Exkluzívna možnosť investície do výnimočných a originálnych projektov s nadštandardným výnosom.

1.2360

CZK

aktuálna hodnota podielového listu

1,7

mld. CZK

aktív pod správou

O fonde

Jedná sa o investičný fond určený k zhromažďovaniu peňažných prostriedkov výhradne od majetnejších investorov s pokročilými znalosťami o investovaní.

DYNAMIKA, otevřený podílový fond vydáva investorom podielové listy. Ich nákup je možný iba v prípade, že si je investor vedomý rizík, ktoré so sebou investícia do fondu prináša, a naviac splní limit pre minimálnu výšku investície. Objem a ďalšie parametre investície musí zároveň zodpovedať finančnému zázemiu investora, jeho investičným cieľom, odborným znalostiam a skúsenostiam v oblasti investícií.

Unikátne
skúsenosti

Tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami z oblastí investícií do nehnuteľností, projektového a bankového financovania.

Výnimočné
projekty

Jedinečné developerské projekty, ktoré ponúkajú výrazný výnosový potenciál.

Exkluzívna
príležitosť

Investícia do fondu je umožnená iba obmedzenému počtu kvalifikovaných investorov.

Investičný cieľ

Cieľom fondu je dosiahnuť zhodnotenie vložených prostriedkov podielnikov na úrovni vývoja príslušných trhov. Investičná stratégia je zameraná na tvorbu pridanej hodnoty prostredníctvom využívania vhodných investičných príležitostí vznikajúcich na trhu.

Cena verejnosti - Realitný projekt roku 2018 a 2019

MOLO LIPNO RESORT

MOLO LIPNO RESORT

      CZ0008475670

      Jún 2022

      Výkonnosť fondu k dátumu 30.6.2022 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
      1M 0,46% -
      3M 1,43% 0,48%
      6M 2,88% 0,52%
      12M 6,20% 0,52%
      za rok 2022 2,88% 0,48%
      za rok 2021 6,45% 0,55%
      za rok 2020 6,00% 0,50%
      za rok 2019 6,05% 0,50%
      od vzniku fondu 23,60% 0,52%

      May 2022

      Výkonnosť fondu k dátumu 31.5.2022 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
      1M 050% -
      3M 1,48% 0,49%
      6M 2,80% 0,47%
      12M 6,11% 0,51%
      za rok 2022 2,41% 0,60%
      za rok 2021 6,45% 0,55%
      za rok 2020 6,00% 0,50%
      za rok 2019 6,05% 0,50%
      od vzniku fondu 23,04% 0,52%

      April 2022

      Výkonnosť fondu k dátumu 30.4.2022 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
      1M 0471% -
      3M 1,43% 0,48%
      6M 3,33% 0,56%
      12M 6,79% 0,57%
      za rok 2022 1,91% 0,52%
      za rok 2021 6,45% 0,55%
      za rok 2020 6,00% 0,50%
      za rok 2019 6,05% 0,50%
      od vzniku fondu 22,43% 0,52%

      March 2022

      Výkonnosť fondu k dátumu 31.3.2022 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
      1M 0,51% -
      3M 1,43% 0,48%
      6M 3,27% 0,55%
      12M 6,73% 0,56%
      za rok 2022 1,43% 0,48%
      za rok 2021 6,45% 0,55%
      za rok 2020 6,00% 0,50%
      za rok 2019 6,05% 0,50%
      od vzniku fondu 21,86% 0,52%

      February 2022

      Výkonnosť fondu k dátumu 28.2.2022 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
      1M 0,45% -
      3M 1,30% 0,68%
      6M 3,31% 0,56%
      12M 6,58% 1,78%
      za rok 2022 0,92% 0,46%
      za rok 2021 6,45% 0,55%
      za rok 2020 6,00% 0,50%
      za rok 2019 6,05% 0,50%
      od vzniku fondu 21,24% 0,52%

      January 2022

      Výkonnosť fondu k dátumu 31.1.2022 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
      1M 0,47% -
      3M 2,04% 0,68%
      6M 3,37% 0,56%
      12M 6,50% 1,78%
      za rok 2022 0,47% -
      za rok 2021 6,45% 0,55%
      za rok 2020 6,00% 0,50%
      za rok 2019 6,05% 0,50%
      od vzniku fondu 20,70% 0,52%

      December 2021

      Výkonnosť fondu k dátumu 31.12.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
      1M 0,38% ---
      3M 1,81% 0,60%
      6M 3,23% 0,54%
      12M 6,45% 0,54%
      za rok 2021 3,98% 0,50%
      za rok 2020 6,00% 0,50%
      za rok 2019 6,05% 0,50%
      od vzniku fondu 20,14% 0,52%

      November 2021

      Výkonnosť fondu k dátumu 30.11.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
      1M 1,02% ---
      3M 1,99% 0,66%
      6M 3,22% 0,54%
      12M 6,52% 0,54%
      za rok 2021 6,05% 0,55%
      za rok 2020 6,00% 0,50%
      za rok 2019 6,05% 0,50%
      od vzniku fondu 19,69% 0,52%

      October 2021

      Výkonnosť fondu k dátumu 31.10.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
      1M 0,41% ---
      3M 1,34% 0,45%
      6M 3,34% 0,56%
      12M 5,88% 0,49%
      za rok 2021 4,98% 0,51%
      za rok 2020 6,00% 0,50%
      za rok 2019 6,05% 0,50%
      od vzniku fondu 18,48% 0,50%

      September 2021

      Výkonnosť fondu k dátumu 30.9.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
      1M 0,55% ---
      3M 1,39% 0,46%
      6M 3,35% 0,56%
      12M 5,97% 0,50%
      za rok 2021 4,55% 0,51%
      za rok 2020 6,00% 0,50%
      za rok 2019 6,05% 0,50%
      od vzniku fondu 18,00% 0,50%

      August 2021

      Výkonnosť fondu k dátumu 31.8.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
      1M 0,38% ---
      3M 1,20% 0,40%
      6M 3,16% 0,53%
      12M 5,89% 0,49%
      za rok 2021 3,98% 0,50%
      za rok 2020 6,00% 0,50%
      za rok 2019 6,05% 0,50%
      od vzniku fondu 17,35% 0,50%

      Júl 2021

      Výkonnosť fondu k dátumu 30.7.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
      1M 0,46% ---
      3M 1,97% 0,66%
      6M 3,16% 0,53%
      12M 6,00% 0,50%
      za rok 2021 3,59% 0,51%
      za rok 2020 6,00% 0,50%
      za rok 2019 6,05% 0,50%
      od vzniku fondu 16,91% 0,50%

      Jún 2021

      Výkonnosť fondu k dátumu 30.6.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
      1M 0,36% ---
      3M 1,93% 0,64%
      6M 3,12% 0,52%
      12M 6,06% 0,51%
      za rok 2021 3,12% 0,52%
      za rok 2020 6,00% 0,50%
      za rok 2019 6,05% 0,50%
      od vzniku fondu 16,38% 0,50%

      Máj 2021

      Výkonnosť fondu k dátumu 31.5.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
      1M 1,14% ---
      3M 1,94% 0,65%
      6M 3,20% 0,53%
      12M 6,22% 0,52%
      za rok 2021 2,57% 0,55%
      za rok 2020 6,00% 0,50%
      za rok 2019 6,05% 0,50%
      od vzniku fondu 15,96% 0,50%

      Apríl 2021

      Výkonnosť fondu k dátumu 30.4.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
      1M 0,41% ---
      3M 1,16% 0,39%
      6M 2,46% 0,41%
      12M 5,64% 0,47%
      za rok 2021 1,59% 0,40%
      za rok 2020 6,00% 0,50%
      za rok 2019 6,05% 0,50%
      od vzniku fondu 14,65% 0,47%

      Marec 2021

      Výkonnosť fondu k dátumu 31.3.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
      1M 0,38% ---
      3M 1,17% 0,39%
      6M 2,54% 0,42%
      12M 5,52% 0,46%
      za rok 2021 1,17% 0,39%
      za rok 2020 6,00% 0,50%
      za rok 2019 6,05% 0,50%
      od vzniku fondu 14,18% 0,47%

      Február 2021

      Výkonnosť fondu k dátumu 31.1.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
      1M 0,37% ---
      3M 1,24% 0,41%
      6M 2,64% 0,44%
      12M 5,55% 0,46%
      za rok 2021 0,79% 0,39%
      za rok 2020 6,00% 0,50%
      za rok 2019 6,05% 0,50%
      od vzniku fondu 13,75% 0,47%

      Január 2021

      Výkonnosť fondu k dátumu 31.1.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
      1M 0,42% ---
      3M 1,28% 0,43%
      6M 2,76% 0,46%
      12M 5,75% 0,48%
      za rok 2021 0,79% 0,42%
      za rok 2020 6,00% 0,50%
      za rok 2019 6,05% 0,50%
      od vzniku fondu 13,33% 0,48%

      Informácie o fonde

      Typ fondu

      		 fond kvalifikovaných investorov, otvorený podielový fond
      Typ investora

      kvalifikovaný investor, ktorý nemusí spĺňať podmienky pre profesionálneho investora
      ISIN triedy CZ0008475670
      Doporučený investičný horizont 5 rokov a viac
      Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne (k poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci), obchodovanie denne
      Min. investícia 1 milión Kč (či 100 tisíc Kč pri splnení podmienky, že súhrnná výška všetkých investícií do fondov obhospodarovaných a administrovaných INVESTIKA, investiční společnost, a.s. bude činiť minimálne 1 milión Kč)
      Mena fondu CZK
      Číslo zberného účtu fondu
      (variabilný symbol je číslo rámcovej zmluvy)      		 500051322/0800
      Vstupný poplatok 3 %
      Výstupný poplatok 7 % po dobu troch rokov od vydania odkupovaných podielových listov
      Poplatok za obhospodarovanie 1,20 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
      Poplatok za administráciu 0,05 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
      Dátum vzniku fondu 20. 9. 2018
      Obhospodarovateľ a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
      Depozitár fondu Česká spořitelna a.s.
      Auditor fondu Kreston Audit FIN, s.r.o.
      Všetky triedy fondu Neprofesionálny, Profesionálny

      Výročné správy fondu

      VÝROČNÍ ZPRÁVA DYNAMIKA, otevřený podílový fond 2021

      VÝROČNÍ ZPRÁVA DYNAMIKA, otvřený podílový fond 2020

      VÝROČNÍ ZPRÁVA DYNAMIKA, otevřený podílový fond 2019

      VÝROČNÍ ZPRÁVA DYNAMIKA, otevřený podílový fond 2018

      Dokumenty na stiahnutie

      Infomácie o možnom strete záujmu platné od 13.5.2021

      Štatút DYNAMIKA, otvorený podielový fond platný od 18.2.2022
      Klúčové informacie pre investorov platné od 18.2.2022

      Obchodní podmienky platné od 1.1.2022

      Sadzobník platný od 1.3.2021

      Aktuální leták fondu

      Čestné prehlásenie kvalifikovaného investora

      Plná moc na zastupovanie podpis musí byť úradne overený

      Rámcová zmluva - VZOR

      Žiadosť o vydanie cenných papierov

      Žiadosť o prevod cenných papierov

      Žiadosť o odkúpenie cenných papierov

      Žiadost o odkúpenie cenných papierov - doplňovacie

      Žiadosť o zmenu (zníženie) jednorazového pokynu

      Oznámenie o zmene údajov

      Oznámenie o zmene bankového spojenia podpis musí byť úradne overený

      Čestné prehlásenie pre právnické osoby

      Výpoveď rámcovej zmluvy

      Archiv dokumentů
      INVESTIKA realitní fond

      Konzervatívna investicia s atraktivným výnosom

      1.3915
      Hodnota podielového listu
      DYNAMIKA

      Exkluzívna možnosť investície do výnimočných a originálnych projektov s nadštandardným výnosom.

      1.2360
      Hodnota podieloveho listu
      EKONOMIKA SICAV a.s.

      Fond kvalifikovaných investorov

      1.1107
      Hodnota investičnej akcie

      Chcem získať viac informácií

      Kontakt