Konzervatívna investicia s atraktivným výnosom

4,13

%

zhodnotenie za rok 2020 trieda CZK

7,3

mld. CZK

aktív pod správou

41

tis.

investorov

O fonde

Umožňuje drobným investorom zarábať na príjmoch z prenájmu rôznych typov kvalitných komerčných nehnuteľností v hodnotách dosahujúcich rádovo až miliardy korún českých. Investujte pravidelne a jednorazovo už od veľmi nízkych čiastok a podieľajte sa na atraktívnych výnosoch, ktoré môžu nehnuteľnosti ponúkať, a to bez nutnosti ich priameho nákupu a správy.

Nízka vstupná investícia

Reálne aktíva

Odolnosť voči inflácii

Česká legislatíva

Cieľ a stratégia fondu

Cieľom fondu INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond je prostredníctvom investícií do realitných aktív dosahovať dlhodobo stabilné výnosy na úrovni vývoja realitného trhu, pri zachovaní rozumnej miery rizika.

Kvalitné komerčné nehnuteľnosti

Investujeme najmä do prémiových administratívnych budov, obchodných centier, logistických areálov a ďalších sektorov

Dlhodobé nájomné zmluvy

Súčasťou dlhodobých nájomných zmlúv sú inflačné doložky, ktoré zaisťujú pravidelné navyšovanie nájomného.

Bonitní
nájomcovia

Kombinácia bonitných nájomcov a dlhodobých nájomných zmlúv je predpokladom stabilných príjmov fondu.

Diverzifikované
portfólio

Portfólio je diverzifikované na úrovni typov nehnuteľností, na úrovni lokality aj na úrovni jednotlivých nájomcov

Portfólio nehnuteľností

GALERIE BUTOVICE

GALERIE BUTOVICE

Šesté největší obchodní centrum v Praze, které se nachází uprostřed dynamicky se rozrůstající residenční a kancelářské oblasti pražských Jinonic s výbornou dopravní dostupností v bezprostřední blízkosti stanice metra Nové Butovice.

AVENIR E

AVENIR E

Prémiová administrativní nemovitost Avenir E je samostatná budova, která je součástí komplexu Avenir Business Park. V roce 2008 nemovitost získala prestižní ocenění Best of Realty.

KARLA ENGLIŠE 4

KARLA ENGLIŠE 4

Šestipatrová moderní kancelářská budova s podzemním parkingem je charakteristická svou skleněnou fasádou. Lokalita Praha Anděl, kde se budova nachází, disponuje výbornou občanskou vybaveností a snadnou dostupností.

HISTORICKÁ VILA U ZVONAŘKY

HISTORICKÁ VILA U ZVONAŘKY

Tato trofejní nemovitost je umístěna v tradiční rezidenční lokalitě na pražských Vinohradech. Jedná se o jednu z nejžádanější části hlavního města, jak pro rezidenční využití, tak pro exkluzivní kanceláře či pro reprezentativní sídlo společnosti.

BUSINESS CENTER BOHEMIA

BUSINESS CENTER BOHEMIA

Šestnácti patrová moderní kancelářská budova, místně známá jako "mrakodrap", je nejvyšší stavbou v celé Plzni. Jako jediná nemovitost v centru Plzně splňuje kritéria pro moderní kanceláře třídy „A“.

PEKAŘSKÁ OFFICE PARK

PEKAŘSKÁ OFFICE PARK

Komplex dvou kancelářských budov Pekařská Office Park disponuje veškerými standardními požadavky na moderní kancelářské prostory a nachází se v atraktivní a vyhledávané komerční lokalitě v městské části Praha 5.

INDUSTRIÁLNÍ AREÁLY C.S.CARGO

INDUSTRIÁLNÍ AREÁLY C.S.CARGO

Portfolio tří logistických areálů v Jičíně, Liberci a Litomyšli je plně obsazeno výhradním nájemcem, kterým je významná logistická společnost C.S.Cargo

PORTFOLIO BANKOVNÍCH DOMŮ

PORTFOLIO BANKOVNÍCH DOMŮ

Jedná se celkem o deset nemovitostí, které se nacházejí v centrech regionálních měst napříč Českou republikou. Významnými nájemci portfolia jsou bankovní instituce s dlouhodobou nájemní smlouvu.

DATOVÉ A BUSINESS CENTRUM

DATOVÉ A BUSINESS CENTRUM

Moderní kancelářský komplex se nachází v Písku v těsné blízkosti největší průmyslové zóny v Jihočeském kraji. Budova prošla kompletní rekonstrukcí a nyní je také z části využívána jako datové centrum.

Zámek Mitrowicz

Zámek Mitrowicz

Zrestaurovaný barokní zámek s překrásným zrekonstruovaným areálem stojí nedalo břehu Lužnice.

MOLO LIPNO RESIDENCE

MOLO LIPNO RESIDENCE

Developerský projekt, který výrůstá na břehu Lipenské přehrady čítá přes 90 luxusních bytů. Komplex je určený primárně k rekreaci, případně jako druhý domov pro náročnou klientelu.

CIRCLE LOGISTICS

CIRCLE LOGISTICS

Pozemky se nacházejí v Běchovicích v těsné blízkosti pražského okruhu. Společnost zde plánuje výstavbu industriálního developerského projektu.

Informácie o fonde

Typ fondu špeciálny fond kolektívného investovania, otvorený podielový fond
Doporučený investičný horizont 5 rokov
Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne
Min. investícia 1 Kč
Mena fondu CZK
Mena tried CZK EUR
ISIN tried CZ0008474830 CZ0008475902
Prvá a každá ďalšia investícia Min. 1 Kč Min 0,10 EUR
Čísla účtov fondu pre pravidelné investície
(variabilný symbol = číslo rámcovej zmluvy)

500002432/0800 
 

CZ49 0800 0000 0005 0007 5762 (500075762/0800)
Čísla účtov fondu pre jednorazové investície (variabilný symbol = číslo rámcovej zmluvy) 7998862 / 0800 CZ86 0800 0000 0033 3666 3362 (3336663362/0800)
Vstupný poplatok max. 5 %
Výstupný poplatok 0 %
Poplatok za správu 1,70% z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Poplatok za administráciu 0,05% z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Dátum vzniku fondu 16.9.2015
Správca a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitár fondu Česká spořitelna, a.s.
Audítor fondu Kreston A&CE Audit, s.r.o.

Graf vývoja hodnoty podielového listu INVESTIKA realitní fond, OPF

      CZ0008474830

      Informácie o výkonnosti a majetku fondu

      DECEMBER 2020

      Údaje k dátumu 31.12.2020 (trieda CZK) 31.12.2020 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 1,2765 CZK 0,048 EUR
      Fondový kapitál

      6 977 436 327,99 CZK

      1 228 919, 43 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      5 465 953 422 ks

      25 955 791 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      6 112 552 937 ks

      25 955 791 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      646 599 515 ks

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.1.2021-31.1.2021 (trieda CZK) 1.1.2021-31.1.2021 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      184 307 336 ks

      1 903 845 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 23 214 623 ks 0 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      235 268 324,15 CZK

      91 384,6 EUR

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 29 633 466,31 CZK 0 EUR

      Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2020 (celý fond)
      Fondový kapitál 7 010 139 019,09 CZK
      Aktíva celkom 7 312 416 988,91 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 42,91%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      18,83%

      Vklady v bankách 35,60%
      Investičné nástroje 2,66%

      dáta k 31.12.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná výkonnosť fondu (trieda CZK) Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M 1,08% --- 0,84% ---
      3M 1,41% 0,47% 5,03% 1,68%
      6M 2,64% 0,44% 4,12% 0,69%
      12M 4,13% 0,34% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za rok 2020 4,13% 0,34% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      od vzniku fondu 26,65% 0,44% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020

      História výkonnosti a majetku fondu

      NOVEMBER 2020

      Údaje k dátumu 30.11.2020 (trieda CZK) 30.11.2020 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 1,2628 CZK 0,0476 EUR
      Fondový kapitál

      6 772 877 928,44 CZK

      1 195 599,61 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 5 363 318 597 ks 25 533 065 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 5 986 600 208 ks 25 533 065 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 623 281 611 ks 0 ks

      Údaje za obdobie 1.12.2020-31.12.2020 (trieda CZK) 1.12.2020-31.12.2020 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 144 296 608 ks 422 726 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 41 661 783 ks 0 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 182 217 738,15 CZK 20 121,8 EUR
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 52 610 499,67 CZK 0 EUR

      Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2020 (celý fond)
      Fondový kapitál 6 804 701 229,72 CZK
      Aktíva celkom 7 058 432 505,89 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 43,33%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      19,39%

      Vklady v bankách 34,88%
      Investičné nástroje 2,40%

      dáta k 30.11.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná výkonnosť fondu (trieda CZK) Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M -0,19% --- 3,70% ---
      3M 1,28% 0,43% 1,71% 0,57%
      6M 1,72% 0,29% 3,70% 0,62%
      12M 3,19% 0,27% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za rok 2020 3,01% 0,27% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      od vzniku fondu 26,28% 0,42% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020

      OKTÓBER 2020

      Údaje k dátumu 31.10.2020 (trieda CZK) 31.10.2020 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 1,2652 CZK 0,0459 EUR
      Fondový kapitál

      6 635 555 113,64 CZK

      1 145 182,26 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 5 244 855 221 ks 24 386 337 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 5 826 475 049 ks 24 386 337ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 581 619 828 ks 0 ks

      Údaje za obdobie 1.11.2020-30.11.2020 (trieda CZK) 1.11.2020-30.11.2020 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 149 167 248 ks 1 146 728 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 30 703 872 ks 0 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 188 726 409,15 CZK 52 634,9 EUR
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 38 846 538,63 CZK 0 EUR

      Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2020 (celý fond)
      Fondový kapitál 6 666 058 905,86 CZK
      Aktíva celkom 6 929 459 789,88 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 44,75%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      18,39%

      Vklady v bankách 35,17%
      Investičné nástroje 1,69%

      dáta k 31.10.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná výkonnosť fondu (trieda CZK) Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M 0,52% --- 0,44% ---
      3M 1,62% 0,54% -1,71% -0,57%
      6M 2,21% 0,37% 0,44 0,07%
      12M 3,59% 0,30% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za rok 2020 3,21% 0,32% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      od vzniku fondu 26,52% 0,43% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020

      SEPTEMBER 2020

      Údaje k dátumu 30.9.2020 (trieda CZK) 30.9.2020 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 1,2587 CZK 0,0457 EUR
      Fondový kapitál

      6 470 446 175,45 CZK

      1 023 840,73 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 5 140 611 502 ks 21 859 130 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 5 691 511 100 ks 21 859 130 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 550 899 598 ks 0 ks

      Údaje za obdobie 1.10.2020-31.10.2020 (trieda CZK) 1.10.2020-31.10.2020 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 143 233 095 ks 2 527 207 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 38 886 095 ks 0 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 180 287 505,56 CZK 115 493,43 EUR
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 48 945 927,91 CZK 0 EUR

      Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2020 (celý fond)
      Fondový kapitál 6 497 646 943,47 CZK
      Aktíva celkom 6 743 334 131,77 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 44,11%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      19,45%

      Vklady v bankách 34,71%
      Investičné nástroje 1,73%

      dáta k 30.9.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná výkonnosť fondu (trieda CZK) Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M 0,95% --- -2,35% ---
      3M 1,21% 0,40% -0,87% -0,29%
      6M 1,92% 0,32% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      12M 2,87% 0,24% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za rok 2020 2,68% 0,30% 0% 0%
      od vzniku fondu 25,87% 043% 0% 0%

      AUGUST 2020

      Údaje k dátumu

      31.8.2020 (trieda CZK)

      31.8.2020 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 1,2468 CZK 0,0468 EUR
      Fondový kapitál

      6 306 639 155,05 CZK

      856 878,55 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 5 058 099 763 ks 18 561 631 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 5 570 129 624 ks 18 561 631 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 512 029 861 ks 0 ks

      Údaje za obdobie 1.9.2020-30.9.2020 (trieda CZK) 1.9.2020-30.9.2020 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 113 930 628 ks 3 297 499 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 31 418 889 ks 0 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 142 048 705,80 CZK 154 323,0 EUR
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 39 173 070,72 CZK 0 EUR

      Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2020 (celý fond)
      Fondový kapitál 6 329 384 646,92 CZK
      Aktíva celkom 6 533 588 966,10 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 40,14%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      18,79%

      Vklady v bankách 39,30%
      Investičné nástroje 1,77%

      dáta k 31.8.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) Priemerná výkonnosť fondu (trieda CZK) Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M 0,14% --- 0,21% ---
      3M 0,43% 0,14% 1,96% 0,65%
      6M 1,37% 0,23% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      12M 5,30% 0,44% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za rok 2020 1,70% 0,21% 2,41% 0,48%
      od vzniku fondu 24,68% 0,42% 2,41% 0,48%

      JÚL 2020

      Údaje k dátumu

      31.7.2020 (trieda CZK)

      31.7.2020 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 1,2450 CZK 0,0467 EUR
      Fondový kapitál

      6 191 145 888,80 CZK

      616 156,77 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 972 773 373 ks 13 369 806 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 5 453 384 345 ks 13 369 806 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 480 610 972 ks 0 ks

      Údaje za obdobie 1.8.2020-31.8.2020 (trieda CZK) 1.8.2020-31.8.2020 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 106 594 955 ks 5 191 825 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 21 268 565 ks 0 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 132 710 776,70 CZK 242 458,26 EUR
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 24 479 364,14 CZK 0 EUR

      Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2020 (celý fond)
      Fondový kapitál 6 207 503 143,77 CZK
      Aktíva celkom 6 400 822 323,18 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 41,24%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      17,76%

      Vklady v bankách 39,20%
      Investičné nástroje 1,80%

      dáta k 31.7.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) Priemerná výkonnosť fondu (trieda CZK) Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M 0,10% --- 1,30% ---
      3M 0,58% 0,19% 2,19% 0,73%
      6M 1,77% 0,30%

      2,19%

      0,73%
      12M 5,24% 0,44% 2,19% 0,73%
      za rok 2020 1,56% 0,22% 2,19% 0,73%
      od vzniku fondu 24,50% 0,42% 2,19% 0,73%

      JÚN 2020

      Údaje k dátumu

      30.6.2020 (trieda CZK)

      30.6.2020 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 1,2437 CZK 0,0461 EUR
      Fondový kapitál

      6 053 283 407,26 CZK

      375 375,19 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 867 138 245 ks 8 160 736 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 5 326 480 652 ks 8 160 736 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 459 342 407 ks 0 ks

      Údaje za obdobie 1.7.2020-31.7.2020 (trieda CZK) 1.7.2020-31.7.2020 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 129 819 981 ks 5 209 070 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 24 184 853 ks 0 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 161 457 087,50 CZK 240 138,14 EUR
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 30 078 701,63 CZK 0 EUR

      Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2020 (celý fond)
      Fondový kapitál 6 063 337 913,11 CZK
      Aktíva celkom 6 288 486 182,64 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 41,71%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      17,86%

      Vklady v bankách 38,61%
      Investičné nástroje 1,82%

      dáta k 30.6.2020

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)

      Priemerná výkonnosť fondu (trieda CZK) Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M 0,19% --- 0,44% ---
      3M 0,70% 0,23% 0,88% 0,29%
      6M 1,45% 0,24% 0,88% (od  vzniku EUR tr.) 0,29% (od vzniku EUR tr.)
      12M 5,30% 0,44% 0,88% (od vzniku EUR tr.) 0,29% (od vzniku EUR tr.)
      za rok 2020 1,45% 0,24% 0,88% (od vzniku EUR tr.) 0,29% (od vzniku EUR tr.)
      od vzniku fondu 24,37% 0,43% 0,88% (od vzniku EUR tr.) 0,29% (od vzniku EUR tr.)

      MÁJ 2020

      Údaje k dátumu

      31.5.2020 (trieda CZK)

      31.5.2020 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 1,2414 CZK 0,0459 EUR
      Fondový kapitál

      5 934 716 440,49 CZK

      96 889,94 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 780 637 041 ks 2 108 693 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 5 215 794 595 ks 2 108 693 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 435 154 554 ks 0 ks

      Údaje za obdobie 1.6.2020-30.6.2020 (trieda CZK) 1.6.2020-30.6.2020 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 114 287 420 ks 6 052 043 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 28 176 902 ks 0 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 141 876 420,82 CZK 277 788,81 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 34 978 806,23 CZK 0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2020 (celý fond)
      Fondový kapitál  5 937 285 212,78 CZK
      Aktíva celkom 6 147 688 672,29 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 43,10%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      17,31%

      Vklady v bankách 37,74%
      Investičné nástroje 1,86%

      dáta k 31.5.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,29% ---
      3M 0,94% 0,31%
      6M 1,44% 0,24%
      12M 5,39% 0,45%
      za rok 2020 1,26% 0,25%
      od vzniku fondu 24,14% 0,43%

      APRÍL 2020

      Údaje k dátumu

      30.4.2020 (trieda CZK)

      30.4.2020 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 1,2378 CZK 0,0457 EUR
      Fondový kapitál

      5 864 079 582,74 CZK

      0 (1. mesiac fungovania eur tr.)

      Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 737 512 091 ks 0 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 5 144 492 743 ks 0 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 406 980 652 ks 0 ks

      Údaje za obdobie 1.5.2020-31.5.2020 (trieda CZK) 1.5.2020-31.5.2020 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 184 697 577 ks

      2 108 693 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 27 878 391 ks 0 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 225 571 144,62 CZK

      96 367,27 EUR

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 34 047 878,95 CZK 0 EUR

      Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2020 (celý fond)
      Fondový kapitál

      5 864 079 582,74 CZK

      Aktíva celkom

      6 025 632 527,87 CZK

      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 43,53%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      17,60%

      Vklady v bankách 36,98%
      Investičné nástroje 1,88%

      dáta k 30.4.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,23% ---
      3M 1,19% 0,40%
      6M 1,35% 0,23%
      12M 5,17% 0,43%
      za rok 2020 0,97% 0,24%
      od vzniku fondu 23,78% 0,43%

      MAREC 2020

      Údaje k dátumu 31.3.2020 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,2350 CZK
      Fondový kapitál

      5 823 287 883,01 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 715 375 475 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 5 079 209 770 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 363 834 295 ks

      Údaje za obdobie 1.4.2020-30.4.2020 (celý fond)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 145 910 283 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 123 773 667 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 180 199 251,18 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 152 860 479,90 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2020 (trieda CZK)
      Aktíva celkom 6 056 362 546,83 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 42,42%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      17,15%

      Vklady v bankách 38,56%
      Investičné nástroje 1,87%

      dáta k 31.3.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,41% ---
      3M 0,74% 0,25%
      6M 0,93% 0,16%
      12M 5,49% 0,46%

      za rok 2020

      0,74% 0,25%
      od vzniku fondu 23,50% 0,44%

      FERBRUÁR 2020

      Údaje k dátumu 29.2.2020
      Hodnota podielového listu 1,2299 CZK
      Fondový kapitál

      5 577 475 266,53 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 535 032 702 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 4 775 093 823 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 240 060 628 ks

      Údaje za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 (za kurz k 29.2.2020)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 211 275 711 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 30 932 938 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 259 848 012,94 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 38 044 420,41 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 29.2.2020
      Aktíva celkom 5 905 147 022,29 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 39,75%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      13,02%

      Vklady v bankách 45,32%
      Investičné nástroje 1,91%

      dáta k 29.2.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,54% ---
      3M 0,50% 0,17%
      6M 3,88% 0,65%
      12M 5,20% 0,43%
      za rok 2020 0,33% 0,16%
      od vzniku fondu 22,99% 0,43%

      JANUÁR 2020

      Údaje k dátumu 31.1.2020
      Hodnota podielového listu 1,2233 CZK
      Fondový kapitál

      5 340 338 742,59 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 365 694 958 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 4 574 822 648 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 209 127 690 ks

      Údaje za obdobie 1.2.2020-29.2.2020
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 191 055 786 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 21 718 042 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 233 718 565,20 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 26 567 680,87 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2020
      Aktíva celkom 5 663 029 582,52 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 41,03%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      13,20%

      Vklady v bankách 43,79%
      Investičné nástroje 1,98%

      data k 31.1.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M -0,21% ---
      3M 0,16% 0,05%
      6M 3,41% 0,57%
      12M 4,80% 0,40%
      za rok 2020 -0,21% -0,21%
      od vzniku fondu 22,33% 0,43%

      DECEMBER 2019

      Údaje k dátumu 30.12.2019
      Hodnota podielového listu 1,2259 CZK
      Fondový kapitál

      5 137 107 089,52 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 190 563 733 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 4 377 973 381 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 187 409 648 ks

      Údaje za obdobie 1.1.2020-31.1.2020
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 184 843 117 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 9 711 892 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 226 599 186,52 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 11 905 808,33 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2019
      Aktíva celkom 5 429 075 962,80 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 42,87%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      13,56%

      Vklady v bankách 41,52%
      Investičné nástroje 2,05%

      dáta k 31.12.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,17% ---
      3M 0,19% 0,06%
      6M 3,79% 0,63%
      12M 5,14% 0,43%
      za rok 2019 5,14% 0,43%
      od vzniku fondu 22,59% 0,44%

      NOVEMBER 2019

      Údaje k dátumu 30.11.2019
      Hodnota podielového listu 1,2238 CZK
      Fondový kapitál

      4 873 890 485,81 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 982 731 528 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 4 160 429 284 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 177 697 756 ks

      Údaje za obdobie 1.11.2019-30.11.2019
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 184 697 577 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 27 878 391 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 225 571 144,62 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 34 047 878,95 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2019
      Aktíva celkom 4 958 619 815,87 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 46,42%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      14,24%

      Vklady v bankách 37,14%
      Investičné nástroje 2,20%

      dáta k 31.10.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M -0,19% ---
      3M 3,24% 1,08%
      6M 3,76% 0,63%
      12M 6,68% 0,56%
      za rok 2019 4,74% 0,47%
      od vzniku fondu 22,13% 0,45%

      OKTOBÉR 2019

      Údaje k dátumu 31.10.2019
      Hodnota podielového listu 1,2213 CZK
      Fondový kapitál

      4 672 558 709,93 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 982 731 528 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 3 990 207 823 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 164 295 481 ks

      Údaje za obdobie 1.10.2019-31.10.2019
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 184 697 577 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 27 878 391 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 225 571 144,62 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 34 047 878,95 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2019
      Aktíva celkom 4 958 619 815,87 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 46,42%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      14,24%

      Vklady v bankách 37,14%
      Investičné nástroje 2,20%

      dáta k 31.10.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M -0,19% ---
      3M 3,24% 1,08%
      6M 3,76% 0,63%
      12M 6,68% 0,56%
      za rok 2019 4,74% 0,47%
      od vzniku fondu 22,13% 0,45%

      SEPTEMBER 2019

      Údaje k dátumu 30.9.2019
      Hodnota podielového listu 1,2236 CZK
      Fondový kapitál 4 528 793 036,53 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 825 846 266 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 3 837 648 993 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 136 399 107 ks

      Údaje za obdobie 1.9.2019-30.9.2019
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 138 640 854 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 13 978 398 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 169 640 939,75 CZK
      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 17 003 550,57 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2019
      Aktíva celkom 4 756 280 922,01 CZK
      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      28,71%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      14,85%

      Vklady v bankách

      54,16%

      Investičné nástroje

      2,28%

      dáta k 30.9.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 3,34% ---
      3M 3,60% 1,20%
      6M 4,52% 0,75%
      12M 6,99% 0,58%
      za rok 2019 4,94% 0,55%
      od vzniku fondu 22,36% 0,47%

      AUGUST 2019

      Údaje k dátumu 31.8.2019
      Hodnota podielového listu 1,1840 CZK
      Fondový kapitál 4 238 010 972,29 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 701 249 886 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 3 701 861 923 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 122 438 692 ks

      Údaje za obdobie 1.8.2019-31.8.2019
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 140 284 081 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 18 457 426 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      166 096 360,05 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 21 853 592,41 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2019
      Aktíva celkom 4 445 552 727,34 CZK
      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      22,35%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      15,03%

      Vklady v bankách

      60,75%

      Investičné nástroje

      1,87%

      dáta k 31.8.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,08% ---
      3M 0,52% 0,17%
      6M 1,27% 0,21%
      12M 3,84% 0,32%
      za rok 2019 1,54% 0,19%
      od vzniku fondu 18,40% 0,40%

      JÚL 2019

      Údaje k dátumu 31.7.2019
      Hodnota podielového listu 1,1830 CZK
      Fondový kapitál 4 061 978 573,96 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 433 605 006 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 3 537 586 272 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 103 981 266 ks

      Údaje za obdobie 1.7.2019-31.7.2019
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 153 781 750 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 7 963 525 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      181 923 835,33 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      9 420 850,14 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2019
      Aktíva celkom 4 294 099 149,78 CZK
      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      22,94%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      15,48%

      Vklady v bankách

      59,65%

      Investičné nástroje

      1,93%

      dáta k 31.7.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,16% ---
      3M 0,51% 0,17%
      6M 1,34% 0,22%
      12M 3,85% 0,32%
      za rok 2019 1,46% 0,21%
      od vzniku fondu 18,30% 0,41%

      JÚN 2019

      Údaje k dátumu 30.6.2019
      Hodnota podielového listu 1,1811 CZK
      Fondový kapitál 3 858 640 017,80 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 267 053 445 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 3 282 090 442 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 81 807 983 ks

      Údaje za obdobie 1.6.2019-30.6.2019
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 180 761 319 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 13 789 434 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      213 497 199,75 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      16 286 700,48 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2019
      Aktíva celkom 4 126 998 301,07 CZK
      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      22,84%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      12,39%

      Vklady v bankách

      62,77%

      Investičné nástroje

      2,00%

      dáta k 31.5.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,27% ---
      3M 0,89% 0,30%
      6M 1,30% 0,22%
      12M 4,07% 0,34%
      za rok 2019 1,30% 0,22%
      od vzniku fondu 18,11% 0,41%

      MÁJ 2019

      Údaje k dátumu 31.5.2019
      Hodnota podielového listu 1,1779 CZK
      Fondový kapitál 3 655 832 272,74 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      3 103 724 034 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov 3 114 571 563 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 66 770 986 ks

      Údaje za obdobie 1.5.2019-31.5.2019
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 178 366 408 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 15 036 997 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      210 097 800,44 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      17 210 559,58 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2019
      Aktíva celkom 3 914 063 835,34 CZK
      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      22,46%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      19,04%

      Vklady v bankách

      56,42%

      Investičné nástroje

      2,08%

      dáta k 31.5.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,08% ---
      3M 0,75% 0,25%
      6M 1,38% 0,23%
      12M 5,86% 0,49%
      za rok 2019 1,02% 0,26%
      od vzniku fondu 17,79% 0,41%

      APRÍL 2019

      Údaje k dátumu 30.4.2019
      Hodnota podielového listu 1,1770 CZK
      Fondový kapitál 3 403 196 798,91 CZK
      Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 891 480 509 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov 2 900 281 297 ks
      Celkový počet odkúpených podielových listov 55 923 457 ks

      Údaje za obdobie 1.4.2019-30.4.2019
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 223 091 054 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 10 847 529 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      262 578 171,55 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      12 767 541,68 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2019
      Aktíva celkom 3 718 744 099,55 CZK
      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      23,46%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      19,46%

      Vklady v bankách

      54,89%

      Investičné nástroje

      2,19%

      dáta k 31.7.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,54% ---
      3M 0,83% 0,28%
      6M 2,81% 0,47%
      12M 5,86% 0,49%
      za rok 2019 0,94% 0,24%
      od vzniku fondu 17,70% 0,41%

      MAREC 2019

      Údaje k dátumu 31.3.2019
      Hodnota podielového listu 1,1707 CZK
      Fondový kapitál

      3 148 230 062,68 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 689 136 547 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov

      2 697 646 355 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov 47 122 669 ks

      Údaje za obdobie 1.3.2019-31.3.2019
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 211 144 750 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 8 800 788 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      247 187 173,57 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      10 303 082,53 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2019
      Aktíva celkem 3 456 071 545,57 CZK
      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      24,60%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      20,87%

      Vklady v bankách

      53,19%

      Investičné nástroje

      1,33%

      dáta k 31.3.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,14% ---
      3M 0,40% 0,13%
      6M 2,36% 0,39%
      12M 5,23% 0,44%
      za rok 2019 0,40% 0,13%
      od vzniku fondu 17,07% 0,41%

      FEBRUÁR 2019

      Údaje k dátumu 28.2.2019
      Hodnota podielového listu

      1,1691 CZK

      Fondový kapitál

      2 959 789 704,97 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 531 716 493 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov

      2 539 724 498 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov 38 612 861 ks

      Údaje za obdobie 1.2.2019-28.2.2019
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 165 929 862 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 8 509 808 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      193 987 976,69 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      9 948 816,53 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2019
      Aktíva celkem

      3 193 351 233,62 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      26,16%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      19,91%

      Vklady v bankách

      52,50%

      Investičné nástroje

      1,44%

      dáta k 28.2.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,15% ---
      3M 0,62% 0,21%
      6M 2,53% 0,42%
      12M 5,10% 0,42%
      za rok 2019 0,27% 0,13%
      od vzniku fondu 16,91% 0,41%

      JANUÁR 2019

      Údaje k dátumu 31.1.2019
      Hodnota podielového listu

      1,1673 CZK

      Fondový kapitál

      2 785 870 196,49 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 386 611 438 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov

      2 389 850 387 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov 30 604 856 ks

      Údaje za obdobie 1.1.2019-31.1.2019
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 153 113 060 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 8 008 005 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      178 728 478,10 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      9 347 744,26 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2019
      Aktíva celkom

      3 010 887 959,61 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      27,56%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      21,03%

      Vklady v bankách

      51,41%

      dáta k 31.1.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,11% ---
      3M 1,97% 0,66%
      6M 2,48% 0,41%
      12M 4,95% 0,41%
      za rok 2019 0,11% 0,11%
      od vzniku fondu 16,73% 0,42%

      DECEMBER 2018

      Údaje k dátumu 31.12.2018
      Hodnota podielového listu

      1,1660 CZK

      Fondový kapitál

      2 570 306 605,70 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 204 302 191 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov

      2 211 687 728 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov 27 365 907 ks

      Údaje za obdobie 1.12.2018-31.12.2018
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 185 548 196 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 3 238 949 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      216 349 088,70 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      3 776 614,56 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2018
      Aktíva celkom

      2 828 705 302,70CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      29,18%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      22,30%

      Vklady v bankách

      48,52%

      dáta k 31.12.2018 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,35% ---
      3M 1,95% 0,65%
      6M 2,74% 0,46%
      12M 5,04% 0,42%
      za rok 2018 5,04% 0,42%
      od vzniku fondu 16,60% 0,43%

      NOVEMBER 2018

      Údaje k dátumu 30.11.2018
      Hodnota podielového listu

      1,1619 CZK

      Fondový kapitál

      2 362 655 228,84 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 033 487 105 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov

      2 044 030 515 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov 19 980 370 ks

      Údaje za obdobie 1.11.2018-30.11.2018
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 178 200 623 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 7 385 537 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      207 050 987,14 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      8 679 398,29 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2018
      Aktíva celkom

      2 607 196 789,22 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      31,25%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      27,83%

      Vklady v bankách

      40,92%

      dáta k 30.11.2018 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 1,49% ---
      3M 1,90% 0,63%
      6M 4,42% 0,74%
      12M 5,01% 0,42%
      za rok 2018 4,67% 0,42%
      od vzniku fondu 16,19% 0,43%

      OKTÓBER 2018

      Údaje k dátumu 31.10.2018
      Hodnota podielového listu

      1,1448 CZK

      Fondový kapitál

      2 119 484 730,35 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov 1 851 339 242 ks
      Celkový počet vydaných podielových listov

      1 860 776 202 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      9 436 960 ks

      Údaje za obdobie 1.10.2018-31.10.2018
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 192 691 273 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      10 543 410 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      220 592 936,97 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      12 070 095,79 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 31.11.2018
      Aktíva celkom

      2 378 315 298 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      32,72%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      30,50%

      Vklady v bankách

      36,78%

      dáta k 31.10.2018 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,10% ---
      3M 0,50%

      0,17%

      6M 2,97% 0,49%
      12M

      4,40%

      0,37%

      za rok 2018

      3,13%

      0,31%
      od vzniku fondu 14,48% 0,39%

      SEPTEMBER 2018

      Údaje k dátumu 30.9.2018
      Hodnota podielového listu

      1,1437 CZK

      Fondový kapitál

      2 007 933 070,35 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      1 755 581 950 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      1 755 581 950 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.9.2018-30.9.2018
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 105 194 252 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      9 436 960 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      120 310 618,01 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      10 793 051,17 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2018
      Aktíva celkom

      2 170 807 997,48 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      33,71%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      32,26%

      Vklady v bankách

      34,03%

      dáta k 30.9.2018

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,31% ---
      3M 0,78%

      0,26%

      6M 2,80% 0,47%
      12M

      4,72%

      0,39%

      za rok 2018

      3,03%

      0,34%
      od vzniku fondu 14,37% 0,40%

      AUGUST 2018

      Údaje k dátumu 31.8.2018
      Hodnota podielového listu

      1,1402 CZK

      Fondový kapitál

      1 890 221 244,43 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      1 657 804 894 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      1 657 804 894 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.8.2018-31.8.2018
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 97 777 056 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      111 485 380,43 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2018
      Aktíva celkom

      2 030 787 614,08 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      35,69%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      34,37%

      Vklady v bankách

      29,94%

      dáta k 31.8.2018

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,10% ---
      3M 2,47%

      0,82%

      6M 2,50% 0,42%
      12M

      4,95%

      0,41%

      za rok 2018

      2,71%

      0,34%
      od vzniku fondu 14,02% 0,40%

      JÚL 2018

      Údaje k dátumu 31.7.2018
      Hodnota podielového listu

      1,1391 CZK

      Fondový kapitál

      1 773 509 929,59 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      1 556 927 438 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      1 556 927 438 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.7.2018-31.7.2018
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 100 877 456 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      114 909 512,67 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2018
      Aktíva celkom

      1 916 524 472,35 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      37,69%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      32,51%

      Vklady v bankách

      29,80%

      dáta k 31.7.2018

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,37% ---
      3M 2,46%

      0,82%

      6M 2,42% 0,40%
      12M

      4,85%

      0,40%

      za rok 2018

      2,61%

      0,37%
      od vzniku fondu 13,91% 0,41%

      JÚN 2018

      Údaje k dátumu 30.6.2018
      Hodnota podielového listu

      1,1349 CZK

      Fondový kapitál

      1 636 173 370,51 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      1 441 630 796 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      1 441 630 796 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.6.2018-30.6.2018
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 115 296 642 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      130 849 604,23 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2018
      Aktíva celkom

      1 803 066 050,05 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      38,78%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      34,49%

      Vklady v bankách

      26,73%

      dáta k 30.6.2018

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 2,00% ---
      3M 2,01%

      0,67%

      6M 2,23% 0,37%
      12M

      4,78%

      0,40%

      za rok 2018

      2,23%

      0,37%
      od vzniku fondu 13,49% 0,41%

      MÁJ 2018

      Údaje k dátumu 31.5.2018
      Hodnota podielového listu

      1,1127 CZK

      Fondový kapitál

      1 466 407 093,02 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      1 317 912 106 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      1 317 912 106 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.5.2018-31.5.2018
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      124 275 595 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      138 281 440,13 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2018
      Aktíva celkom

      1 645 377 175,29 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      40,24%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      37,63%

      Vklady v bankách

      22,13%

      dáta k 31.5.2018

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,08% ---
      3M 0,03%

      0,01%

      6M 0,56% 0,09%
      12M

      3,28%

      0,27%

      za rok 2018

      0,23%

      0,05%
      od vzniku fondu 11,27% 0,35%

      APRÍL 2018

      Údaje k dátumu 30.4.2018
      Hodnota podielového listu

      1,1118 CZK

      Fondový kapitál

      1 350 347 303,56 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      1 214 539 992 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      1 214 539 992 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.4.2018-30.4.2018
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      103 372 114 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      114 929 333,21 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2018
      Aktíva celkom

      1 491 511 287,49 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      25,80%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      4,20%

      Vklady v bankách

      70,00%

      dáta k 31.5.2018

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M -0,06% ---
      3M -0,04%

      -0,01%

      6M 1,39% 0,23%
      12M

      3,61%

      0,30%

      za rok 2018

      0,15%

      0,04%
      od vzniku fondu 11,18% 0,36%

      MAREC 2018

      Údaje k dátumu 31.3.2018
      Hodnota podielového listu

      1,1125 CZK

      Fondový kapitál

      1 251 337 993,03 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      1 124 778 191 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      1 124 778 191 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.3.2018-31.3.2018
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      89 761 801 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      99 859 930,68 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2018
      Aktíva celkom

      1 371 437 920,02 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      27,98%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      4,53%

      Vklady v bankách

      67,49%

      dáta k 31.3.2018

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,01% ---
      3M 0,22%

      0,07%

      6M 1,86% 0,31%
      12M

      4,19%

      0,35%

      za rok 2018

      0,22%

      0,08%
      od vzniku fondu 11,25% 0,38%

      FEBRUÁR 2018

      Údaje k dátumu 28.2.2018
      Hodnota podielového listu

      1,1124 CZK

      Fondový kapitál

      1 155 417 720,25 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      1 038 706 930 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      1 038 706 930 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.2.2018-28.2.2018
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      86 071 261 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      95 745 674,94 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu

      28.2.2018

      Aktíva celkom

      1 267 596 562,86 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      30,06%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      4,87%

      Vklady v bankách

      65,07%

      dáta k 31.1.2018

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,02% ---
      3M 0,53%

      0,18%

      6M 2,39% 0,40%
      12M

      4,34%

      0,36%

      za rok 2018

      0,21%

      0,11%
      od vzniku fondu 11,24% 0,39%

      JANUÁR 2018

      Údaje k dátumu 31.1.2018
      Hodnota podielového listu

      1,1122 CZK

      Fondový kapitál

      1 075 847 810,82 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      967 313 617 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      967 313 617 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.1.2018-31.1.2018
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      71 393 313 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      79 403 646,87 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu

      31.1.2018

      Aktíva celkom

      1 172 505 083,84 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      32,37%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      5,20%

      Vklady v bankách

      62,43%

      dáta k 31.1.2018

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,19% ---
      3M 1,42%

      0,47%

      6M 2,37% 0,40%
      12M

      4,69%

      0,39%

      za rok 2018

      0,19%

      0,19%
      od vzniku fondu 11,22% 0,40%

      DECEMBER 2017

      Údaje k dátumu 31.12.2017
      Hodnota podielového listu

      1,1101 CZK

      Fondový kapitál

      977 491 672,87 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      880 531 471 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      880 531 471 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.12.2017-31.12.2017
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      86 782 146 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      96 303 102,69 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu

      31.12.2017

      Aktíva celkom

      1 092 423 876,06 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      34,37%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      5,61%

      Vklady v bankách

      60,02%

      dáta k 31.12.2017

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,33% ---
      3M 1,64%

      0,55%

      6M 2,49% 0,42%
      12M

      5,04%

      0,42%

      za rok 2017

      5,04%

      0,42%
      od vzniku fondu 11,01% 0,41%

      NOVEMBER 2017

      Údaje k dátumu 30.11.2017
      Hodnota podielového listu

      1,1065 CZK

      Fondový kapitál

      894 483 684,05 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      808 404 254 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      808 404 254 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.11.2017-30.11.2017
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      72 127 217 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      79 808 767,46 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu

      30.11.2017

      Aktíva celkom

      993 205 678,51 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      37,24%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      6,12%

      Vklady v bankách

      56,64%

      dáta k 30.11.2017

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,90% ---
      3M 1,85%

      0,62%

      6M 2,70% 0,45%
      12M

      5,69%

      0,47%

      za rok 2017

      4,70%

      0,43%
      od vzniku fondu 10,65% 0,41%

      OKTÓBER 2017

      Údaje k dátumu 31.10.2017
      Hodnota podielového listu

      1,0966 CZK

      Fondový kapitál

      810 335 359,93 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      738 939 129 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      738 939 129 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.10.2017-31.10.2017
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      69 465 125 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      76 165 377,20 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu

      31.10.2017

      Aktíva celkom

      902 999 151,94 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      40,03%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      6,74%

      Vklady v bankách

      53,23%

      dáta k 31.10.2017

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,40% ---
      3M 0,94%

      0,31%

      6M 2,19% 0,36%
      12M

      5,32%

      0,44%

      za rok 2017

      3,77%

      0,38%
      od vzniku fondu 9,66% 0,39%

      SEPTEMBER 2017

      Údaje k dátumu 30.9.2017
      Hodnota podielového listu

      1,0922 CZK

      Fondový kapitál

      732 284 132,87 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      670 453 036 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      670 453 036 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.9.2017-30.9.2017
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      68 486 093 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      74 797 284,15 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu

      30.9.2017

      Aktíva celkom

      825 653 430,70 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      43,19%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      7,41%

      Vklady v bankách

      49,4%

      dáta k 30.9.2017

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,53% ---
      3M 0,84%

      0,28%

      6M 2,29% 0,38%
      12M

      5,21%

      0,43%

      za rok 2017

      3,35%

      0,37%
      od vzniku fondu 9,22% 0,38%

      AUGUST 2017

      Údaje k dátumu 31.8.2017
      Hodnota podielového listu

      1,0864 CZK

      Fondový kapitál

      662 987 375,17 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      610 242 339 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      610 242 339 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.8.2017-31.8.2017
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      60 210 697 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      65 412 897,72 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu

      31.8.2017

      Aktíva celkom

      747 825 846,35 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      47,00%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      8,17%

      Vklady v bankách

      44,83%

      dáta k 31.8.2017

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,00% ---
      3M 0,84%

      0,28%

      6M 1,90% 0,32%
      12M

      6,95%

      0,58%

      za rok 2017

      2,80%

      0,35%
      od vzniku fondu 8,64% 0,38%

      JÚL 2017

      Údaje k dátumu 31.7.2017
      Hodnota podielového listu

      1,0864 CZK

      Fondový kapitál

      605 448 829,48 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      557 305 031 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      557 305 031 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.7.2017-31.7.2017
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      52 937 308 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      57 497 945,45 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu

      31.7.2017

      Aktíva celkom

      679 167 249,30 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      51,71%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      8,93%

      Vklady v bankách

      39,36%

      dáta k 31.7.2017

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,30% ---
      3M 1,24%

      0,28%

      6M 2,26% 0,38%
      12M

      8,64%

      0,72%

      za rok 2017

      2,80%

      0,40%
      od vzniku fondu 8,64% 0,39%

      JÚN 2017

      Údaje k dátumu 30.6.2017
      Hodnota podielového listu

      1,0831 CZK

      Fondový kapitál

      550 726 360,15 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      508 478 971 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      508 478 971 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.6.2017-30.6.2017
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      48 826 060 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      52 883 504,92 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu

      30.6.2017

      Aktíva celkom

      616 601 392,83 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      17,69%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      9,82%

      Vklady v bankách

      72,49%

      dáta k 30.6.2017

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,53% ---
      3M 1,43%

      0,48%

      6M 2,49% 0,41%
      12M

      8,31%

      0,69%

      za rok 2017

      2,49%

      0,41%
      od vzniku fondu 8,31% 0,40%

      MÁJ 2017

      Údaje k dátumu 31.5.2017
      Hodnota podielového listu

      1,0774 CZK

      Fondový kapitál

      489 512 900,77 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      454 365 168 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      454 365 168 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.5.2017-31.5.2017
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      54 113 803 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      58 302 207,59 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu

      31.5.2017

      Aktíva celkom

      556 368 325,51 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      18,87%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      10,91%

      Vklady v bankách

      70,22%

      dáta k 30.6.2017

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,40% ---
      3M 1,06%

      0,35%

      6M 2,91% 0,49%
      12M

      7,74%

      0,64%

      za rok 2017

      1,95%

      0,39%
      od vzniku fondu 7,74% 0,39%

      APRÍL 2017

      Údaje k dátumu 30.4.2017
      Hodnota podielového listu

      1,0731 CZK

      Fondový kapitál

      434 546 254,57 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      404 963 595 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      404 963 595 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.4.2017-30.4.2017
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      49 401 573 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      53 012 716,92 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu

      30.4.2017

      Aktíva celkom

      498 394 414,92 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      20,23%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      12,32%

      Vklady v bankách

      67,45%

      dáta k 30.4.2017

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,50% ---
      3M 1,01%

      0,34%

      6M 3,06% 0,51%
      12M

      7,31%

      0,61%

      za rok 2017

      1,54%

      0,39%
      od vzniku fondu 7,31% 0,38%

      MAREC 2017

      Údaje k dátumu 31.3.2017
      Hodnota podielového listu

      1,0678 CZK

      Fondový kapitál

      363 805 547,72 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      340 698 180 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      340 698 180 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.3.2017-31.3.2017
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      64 265 415 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      68 622 609,41 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu

      31.3.2017

      Aktíva celkom

      441 977 943,69 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      22,20%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      13,87%

      Vklady v bankách

      63,93%

      dáta k 31.3.2017

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,16% ---
      3M 1,04%

      0,35%

      6M 2,86% 0,48%
      12M

      6,78%

      0,57%

      za rok 2017

      1,04%

      0,35%
      od vzniku fondu 6,78% 0,38%

      FEBRUÁR 2017

      Údaje k dátumu 28.2.2017
      Hodnota podielového listu

      1.0661 CZK

      Fondový kapitál

      311 629 010,12 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      292 295 210 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      292 295 210 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.2.2017-28.2.2017
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      48 402 297 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      51 602 406,64 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu

      28.2.2017

      Aktíva celkom

      373 677 275,98 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      26,05%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      14,95%

      Vklady v bankách

      59,00%

      dáta k 28.2.2017

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,35% ---
      3M 1,83%

      0,61%

      6M 4,95% 0,83%
      12M

      6,61%

      0,55%

      za rok 2017

      0,88%

      0,44%
      od vzniku fondu 6,61% 0,39%

      JANUÁR 2017

      Údaje k dátumu 31.1.2017
      Hodnota podielového listu

      1.0624 CZK

      Fondový kapitál

      275 637 250,78CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      259 455 565 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      259 455 565 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0

      Údaje za obdobie 1.1.2017-31.1.2017
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      32 839 645 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      34 888 840,56 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu

      31.1.2017

      Aktíva celkom

      318 882 898,06 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      30,11%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      17,42%

      Vklady v bankách

      52,47%

      dáta k 31.1.2017

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,53% ---
      3M 2,04%

      0,68%

      6M 6,24% 1,04%
      12M

      6,24%

      0,52%

      za rok 2017

      0,53%

      0,53%
      od vzniku fondu 6,24% 0,39%

      DECEMBER 2016

      Údaje k dátumu 31.12.2016
      Hodnota podielového listu

      1,0568 CZK

      Fondový kapitál pripadajúci na triedu

      232 847 249,25 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      220 331 528 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      220 331 528 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.12.2016-31.12.2016
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      39 124 037 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      41 346 282,48 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu

      31.12.2016

      Aktíva celkom

      280 878 505,59 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      34,76%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      19,64%

      Vklady v bankách

      45,60%

      dáta k 31.12.2016

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,95% ---
      3M 1,80%

      0,60%

      6M 5,68% 0,95%
      12M

      5,68%

      0,47%

      za rok 2016

      5,68%

      0,47%
      od vzniku fondu 5,68% 0,38%

      NOVEMBER 2016

      Údaje k dátumu 31.11.2016
      Hodnota podielového listu

      1,0469 CZK

      Fondový kapitál pripadajúci na triedu

      197 681 368,87 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      188 829 225 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      188 829 225 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.11.2016-30.11.2016
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      31 502 303 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      32 979 760,79 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu

      30.11.2016

      Aktíva celkom

      241 169 807,46 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      40,72%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      22,76%

      Vklady v bankách

      36,52%

      dáta k 30.11.2016

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,54% ---
      3M 3,06%

      1,02%

      6M 4,69% 0,78%
      12M

      4,69%

      0,39%

      za rok 2016

      4,69%

      0,43%
      od vzniku fondu 4,69% 0,34%

      OKTÓBER 2016

      Údaje k dátumu 31.10.2016
      Hodnota podielového listu

      1,0469 CZK

      Fondový kapitál pripadajúci na triedu

      169 873 934,24 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      163 149 252 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      163 149 252 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.10.2016-31.10.2016
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      25 679 973 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      26 737 987,67 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu

      31.10.2016

      Aktíva celkom

      208 101 783,52 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      46,61%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      26,18%

      Vklady v bankách

      27,21%

      dáta k 31.10.2016

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 0,30% ---
      3M 4,12%

      1,37%

      6M 4,12% 0,69%
      12M

      4,12%

      0,34%

      za rok 2016

      4,12%

      0,41%
      od vzniku fondu 4,12% 0,32%

      SEPTEMBER 2016

      Údaje k dátumu 30.9.2016
      Hodnota podielového listu

      1,0381 CZK

      Fondový kapitál pripadajúci na triedu

      147 914 767,36 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      142 483 752 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      142 483 752 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.9.2016-30.9.2016
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      20 665 500 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      21 452 855,86 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu

      30.9.2016

      Aktíva celkom

      175 402 635,85 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      55,08%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      30,84%

      Vklady v bankách

      14,08%

      dáta k 30.9.2016

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 2,20% ---
      3M 3,81%

      1,27%

      6M 3,81% 0,64%
      12M

      3,81%

      0,32%

      za rok 2016

      3,81%

      0,42%
      od vzniku fondu 3,81% 0,32%

      AUGUST 2016

      Údaje k dátumu 31.8.2016
      Hodnota podielového listu

      1,0158 CZK

      Fondový kapitál pripadajúci na triedu

      127 735 772,01 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      125 754 417 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      125 754 417 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      0 ks

      Údaje za obdobie 1.8.2016-31.8.2016
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      16 729 335 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      16 993 658,19 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0 CZK

      Štruktúra majetku k dátumu

      31.8.2016

      Aktíva celkom

      150 359 027,64 CZK

      Z toho:

      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

      62,16%

      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      35,76%

      Vklady v bankách

      2,08%

      dáta k 31.8.2016

      Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
      1M 1,58% ---
      3M 1,58%

      0,53%

      6M 1,58% 0,26%
      12M

      1,58%

      0,13%

      za rok 2016

      1,58%

      0,20%
      od vzniku fondu 1,58% 0,14%

      Dokumenty na stiahnutie

      Časté otázky

      Čo si predstaviť pod pojmom realitný fond?

      Realitný fond združuje prostriedky individuálnych investorov s cieľom kupovať nehnuteľnosti, na ktoré by jednotliví podielnici sami nedosiahli. Výnos fondu je vytváraný predovšetkým v podobe príjmov z prenájmu a prevádzky nehnuteľností. Investorom sú vydávané podielové listy, vďaka ktorým sa podieľajú na vlastníctve nehnuteľností obsiahnutých v portfóliu, ktoré je spravované tímom skúsených manažérov.

      Prečo investovať do realitného fondu?

      Ako investor sa budete podieľať na investíciách do lukratívnych nehnuteľností v majetku fondu a výhodách, ktoré z toho plynú. Naviac ste oslobodený od starostí s ich správou. Vzhľadom na to, že sa jedná o dlhodobú investíciu, je možné dosiahnuť atraktívny výnos. Realitný fond, resp. fond nehnuteľností je určený pre investorov, ktorí majú záujem investovať do nehnuteľností, ale nemajú prostriedky na celú nehnuteľnosť niekedy v rádoch miliárd korún českých alebo prípadne nemajú záujem o ich priamu kúpu.

      Ako môžem investovať do realitného fondu INVESTIKA?

      Rámcovú zmluvu o vydávaní a odkupovaní cenných papierov je možné dojednať prostredníctvom niektorého z finančných agentov, s ktorými spolupracujeme. V prípade, že máte záujem o viac informácií, prípadne chcete uzatvoriť rámcovú zmluvu, napíšte nám a my vám obratom zašleme zoznam finančných agentov, s ktorými spolupracujeme. Do realitného fondu INVESTIKA je možné investovať jednorazovo aj pravidelne už od 1 Kč, resp. 0,10 EUR.

      Uzatvoril som rámcovú zmluvu, dokedy musím poslať prvú investíciu?

      Ak bola rámcová zmluva uzatvorená a nedošlo k vyplneniu písomného pokynu, je možné zadať pokyn platbou do 2 rokov odo dňa uzatvorenia rámcovej zmluvy.
      Ak v lehote 2 rokov odo dňa uzatvorenia rámcovej zmluvy nedôjde k žiadnej investícii, resp. ak do 2 rokov od odkúpenia posledného podielového listu, nedôjde k investícii, rámcová zmluva zanikne. 
      Ak je súčasťou rámcovej zmluvy aj písomný trvalý pokyn, tak platí pravidlo, že platnosť písomného trvalého pokynu k úpisu je 90 dní od dátumu jeho vydania. Ak nebudú v tejto lehote pripísané na daný účet peňažné prostriedky s použitím stanoveného variabilného symbolu, platnosť pokynu k úpisu zaniká a peňažné prostriedky pripísané na účet po uplynutí lehoty budú zainvestované ako jednorazový pokyn platbou.

      Kedy dochádza k vydaniu podielových listov?

      K vydaniu podielových listov dochádza do 15 pracovných dní od posledného dňa kalendárneho mesiaca, keďže spoločnosť do 10 pracovných dní od posledného dňa kalendárneho mesiaca stanoví aktuálnu hodnotu podielových listov a do ďalších 5 pracovných dní zaistí vydanie podielových listov. 

      Ako postupovať v prípade, že chcem vykonať ďalšiu investíciu?

      Jednorazový pokyn môže byť zadaný aj pokynom platbou, tj. formou prevodu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu spoločnosti vedeného pre príslušný investičný fond a pre jednorazové pokyny, a to pri uvedení čísla rámcovej zmluvy ako variabilného symbolu. V prípade trvalého pokynu je potreba vyplniť žiadosť o vydanie cenných papierov a vyplniť v nej príslušný trvalý pokyn.

      Ako môžem sledovať stav svojej investície?

      Po dojednaní a akceptácii rámcovej zmluvy o vydávaní a odkupovaní cenných papierov klient obdrží e-mail s potvrdením a s prihlasovacími údajmi do klientskeho portálu MOJA INVESTIKA. Prehľad svojich investícií má klient k dispozícii po prihlásení do portálu.

      Chcem získať viac informácií