Exkluzívna možnosť investície do výnimočných a originálnych projektov s nadštandardným výnosom

1,2999

CZK

aktuálna hodnota podielového listu 30.04.2023

1,5

mld. CZK

fondový kapitál k 30.04.2023

O fonde

Jedná sa o investičný fond určený k zhromažďovaniu peňažných prostriedkov výhradne od majetnejších investorov s pokročilými znalosťami o investovaní.

DYNAMIKA, otvorený podielový fond vydáva investorom podielové listy. Ich nákup je možný iba v prípade, že si je investor vedomý rizík, ktoré so sebou investícia do fondu prináša, a naviac splní limit pre minimálnu výšku investície. Objem a ďalšie parametre investície musia zároveň zodpovedať finančnému zázemiu investora, jeho investičným cieľom, odborným znalostiam a skúsenostiam v oblasti investícií.

Unikátne
skúsenosti

Tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami z oblastí investícií do nehnuteľností, projektového a bankového financovania.

Výnimočné
projekty

Jedinečné developerské projekty, ktoré ponúkajú výrazný výnosový potenciál.

Exkluzívna
príležitosť

Investícia do fondu je umožnená iba obmedzenému počtu kvalifikovaných investorov.

Investičný cieľ

Cieľom fondu je dosiahnuť zhodnotenie vložených prostriedkov podielnikov na úrovni vývoja príslušných trhov. Investičná stratégia je zameraná na tvorbu pridanej hodnoty prostredníctvom využívania vhodných investičných príležitostí vznikajúcich na trhu.

Cena verejnosti - Realitný projekt roku 2018 a 2019

MOLO LIPNO RESORT

MOLO LIPNO RESORT

Graf vývoja hodnoty podielového listu DYNAMIKA fondu

      Informácie o fonde

      Typ fondu

      		 fond kvalifikovaných investorov, otvorený podielový fond
      Typ investora

      kvalifikovaný investor, ktorý nemusí spĺňať podmienky pre profesionálneho investora
      ISIN triedy CZ0008475670
      Doporučený investičný horizont 5 rokov a viac
      Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne (k poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci), obchodovanie denne
      Min. investícia 1 milión Kč (či 100 tisíc Kč pri splnení podmienky, že súhrnná výška všetkých investícií do fondov obhospodarovaných a administrovaných INVESTIKA, investiční společnost, a.s. bude činiť minimálne 1 milión Kč)
      Mena fondu CZK
      Číslo zberného účtu fondu
      (variabilný symbol je číslo rámcovej zmluvy)      		 500051322/0800
      Vstupný poplatok 3 %
      Výstupný poplatok 7 % po dobu troch rokov od vydania odkupovaných podielových listov
      Poplatok za obhospodarovanie 1,20 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
      Poplatok za administráciu 0,05 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
      Dátum vzniku fondu 20. 9. 2018
      Obhospodarovateľ a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
      Depozitár fondu Česká spořitelna a.s.
      Auditor fondu Kreston Audit FIN, s.r.o.
      Všetky triedy fondu Neprofesionálny, Profesionálny

      Informácie o výkonnosti a majetku fondu

      apríl 2023

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 30.4.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,51% --
      3M 1,53% 0,51%
      6M 3,10% 0,52%
      12M 6,17% 0,51%
      za posledné 3 roky 19,77% 0,55%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 2,07% 0,52%
      od vzniku fondu 29,99% 0,55%

      marec 2023

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.3.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,54% --
      3M 1,55% 0,52%
      6M 3,11% 0,52%
      12M 6,13% 0,51%
      za posledné 3 roky 19,52% 0,54%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 1,55% 0,52%
      od vzniku fondu 29,33% 0,54%

      február 2023

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 28.2.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,48% --
      3M 1,55% 0,52%
      6M 3,08% 0,51%
      12M 6,10% 0,51%
      za posledné 3 roky 19,37% 0,54%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 1,01% 0,51%
      od vzniku fondu 28,64% 0,54%

      január 2023

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.1.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,53% --
      3M 1,55% 0,52%
      6M 3,06% 0,51%
      12M 6,07% 0,51%
      za posledné 3 roky 19,46% 0,54%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 0,53% 0,53%
      od vzniku fondu 28,03% 0,54%

      december 2022

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.12.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,53% --
      3M 1,53% 0,51%
      6M 3,03% 0,51%
      12M 6,00% 0,50%
      za posledné 3 roky 19,61% 0,54%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 6,00% 0,50%
      od vzniku fondu 27,35% 0,54%

      november 2022

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 30.11.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,48% --
      3M 1,51% 0,50%
      6M 2,96% 0,49%
      12M 5,84% 0,49%
      za posledné 3 roky 20,97% 0,58%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 5,44% 0,49%
      od vzniku fondu 26,68% 0,53%

      október 2022

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.10.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,52% --
      3M 1,49% 0,50%
      6M 2,98% 0,50%
      12M 6,41% 0,53%
      za posledné 3 roky 20,92% 0,58%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 4,94% 0,49%
      od vzniku fondu 26,08% 0,53%

      september 2022

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 30.9.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,50% --
      3M 1,48% 0,49%
      6M 2,93% 0,49%
      12M 6,30% 0,52%
      za posledné 3 roky 20,83% 0,58%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 4,40% 0,49%
      od vzniku fondu 25,43% 0,53%

      august 2022

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.8.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,46% --
      3M 1,43% 0,48%
      6M 2,94% 0,49%
      12M 6,35% 0,53%
      za posledné 3 roky 20,71% 0,58%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 3,88% 0,48%
      od vzniku fondu 24,80% 0,53%

      júl 2022

      Výkonnosť fondu za triedu CZK
      dáta k 31.7.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
      1M 0,51% --
      3M 1,47% 0,49%
      6M 2,92% 0,49%
      12M 6,26% 0,52%
      za posledné 3 roky 20,69% 0,57%
      za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
      za kalendárny rok 3,40% 0,49%
      od vzniku fondu 24,23% 0,53%
      PREDCHÁDZAJÚCE MESIACE

      Výročné správy fondu

      VÝROČNÍ ZPRÁVA DYNAMIKA, otevřený podílový fond 2022

      VÝROČNÍ ZPRÁVA DYNAMIKA, otevřený podílový fond 2021

      VÝROČNÍ ZPRÁVA DYNAMIKA, otvřený podílový fond 2020

      VÝROČNÍ ZPRÁVA DYNAMIKA, otevřený podílový fond 2019

      VÝROČNÍ ZPRÁVA DYNAMIKA, otevřený podílový fond 2018

      Dokumenty na stiahnutie

      Štatút DYNAMIKA, otvorený podielový fond platný od 14.4.2023

      Aktuálny leták fondu

      Čestné prehlásenie kvalifikovaného investora

      Čestné prehlásenie pre právnické osoby

      Infomácie o možnom strete záujmu platné od 13.5.2021

      Kľúčové informácie pre investorov platné od 11.4.2023

      Obchodné podmienky platné od 1.1.2023

      Oznámenie o zmene údajov

      Oznámenie o zmene bankového spojenia podpis musí byť úradne overený

      Plná moc na zastupovanie podpis musí byť úradne overený

      Rámcová zmluva - VZOR

      Sadzobník platný od 1.3.2021

      Výpoveď rámcovej zmluvy

      Žiadosť o vydanie cenných papierov

      Žiadosť o prevod cenných papierov

      Žiadosť o odkúpenie cenných papierov

      Žiadost o odkúpenie cenných papierov - doplňovacie

      Žiadosť o zmenu (zníženie) jednorázového pokynu

      Informácie o udržateľnosti

      Informácie o udržateľnosti v súvislosti s DYNAMIKA, otvorený podielový fond
      Archív dokumentov
      INVESTIKA realitní fond

      Konzervatívna investícia s atraktívnym výnosom

      CZK 1,4628
      Hodnota podielového listu
      DYNAMIKA

      Exkluzívna možnosť investície do výnimočných a originálnych projektov s nadštandardným výnosom

      CZK 1,2999
      Hodnota podieloveho listu
      EKONOMIKA SICAV a.s.

      Fond kvalifikovaných investorov

      CZK 0,0000
      Hodnota investičnej akcie

      Chcem získať viac informácií

      Kontakt