Konzervatívna investicia s atraktivným výnosom

4,13

%

zhodnotenie za rok 2020 trieda CZK

5,03

%

zhodnotenie za rok 2020 trieda EUR

8,6

mld. CZK

aktív pod správou

45,4

tis.

investorov

O fonde

Umožňuje drobným investorom zarábať na príjmoch z prenájmu rôznych typov kvalitných komerčných nehnuteľností v hodnotách dosahujúcich rádovo až miliardy korún českých. Investujte pravidelne a jednorazovo už od veľmi nízkych čiastok a podieľajte sa na atraktívnych výnosoch, ktoré môžu nehnuteľnosti ponúkať, a to bez nutnosti ich priameho nákupu a správy.

Nízka vstupná investícia

Reálne aktíva

Odolnosť voči inflácii

Česká legislatíva

Cieľ a stratégia fondu

Cieľom fondu INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond je prostredníctvom investícií do realitných aktív dosahovať dlhodobo stabilné výnosy na úrovni vývoja realitného trhu, pri zachovaní rozumnej miery rizika.

Kvalitné komerčné nehnuteľnosti

Investujeme najmä do prémiových administratívnych budov, obchodných centier, logistických areálov a ďalších sektorov

Dlhodobé nájomné zmluvy

Súčasťou dlhodobých nájomných zmlúv sú inflačné doložky, ktoré zaisťujú pravidelné navyšovanie nájomného.

Bonitní
nájomcovia

Kombinácia bonitných nájomcov a dlhodobých nájomných zmlúv je predpokladom stabilných príjmov fondu.

Diverzifikované
portfólio

Portfólio je diverzifikované na úrovni typov nehnuteľností, na úrovni lokality aj na úrovni jednotlivých nájomcov

Portfólio nehnuteľností

GALERIE BUTOVICE

GALERIE BUTOVICE

Šieste najväčšie obchodné centrum v Prahe, ktoré sa nachádza uprostred dynamicky rozrastajúcej sa rezidenčnej a kancelárskej oblasti pražských Jinonic s výbornou dopravnou dostupnosťou v bezprostrednej blízkosti stanice metra Nové Butovice.

AVENIR E

AVENIR E

Prémiová administratívna nehnuteľnosť Avenir E je samostatná budova, ktorá je súčasťou komplexu Avenir Business Park. V roku 2008 nehnuteľnosť získala prestížne ocenenie Best of Realty.

KARLA ENGLIŠE 4

KARLA ENGLIŠE 4

Šesťposchodová moderná kancelárska budova s podzemným parkingom je charakteristická svojou sklenenou fasádou. Lokalita Praha Anděl, kde sa budova nachádza, disponuje výbornou občianskou vybavenosťou a jednoduchou dostupnosťou.

HISTORICKÁ VILA U ZVONAŘKY

HISTORICKÁ VILA U ZVONAŘKY

Táto trofejná nehnuteľnosť je umiestnená v tradičnej rezidenčnej lokalite na pražských Vinohradoch. Jedná sa o jednu z najžiadanejších častí hlavného mesta pre rezidenčné využitie, ako aj pre exkluzívne kancelárie či reprezentatívne sídlo spoločnosti.

BUSINESS CENTER BOHEMIA

BUSINESS CENTER BOHEMIA

Šestnásťposchodová moderná kancelárska budova, miestne známa ako „mrakodrap“, je najvyššou stavbou v celej Plzni. Ako jediná nehnuteľnosť v centre Plzni splňuje kritéria pre moderné kancelárie triedy „A“.

PEKAŘSKÁ OFFICE PARK

PEKAŘSKÁ OFFICE PARK

Komplex dvoch kancelárskych budov Pekařská Office Park disponuje všetkými štandardnými požiadavkami na moderné kancelárske priestory a nachádza sa v atraktívnej a vyhľadávanej komerčnej lokalite v mestskej časti Praha 5.

INDUSTRIÁLNÍ AREÁLY C.S.CARGO

INDUSTRIÁLNÍ AREÁLY C.S.CARGO

Portfólio troch logistických areálov v Jičíne, Liberci a Litomyšli je plne obsadené výhradným nájomcom, ktorým je významná logistická spoločnosť C.S.Cargo.

PORTFÓLIO BANKOVÝCH DOMOV

PORTFÓLIO BANKOVÝCH DOMOV

Jedná sa o celkom desať nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v centrách regionálnych miest naprieč Českou republikou. Významnými nájomcami portfólia sú bankové inštitúcie s dlhodobou nájomnou zmluvou.

DÁTOVÉ A BUSINESS CENTRUM

DÁTOVÉ A BUSINESS CENTRUM

Moderný kancelársky komplex sa nachádza v Písku v tesnej blízkosti najväčšej priemyslovej zóny v Juhočeskom kraji. Budova prešla kompletnou rekonštrukciou a teraz je tiež čiastočne využívaná ako dátové centrum.

Zámok Mitrowicz

Zámok Mitrowicz

Zrekonštruovaný barokový zámok s prekrásnym zrekonštruovaným areálom stojí neďaleko brehu Lužnice.

MOLO LIPNO RESIDENCE

MOLO LIPNO RESIDENCE

Developerský projekt, ktorý vyrastá na brehu Lipenskej priehrady číta cez 90 luxusných bytov. Komplex je určený primárne k rekreácii, prípadne ako druhý domov pre náročnú klientelu.

CIRCLE LOGISTICS

CIRCLE LOGISTICS

Pozemky sa nachádzajú v Běchoviciach v tesnej blízkosti pražského okruhu. Spoločnosť tu plánuje výstavbu industriálneho developerského projektu.

SZYPERSKÁ

SZYPERSKÁ

Szyperska Office Center je prvou zahraničnou budovou vlastnenú fondom. Moderné sedempodlažných kancelársky objekt s podzemným parkoviskom leží na brehu rieky Warty v bezprostrednej blízkosti centra poľskej Poznane.

Informácie o fonde

CZK
EUR
Typ fondu špeciálny fond kolektívného investovania, otvorený podielový fond
Doporučený investičný horizont 5 rokov
Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne
Min. investícia 1 Kč
Mena fondu CZK
Mena tried CZK
ISIN tried CZ0008474830
Prvá a každá ďalšia investícia Min. 1 Kč
Čísla účtov fondu pre pravidelné investície
(variabilný symbol = číslo rámcovej zmluvy)

500002432/0800 
 

Čísla účtov fondu pre jednorazové investície (variabilný symbol = číslo rámcovej zmluvy) 7998862 / 0800
Vstupný poplatok max. 4 % - dle sadzobníku
Výstupný poplatok 0 %
Poplatok za správu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70% 
Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,05% 
Dátum vzniku fondu 16.9.2015
Správca a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitár fondu Česká spořitelna, a.s.
Audítor fondu Kreston A&CE Audit, s.r.o.
Typ fondu špeciálny fond kolektívného investovania, otvorený podielový fond
Doporučený investičný horizont 5 rokov
Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne
Min. investícia 1 Kč
Mena fondu CZK
Mena tried EUR
ISIN tried CZ0008475902
Prvá a každá ďalšia investícia Min 0,10 EUR
Čísla účtov fondu pre pravidelné investície
(variabilný symbol = číslo rámcovej zmluvy)

CZ49 0800 0000 0005 0007 5762 (500075762/0800) 

Čísla účtov fondu pre jednorazové investície (variabilný symbol = číslo rámcovej zmluvy) CZ86 0800 0000 0033 3666 3362 (3336663362/0800)
Vstupný poplatok max. 4 % - dle sadzobníku
Výstupný poplatok 0 %
Poplatok za správu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70% 
Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,05% 
Dátum vzniku fondu 16.9.2015
Správca a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitár fondu Česká spořitelna, a.s.
Audítor fondu Kreston A&CE Audit, s.r.o.

Graf vývoja hodnoty podielového listu INVESTIKA realitní fond, OPF

      CZ0008474830

      Informácie o výkonnosti a majetku fondu

      CZK
      EUR

      Jún 2021

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 30.6.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,20% ---
      3M 0,83% 0,28%
      6M 1,35% 0,22%
      12M 4,02% 0,34%
      za posledné 3 roky 13,99% 0,49%
      za posledných 5 rokov 29,37% 0,49%
      za rok 2021

      1,35%

      0,22%
      od vzniku fondu 29,37% 0,43%

      Podielové listy triedy CZK

      Údaje k dátumu

      30.6.2021 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,2937 CZK
      Fondový kapitál

      8 148 883 963,72 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      6 298 802 827 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      7 144 714 714 929 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      845 912 102 ks

      Údaje za obdobie 1.7.2021-31.7.2021 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      214 305 449 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      31 963 736 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      277 247 009,05 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      41 351 485,08 CZK

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál

      8 201 689 654,30 CZK

      Aktíva celkom

      8 601 336 970,56 CZK

      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 36,12%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      31,47%

      Vklady v bankách 27,92%
      Investičné nástroje  3,81%
      Ostatní 0,68%

      Jún 2021

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 30.6.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M 0,20% ---
      3M 1,02% 0,34%
      6M 3,54% 0,59%
      12M

      7,81%

      0,65%

      za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za rok 2021 3,54% 0,59%
      od vzniku fondu 8,75% 0,63%

      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 30.6.2021 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0497 EUR
      Fondový kapitál 2 008 862,62 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      41 698 026 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      41 955 400 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov 257 374 ks

      Údaje za obdobie 1.7.2021-31.7.2021 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 7 930 506 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      394 146,17 EUR

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 EUR

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 8 201 689 654,30 CZK
      Aktíva celkom

      8 601 336 970,56 CZK

      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 36,12%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      31,47%

      Vklady v bankách 27,92%
      Investičné nástroje  3,81%
      Ostatní 0,68%

      Máj 2021

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.5.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,22% ---
      3M 1,37% 0,46%
      6M 2,24% 0,37%
      12M 4,00% 0,33%
      za posledné 3 roky 16,03% 0,45%
      za posledných 5 rokov 29,11% 0,49%
      za rok 2021

      1,14%

      0,23%
      od vzniku fondu 29,11% 0,43%

      Podielové listy triedy CZK

      Údaje k dátumu

      31.5.2021 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,2911 CZK
      Fondový kapitál

      7 930 704 658,79 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      6 142 462 001 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      6 954 171 521 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      811 709 520 ks

      Údaje za obdobie 1.6.2021-30.6.2021 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      190 543 408 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 34 202 582 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      246 010 610, 88 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 44 158 953,67 CZK

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.6.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 7 974 870 137,25 CZK
      Aktíva celkom 8 320 488 313,44 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 36,82%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      32,25%

      Vklady v bankách 27,45%
      Investičné nástroje  3,38%

      Máj 2021

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 31.5.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M 0,61% ---
      3M 1,64% 0,55%
      6M 4,20% 0,70%
      12M

      8,06%

      0,67%

      za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za rok 2021 3,33% 0,67%
      od vzniku fondu 8,53% 0,66%

      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 31.5.2021 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0496 EUR
      Fondový kapitál 1 669 760,01 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      35 021 559 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      35 278 933 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov 257 374 ks

      Údaje za obdobie 1.6.2021-30.6.2021 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 6 676 467 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      331 152,81 EUR

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 EUR

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.6.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 7 974 870 137,25 CZK
      Aktíva celkom 8 320 488 313,44 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 36,82%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      32,25%

      Vklady v bankách 27,45%
      Investičné nástroje  3,38%

      Apríl 2021

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 30.4.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,41% ---
      3M 0,96% 0,32%
      6M 1,83% 0,30%
      12M 4,08% 0,34%
      za posledné 3 roky 15,88% 0,44%
      za posledných 5 rokov 28,83% 0,48%
      za rok 2021

      0,92%

      0,23%
      od vzniku fondu 28,83% 0,44%

      Podielové listy triedy CZK
      Údaje k dátumu 30.4.2021 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,2883 CZK
      Fondový kapitál

      7 533 367 530,75 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      6 002 772 960 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      6 776 699 147 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      773 926 187 ks

      Údaje za obdobie 1.5.2021-31.5.2021 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      177 472 374 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 37 783 333 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      228 637 638,44 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 48 676 267,83 CZK

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 7 776 250 886,33 CZK
      Aktíva celkom 8 082 047 484,80 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,27%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      23,02%

      Vklady v bankách 26,26%
      Investičné nástroje  2,45%

      Apríl 2021

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 30.4.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M 0,20% ---
      3M 1,86% 0,62%
      6M 7,43% 1,23%
      12M

      7,88%

      0,66%

      za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za rok 2021 2,71% 0,68%
      od vzniku fondu 7,88% 0,66%

      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 30.4.2021 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0493 EUR
      Fondový kapitál 1 619 414,54 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      33 580 775 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      33 838 149 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov 257 374 ks

      Údaje za obdobie 1.5.2021-31.5.2021 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 1 440 784 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      71 030,60 EUR

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 EUR

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 7 776 250 886,33 CZK
      Aktíva celkom 8 082 047 484,80 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,27%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      23,02%

      Vklady v bankách 26,26%
      Investičné nástroje  2,45%

      Marec 2021

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.3.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,75% ---
      3M 0,52% 0,17%
      6M 1,94% 0,32%
      12M 3,89% 0,32%
      za posledné 3 roky 15,33% 0,43%
      za posledných 5 rokov 28,31% 0,47%
      za rok 2021

      0,52%

      0,17%
      od vzniku fondu 28,31% 0,44%

      Podielové listy triedy CZK
      Údaje k dátumu 31.3.2021 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,2831 CZK
      Fondový kapitál

      7 530 216 729,84 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      5 868 783 072 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      6 594 796 591ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      726 013 519 ks

      Údaje za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      181 902 556 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 47 912 668 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      233 399 158,89 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 61 476 744,19 CZK

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 7 570 947 953,42 CZK
      Aktíva celkom 7 917 263 147,75 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 49,26%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      23,30%

      Vklady v bankách 24,96%
      Investičné nástroje  2,49%

      Marec 2021

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 31.3.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M 0,82% ---
      3M 2,50% 0,83%
      6M 7,66% 1,28%
      12M

      trieda otvorená 4/2020

      trieda otvorená 4/2020

      za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za rok 2021 2,50% 0,83%
      od vzniku fondu 7,66% 0,70%

      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 31.3.2021 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0492 EUR
      Fondový kapitál 1 536 206,86 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      31 673 266 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      31 917 195 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov 243 929 ks

      Údaje za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 1 920 954ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 13 445 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      94 510, 96 EUR

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 661,49 EUR

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 7 570 947 953,42 CZK
      Aktíva celkom 7 917 263 147,75 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 49,26%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      23,30%

      Vklady v bankách 24,96%
      Investičné nástroje  2,49%

      Február 2021

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 28.2.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M -0,19% ---
      3M 0,86% 0,29%
      6M 2,15% 0,36%
      12M 3,55% 0,30%
      za posledné 3 roky 14,49% 0,40%
      za posledných 5 rokov 27,36% 0,46%
      za rok 2021

      -0,23%

      -0,11%
      od vzniku fondu 27,36% 0,43%

      Podielové listy triedy CZK
      Údaje k dátumu 28.2.2021 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,2736 CZK
      Fondový kapitál

      7 312 724 816,78 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      5 741 763 269 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      6 420 516 223 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      678 752 954 ks

      Údaje za obdobie 1.3.2021-31.3.2021 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      174 280 368 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 47 260 565 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      221 963 494,03 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 60 191 055,45 CZK

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 7 349 924 419,59 CZK
      Aktíva celkom 7 929 820 292,30 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,08%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      23,13%

      Vklady v bankách 26,32%
      Investičné nástroje  2,47%

      Február 2021

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 28.2.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M 0,83% ---
      3M 2,52% 0,84%
      6M 4,27% 0,71%
      12M trieda otvorená 4/2020

      trieda otvorená 4/2020

      za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za rok 2021 1,67% 0,83%
      od vzniku fondu 6,78% 0,68%

      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 28.2.2021 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0488 EUR
      Fondový kapitál 1 401 240,28 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      29 091 164 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      29 091 164 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

      Údaje za obdobie 1.3.2021-31.3.2021 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 2 826 031ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 243 929 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      137 910,27 EUR

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 11 903,74 EUR

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 7 349 924 419,59 CZK
      Aktíva celkom 7 929 820 292,30 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,08%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      23,13%

      Vklady v bankách 26,32%
      Investičné nástroje  2,47%

      Január 2021

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.1.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M -0,04% ---
      3M 0,85% 0,28%
      6M 2,49% 0,41%
      12M 4,31% 0,36%
      za rok 2021

      -0,04%

      -0,04%
      od vzniku fondu 27,60% 0,44%

      Podielové listy triedy CZK
      Údaje k dátumu 31.1.2021 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,2760 CZK
      Fondový kapitál

      7 180 126 666,81 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      5 627 046 135 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      6 273 235 016 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      646 188 881 ks

      Údaje za obdobie 1.2.2021-28.2.2021 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      147 281 207 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 32 564 073 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      187 930 841,27 CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 41 551 757,14 CZK

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 7 215 192 806,91 CZK
      Aktíva celkom 7 468 311 819,79 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 42,15%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      19,04%

      Vklady v bankách 36,20%
      Investičné nástroje 2,62%

      Január 2021

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 31.1.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M 0,83% ---
      3M 5,45% 1,82%
      6M 3,64% 0,61%
      12M trieda otvorená 4/2020

      trieda otvorená 4/2020

      za rok 2021 0,83% 0,83%
      od vzniku fondu 5,91% 0,66%

      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 31.1.2021 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0484 EUR
      Fondový kapitál 1 319 759, 77 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      27 859 636 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      27 859 636 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

      Údaje za obdobie 1.2.2021-28.2.2021 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie 1 231 528 ks
      Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      59 605,93 EUR

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0 EUR

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 7 215 192 806,91 CZK
      Aktíva celkom 7 468 311 819,79 CZK
      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 42,15%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      19,04%

      Vklady v bankách 36,20%
      Investičné nástroje 2,62%

      Dokumenty na stiahnutie

      Časté otázky

      Čo si predstaviť pod pojmom realitný fond?

      Realitný fond združuje prostriedky individuálnych investorov s cieľom kupovať nehnuteľnosti, na ktoré by jednotliví podielnici sami nedosiahli. Výnos fondu je vytváraný predovšetkým v podobe príjmov z prenájmu a prevádzky nehnuteľností. Investorom sú vydávané podielové listy, vďaka ktorým sa podieľajú na vlastníctve nehnuteľností obsiahnutých v portfóliu, ktoré je spravované tímom skúsených manažérov.

      Prečo investovať do realitného fondu?

      Ako investor sa budete podieľať na investíciách do lukratívnych nehnuteľností v majetku fondu a výhodách, ktoré z toho plynú. Naviac ste oslobodený od starostí s ich správou. Vzhľadom na to, že sa jedná o dlhodobú investíciu, je možné dosiahnuť atraktívny výnos. Realitný fond, resp. fond nehnuteľností je určený pre investorov, ktorí majú záujem investovať do nehnuteľností, ale nemajú prostriedky na celú nehnuteľnosť niekedy v rádoch miliárd korún českých alebo prípadne nemajú záujem o ich priamu kúpu.

      Ako môžem investovať do realitného fondu INVESTIKA?

      Rámcovú zmluvu o vydávaní a odkupovaní cenných papierov je možné dojednať prostredníctvom niektorého z finančných agentov, s ktorými spolupracujeme. V prípade, že máte záujem o viac informácií, prípadne chcete uzatvoriť rámcovú zmluvu, napíšte nám a my vám obratom zašleme zoznam finančných agentov, s ktorými spolupracujeme. Do realitného fondu INVESTIKA je možné investovať jednorazovo aj pravidelne už od 1 Kč, resp. 0,10 EUR.

      Uzatvoril som rámcovú zmluvu, dokedy musím poslať prvú investíciu?

      Ak bola rámcová zmluva uzatvorená a nedošlo k vyplneniu písomného pokynu, je možné zadať pokyn platbou do 2 rokov odo dňa uzatvorenia rámcovej zmluvy.
      Ak v lehote 2 rokov odo dňa uzatvorenia rámcovej zmluvy nedôjde k žiadnej investícii, resp. ak do 2 rokov od odkúpenia posledného podielového listu, nedôjde k investícii, rámcová zmluva zanikne. 
      Ak je súčasťou rámcovej zmluvy aj písomný trvalý pokyn, tak platí pravidlo, že platnosť písomného trvalého pokynu k úpisu je 90 dní od dátumu jeho vydania. Ak nebudú v tejto lehote pripísané na daný účet peňažné prostriedky s použitím stanoveného variabilného symbolu, platnosť pokynu k úpisu zaniká a peňažné prostriedky pripísané na účet po uplynutí lehoty budú zainvestované ako jednorazový pokyn platbou.

      Kedy dochádza k vydaniu podielových listov?

      K vydaniu podielových listov dochádza do 15 pracovných dní od posledného dňa kalendárneho mesiaca, keďže spoločnosť do 10 pracovných dní od posledného dňa kalendárneho mesiaca stanoví aktuálnu hodnotu podielových listov a do ďalších 5 pracovných dní zaistí vydanie podielových listov. 

      Ako postupovať v prípade, že chcem vykonať ďalšiu investíciu?

      Jednorazový pokyn môže byť zadaný aj pokynom platbou, tj. formou prevodu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu spoločnosti vedeného pre príslušný investičný fond a pre jednorazové pokyny, a to pri uvedení čísla rámcovej zmluvy ako variabilného symbolu. V prípade trvalého pokynu je potreba vyplniť žiadosť o vydanie cenných papierov a vyplniť v nej príslušný trvalý pokyn.

      Ako môžem sledovať stav svojej investície?

      Po dojednaní a akceptácii rámcovej zmluvy o vydávaní a odkupovaní cenných papierov klient obdrží e-mail s potvrdením a s prihlasovacími údajmi do klientskeho portálu MOJA INVESTIKA. Prehľad svojich investícií má klient k dispozícii po prihlásení do portálu.

      Chcem získať viac informácií