Konzervatívna investicia s atraktivným výnosom

9,05

%

zhodnotenie za posledných 12 mesiacov trieda CZK

13.78

mld. CZK

aktív pod správou

57,5

tis.

investorov

O fonde

Umožňuje drobným investorom zarábať na príjmoch z prenájmu rôznych typov kvalitných komerčných nehnuteľností v hodnotách dosahujúcich rádovo až miliardy korún českých. Investujte pravidelne a jednorazovo už od veľmi nízkych čiastok a podieľajte sa na atraktívnych výnosoch, ktoré môžu nehnuteľnosti ponúkať, a to bez nutnosti ich priameho nákupu a správy.

Nízka vstupná investícia

Reálne aktíva

Odolnosť voči inflácii

Česká legislatíva

Cieľ a stratégia fondu

Cieľom fondu INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond je prostredníctvom investícií do realitných aktív dosahovať dlhodobo stabilné výnosy na úrovni vývoja realitného trhu, pri zachovaní rozumnej miery rizika.

Kvalitné komerčné nehnuteľnosti

Investujeme najmä do prémiových administratívnych budov, obchodných centier, logistických areálov a ďalších sektorov

Dlhodobé nájomné zmluvy

Súčasťou dlhodobých nájomných zmlúv sú inflačné doložky, ktoré zaisťujú pravidelné navyšovanie nájomného.

Bonitní
nájomcovia

Kombinácia bonitných nájomcov a dlhodobých nájomných zmlúv je predpokladom stabilných príjmov fondu.

Diverzifikované
portfólio

Portfólio je diverzifikované na úrovni typov nehnuteľností, na úrovni lokality aj na úrovni jednotlivých nájomcov

Portfólio nehnuteľností

GALERIE BUTOVICE

GALERIE BUTOVICE

Šieste najväčšie obchodné centrum v Prahe, ktoré sa nachádza uprostred dynamicky rozrastajúcej sa rezidenčnej a kancelárskej oblasti pražských Jinonic s výbornou dopravnou dostupnosťou v bezprostrednej blízkosti stanice metra Nové Butovice.

AVENIR E

AVENIR E

Prémiová administratívna nehnuteľnosť Avenir E je samostatná budova, ktorá je súčasťou komplexu Avenir Business Park. V roku 2008 nehnuteľnosť získala prestížne ocenenie Best of Realty.

KARLA ENGLIŠE 4

KARLA ENGLIŠE 4

Šesťposchodová moderná kancelárska budova s podzemným parkingom je charakteristická svojou sklenenou fasádou. Lokalita Praha Anděl, kde sa budova nachádza, disponuje výbornou občianskou vybavenosťou a jednoduchou dostupnosťou.

HISTORICKÁ VILA U ZVONAŘKY

HISTORICKÁ VILA U ZVONAŘKY

Táto trofejná nehnuteľnosť je umiestnená v tradičnej rezidenčnej lokalite na pražských Vinohradoch. Jedná sa o jednu z najžiadanejších častí hlavného mesta pre rezidenčné využitie, ako aj pre exkluzívne kancelárie či reprezentatívne sídlo spoločnosti.

BUSINESS CENTER BOHEMIA

BUSINESS CENTER BOHEMIA

Šestnásťposchodová moderná kancelárska budova, miestne známa ako „mrakodrap“, je najvyššou stavbou v celej Plzni. Ako jediná nehnuteľnosť v centre Plzni splňuje kritéria pre moderné kancelárie triedy „A“.

PEKAŘSKÁ OFFICE PARK

PEKAŘSKÁ OFFICE PARK

Komplex dvoch kancelárskych budov Pekařská Office Park disponuje všetkými štandardnými požiadavkami na moderné kancelárske priestory a nachádza sa v atraktívnej a vyhľadávanej komerčnej lokalite v mestskej časti Praha 5.

INDUSTRIÁLNÍ AREÁLY C.S.CARGO

INDUSTRIÁLNÍ AREÁLY C.S.CARGO

Portfólio troch logistických areálov v Jičíne, Liberci a Litomyšli je plne obsadené výhradným nájomcom, ktorým je významná logistická spoločnosť C.S.Cargo.

PORTFÓLIO BANKOVÝCH DOMOV

PORTFÓLIO BANKOVÝCH DOMOV

Jedná sa o celkom desať nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v centrách regionálnych miest naprieč Českou republikou. Významnými nájomcami portfólia sú bankové inštitúcie s dlhodobou nájomnou zmluvou.

DÁTOVÉ A BUSINESS CENTRUM

DÁTOVÉ A BUSINESS CENTRUM

Moderný kancelársky komplex sa nachádza v Písku v tesnej blízkosti najväčšej priemyslovej zóny v Juhočeskom kraji. Budova prešla kompletnou rekonštrukciou a teraz je tiež čiastočne využívaná ako dátové centrum.

ZÁMOK MITROWICZ

ZÁMOK MITROWICZ

Zrekonštruovaný barokový zámok s prekrásnym zrekonštruovaným areálom stojí neďaleko brehu Lužnice.

MOLO LIPNO RESIDENCE

MOLO LIPNO RESIDENCE

Developerský projekt, ktorý vyrastá na brehu Lipenskej priehrady číta cez 90 luxusných bytov. Komplex je určený primárne k rekreácii, prípadne ako druhý domov pre náročnú klientelu.

SZYPERSKÁ

SZYPERSKÁ

Szyperska Office Center je prvou zahraničnou budovou vlastnenú fondom. Moderné sedempodlažných kancelársky objekt s podzemným parkoviskom leží na brehu rieky Warty v bezprostrednej blízkosti centra poľskej Poznane.

Informácie o fonde

CZK
EUR
Typ fondu špeciálny fond kolektívného investovania, otvorený podielový fond
Doporučený investičný horizont 5 rokov
Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne
Min. investícia 100 Kč
Mena fondu CZK
Mena tried CZK
ISIN tried CZ0008474830
Prvá a každá ďalšia investícia Min. 1 Kč
Vstupný poplatok max. 4 % - dle sadzobníku
Výstupný poplatok 0 %
Poplatok za správu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70% 
Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,05% 
Dátum vzniku fondu 16.9.2015
Správca a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitár fondu Česká spořitelna, a.s.
Audítor fondu Kreston Audit FIN, s.r.o.
Typ fondu špeciálny fond kolektívného investovania, otvorený podielový fond
Doporučený investičný horizont 5 rokov
Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne
Min. investícia 4 EUR
Mena fondu CZK
Mena tried EUR
ISIN tried CZ0008475902
Prvá a každá ďalšia investícia Min 0,10 EUR
Vstupný poplatok max. 4 % - dle sadzobníku
Výstupný poplatok 0 %
Poplatok za správu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70% 
Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,05% 
Dátum vzniku fondu 16.9.2015
Správca a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitár fondu Česká spořitelna, a.s.
Audítor fondu Kreston Audit FIN, s.r.o.

Graf vývoja hodnoty podielového listu INVESTIKA realitní fond, OPF

      Informácie o výkonnosti a majetku fondu

      CZK
      EUR

      August 2022

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.8.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,69% ---
      3M 3,40% 1,13%
      6M 4,60% 0,77%
      12M 9,05% 0,75%
      za posledné 3 roky 19,51% 0,54%
      za posledných 5 rokov 30,25% 0,50%
      za rok 2022

      5,09%

      0,64%
      od vzniku fondu 41,50% 0,51%

      Podielové listy triedy CZK

      Údaje k dátumu

      31.8.2022 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,4150 CZK
      Fondový kapitál

      12 542 112 061,12  CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      8 863 448 331 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      10 381 313 056 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      1 517 864 725 ks

      Údaje za obdobie 1.9.2022-30.9.2022 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      201 793 975 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      58 776 282 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      285 538 548,03  CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      83 168 440,44 CZK

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál

      12 732 248 904,85 CZK

      Aktíva celkom

      13 877 720 843,56 CZK

      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,50%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      18,98%

      Vklady v bankách 24,37%
      Investičné nástroje  4,94%
      Ostatní 3,21%

      Júl 2022

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 31.8.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M  0,75% -
      3M  3,65% 1,22%
      6M  5,06% 0,84%
      12M

       8,43%

      0,70%

      za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za rok 2022  3,25% 0,41%
      od vzniku fondu  18,16% 0,65%

      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 31.8.2022 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,05400EUR
      Fondový kapitál 6 706 762,00 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      143 339 247 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      148 927 042 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov 5 587 795 ks

      Údaje za obdobie 1.9.2022-30.9.2022 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      7 923 207 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      281 604 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      427 852,95 EUR

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      15 206,61 EUR

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál

      12 732 248 904,85* CZK

      Aktíva celkom

      13 877 720 843,56 CZK

      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,50%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      18,98%

      Vklady v bankách 24,37%
      Investičné nástroje  4,94%
      Ostatní 3,21%

      Júl 2022

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.7.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,99% ---
      3M 2,85% 0,95%
      6M 4,00% 0,67%
      12M 8,47% 0,71%
      za posledné 3 roky 18,79% 0,52%
      za posledných 5 rokov 29,35% 0,49%
      za rok 2022

      4,37%

      0,62%
      od vzniku fondu 40,53% 0,50%

      Podielové listy triedy CZK

      Údaje k dátumu

      31.7.2022 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,4053 CZK
      Fondový kapitál

      12 271 540 985,44  CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      8 732 141 850 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      10 208 135 325 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      1 475 993 475 ks

      Údaje za obdobie 1.8.2022-31.8.2022 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      173 177 731 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      41 871 250 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      243 366 669,90  CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      58 841 667,52 CZK

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál

      12 455 462 930,80 CZK

      Aktíva celkom

      13 627 627 458,55 CZK

      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 50,52%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      19,23%

      Vklady v bankách 18,67%
      Investičné nástroje  5%
      Ostatní 6,58%

      Júl 2022

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 31.7.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M  1,52% -
      3M  2,68% 0,89%
      6M  0,94% 0,16%
      12M

       7,63%

      0,64%

      za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za rok 2022  2,49% 0,36%
      od vzniku fondu  17,26% 0,64%

      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 31.7.2022 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0536 EUR
      Fondový kapitál 6 453 313,65 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      139 502 395 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      143 898 908 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov 4 396 513 ks

      Údaje za obdobie 1.8.2022-31.8.2022 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      5 028 134 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      1 191 282 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      269 507,89 EUR

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      63 852,72 EUR

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál

      12 455 462 930,80 CZK

      Aktíva celkom

      13 627 627 458,55 CZK

      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 50,52%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      19,23%

      Vklady v bankách 18,67%
      Investičné nástroje  5%
      Ostatní 6,58%

      Jún 2022

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 30.6.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 1,68% ---
      3M 2,23% 0,74%
      6M 3,34% 0,56%
      12M 7,56% 0,63%
      za posledné 3 roky 17,81% 0,49%
      za posledných 5 rokov 28,47% 0,47%
      za rok 2021

      3,34%

      0,56%
      od vzniku fondu 39,15% 0,49%

      Podielové listy triedy CZK

      Údaje k dátumu

      30.6.2022 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,3915 CZK
      Fondový kapitál

      11 895 072 130,25 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      8 548 117 562 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      9 969 101 431 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      1 420 983 869 ks

      Údaje za obdobie 1.7.2022-31.7.2022 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      239 033 894 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      55 009 606 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      332 615 711,14  CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      76 545 867,02 CZK

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál

      12 064 419 497,72 CZK

      Aktíva celkom

      13 389 828 431,09 CZK

      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 56,74%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      20,45%

      Vklady v bankách 16,86%
      Investičné nástroje 5,06%
      Ostatní 0,89%

      Jún 2022

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 30.6.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M 1,34% -
      3M  0,76% 0,25%
      6M  0,96% 0,16%
      12M

       6,24%

      0,52%

      za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za rok 2022  0,96% 0,16%
      od vzniku fondu  15,54% 0,60%

      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 30.6.2022 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0528 EUR
      Fondový kapitál 5 865 713,85 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      129 596 691 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      133 993 204 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov  4 396 513 ks

      Údaje za obdobie 1.7.2022-31.7.2022 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      9 905 704 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      0 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      523 021,31 EUR

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      0,00 EUR

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál

      12 064 419 497,72 CZK

      Aktíva celkom

      13 389 828 431,09 CZK

      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 56,74%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      20,45%

      Vklady v bankách 16,86%
      Investičné nástroje  5,06%
      Ostatní 0,89%

      Máj 2022

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.5.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,16% ---
      3M 1,16% 0,39%
      6M 2,42% 0,40%
      12M 5,99% 0,50%
      za posledné 3 roky 16,18% 0,45%
      za posledných 5 rokov 27,02% 0,45%
      za rok 2021

      1,63%

      0,33%
      od vzniku fondu 36,85% 0,47%

      Podielové listy triedy CZK

      Údaje k dátumu

      31.5.2022 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,3685 CZK
      Fondový kapitál

      11 419 456 574,74 CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      8 344 287 793 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      9 708 320 469 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      1 364 032 676 ks

      Údaje za obdobie 1.6.2022-30.6.2022 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      260 780 962 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      56 951 193 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      356 878 781,42  CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      77 937 707,86 CZK

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál

      11 579 656 287,60 CZK

      Aktíva celkom

      12 892 089 457,60 CZK

      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 57,33%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      21,52%

      Vklady v bankách 15,24%
      Investičné nástroje 5,23%
      Ostatní 0,68%

      Máj 2022

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 31.5.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M -0,19% -
      3M  0,36% 0,45%
      6M  1,56% 0,26%
      12M

       5,04%

      0,42%

      za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za rok 2022  -0,38% -0,08%
      od vzniku fondu  14,00% 0,56%

      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 31.5.2022 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0521 EUR
      Fondový kapitál 5 502 944,54 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      124 508 599 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      127 656 499 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov  3 147 900 ks

      Údaje za obdobie 1.6.2022-30.6.2022 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      6 336 705 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      1 248 613 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      330 142,24 EUR

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      65 052,74 EUR

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál

      11 579 656 278,60 CZK

      Aktíva celkom

      12 892 089 457,64 CZK

      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 57,33%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      21,52%

      Vklady v bankách 15,24%
      Investičné nástroje  5,23%
      Ostatní 0,68%

      Apríl 2022

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 30.4.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,38% ---
      3M 1,11% 0,37%
      6M 3,38% 0,56%
      12M 6,05% 0,50%
      za posledné 3 roky 16,08% 0,45%
      za posledných 5 rokov 27,32% 0,46%
      za rok 2022

      1,47%

      0,37%
      od vzniku fondu 36,63% 0,47%

      Podielové listy triedy CZK

      Údaje k dátumu

      30.4.2022 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,3663 CZK
      Fondový kapitál

      11 173 076 108,66  CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      8 177 330 662 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      9 492 497 664 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      1 315 167 002 ks

      Údaje za obdobie 1.5.2022-31.5.2022 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      215 822 805 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      48 865 674 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      294 878 742,24  CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      66 765 170,36 CZK

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál

      11 326 709 778,37 CZK

      Aktíva celkom

      12 159 708 228,42 CZK

      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 52,59%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      22,66%

      Vklady v bankách 18,69%
      Investičné nástroje  5,52%
      Ostatní  0,54%

      Apríl 2022

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 30.4.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M -0,38% -
      3M -1,69% -0,56%
      6M  3,16%  0,53%
      12M

       5,88%

       0,49%

      za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za rok 2022  -0,19% -0,05%
      od vzniku fondu  14,22%  0,59%

      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 30.4.2022 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0522 EUR
      Fondový kapitál 5 236 128,10 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      119 576 056 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      122 485 433 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov 2 909 377 ks

      Údaje za obdobie 1.5.2022-31.5.2022 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      5 171 066 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      238 523 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      269 929,66 EUR

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      12 450,90 EUR

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál

      11 326 709 778,37 CZK

      Aktíva celkom

      12 159 708 228,42 CZK

      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 52,59%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      22,66%

      Vklady v bankách 18,69%
      Investičné nástroje  5,52%
      Ostatní  0,54%

      Marec 2022

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.3.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,61% ---
      3M 1,08% 0,36%
      6M 4,00% 0,67%
      12M 6,08% 0,51%
      za posledné 3 roky 16,26% 0,45%
      za posledných 5 rokov 27,47% 0,46%
      za rok 2022

      1,08%

      0,36%
      od vzniku fondu 36,11% 0,47%

      Podielové listy triedy CZK

      Údaje k dátumu

      31.3.2022 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,3611 CZK
      Fondový kapitál

      10 813 673 524,59  CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      7 944 532 360 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      9 204 862 897 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      1 260 330 537 ks

      Údaje za obdobie 1.4.2022-30.4.2022 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      287 634 767 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      54 836 465  ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      391 499 682  CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      74 637 912,66 CZK

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál

      10 939 605 885,93 CZK

      Aktíva celkom

      11 877 723 984 CZK

      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,85%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      22,05%

      Vklady v bankách 22,60%
      Investičné nástroje 5,62%
      Ostatní 0,88%

      Marec 2022

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 31.3.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M  1,95% -
      3M  0,19% 0,07%
      6M  4,17% 0,54%
      12M

       6,50%

      0,44%

      za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za rok 2022   0,19% 0,06%
      od vzniku fondu  14,66% 0,64%

      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 31.3.2022 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0524 EUR
      Fondový kapitál 4 113 363,31 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      98 533 870 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      101 295 908 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov 2 762 038 ks

      Údaje za obdobie 1.4.2022-30.4.2022 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      21 189 525 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      147 339 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      1 110 331,09 EUR

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      7 720,56 EUR

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál

      10 939 605 885,93 CZK

      Aktíva celkom

      11 877 723 984,78 CZK

      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,85%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      22,05%

      Vklady v bankách 22,60%
      Investičné nástroje 5,62%
      Ostatní 0,88%

      Február 2022

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 28.2.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,11% ---
      3M 1,25% 0,42%
      6M 4,25% 0,31%
      12M 6,22% 0,52%
      za posledné 3 roky 15,71% 0,44%
      za posledných 5 rokov 26,86% 0,45%
      za rok 2022

      0,47%

      0,23%
      od vzniku fondu 35,28% 0,46%

      Podielové listy triedy CZK

      Údaje k dátumu

      28.2.2022 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,3528 CZK
      Fondový kapitál

      10 459 339 282,08  CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      7 731 684 609 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      8 938 889 458 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      1 207 204 849 ks

      Údaje za obdobie 1.3.2022-31.3.2022 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      265 973 439 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      53 125 688  ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      359 808 869,35  CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      71 686 430,83 CZK

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál

      10 566 562 524,88 CZK

      Aktíva celkom

      11 524 384 673,70 CZK

      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,46%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      21,27%

      Vklady v bankách 23,72%
      Investičné nástroje 5,76%
      Ostatní 0,79%

      Február 2022

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 28.2.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M -3,20% -
      3M  0,19% 0,07%
      6M  3,21% 0,54%
      12M

       5,33%

      0,44%

      za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za rok 2022  -1,72% -0,86%
      od vzniku fondu  12,47% 0,57%

      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 28.2.2022 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0514 EUR
      Fondový kapitál 3 309 804,58 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      83 382 805 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      86 139 110 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov 2 756 305 ks

      Údaje za obdobie 1.3.2022-31.3.2022 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      15 156 798 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      5 733 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      779 059,41 EUR

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      294,68 EUR

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál

      10 566 562 524,88 CZK

      Aktíva celkom

      11 524 384 673,70 CZK

      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,46%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      21,27%

      Vklady v bankách 23,72%
      Investičné nástroje 5,76%
      Ostatní 0,79%

      Január 2022

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.1.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,36% ---
      3M 2,25% 0,75%
      6M 4,40% 0,72%
      12M 5,90% 0,49%
      za posledné 3 roky 15,76% 0,44%
      za posledných 5 rokov 27,19% 0,45%
      za rok 2021

      5,48%

      0,46%
      od vzniku fondu 35,13% 0,47%

      Podielové listy triedy CZK

      Údaje k dátumu

      31.1.2022 (trieda CZK)
      Hodnota podielového listu 1,3513 CZK
      Fondový kapitál

      10 193 351 843,41  CZK

      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      7 543 521 077 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      8 708 547 463 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov

      1 165 026 386 ks

      Údaje za obdobie 1.2.2022-28.2.2022 (trieda CZK)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      230 341 995 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      42 178 463  ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      311 261 111,47  CZK

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      56 995 756,89 CZK

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál

      10 295 616 419,23 CZK

      Aktíva celkom

      11 282 214 165,57 CZK

      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 40,90%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      18,61%

      Vklady v bankách 32,26%
      Investičné nástroje 5,85%
      Ostatní 2,38%

      Január 2022

      Výkonnosť fondu za triedu EUR
      dáta k 31.1.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
      1M 1,53% -
      3M 4,94% 1,65%
      6M 6,63% 1,10%
      12M

      9,71%

      0,81%

      za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
      za rok 2022 1,53% -
      od vzniku fondu 16,19% 0,77%

      Podielové listy triedy EUR
      Údaje k dátumu 31.1.2022 (trieda EUR)
      Hodnota podielového listu 0,0531 EUR
      Fondový kapitál 3 969 050,19 EUR
      Aktuálny počet vydaných podielových listov

      79 065 010 ks

      Celkový počet vydaných podielových listov

      81 599 663 ks

      Celkový počet odkúpených podielových listov 2 534 653 ks

      Údaje za obdobie 1.2.2022-28.2.2022 (trieda EUR)
      Počet vydaných podielových listov za obdobie

      4 539 447 ks

      Počet odkúpených podielových listov za obdobie

      221 652 ks

      Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

      241 044,71 EUR

      Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

      11 769,72 EUR

      Štruktúra majetku FONDU
      Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál

      10 295 616 419,23 CZK

      Aktíva celkom

      11 282 214 165,57 CZK

      Z toho:
      Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 40,90%
      Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

      18,61%

      Vklady v bankách 32,26%
      Investičné nástroje 5,85%
      Ostatní 2,38%

      Dokumenty na stiahnutie

      Časté otázky

      Čo si predstaviť pod pojmom realitný fond?

      Realitný fond združuje prostriedky individuálnych investorov s cieľom kupovať nehnuteľnosti, na ktoré by jednotliví podielnici sami nedosiahli. Výnos fondu je vytváraný predovšetkým v podobe príjmov z prenájmu a prevádzky nehnuteľností. Investorom sú vydávané podielové listy, vďaka ktorým sa podieľajú na vlastníctve nehnuteľností obsiahnutých v portfóliu, ktoré je spravované tímom skúsených manažérov.

      Prečo investovať do realitného fondu?

      Ako investor sa budete podieľať na investíciách do lukratívnych nehnuteľností v majetku fondu a výhodách, ktoré z toho plynú. Naviac ste oslobodený od starostí s ich správou. Vzhľadom na to, že sa jedná o dlhodobú investíciu, je možné dosiahnuť atraktívny výnos. Realitný fond, resp. fond nehnuteľností je určený pre investorov, ktorí majú záujem investovať do nehnuteľností, ale nemajú prostriedky na celú nehnuteľnosť niekedy v rádoch miliárd korún českých alebo prípadne nemajú záujem o ich priamu kúpu.

      Ako môžem investovať do realitného fondu INVESTIKA?

      Rámcovú zmluvu o vydávaní a odkupovaní cenných papierov je možné dojednať prostredníctvom niektorého z finančných agentov, s ktorými spolupracujeme. V prípade, že máte záujem o viac informácií, prípadne chcete uzatvoriť rámcovú zmluvu, napíšte nám a my vám obratom zašleme zoznam finančných agentov, s ktorými spolupracujeme. Do realitného fondu INVESTIKA je možné investovať jednorazovo aj pravidelne už od 100 Kč, resp. 4 EUR.

      Uzatvoril som rámcovú zmluvu, dokedy musím poslať prvú investíciu?

      Ak bola rámcová zmluva uzatvorená a nedošlo k vyplneniu písomného pokynu, je možné zadať pokyn platbou do 2 rokov odo dňa uzatvorenia rámcovej zmluvy.
      Ak v lehote 2 rokov odo dňa uzatvorenia rámcovej zmluvy nedôjde k žiadnej investícii, resp. ak do 2 rokov od odkúpenia posledného podielového listu, nedôjde k investícii, rámcová zmluva zanikne. 
      Ak je súčasťou rámcovej zmluvy aj písomný trvalý pokyn, tak platí pravidlo, že platnosť písomného trvalého pokynu k úpisu je 90 dní od dátumu jeho vydania. Ak nebudú v tejto lehote pripísané na daný účet peňažné prostriedky s použitím stanoveného variabilného symbolu, platnosť pokynu k úpisu zaniká a peňažné prostriedky pripísané na účet po uplynutí lehoty budú zainvestované ako jednorazový pokyn platbou.

      Kedy dochádza k vydaniu podielových listov?

      K vydaniu podielových listov dochádza do 15 pracovných dní od posledného dňa kalendárneho mesiaca, keďže spoločnosť do 10 pracovných dní od posledného dňa kalendárneho mesiaca stanoví aktuálnu hodnotu podielových listov a do ďalších 5 pracovných dní zaistí vydanie podielových listov. 

      Ako postupovať v prípade, že chcem vykonať ďalšiu investíciu?

      Jednorazový pokyn môže byť zadaný aj pokynom platbou, tj. formou prevodu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu spoločnosti vedeného pre príslušný investičný fond a pre jednorazové pokyny, a to pri uvedení čísla rámcovej zmluvy ako variabilného symbolu. V prípade trvalého pokynu je potreba vyplniť žiadosť o vydanie cenných papierov a vyplniť v nej príslušný trvalý pokyn.

      Ako môžem sledovať stav svojej investície?

      Po dojednaní a akceptácii rámcovej zmluvy o vydávaní a odkupovaní cenných papierov klient obdrží e-mail s potvrdením a s prihlasovacími údajmi do klientskeho portálu MOJA INVESTIKA. Prehľad svojich investícií má klient k dispozícii po prihlásení do portálu.

      Chcem získať viac informácií