
      Vklady v bankách 2,71%
      Investičné nástroje 4,09%
      Ostatní 15,68%

      január 2024

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 31.1.2024 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M -0,52% --
      3M 0,52% 0,17%
      6M -0,69% -0,12%
      12M 1,77% 0,15%
      za posledné 3 roky 18,80% 0,52%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok -0,52% -0,52%
      od vzniku fondu 25,82% 0,57%
      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 31.1.2024 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0575 EUR
      Fondový kapitál 22 723 322,51 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 394 913 759 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 436 528 321 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 41 614 562 ks
      Údaje k dátumu 01.02.2024 - 29.02.2024 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 17 911 046 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 1 445 359 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 1 029 885,72 EUR
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 83 108,16 EUR
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2024 (celý fond)
      Fondový kapitál 17 402 327 251,17 CZK
      Aktíva celkom 18 093 206 981,84 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 58,07%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 19,45%
      Vklady v bankách 2,56%
      Investičné nástroje 4,16%
      Ostatní 15,76%

      december 2023

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 31.12.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M -1,20% --
      3M 0,70% 0,23%
      6M -0,69% -0,11%
      12M 3,40% 0,28%
      za posledné 3 roky 20,42% 0,57%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 3,40% 0,28%
      od vzniku fondu 26,48% 0,60%
      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 31.12.2023 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0578 EUR
      Fondový kapitál 21 922 878,21 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 379 311 678 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 417 088 281 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 37 776 603 ks
      Údaje k dátumu 01.01.2024 - 31.01.2024 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 19 440 040 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 3 837 959 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 1 123 634,58 EUR
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 221 834,04 EUR
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 17 191 450 488,00 CZK
      Aktíva celkom 17 802 395 934,18 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 58,58%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 19,63%
      Vklady v bankách 2,02%
      Investičné nástroje 4,20%
      Ostatní 15,57%

      november 2023

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 30.11.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M 2,27% --
      3M 1,21% 0,40%
      6M 1,39% 0,23%
      12M 5,79% 0,48%
      za posledné 3 roky 22,90% 0,64%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 4,65% 0,42%
      od vzniku fondu 28,01% 0,65%
      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 30.11.2023 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0585 EUR
      Fondový kapitál 21 990 095,92 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 375 821 772 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 400 805 569 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 24 983 797 ks
      Údaje k dátumu 01.12.2023 - 31.12.2023 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 16 282 712 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 12 792 806 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 952 539,21 EUR
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 748 379,16 EUR
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 16 945 641 826,98 CZK
      Aktíva celkom 17 425 563 936,05 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 58,17%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 19,78%
      Vklady v bankách 2,72%
      Investičné nástroje 4,27%
      Ostatní 15,06%

      október 2023

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 31.10.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M -0,35% --
      3M -1,21% -0,40%
      6M -1,55% -0,26%
      12M 4,38% 0,36%
      za posledné 3 roky 24,62% 0,68%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 2,33% 0,23%
      od vzniku fondu 25,16% 0,60%
      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 31.10.2023 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0572 EUR
      Fondový kapitál 20 138 462,41 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 352 349 304 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 372 913 442 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 20 564 138 ks
      Údaje k dátumu 01.11.2023 - 30.11.2023 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 27 892 127 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 4 419 659 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 1 595 429,73 EUR
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 252 804,49 EUR
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 16 514 889 059,32 CZK
      Aktíva celkom 17 162 060 734,94 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 58,38%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,11%
      Vklady v bankách 2,89%
      Investičné nástroje 4,31%
      Ostatní 14,31%

      september 2023

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 30.9.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M -0,69% --
      3M -1,37% -0,46%
      6M -1,03% -0,17%
      12M 5,51% 0,46%
      za posledné 3 roky 25,60% 0,71%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 2,68% 0,30%
      od vzniku fondu 25,60% 0,62%
      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 30.9.2023 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0574 EUR
      Fondový kapitál 19 135 053,60 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 333 316 154 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 352 778 850 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 19 462 696 ks
      Údaje k dátumu 01.10.2023 - 31.10.2023 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 20 134 592 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 1 101 442 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 1 155 725,80 EUR
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 63 222,78 EUR
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 16 286 632 982,52 CZK
      Aktíva celkom 16 828 560 842,61 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 58,71%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,44%
      Vklady v bankách 2,73%
      Investičné nástroje 4,38%
      Ostatní 13,74%

      august 2023

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 31.8.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M -0,17% --
      3M 0,17% 0,06%
      6M 0,17% 0,03%
      12M 7,04% 0,59%
      za posledné 3 roky 23,50% 0,65%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 3,40% 0,42%
      od vzniku fondu 26,48% 0,66%
      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 31.8.2023 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0578 EUR
      Fondový kapitál 17 957 376,87 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 310 584 323 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 327 670 092 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 17 085 769 ks
      Údaje k dátumu 01.09.2023 - 30.09.2023 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 25 108 758 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 2 376 927 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 1 451 286,45 EUR
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 137 386,38 EUR
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 16 052 399 408,31 CZK
      Aktíva celkom 16 526 020 983,17 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 58,91%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,87%
      Vklady v bankách 3,02%
      Investičné nástroje 4,43%
      Ostatní 12,77%

      júl 2023

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 31.7.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M -0,52% --
      3M -0,34% -0,11%
      6M 2,48% 0,41%
      12M 8,02% 0,67%
      za posledné 3 roky 23,98% 0,67%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 3,58% 0,51%
      od vzniku fondu 26,70% 0,68%
      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 31.7.2023 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0579 EUR
      Fondový kapitál 17 282 822,40 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 298 272 479 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 313 612 754 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 15 340 275 ks
      Údaje k dátumu 01.08.2023 - 31.08.2023 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 14 057 338 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 1 745 494 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 813 919,98 EUR
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 101 064,11 EUR
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 15 826 070 013,75 CZK
      Aktíva celkom 16 588 710 831,93 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 59,45%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,66%
      Vklady v bankách 2,63%
      Investičné nástroje 4,39%
      Ostatní 12,87%

      jún 2023

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 30.6.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M 0,87% --
      3M 0,34% 0,11%
      6M 4,11% 0,69%
      12M 10,23% 0,85%
      za posledné 3 roky 26,25% 0,73%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 4,11% 0,69%
      od vzniku fondu 27,35% 0,72%
      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 30.6.2023 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0582 EUR
      Fondový kapitál 16 350 164,93 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 280 942 914 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 293 328 266 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 12 385 352 ks
      Údaje k dátumu 01.07.2023 - 31.07.2023 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 20 284 488 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 2 954 923 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 1 180 556,98 EUR
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 171 976,49 EUR
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 15 558 550 605,75 CZK
      Aktíva celkom 16 615 923 768,54 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,87%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 19,58%
      Vklady v bankách 7,78%
      Investičné nástroje 4,36%
      Ostatní 14,41%

      máj 2023

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 31.5.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M -0,69% --
      3M 0,00% 0,00%
      6M 4,34% 0,72%
      12M 10,75% 0,90%
      za posledné 3 roky 25,71% 0,71%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 3,22% 0,64%
      od vzniku fondu 26,26% 0,71%
      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 31.5.2023 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0577 EUR
      Fondový kapitál 15 071 377,13 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 261 078 977 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 272 204 134 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 11 125 157 ks
      Údaje k dátumu 01.06.2023 - 30.06.2023 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 21 124 132 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 1 260 195 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 1 218 862,12 EUR
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 72 713,24 EUR
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 15 237 388 575,80 CZK
      Aktíva celkom 16 203 655 743,33 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,99%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,53%
      Vklady v bankách 5,34%
      Investičné nástroje 4,45%
      Ostatní 15,69%

      apríl 2023

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 30.4.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M 0,17% --
      3M 2,83% 0,94%
      6M 6,02% 1,00%
      12M 11,30% 0,94%
      za posledné 3 roky 27,13% 0,75%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 3,94% 0,98%
      od vzniku fondu 27,13% 0,75%
      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 30.4.2023 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0581 EUR
      Fondový kapitál 14 456 132,88 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 248 793 437 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 258 654 145 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 9 860 708 ks
      Údaje k dátumu 01.05.2023 - 31.05.2023 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 13 549 989 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 1 264 449 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 787 254,72 EUR
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 73 464,49 EUR
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 15 017 439 119,86 CZK
      Aktíva celkom 16 035 051 151,11 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,42%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,15%
      Vklady v bankách 5,49%
      Investičné nástroje 4,47%
      Ostatní 15,47%

      marec 2023

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 31.3.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M 0,52% --
      3M 3,76% 1,25%
      6M 6,62% 1,10%
      12M 10,69% 0,89%
      za posledné 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 3,76% 1,25%
      od vzniku fondu 26,91% 0,77%
      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 31.3.2023 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0580 EUR
      Fondový kapitál 13 408 141,07 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 231 292 138 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 238 142 983 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 6 850 845 ks
      Údaje k dátumu 01.04.2023 - 30.04.2023 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 20 511 162 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 3 009 863 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 1 189 647,49 EUR
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 174 572,07 EUR
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 14 749 528 785,62 CZK
      Aktíva celkom 15 880 300 655,47 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,83%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,24%
      Vklady v bankách 5,26%
      Investičné nástroje 4,74%
      Ostatní 14,93%

      február 2023

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 28.2.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M 2,12% --
      3M 4,34% 1,45%
      6M 6,85% 1,14%
      12M 12,26% 1,02%
      za posledné 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 3,22% 1,61%
      od vzniku fondu 26,26% 0,77%
      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 28.2.2023 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0577 EUR
      Fondový kapitál 11 031 716,54 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 217 051 461 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 223 871 374 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 6 819 913 ks
      Údaje k dátumu 01.03.2023 - 31.03.2023 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 14 271 609 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 30 932 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 823 471,73 EUR
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 1 784,77 EUR
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 14 494 839 886,26 CZK
      Aktíva celkom 15 930 569 881,49 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,86%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,77%
      Vklady v bankách 7,62%
      Investičné nástroje 4,70%
      Ostatní 13,05%

      január 2023

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 31.1.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M 1,07% --
      3M 3,10% 1,03%
      6M 5,41% 0,90%
      12M 6,40% 0,53%
      za posledné 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 1,07% 1,07%
      od vzniku fondu 23,63% 0,72%
      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 31.1.2023 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0565 EUR
      Fondový kapitál 10 488 836,82 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 208 306 753 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 214 985 182 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 6 678 429 ks
      Údaje k dátumu 01.02.2023 - 28.02.2023 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 8 886 192 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 141 484 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 502 070,05 EUR
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 7 993,85 EUR
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 14 234 179 457,57 CZK
      Aktíva celkom 15 775 838 153,69 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,49%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,36%
      Vklady v bankách 7,58%
      Investičné nástroje 4,72%
      Ostatní 12,85%

      február 2024

      Výkonnosť fondu za triedu PROFI
      dáta k 29.2.2024 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
      1M 53,52% --
      3M 53,52% 17,84%
      6M 53,52% 8,92%
      12M 53,52% 4,46%
      za posledné 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 53,52% 26,76%
      od vzniku fondu 19,16% 0,00%
      Podielové listy triedy PROFI
      Údaje k dátumu 29.2.2024 (trieda PROFI)
      Hodnota podielového listu 1,5352 CZK
      Fondový kapitál 0,00 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 0 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 0 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks
      Údaje k dátumu 01.03.2024 - 31.03.2024 (trieda PROFI)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 175 872 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 269 998,69 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 CZK
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 29.2.2024 (celý fond)
      Fondový kapitál 0,00 CZK
      Aktíva celkom 0,00 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 0,00%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 0,00%
      Vklady v bankách 0,00%
      Investičné nástroje 0,00%
      Ostatní 0,00%

      január 2024

      Výkonnosť fondu za triedu PROFI
      dáta k 31.1.2024 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
      1M 0,00% --
      3M 0,00% 0,00%
      6M 0,00% 0,00%
      12M 0,00% 0,00%
      za posledné 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu -22,38% 22,38%
      Podielové listy triedy PROFI
      Údaje k dátumu 31.1.2024 (trieda PROFI)
      Hodnota podielového listu 1,0000 CZK
      Fondový kapitál 0,00 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 0 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 0 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks
      Údaje k dátumu 01.02.2024 - 29.02.2024 (trieda PROFI)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 0 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 0,00 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 CZK
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2024 (celý fond)
      Fondový kapitál 0,00 CZK
      Aktíva celkom 0,00 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 0,00%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 0,00%
      Vklady v bankách 0,00%
      Investičné nástroje 0,00%
      Ostatní 0,00%

      december 2023

      Výkonnosť fondu za triedu PROFI
      dáta k 31.12.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
      1M 0,00% --
      3M 0,00% 0,00%
      6M 0,00% 0,00%
      12M 0,00% 0,00%
      za posledné 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu -22,38% 11,19%
      Podielové listy triedy PROFI
      Údaje k dátumu 31.12.2023 (trieda PROFI)
      Hodnota podielového listu 1,0000 CZK
      Fondový kapitál 0,00 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 0 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 0 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks
      Údaje k dátumu 01.01.2024 - 31.01.2024 (trieda PROFI)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 0 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 0,00 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 CZK
      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 0,00 CZK
      Aktíva celkom 0,00 CZK
      Z toho:
      Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 0,00%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 0,00%
      Vklady v bankách 0,00%
      Investičné nástroje 0,00%
      Ostatní 0,00%

      Dokumenty na stiahnutie

      Časté otázky

      Čo si predstaviť pod pojmom realitný fond?

      Realitný fond združuje prostriedky individuálnych investorov s cieľom kupovať nehnuteľnosti, na ktoré by jednotliví podielnici sami nedosiahli. Výnos fondu je vytváraný predovšetkým v podobe príjmov z prenájmu a prevádzky nehnuteľností. Investorom sú vydávané podielové listy, vďaka ktorým sa podieľajú na vlastníctve nehnuteľností obsiahnutých v portfóliu, ktoré je spravované tímom skúsených manažérov.

      Prečo investovať do realitného fondu?

      Ako investor sa budete podieľať na investíciách do lukratívnych nehnuteľností v majetku fondu a výhodách, ktoré z toho plynú. Naviac ste oslobodený od starostí s ich správou. Vzhľadom na to, že sa jedná o dlhodobú investíciu, je možné dosiahnuť atraktívny výnos. Realitný fond, resp. fond nehnuteľností je určený pre investorov, ktorí majú záujem investovať do nehnuteľností, ale nemajú prostriedky na celú nehnuteľnosť niekedy v rádoch miliárd korún českých alebo prípadne nemajú záujem o ich priamu kúpu.

      Ako môžem investovať do realitného fondu INVESTIKA?

      Rámcovú zmluvu o vydávaní a odkupovaní cenných papierov je možné dojednať prostredníctvom niektorého z finančných agentov, s ktorými spolupracujeme. V prípade, že máte záujem o viac informácií, prípadne chcete uzatvoriť rámcovú zmluvu, napíšte nám a my vám obratom zašleme zoznam finančných agentov, s ktorými spolupracujeme. Do realitného fondu INVESTIKA je možné investovať jednorazovo aj pravidelne už od 100 Kč, resp. 4 EUR.

      Uzatvoril som rámcovú zmluvu, dokedy musím poslať prvú investíciu?

      Ak bola rámcová zmluva uzatvorená a nedošlo k vyplneniu písomného pokynu, je možné zadať pokyn platbou do 2 rokov odo dňa uzatvorenia rámcovej zmluvy.
      Ak v lehote 2 rokov odo dňa uzatvorenia rámcovej zmluvy nedôjde k žiadnej investícii, resp. ak do 2 rokov od odkúpenia posledného podielového listu, nedôjde k investícii, rámcová zmluva zanikne. 
      Ak je súčasťou rámcovej zmluvy aj písomný trvalý pokyn, tak platí pravidlo, že platnosť písomného trvalého pokynu k úpisu je 90 dní od dátumu jeho vydania. Ak nebudú v tejto lehote pripísané na daný účet peňažné prostriedky s použitím stanoveného variabilného symbolu, platnosť pokynu k úpisu zaniká a peňažné prostriedky pripísané na účet po uplynutí lehoty budú zainvestované ako jednorazový pokyn platbou.

      Kedy dochádza k vydaniu podielových listov?

      K vydaniu podielových listov dochádza do 15 pracovných dní od posledného dňa kalendárneho mesiaca, keďže spoločnosť do 10 pracovných dní od posledného dňa kalendárneho mesiaca stanoví aktuálnu hodnotu podielových listov a do ďalších 5 pracovných dní zaistí vydanie podielových listov. 

      Ako postupovať v prípade, že chcem vykonať ďalšiu investíciu?

      Jednorazový pokyn môže byť zadaný aj pokynom platbou, tj. formou prevodu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu spoločnosti vedeného pre príslušný investičný fond a pre jednorazové pokyny, a to pri uvedení čísla rámcovej zmluvy ako variabilného symbolu. V prípade trvalého pokynu je potreba vyplniť žiadosť o vydanie cenných papierov a vyplniť v nej príslušný trvalý pokyn.

      Ako môžem sledovať stav svojej investície?

      Po dojednaní a akceptácii rámcovej zmluvy o vydávaní a odkupovaní cenných papierov klient obdrží e-mail s potvrdením a s prihlasovacími údajmi do klientskeho portálu MOJA INVESTIKA. Prehľad svojich investícií má klient k dispozícii po prihlásení do portálu.

      Chcem získať viac informácií