INVESTIKA Archív výkonnosti

História výkonnosti a majetku fondu

CZK

EUR

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

December 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.12.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,19%	---
3M	1,10%	0,37%
6M	3,59%	0,60%
12M	7,05%	0,59%
za posledné 3 roky	17,58%	0,49%
za posledných 5 rokov	29,84%	0,50%
za rok 2022	7,05%	0,59%
od vzniku fondu	44,14%	0,51%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	31.12.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,4414 CZK
Fondový kapitál	13 632 978 153,20 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	9 458 006 197 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	11 214 259 884 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	1 756 253 687 ks

Údaje za obdobie	01.01.2023 - 31.01.2023 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	238 579 053 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	53 832 576 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	343 887 828,46 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	77 594 275,02 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.12.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	13 898 993 337,40 CZK
Aktíva celkom	15 107 212 812,69 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	54,37%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	22,15%
Vklady v bankách	15,08%
Investičné nástroje	4,90%
Ostatní	3,50%

November 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 30.11.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,36%	---
3M	1,67%	0,56%
6M	5,12%	0,85%
12M	7,67%	0,64%
za posledné 3 roky	17,55%	0,49%
za posledných 5 rokov	30,01%	0,50%
za rok 2022	6,84%	0,62%
od vzniku fondu	43,86%	0,52%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	30.11.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,4386 CZK
Fondový kapitál	13 362 859 160,34 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	9 288 495 624 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	10 978 125 771 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	1 689 630 147 ks

Údaje za obdobie	01.12.2022 - 31.12.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	236 134 113 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	66 623 540 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	339 702 528,60 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	95 844 624,70CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	30.11.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	13 591 588 024,83 CZK
Aktíva celkom	14 528 008 612,95 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	54,56%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	18,71%
Vklady v bankách	10,61%
Investičné nástroje	5,07%
Ostatní	11,05%

Október 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.10.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,55%	---
3M	2,01%	0,67%
6M	4,92%	0,82%
12M	8,47%	0,71%
za posledné 3 roky	17,37%	0,48%
za posledných 5 rokov	30,72%	0,51%
za rok 2022	6,46%	0,65%
od vzniku fondu	43,35%	0,52%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	31.10.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,4335 CZK
Fondový kapitál	13 109 892 833,14 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	9 145 650 296 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	10 783 600 889 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	1 637 950 593 ks

Údaje za obdobie	01.11.2022 - 30.11.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	194 524 882 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	51 679 554 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	278 851 409,26 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	74 082 641,04 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.10.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	13 324 054 979,47 CZK
Aktíva celkom	14 110 514 573,88 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	53,47%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	21,27%
Vklady v bankách	6,27%
Investičné nástroje	5,19%
Ostatní	13,80%

September 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 30.9.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,76%	---
3M	2,46%	0,82%
6M	4,75%	0,79%
12M	8,93%	0,74%
za posledné 3 roky	16,52%	0,46%
za posledných 5 rokov	30,53%	0,51%
za rok 2022	5,88%	0,65%
od vzniku fondu	42,57%	0,51%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	30.9.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,4257 CZK
Fondový kapitál	12 840 890 092,94 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	9 006 466 024 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	10 583 107 031 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	1 576 641 007 ks

Údaje za obdobie	01.10.2022 - 31.10.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	200 493 858 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	61 309 586 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	285 844 151,63 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	87 409 076,78 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	30.9.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	13 042 580 757,82 CZK
Aktíva celkom	13 795 002 126,11 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	47,63%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	19,23%
Vklady v bankách	13,99%
Investičné nástroje	5,28%
Ostatní	13,87%

August 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.8.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,69%	---
3M	3,40%	1,13%
6M	4,60%	0,77%
12M	9,05%	0,75%
za posledné 3 roky	19,51%	0,54%
za posledných 5 rokov	30,25%	0,50%
za rok 2022	5,09%	0,64%
od vzniku fondu	41,50%	0,51%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	31.8.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,4150 CZK
Fondový kapitál	12 542 112 061,12 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	8 863 448 331 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	10 381 313 056 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	1 517 864 725 ks

Údaje za obdobie	1.9.2022-30.9.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	201 793 975 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	58 776 282 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	285 538 548,03 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	83 168 440,44 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.8.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	12 732 248 904,85 CZK
Aktíva celkom	13 877 720 843,56 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	48,50%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	18,98%
Vklady v bankách	24,37%
Investičné nástroje	4,94%
Ostatní	3,21%

Júl 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.7.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,99%	---
3M	2,85%	0,95%
6M	4,00%	0,67%
12M	8,47%	0,71%
za posledné 3 roky	18,79%	0,52%
za posledných 5 rokov	29,35%	0,49%
za rok 2022	4,37%	0,62%
od vzniku fondu	40,53%	0,50%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	31.7.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,4053 CZK
Fondový kapitál	12 271 540 985,44 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	8 732 141 850 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	10 208 135 325 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	1 475 993 475 ks

Údaje za obdobie	1.8.2022-31.8.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	173 177 731 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	41 871 250 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	243 366 669,90 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	58 841 667,52 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.7.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	12 455 462 930,80 CZK
Aktíva celkom	13 627 627 458,55 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	50,52%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	19,23%
Vklady v bankách	18,67%
Investičné nástroje	5%
Ostatní	6,58%

Jún 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 30.6.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	1,68%	---
3M	2,23%	0,74%
6M	3,34%	0,56%
12M	7,56%	0,63%
za posledné 3 roky	17,81%	0,49%
za posledných 5 rokov	28,47%	0,47%
za rok 2021	3,34%	0,56%
od vzniku fondu	39,15%	0,49%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	30.6.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,3915 CZK
Fondový kapitál	11 895 072 130,25 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	8 548 117 562 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	9 969 101 431 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	1 420 983 869 ks

Údaje za obdobie	1.7.2022-31.7.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	239 033 894 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	55 009 606 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	332 615 711,14 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	76 545 867,02 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	30.6.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	12 064 419 497,72 CZK
Aktíva celkom	13 389 828 431,09 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	56,74%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	20,45%
Vklady v bankách	16,86%
Investičné nástroje	5,06%
Ostatní	0,89%

Máj 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.5.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,16%	---
3M	1,16%	0,39%
6M	2,42%	0,40%
12M	5,99%	0,50%
za posledné 3 roky	16,18%	0,45%
za posledných 5 rokov	27,02%	0,45%
za rok 2021	1,63%	0,33%
od vzniku fondu	36,85%	0,47%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	31.5.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,3685 CZK
Fondový kapitál	11 419 456 574,74 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	8 344 287 793 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	9 708 320 469 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	1 364 032 676 ks

Údaje za obdobie	1.6.2022-30.6.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	260 780 962 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	56 951 193 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	356 878 781,42 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	77 937 707,86 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.5.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	11 579 656 287,60 CZK
Aktíva celkom	12 892 089 457,60 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	57,33%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	21,52%
Vklady v bankách	15,24%
Investičné nástroje	5,23%
Ostatní	0,68%

Apríl 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 30.4.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,38%	---
3M	1,11%	0,37%
6M	3,38%	0,56%
12M	6,05%	0,50%
za posledné 3 roky	16,08%	0,45%
za posledných 5 rokov	27,32%	0,46%
za rok 2022	1,47%	0,37%
od vzniku fondu	36,63%	0,47%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	30.4.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,3663 CZK
Fondový kapitál	11 173 076 108,66 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	8 177 330 662 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	9 492 497 664 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	1 315 167 002 ks

Údaje za obdobie	1.5.2022-31.5.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	215 822 805 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	48 865 674 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	294 878 742,24 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	66 765 170,36 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	30.4.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	11 326 709 778,37 CZK
Aktíva celkom	12 159 708 228,42 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	52,59%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	22,66%
Vklady v bankách	18,69%
Investičné nástroje	5,52%
Ostatní	0,54%

Marec 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.3.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,61%	---
3M	1,08%	0,36%
6M	4,00%	0,67%
12M	6,08%	0,51%
za posledné 3 roky	16,26%	0,45%
za posledných 5 rokov	27,47%	0,46%
za rok 2022	1,08%	0,36%
od vzniku fondu	36,11%	0,47%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	31.3.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,3611 CZK
Fondový kapitál	10 813 673 524,59 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	7 944 532 360 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	9 204 862 897 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	1 260 330 537 ks

Údaje za obdobie	1.4.2022-30.4.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	287 634 767 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	54 836 465 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	391 499 682 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	74 637 912,66 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.3.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	10 939 605 885,93 CZK
Aktíva celkom	11 877 723 984 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	48,85%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	22,05%
Vklady v bankách	22,60%
Investičné nástroje	5,62%
Ostatní	0,88%

Február 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 28.2.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,11%	---
3M	1,25%	0,42%
6M	4,25%	0,31%
12M	6,22%	0,52%
za posledné 3 roky	15,71%	0,44%
za posledných 5 rokov	26,86%	0,45%
za rok 2022	0,47%	0,23%
od vzniku fondu	35,28%	0,46%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	28.2.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,3528 CZK
Fondový kapitál	10 459 339 282,08 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	7 731 684 609 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	8 938 889 458 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	1 207 204 849 ks

Údaje za obdobie	1.3.2022-31.3.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	265 973 439 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	53 125 688 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	359 808 869,35 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	71 686 430,83 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	28.2.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	10 566 562 524,88 CZK
Aktíva celkom	11 524 384 673,70 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	48,46%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	21,27%
Vklady v bankách	23,72%
Investičné nástroje	5,76%
Ostatní	0,79%

Január 2022

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.1.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,36%	---
3M	2,25%	0,75%
6M	4,40%	0,72%
12M	5,90%	0,49%
za posledné 3 roky	15,76%	0,44%
za posledných 5 rokov	27,19%	0,45%
za rok 2021	5,48%	0,46%
od vzniku fondu	35,13%	0,47%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	31.1.2022 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,3513 CZK
Fondový kapitál	10 193 351 843,41 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	7 543 521 077 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	8 708 547 463 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	1 165 026 386 ks

Údaje za obdobie	1.2.2022-28.2.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	230 341 995 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	42 178 463 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	311 261 111,47 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	56 995 756,89 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.1.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	10 295 616 419,23 CZK
Aktíva celkom	11 282 214 165,57 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	40,90%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	18,61%
Vklady v bankách	32,26%
Investičné nástroje	5,85%
Ostatní	2,38%

December 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.12.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	1,08%	-
3M	2,76%	0,92%
6M	5,87%	0,98%
12M	6,88%	0,57%
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2022	6,88%	0,57%
od vzniku fondu	22,32%	0,70%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	31.12.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0559 EUR
Fondový kapitál	9 843 342,73 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	197 496 345 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	203 978 135 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	6 481 790 ks

Údaje za obdobie	01.01.2023 - 31.01.2023 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	11 007 047 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	196 639 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	615 293,74 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	10 992,13 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.12.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	13 898 993 337,40 CZK
Aktíva celkom	15 107 212 812,69 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	54,37%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	22,15%
Vklady v bankách	15,08%
Investičné nástroje	4,90%
Ostatní	3,50 %

November 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 30.11.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	0,91%	-
3M	2,41%	0,80%
6M	6,14%	1,02%
12M	7,80%	0,65%
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2022	5,74%	0,52%
od vzniku fondu	21,01%	0,68%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	30.11.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0553 EUR
Fondový kapitál	8 291 836,93 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	169 950 656 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	176 370 987 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	6 420 331 ks

Údaje za obdobie	01.12.2022 - 31.12.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	27 607 148 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	61 459 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	1 526 675,07 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	3 398,68 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	30.11.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	13 591 588 024,83 CZK
Aktíva celkom	14 528 008 612,95 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	54,56%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	18,71%
Vklady v bankách	10,61%
Investičné nástroje	5,07%
Ostatní	11,05 %

Október 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.10.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	0,74%	-
3M	2,24%	0,75%
6M	4,98%	0,83%
12M	8,30%	0,69%
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2022	4,78%	0,48%
od vzniku fondu	19,91%	0,66%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	31.10.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0548 EUR
Fondový kapitál	7 687 475,79 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	159 558 779 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	165 501 708 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	5 942 929 ks

Údaje za obdobie	01.11.2022 - 30.11.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	10 869 279 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	477 402 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	595 636,86 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	26 161,63 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.10.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	13 324 054 979,47 CZK
Aktíva celkom	14 110 514 573,88 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	53,47%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	21,27%
Vklady v bankách	6,27%
Investičné nástroje	5,19%
Ostatní	13,80%

September 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 30.9.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	0,74%	-
3M	3,03%	1,01%
6M	3,82%	0,64%
12M	8,15%	0,68%
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2022	4,02%	0,45%
od vzniku fondu	19,04%	0,66%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	30.9.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0544 EUR
Fondový kapitál	7 175 836,18 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	150 980 850 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	156 850 249 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	5 869 399 ks

Údaje za obdobie	01.10.2022 - 31.10.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	8 651 459 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	73 530 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	470 639,20 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	4 000,03 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	30.9.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	13 042 580 757,82 CZK
Aktíva celkom	13 795 002 126,11 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	47,63%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	19,23%
Vklady v bankách	13,99%
Investičné nástroje	5,28%
Ostatní	13,87%

August 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.8.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	0,75%	-
3M	3,65%	1,22%
6M	5,06%	0,84%
12M	8,43%	0,70%
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2022	3,25%	0,41%
od vzniku fondu	18,16%	0,65%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	31.8.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,05400EUR
Fondový kapitál	6 706 762,00 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	143 339 247 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	148 927 042 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	5 587 795 ks

Údaje za obdobie	1.9.2022-30.9.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	7 923 207 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	281 604 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	427 852,95 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	15 206,61 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.8.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	12 732 248 904,85* CZK
Aktíva celkom	13 877 720 843,56 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	48,50%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	18,98%
Vklady v bankách	24,37%
Investičné nástroje	4,94%
Ostatní	3,21%

Júl 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.7.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	1,52%	-
3M	2,68%	0,89%
6M	0,94%	0,16%
12M	7,63%	0,64%
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2022	2,49%	0,36%
od vzniku fondu	17,26%	0,64%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	31.7.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0536 EUR
Fondový kapitál	6 453 313,65 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	139 502 395 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	143 898 908 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	4 396 513 ks

Údaje za obdobie	1.8.2022-31.8.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	5 028 134 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	1 191 282 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	269 507,89 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	63 852,72 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.7.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	12 455 462 930,80 CZK
Aktíva celkom	13 627 627 458,55 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	50,52%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	19,23%
Vklady v bankách	18,67%
Investičné nástroje	5%
Ostatní	6,58%

Jún 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 30.6.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	1,34%	-
3M	0,76%	0,25%
6M	0,96%	0,16%
12M	6,24%	0,52%
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2022	0,96%	0,16%
od vzniku fondu	15,54%	0,60%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	30.6.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0528 EUR
Fondový kapitál	5 865 713,85 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	129 596 691 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	133 993 204 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	4 396 513 ks

Údaje za obdobie	1.7.2022-31.7.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	9 905 704 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	523 021,31 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0,00 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	30.6.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	12 064 419 497,72 CZK
Aktíva celkom	13 389 828 431,09 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	56,74%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	20,45%
Vklady v bankách	16,86%
Investičné nástroje	5,06%
Ostatní	0,89%

Máj 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.5.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	-0,19%	-
3M	0,36%	0,45%
6M	1,56%	0,26%
12M	5,04%	0,42%
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2022	-0,38%	-0,08%
od vzniku fondu	14,00%	0,56%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	31.5.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0521 EUR
Fondový kapitál	5 502 944,54 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	124 508 599 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	127 656 499 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	3 147 900 ks

Údaje za obdobie	1.6.2022-30.6.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	6 336 705 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	1 248 613 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	330 142,24 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	65 052,74 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.5.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	11 579 656 278,60 CZK
Aktíva celkom	12 892 089 457,64 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	57,33%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	21,52%
Vklady v bankách	15,24%
Investičné nástroje	5,23%
Ostatní	0,68%

Apríl 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 30.4.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	-0,38%	-
3M	-1,69%	-0,56%
6M	3,16%	0,53%
12M	5,88%	0,49%
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2022	-0,19%	-0,05%
od vzniku fondu	14,22%	0,59%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	30.4.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0522 EUR
Fondový kapitál	5 236 128,10 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	119 576 056 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	122 485 433 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	2 909 377 ks

Údaje za obdobie	1.5.2022-31.5.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	5 171 066 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	238 523 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	269 929,66 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	12 450,90 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	30.4.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	11 326 709 778,37 CZK
Aktíva celkom	12 159 708 228,42 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	52,59%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	22,66%
Vklady v bankách	18,69%
Investičné nástroje	5,52%
Ostatní	0,54%

Marec 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.3.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	1,95%	-
3M	0,19%	0,07%
6M	4,17%	0,54%
12M	6,50%	0,44%
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2022	0,19%	0,06%
od vzniku fondu	14,66%	0,64%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	31.3.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0524 EUR
Fondový kapitál	4 113 363,31 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	98 533 870 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	101 295 908 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	2 762 038 ks

Údaje za obdobie	1.4.2022-30.4.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	21 189 525 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	147 339 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	1 110 331,09 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	7 720,56 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.3.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	10 939 605 885,93 CZK
Aktíva celkom	11 877 723 984,78 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	48,85%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	22,05%
Vklady v bankách	22,60%
Investičné nástroje	5,62%
Ostatní	0,88%

Február 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 28.2.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	-3,20%	-
3M	0,19%	0,07%
6M	3,21%	0,54%
12M	5,33%	0,44%
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2022	-1,72%	-0,86%
od vzniku fondu	12,47%	0,57%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	28.2.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0514 EUR
Fondový kapitál	3 309 804,58 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	83 382 805 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	86 139 110 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	2 756 305 ks

Údaje za obdobie	1.3.2022-31.3.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	15 156 798 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	5 733 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	779 059,41 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	294,68 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	28.2.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	10 566 562 524,88 CZK
Aktíva celkom	11 524 384 673,70 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	48,46%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	21,27%
Vklady v bankách	23,72%
Investičné nástroje	5,76%
Ostatní	0,79%

Január 2022

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.1.2022	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	1,53%	-
3M	4,94%	1,65%
6M	6,63%	1,10%
12M	9,71%	0,81%
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2022	1,53%	-
od vzniku fondu	16,19%	0,77%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	31.1.2022 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0531 EUR
Fondový kapitál	3 969 050,19 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	79 065 010 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	81 599 663 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	2 534 653 ks

Údaje za obdobie	1.2.2022-28.2.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	4 539 447 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	221 652 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	241 044,71 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	11 769,72 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.1.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	10 295 616 419,23 CZK
Aktíva celkom	11 282 214 165,57 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	40,90%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	18,61%
Vklady v bankách	32,26%
Investičné nástroje	5,85%
Ostatní	2,38%

December 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.12.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,78%	---
3M	2,88%	0,96%
6M	4,08%	0,68%
12M	5,48%	0,46%
za posledné 3 roky	15,48%	0,43%
za posledných 5 rokov	27,41%	0,46%
za rok 2021	5,48%	0,46%
od vzniku fondu	34,65%	0,47%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	31.12.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,3465 CZK
Fondový kapitál	9 805 988 481,63 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	7 282 599 506 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	8 412 865 664 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	1 130 266 158 ks

Údaje za obdobie	1.1.2022-31.1.2022 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	295 681 799 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	34 760 228 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	398 135 493,05 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	46 804 647,11 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.12.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	9 897 311 488,59 CZK
Aktíva celkom	10 532 429 617,41 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	35,58%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	25,42%
Vklady v bankách	32,63%
Investičné nástroje	6,37%

December 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.12.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	1,95%	---
3M	3,98%	1,33%
6M	5,23%	0,87%
12M	8,96%	0,75%
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2021	8,96%	0,75%
od vzniku fondu	14,44%	0,72%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	31.12.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0523 EUR
Fondový kapitál	3 523 283,32 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	70 192 986 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	72 479 073 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	2 286 087 ks

Údaje za obdobie	1.1.2022-31.1.2022 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	9 120 590 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	248 566 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	477 007,06 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	13 000 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.12.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	9 897 311 488,59 CZK
Aktíva celkom	10 532 429 617,41 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	35,58%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	25,42%
Vklady v bankách	32,63%
Investičné nástroje	6,37%

November 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 30.11.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	1,10%	---
3M	2,97%	0,99%
6M	3,49%	0,58%
12M	5,80%	0,48%
za posledné 3 roky	14,99%	0,42%
za posledných 5 rokov	27,62%	0,46%
za rok 2021	4,67%	0,42%
od vzniku fondu	33,61%	0,46%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	30.11.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,3361 CZK
Fondový kapitál	9 410 683 957,54 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	7 043 182 778 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	8 099 709 514 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	1 056 526 736 ks

Údaje za obdobie	1.12.2021-31.12.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	313 156 150 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	73 739 422 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	418 407 916,15 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	98 523 241,59 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	30.11.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	9 492 934 808,30 CZK
Aktíva celkom	10 048 760 081,50 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	37,07%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	27,00%
Vklady v bankách	31,81%
Investičné nástroje	4,12%

November 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 30.11.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	1,38%	---
3M	3,01%	1,00%
6M	3,43%	0,57%
12M	7,77%	0,65%
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2021	6,88%	0,63%
od vzniku fondu	12,25%	0,64%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	30.11.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0513 EUR
Fondový kapitál	3 160 048,27 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	62 833 713 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	64 437 538 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	1 603 825 ks

Údaje za obdobie	1.12.2021-31.12.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	8 041 535 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	682 262 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	412 530,78 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	35 000,04 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	30.11.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	9 492 934 808,30 CZK
Aktíva celkom	10 048 760 081,50 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	37,07%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	27,00%
Vklady v bankách	31,81%
Investičné nástroje	4,12%

October 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.10.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,98%	---
3M	2,01%	0,67%
6M	2,58%	0,43%
12M	4,46%	0,37%
za posledné 3 roky	15,44%	0,43%
za posledných 5 rokov	26,93%	0,45%
za rok 2021	3,53%	0,35%
od vzniku fondu	32,16%	0,45%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	31.10.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,3216 CZK
Fondový kapitál	9 061 861 764,84 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	6 856 620 068 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	7 864 283 291 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	1 007 663 223 ks

Údaje za obdobie	1.11.2021-30.11.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	235 426 223 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	48 863 513 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	311 139 261,99 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	64 578 018,76 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.10.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	9 137 179 435,07 CZK
Aktíva celkom	9 564 312 969,81 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	34,65%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	29,12%
Vklady v bankách	31,95%
Investičné nástroje	4,28%

October 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.10.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	0,60%	---
3M	1,61%	0,54%
6M	2,64%	0,44%
12M	10,24%	0,85%
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2021	35,42%	0,54%
od vzniku fondu	10,72%	0,60%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	31.10.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0506 EUR
Fondový kapitál	2 889 161,98 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	57 925 465 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	59 239 859 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	1 314 394 ks

Údaje za obdobie	1.11.2021-30.11.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	5 197 679 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	289 431 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	263 002,64 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	14 645,21 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.10.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	9 137 179 435,07 CZK
Aktíva celkom	9 564 312 969,81 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	34,65%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	29,12%
Vklady v bankách	31,95%
Investičné nástroje	4,28%

September 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 30.9.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,86%	---
3M	1,17%	0,39%
6M	2,00%	0,33%
12M	3,98%	0,33%
za posledné 3 roky	14,44%	0,40%
za posledných 5 rokov	26,08%	0,43%
za rok 2021	2,53%	0,28%
od vzniku fondu	30,88%	0,43%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	30.9.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,3088 CZK
Fondový kapitál	8 795 510 771,59 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	6 720 496 881 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	7 678 391 550 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	957 894 669 ks

Údaje za obdobie	1.10.2021-31.10.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	185 891 741 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	49 768 554 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	243 295 093,69 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	65 137 083,35 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	30.9.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	8 866 497 961,70 CZK
Aktíva celkom	9 261 155 888,52 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	35,02%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	29,95%
Vklady v bankách	31,44%
Investičné nástroje	3,59%

September 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 30.9.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	1,00%	---
3M	1,21%	0,40%
6M	2,24%	0,37%
12M	10,07%	0,84%
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2021	4,79%	0,53%
od vzniku fondu	10,07%	0,59%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	30.9.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0503 EUR
Fondový kapitál	2 720 898,08 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	55 366 139 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	55 885 304 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	519 165 ks

Údaje za obdobie	1.10.2021-31.10.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	3 354 555 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	795 229 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	168 734,20 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	40 000,02 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.9.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	9 261 155 888,52 CZK
Aktíva celkom	8 866 497 961,70 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	35,02%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	29,95%
Vklady v bankách	31,44%
Investičné nástroje	3,59%

August 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.8.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,15%	---
3M	0,50%	0,17%
6M	1,88%	0,31%
12M	4,07%	0,34%
za posledné 3 roky	13,80%	0,38%
za posledných 5 rokov	27,74%	0,46%
za rok 2021	1,65%	0,21%
od vzniku fondu	29,76%	0,43%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	31.8.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,2976 CZK
Fondový kapitál	8 558 227 709,28 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	6 595 665 303 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	7 508 828 688 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	913 163 385 ks

Údaje za obdobie	1.9.2021-30.9.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	169 562 862 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	44 731 284 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	220 024 768,56 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	58 043 314,13 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.8.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	8 623 159 565,91 CZK
Aktíva celkom	8 983 689 848,99 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	35,01%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	30,82%
Vklady v bankách	30,48%
Investičné nástroje	3,69%

August 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.8.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	0,00%	---
3M	0,40%	0,13%
6M	2,05%	0,34%
12M	6,41%	0,53%
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2021	3,75%	0,47%
od vzniku fondu	8,97%	0,56%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	31.8.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0498 EUR
Fondový kapitál	2 483 966,51 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	51 056 968 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	51 327 920 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	270 952 ks

Údaje za obdobie	1.9.2021-30.9.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	4 557 384 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	248 213 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	226 957,78 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	12 361,01 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.8.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	8 623 159 565,91 CZK
Aktíva celkom	8 983 689 848,99 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	35,01%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	30,82%
Vklady v bankách	30,48%
Investičné nástroje	3,69%

Júl 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.7.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,15%	---
3M	0,57%	0,19%
6M	1,54%	0,26%
12M	4,06%	0,34%
za posledné 3 roky	13,74%	0,38%
za posledných 5 rokov	29,56%	0,49%
za rok 2021	1,50%	0,21%
od vzniku fondu	29,56%	0,43%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	31.7.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,2956 CZK
Fondový kapitál	8 396 639 552,02 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	6 481 144 540 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	7 359 020 378 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	877 875 838 ks

Údaje za obdobie	1.8.2021-31.8.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	149 808 310 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	35 287 547 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	194 091 661,83 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	45 718 546,02 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.7.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	8 459 601 004,98 CZK
Aktíva celkom	8 767 832 572,51 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	35,67%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	31,48%
Vklady v bankách	29,08%
Investičné nástroje	3,76%

Júl 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.7.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	0,20%	---
3M	1,01%	0,34%
6M	2,89%	0,48%
12M	6,64%	0,55%
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2021	3,75%	0,54%
od vzniku fondu	8,97%	0,60%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	31.7.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0498 EUR
Fondový kapitál	2 406 858,65 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	49 628 532 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	49 885 906 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	257 374 ks

Údaje za obdobie	1.8.2021-31.8.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	1 442 014 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	13 578 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	71 812,36 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	676,18 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.7.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	8 767 832 572,51 CZK
Aktíva celkom	8 459 601 004,98 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	35,67%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	31,48%
Vklady v bankách	29,08%
Investičné nástroje	3,76%

Jún 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 30.6.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,20%	---
3M	0,83%	0,28%
6M	1,35%	0,22%
12M	4,02%	0,34%
za posledné 3 roky	13,99%	0,49%
za posledných 5 rokov	29,37%	0,49%
za rok 2021	1,35%	0,22%
od vzniku fondu	29,37%	0,43%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	30.6.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,2937 CZK
Fondový kapitál	8 148 883 963,72 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	6 298 802 827 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	7 144 714 714 929 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	845 912 102 ks

Údaje za obdobie	1.7.2021-31.7.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	214 305 449 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	31 963 736 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	277 247 009,05 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	41 351 485,08 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	30.6.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	8 201 689 654,30 CZK
Aktíva celkom	8 601 336 970,56 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	36,12%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	31,47%
Vklady v bankách	27,92%
Investičné nástroje	3,81%
Ostatní	0,68%

Jún 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 30.6.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	0,20%	---
3M	1,02%	0,34%
6M	3,54%	0,59%
12M	7,81%	0,65%
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2021	3,54%	0,59%
od vzniku fondu	8,75%	0,63%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	30.6.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0497 EUR
Fondový kapitál	2 008 862,62 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	41 698 026 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	41 955 400 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	257 374 ks

Údaje za obdobie	1.7.2021-31.7.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	7 930 506 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	394 146,17 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0,00 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	30.6.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	8 201 689 654,30 CZK
Aktíva celkom	8 601 336 970,56 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	36,12%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	31,47%
Vklady v bankách	27,92%
Investičné nástroje	3,81%
Ostatní	0,68%

Máj 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.5.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,22%	---
3M	1,37%	0,46%
6M	2,24%	0,37%
12M	4,00%	0,33%
za posledné 3 roky	16,03%	0,45%
za posledných 5 rokov	29,11%	0,49%
za rok 2021	1,14%	0,23%
od vzniku fondu	29,11%	0,43%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	31.5.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,2911 CZK
Fondový kapitál	7 930 704 658,79 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	6 142 462 001 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	6 954 171 521 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	811 709 520 ks

Údaje za obdobie	1.6.2021-30.6.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	190 543 408 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	34 202 582 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	246 010 610, 88 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	44 158 953,67 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.6.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	7 974 870 137,25 CZK
Aktíva celkom	8 320 488 313,44 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	36,82%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	32,25%
Vklady v bankách	27,45%
Investičné nástroje	3,38%

Máj 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.5.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	0,61%	---
3M	1,64%	0,55%
6M	4,20%	0,70%
12M	8,06%	0,67%
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2021	3,33%	0,67%
od vzniku fondu	8,53%	0,66%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	31.5.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0496 EUR
Fondový kapitál	1 669 760,01 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	35 021 559 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	35 278 933 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	257 374 ks

Údaje za obdobie	1.6.2021-30.6.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	6 676 467 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	331 152,81 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0,00 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.6.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	7 974 870 137,25 CZK
Aktíva celkom	8 320 488 313,44 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	36,82%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	32,25%
Vklady v bankách	27,45%
Investičné nástroje	3,38%

Apríl 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 30.4.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,41%	---
3M	0,96%	0,32%
6M	1,83%	0,30%
12M	4,08%	0,34%
za posledné 3 roky	15,88%	0,44%
za posledných 5 rokov	28,83%	0,48%
za rok 2021	0,92%	0,23%
od vzniku fondu	28,83%	0,44%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	30.4.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,2883 CZK
Fondový kapitál	7 533 367 530,75 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	6 002 772 960 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	6 776 699 147 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	773 926 187 ks

Údaje za obdobie	1.5.2021-31.5.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	177 472 374 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	37 783 333 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	228 637 638,44 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	48 676 267,83 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	30.4.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	7 776 250 886,33 CZK
Aktíva celkom	8 082 047 484,80 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	48,27%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	23,02%
Vklady v bankách	26,26%
Investičné nástroje	2,45%

Apríl 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 30.4.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	0,20%	---
3M	1,86%	0,62%
6M	7,43%	1,23%
12M	7,88%	0,66%
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2021	2,71%	0,68%
od vzniku fondu	7,88%	0,66%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	30.4.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0493 EUR
Fondový kapitál	1 619 414,54 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	33 580 775 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	33 838 149 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	257 374 ks

Údaje za obdobie	1.5.2021-31.5.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	1 440 784 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	71 030,60 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0,00 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	30.4.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	7 776 250 886,33 CZK
Aktíva celkom	8 082 047 484,80 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	48,27%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	23,02%
Vklady v bankách	26,26%
Investičné nástroje	2,45%

Marec 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.3.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,75%	---
3M	0,52%	0,17%
6M	1,94%	0,32%
12M	3,89%	0,32%
za posledné 3 roky	15,33%	0,43%
za posledných 5 rokov	28,31%	0,47%
za rok 2021	0,52%	0,17%
od vzniku fondu	28,31%	0,44%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	31.3.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,2831 CZK
Fondový kapitál	7 530 216 729,84 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	5 868 783 072 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	6 594 796 591ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	726 013 519 ks

Údaje za obdobie	1.4.2021-30.4.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	181 902 556 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	47 912 668 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	233 399 158,89 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	61 476 744,19 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.3.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	7 570 947 953,42 CZK
Aktíva celkom	7 917 263 147,75 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	49,26%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	23,30%
Vklady v bankách	24,96%
Investičné nástroje	2,49%

Marec 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.3.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	0,82%	---
3M	2,50%	0,83%
6M	7,66%	1,28%
12M	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2021	2,50%	0,83%
od vzniku fondu	7,66%	0,70%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	31.3.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0492 EUR
Fondový kapitál	1 536 206,86 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	31 673 266 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	31 917 195 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	243 929 ks

Údaje za obdobie	1.4.2021-30.4.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	1 920 954ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	13 445 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	94 510, 96 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	661,49 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.3.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	7 570 947 953,42 CZK
Aktíva celkom	7 917 263 147,75 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	49,26%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	23,30%
Vklady v bankách	24,96%
Investičné nástroje	2,49%

Február 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 28.2.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	-0,19%	---
3M	0,86%	0,29%
6M	2,15%	0,36%
12M	3,55%	0,30%
za posledné 3 roky	14,49%	0,40%
za posledných 5 rokov	27,36%	0,46%
za rok 2021	-0,23%	-0,11%
od vzniku fondu	27,36%	0,43%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	28.2.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,2736 CZK
Fondový kapitál	7 312 724 816,78 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	5 741 763 269 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	6 420 516 223 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	678 752 954 ks

Údaje za obdobie	1.3.2021-31.3.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	174 280 368 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	47 260 565 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	221 963 494,03 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	60 191 055,45 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	28.2.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	7 349 924 419,59 CZK
Aktíva celkom	7 929 820 292,30 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	48,08%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	23,13%
Vklady v bankách	26,32%
Investičné nástroje	2,47%

Február 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 28.2.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	0,83%	---
3M	2,52%	0,84%
6M	4,27%	0,71%
12M	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledné 3 roky	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za posledných 5 rokov	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2021	1,67%	0,83%
od vzniku fondu	6,78%	0,68%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	28.2.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0488 EUR
Fondový kapitál	1 401 240,28 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	29 091 164 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	29 091 164 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.3.2021-31.3.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	2 826 031ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	243 929 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	137 910,27 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	11 903,74 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	28.2.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	7 349 924 419,59 CZK
Aktíva celkom	7 929 820 292,30 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	48,08%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	23,13%
Vklady v bankách	26,32%
Investičné nástroje	2,47%

Január 2021

Výkonnosť fondu za triedu CZK
dáta k 31.1.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	-0,04%	---
3M	0,85%	0,28%
6M	2,49%	0,41%
12M	4,31%	0,36%
za rok 2021	-0,04%	-0,04%
od vzniku fondu	27,60%	0,44%

Podielové listy triedy CZK
Údaje k dátumu	31.1.2021 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,2760 CZK
Fondový kapitál	7 180 126 666,81 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	5 627 046 135 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	6 273 235 016 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	646 188 881 ks

Údaje za obdobie	1.2.2021-28.2.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	147 281 207 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	32 564 073 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	187 930 841,27 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	41 551 757,14 CZK

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.1.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	7 215 192 806,91 CZK
Aktíva celkom	7 468 311 819,79 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	42,15%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	19,04%
Vklady v bankách	36,20%
Investičné nástroje	2,62%

Január 2021

Výkonnosť fondu za triedu EUR
dáta k 31.1.2021	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	0,83%	---
3M	5,45%	1,82%
6M	3,64%	0,61%
12M	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2021	0,83%	0,83%
od vzniku fondu	5,91%	0,66%

Podielové listy triedy EUR
Údaje k dátumu	31.1.2021 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0484 EUR
Fondový kapitál	1 319 759, 77 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	27 859 636 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	27 859 636 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.2.2021-28.2.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	1 231 528 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	59 605,93 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 EUR

Štruktúra majetku FONDU
Štruktúra majetku k dátumu	31.1.2021 (celý fond)
Fondový kapitál	7 215 192 806,91 CZK
Aktíva celkom	7 468 311 819,79 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	42,15%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	19,04%
Vklady v bankách	36,20%
Investičné nástroje	2,62%

DECEMBER 2020

Údaje k dátumu	31.12.2020 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,2765 CZK
Fondový kapitál	6 977 436 327,99 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	5 465 953 422 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	6 112 552 937 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	646 599 515 ks

Údaje za obdobie	1.1.2021-31.1.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	184 307 336 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	23 214 623 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	235 268 324,15 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	29 633 466,31 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.12.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	7 010 139 019,09 CZK
Aktíva celkom	7 312 416 988,91 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	42,91%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	18,83%
Vklady v bankách	35,60%
Investičné nástroje	2,66%

dáta k 31.12.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	1,08%	---
3M	1,41%	0,47%
6M	2,64%	0,44%
12M	4,13%	0,34%
za rok 2020	4,13%	0,34%
od vzniku fondu	26,65%	0,44%

DECEMBER 2020

Údaje k dátumu	31.12.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,048 EUR
Fondový kapitál	1 228 919, 43 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	25 955 791 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	25 955 791 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.1.2021-31.1.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	1 903 845 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	91 384,6 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu	31.12.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	7 010 139 019,09 CZK
Aktíva celkom	7 312 416 988,91 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	42,91%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	18,83%
Vklady v bankách	35,60%
Investičné nástroje	2,66%

dáta k 31.12.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	0,84%	---
3M	5,03%	1,68%
6M	4,12%	0,69%
12M	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2020	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu	5,03%	0,63%

NOVEMBER 2020

Údaje k dátumu	30.11.2020 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,2628 CZK
Fondový kapitál	6 772 877 928,44 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	5 363 318 597 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	5 986 600 208 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	623 281 611 ks

Údaje za obdobie	1.12.2020-31.12.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	144 296 608 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	41 661 783 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	182 217 738,15 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	52 610 499,67 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	30.11.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 804 701 229,72 CZK
Aktíva celkom	7 058 432 505,89 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	43,33%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	19,39%
Vklady v bankách	34,88%
Investičné nástroje	2,40%

dáta k 30.11.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	-0,19%	---
3M	1,28%	0,43%
6M	1,72%	0,29%
12M	3,19%	0,27%
za rok 2020	3,01%	0,27%
od vzniku fondu	26,28%	0,42%

NOVEMBER 2020

Údaje k dátumu	30.11.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0476 EUR
Fondový kapitál	1 195 599,61 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	25 533 065 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	25 533 065 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.12.2020-31.12.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	422 726 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	20 121,8 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu	30.11.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 804 701 229,72 CZK
Aktíva celkom	7 058 432 505,89 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	43,33%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	19,39%
Vklady v bankách	34,88%
Investičné nástroje	2,40%

dáta k 30.11.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	3,70%	---
3M	1,71%	0,57%
6M	3,70%	0,62%
12M	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2020	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu	4,16%	0,59%

OKTÓBER 2020

Údaje k dátumu	31.10.2020 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,2652 CZK
Fondový kapitál	6 635 555 113,64 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	5 244 855 221 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	5 826 475 049 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	581 619 828 ks

Údaje za obdobie	1.11.2020-30.11.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	149 167 248 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	30 703 872 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	188 726 409,15 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	38 846 538,63 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.10.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 666 058 905,86 CZK
Aktíva celkom	6 929 459 789,88 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	44,75%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	18,39%
Vklady v bankách	35,17%
Investičné nástroje	1,69%

dáta k 31.10.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,52%	---
3M	1,62%	0,54%
6M	2,21%	0,37%
12M	3,59%	0,30%
za rok 2020	3,21%	0,32%
od vzniku fondu	26,52%	0,43%

OKTÓBER 2020

Údaje k dátumu	31.10.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0459 EUR
Fondový kapitál	1 145 182,26 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	24 386 337 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	24 386 337ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.11.2020-30.11.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	1 146 728 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	52 634,9 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu	31.10.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 666 058 905,86 CZK
Aktíva celkom	6 929 459 789,88 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	44,75%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	18,39%
Vklady v bankách	35,17%
Investičné nástroje	1,69%

dáta k 31.10.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	0,44%	---
3M	-1,71%	-0,57%
6M	0,44	0,07%
12M	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2020	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu	0,44%	0,07%

SEPTEMBER 2020

Údaje k dátumu	30.9.2020 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,2587 CZK
Fondový kapitál	6 470 446 175,45 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	5 140 611 502 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	5 691 511 100 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	550 899 598 ks

Údaje za obdobie	1.10.2020-31.10.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	143 233 095 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	38 886 095 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	180 287 505,56 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	48 945 927,91 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	30.9.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 497 646 943,47 CZK
Aktíva celkom	6 743 334 131,77 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	44,11%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	19,45%
Vklady v bankách	34,71%
Investičné nástroje	1,73%

dáta k 30.9.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,95%	---
3M	1,21%	0,40%
6M	1,92%	0,32%
12M	2,87%	0,24%
za rok 2020	2,68%	0,30%
od vzniku fondu	25,87%	043%

SEPTEMBER 2020

Údaje k dátumu	30.9.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0457 EUR
Fondový kapitál	1 023 840,73 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	21 859 130 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	21 859 130 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.10.2020-31.10.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	2 527 207 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	115 493,43 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu	30.9.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 497 646 943,47 CZK
Aktíva celkom	6 743 334 131,77 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	44,11%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	19,45%
Vklady v bankách	34,71%
Investičné nástroje	1,73%

dáta k 30.9.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	-2,35%	---
3M	-0,87%	-0,29%
6M	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
12M	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2020	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu	0,00%	0,00%

AUGUST 2020

Údaje k dátumu	31.8.2020 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,2468 CZK
Fondový kapitál	6 306 639 155,05 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	5 058 099 763 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	5 570 129 624 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	512 029 861 ks

Údaje za obdobie	1.9.2020-30.9.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	113 930 628 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	31 418 889 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	142 048 705,80 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	39 173 070,72 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.8.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 329 384 646,92 CZK
Aktíva celkom	6 533 588 966,10 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	40,14%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	18,79%
Vklady v bankách	39,30%
Investičné nástroje	1,77%

dáta k 31.8.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,14%	---
3M	0,43%	0,14%
6M	1,37%	0,23%
12M	5,30%	0,44%
za rok 2020	1,70%	0,21%
od vzniku fondu	24,68%	0,42%

AUGUST 2020

Údaje k dátumu	31.8.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0468 EUR
Fondový kapitál	856 878,55 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	18 561 631 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	18 561 631 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.9.2020-30.9.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	3 297 499 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	154 323,0 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu	31.8.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 329 384 646,92 CZK
Aktíva celkom	6 533 588 966,10 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	40,14%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	18,79%
Vklady v bankách	39,30%
Investičné nástroje	1,77%

dáta k 31.8.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	0,21%	---
3M	1,96%	0,65%
6M	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
12M	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2020	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu	2,41%	0,48%

JÚL 2020

Údaje k dátumu	31.7.2020 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,2450 CZK
Fondový kapitál	6 191 145 888,80 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	4 972 773 373 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	5 453 384 345 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	480 610 972 ks

Údaje za obdobie	1.8.2020-31.8.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	106 594 955 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	21 268 565 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	132 710 776,70 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	24 479 364,14 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.7.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 207 503 143,77 CZK
Aktíva celkom	6 400 822 323,18 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	41,24%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	17,76%
Vklady v bankách	39,20%
Investičné nástroje	1,80%

dáta k 31.7.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,10%	---
3M	0,58%	0,19%
6M	1,77%	0,30%
12M	5,24%	0,44%
za rok 2020	1,56%	0,22%
od vzniku fondu	24,50%	0,42%

JÚL 2020

Údaje k dátumu	31.7.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0467 EUR
Fondový kapitál	616 156,77 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	13 369 806 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	13 369 806 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.8.2020-31.8.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	5 191 825 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	242 458,26 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu	31.7.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 207 503 143,77 CZK
Aktíva celkom	6 400 822 323,18 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	41,24%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	17,76%
Vklady v bankách	39,20%
Investičné nástroje	1,80%

dáta k 31.7.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	1,30%	---
3M	2,19%	0,73%
6M	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
12M	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2020	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu	2,19%	0,73%

JÚN 2020

Údaje k dátumu	30.6.2020 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,2437 CZK
Fondový kapitál	6 053 283 407,26 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	4 867 138 245 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	5 326 480 652 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	459 342 407 ks

Údaje za obdobie	1.7.2020-31.7.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	129 819 981 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	24 184 853 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	161 457 087,50 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	30 078 701,63 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	30.6.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 063 337 913,11 CZK
Aktíva celkom	6 288 486 182,64 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	41,71%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	17,86%
Vklady v bankách	38,61%
Investičné nástroje	1,82%

dáta k 30.6.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,19%	---
3M	0,70%	0,23%
6M	1,45%	0,24%
12M	5,30%	0,44%
za rok 2020	1,45%	0,24%
od vzniku fondu	24,37%	0,43%

JÚN 2020

Údaje k dátumu	30.6.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0461 EUR
Fondový kapitál	375 375,19 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	8 160 736 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	8 160 736 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.7.2020-31.7.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	5 209 070 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	240 138,14 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu	30.6.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	6 063 337 913,11 CZK
Aktíva celkom	6 288 486 182,64 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	41,71%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	17,86%
Vklady v bankách	38,61%
Investičné nástroje	1,82%

dáta k 30.6.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	0,44%	---
3M	0,88%	0,29%
6M	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
12M	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2020	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu	0,88%	0,29%

MÁJ 2020

Údaje k dátumu	31.5.2020 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,2414 CZK
Fondový kapitál	5 934 716 440,49 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	4 780 637 041 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	5 215 794 595 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	435 154 554 ks

Údaje za obdobie	1.6.2020-30.6.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	114 287 420 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	28 176 902 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	141 876 420,82 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	34 978 806,23 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.5.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	5 937 285 212,78 CZK
Aktíva celkom	6 147 688 672,29 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	43,10%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	17,31%
Vklady v bankách	37,74%
Investičné nástroje	1,86%

dáta k 31.5.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,29%	---
3M	0,94%	0,31%
6M	1,44%	0,24%
12M	5,39%	0,45%
za rok 2020	1,26%	0,25%
od vzniku fondu	24,14%	0,43%

MÁJ 2020

Údaje k dátumu	31.5.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0459 EUR
Fondový kapitál	96 889,94 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov	2 108 693 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	2 108 693 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.6.2020-30.6.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	6 052 043 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	277 788,81 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.5.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	5 937 285 212,78 CZK
Aktíva celkom	6 147 688 672,29 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	43,10%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	17,31%
Vklady v bankách	37,74%
Investičné nástroje	1,86%

dáta k 31.5.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M	0,44%	0,44%
3M	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
6M	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
12M	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
za rok 2020	trieda otvorená 4/2020	trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu	0,44%	0,44%

APRÍL 2020

Údaje k dátumu	30.4.2020 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,2378 CZK
Fondový kapitál	5 864 079 582,74 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	4 737 512 091 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	5 144 492 743 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	406 980 652 ks

Údaje za obdobie	1.5.2020-31.5.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	184 697 577 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	27 878 391 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	225 571 144,62 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	34 047 878,95 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	30.4.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	5 864 079 582,74 CZK
Aktíva celkom	6 025 632 527,87 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	43,53%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	17,60%
Vklady v bankách	36,98%
Investičné nástroje	1,88%

dáta k 30.4.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,23%	---
3M	1,19%	0,40%
6M	1,35%	0,23%
12M	5,17%	0,43%
za rok 2020	0,97%	0,24%
od vzniku fondu	23,78%	0,43%

APRÍL 2020

Údaje k dátumu	30.4.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu	0,0457 EUR
Fondový kapitál	0 (1. mesiac fungovania eur tr.)
Aktuálny počet vydaných podielových listov	0 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	0 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.5.2020-31.5.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	2 108 693 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	96 367,27 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu	30.4.2020 (celý fond)
Fondový kapitál	5 864 079 582,74 CZK
Aktíva celkom	6 025 632 527,87 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	43,53%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	17,60%
Vklady v bankách	36,98%
Investičné nástroje	1,88%

dáta k 30.4.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,23%	---
3M	1,19%	0,40%
6M	1,35%	0,23%
12M	5,17%	0,43%
za rok 2020	0,97%	0,24%
od vzniku fondu	23,78%	0,43%

MAREC 2020

Údaje k dátumu	31.3.2020 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu	1,2350 CZK
Fondový kapitál	5 823 287 883,01 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	4 715 375 475 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	5 079 209 770 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	363 834 295 ks

Údaje za obdobie	1.4.2020-30.4.2020 (celý fond)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	145 910 283 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	123 773 667 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	180 199 251,18 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	152 860 479,90 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.3.2020 (trieda CZK)
Aktíva celkom	6 056 362 546,83 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	42,42%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	17,15%
Vklady v bankách	38,56%
Investičné nástroje	1,87%

dáta k 31.3.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)	Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M	0,41%	---
3M	0,74%	0,25%
6M	0,93%	0,16%
12M	5,49%	0,46%
za rok 2020	0,74%	0,25%
od vzniku fondu	23,50%	0,44%

MAREC 2020

V tomto mesiaci nie sú pre triedu EUR žiadne výstupy.

FERBRUÁR 2020

Údaje k dátumu	29.2.2020
Hodnota podielového listu	1,2299 CZK
Fondový kapitál	5 577 475 266,53 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	4 535 032 702 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	4 775 093 823 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	240 060 628 ks

Údaje za obdobie	1.3.2020-31.3.2020 (za kurz k 29.2.2020)
Počet vydaných podielových listov za obdobie	211 275 711 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	30 932 938 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	259 848 012,94 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	38 044 420,41 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	29.2.2020
Aktíva celkom	5 905 147 022,29 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	39,75%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	13,02%
Vklady v bankách	45,32%
Investičné nástroje	1,91%

dáta k 29.2.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,54%	---
3M	0,50%	0,17%
6M	3,88%	0,65%
12M	5,20%	0,43%
za rok 2020	0,33%	0,16%
od vzniku fondu	22,99%	0,43%

FERBRUÁR 2020

V tomto mesiaci nie sú pre triedu EUR žiadne výstupy.

JANUÁR 2020

Údaje k dátumu	31.1.2020
Hodnota podielového listu	1,2233 CZK
Fondový kapitál	5 340 338 742,59 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	4 365 694 958 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	4 574 822 648 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	209 127 690 ks

Údaje za obdobie	1.2.2020-28.2.2020
Počet vydaných podielových listov za obdobie	191 055 786 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	21 718 042 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	233 718 565,20 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	26 567 680,87 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.1.2020
Aktíva celkom	5 663 029 582,52 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	41,03%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	13,20%
Vklady v bankách	43,79%
Investičné nástroje	1,98%

data k 31.1.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	-0,21%	---
3M	0,16%	0,05%
6M	3,41%	0,57%
12M	4,80%	0,40%
za rok 2020	-0,21%	-0,21%
od vzniku fondu	22,33%	0,43%

JANUÁR 2020

V tomto mesiaci nie sú pre triedu EUR žiadne výstupy.

2019

V tomto roku nie sú pre triedu EUR žiadne výstupy.

2018

V tomto roku nie sú pre triedu EUR žiadne výstupy.

2017

V tomto roku nie sú pre triedu EUR žiadne výstupy.

2016

V tomto roku nie sú pre triedu EUR žiadne výstupy.

DECEMBER 2019

Údaje k dátumu	30.12.2019
Hodnota podielového listu	1,2259 CZK
Fondový kapitál	5 137 107 089,52 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	4 190 563 733 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	4 377 973 381 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	187 409 648 ks

Údaje za obdobie	1.1.2020-31.1.2020
Počet vydaných podielových listov za obdobie	184 843 117 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	9 711 892 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	226 599 186,52 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	11 905 808,33 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.12.2019
Aktíva celkom	5 429 075 962,80 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	42,87%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	13,56%
Vklady v bankách	41,52%
Investičné nástroje	2,05%

dáta k 31.12.2020	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,17%	---
3M	0,19%	0,06%
6M	3,79%	0,63%
12M	5,14%	0,43%
za rok 2019	5,14%	0,43%
od vzniku fondu	22,59%	0,44%

NOVEMBER 2019

Údaje k dátumu	30.11.2019
Hodnota podielového listu	1,2238 CZK
Fondový kapitál	4 873 890 485,81 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	3 982 731 528 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	4 160 429 284 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	177 697 756 ks

Údaje za obdobie	1.12.2019-31.12.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie	184 697 577 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	27 878 391 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	225 571 144,62 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	34 047 878,95 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.10.2019
Aktíva celkom	4 958 619 815,87 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	46,42%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	14,24%
Vklady v bankách	37,14%
Investičné nástroje	2,20%

dáta k 31.10.2019	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	-0,19%	---
3M	3,24%	1,08%
6M	3,76%	0,63%
12M	6,68%	0,56%
za rok 2019	4,74%	0,47%
od vzniku fondu	22,13%	0,45%

OKTOBÉR 2019

Údaje k dátumu	31.10.2019
Hodnota podielového listu	1,2213 CZK
Fondový kapitál	4 672 558 709,93 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	3 982 731 528 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	3 990 207 823 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	164 295 481 ks

Údaje za obdobie	1.11.2019-30.11.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie	184 697 577 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	27 878 391 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	225 571 144,62 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	34 047 878,95 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.10.2019
Aktíva celkom	4 958 619 815,87 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	46,42%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	14,24%
Vklady v bankách	37,14%
Investičné nástroje	2,20%

dáta k 31.10.2019	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	-0,19%	---
3M	3,24%	1,08%
6M	3,76%	0,63%
12M	6,68%	0,56%
za rok 2019	4,74%	0,47%
od vzniku fondu	22,13%	0,45%

SEPTEMBER 2019

Údaje k dátumu	30.9.2019
Hodnota podielového listu	1,2236 CZK
Fondový kapitál	4 528 793 036,53 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	3 825 846 266 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	3 837 648 993 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	136 399 107 ks

Údaje za obdobie	1.10.2019-31.10.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie	138 640 854 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	13 978 398 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	169 640 939,75 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	17 003 550,57 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	30.9.2019
Aktíva celkom	4 756 280 922,01 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	28,71%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	14,85%
Vklady v bankách	54,16%
Investičné nástroje	2,28%

dáta k 30.9.2019	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	3,34%	---
3M	3,60%	1,20%
6M	4,52%	0,75%
12M	6,99%	0,58%
za rok 2019	4,94%	0,55%
od vzniku fondu	22,36%	0,47%

AUGUST 2019

Údaje k dátumu	31.8.2019
Hodnota podielového listu	1,1840 CZK
Fondový kapitál	4 238 010 972,29 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	3 701 249 886 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	3 701 861 923 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	122 438 692 ks

Údaje za obdobie	1.9.2019-30.9.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie	140 284 081 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	18 457 426 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	166 096 360,05 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	21 853 592,41 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.8.2019
Aktíva celkom	4 445 552 727,34 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	22,35%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	15,03%
Vklady v bankách	60,75%
Investičné nástroje	1,87%

dáta k 31.8.2019	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,08%	---
3M	0,52%	0,17%
6M	1,27%	0,21%
12M	3,84%	0,32%
za rok 2019	1,54%	0,19%
od vzniku fondu	18,40%	0,40%

JÚL 2019

Údaje k dátumu	31.7.2019
Hodnota podielového listu	1,1830 CZK
Fondový kapitál	4 061 978 573,96 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	3 433 605 006 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	3 537 586 272 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	103 981 266 ks

Údaje za obdobie	1.8.2019-31.8.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie	153 781 750 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	7 963 525 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	181 923 835,33 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	9 420 850,14 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.7.2019
Aktíva celkom	4 294 099 149,78 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	22,94%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	15,48%
Vklady v bankách	59,65%
Investičné nástroje	1,93%

dáta k 31.7.2019	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,16%	---
3M	0,51%	0,17%
6M	1,34%	0,22%
12M	3,85%	0,32%
za rok 2019	1,46%	0,21%
od vzniku fondu	18,30%	0,41%

JÚN 2019

Údaje k dátumu	30.6.2019
Hodnota podielového listu	1,1811 CZK
Fondový kapitál	3 858 640 017,80 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	3 267 053 445 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	3 282 090 442 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	81 807 983 ks

Údaje za obdobie	1.7.2019-31.7.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie	180 761 319 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	13 789 434 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	213 497 199,75 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	16 286 700,48 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	30.6.2019
Aktíva celkom	4 126 998 301,07 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	22,84%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	12,39%
Vklady v bankách	62,77%
Investičné nástroje	2,00%

dáta k 31.5.2019	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,27%	---
3M	0,89%	0,30%
6M	1,30%	0,22%
12M	4,07%	0,34%
za rok 2019	1,30%	0,22%
od vzniku fondu	18,11%	0,41%

MÁJ 2019

Údaje k dátumu	31.5.2019
Hodnota podielového listu	1,1779 CZK
Fondový kapitál	3 655 832 272,74 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	3 103 724 034 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	3 114 571 563 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	66 770 986 ks

Údaje za obdobie	1.6.2019-30.6.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie	178 366 408 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	15 036 997 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	210 097 800,44 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	17 210 559,58 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.5.2019
Aktíva celkom	3 914 063 835,34 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	22,46%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	19,04%
Vklady v bankách	56,42%
Investičné nástroje	2,08%

dáta k 31.5.2019	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,08%	---
3M	0,75%	0,25%
6M	1,38%	0,23%
12M	5,86%	0,49%
za rok 2019	1,02%	0,26%
od vzniku fondu	17,79%	0,41%

APRÍL 2019

Údaje k dátumu	30.4.2019
Hodnota podielového listu	1,1770 CZK
Fondový kapitál	3 403 196 798,91 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	2 891 480 509 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	2 900 281 297 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	55 923 457 ks

Údaje za obdobie	1.5.2019-31.5.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie	223 091 054 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	10 847 529 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	262 578 171,55 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	12 767 541,68 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	30.4.2019
Aktíva celkom	3 718 744 099,55 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	23,46%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	19,46%
Vklady v bankách	54,89%
Investičné nástroje	2,19%

dáta k 31.7.2019	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,54%	---
3M	0,83%	0,28%
6M	2,81%	0,47%
12M	5,86%	0,49%
za rok 2019	0,94%	0,24%
od vzniku fondu	17,70%	0,41%

MAREC 2019

Údaje k dátumu	31.3.2019
Hodnota podielového listu	1,1707 CZK
Fondový kapitál	3 148 230 062,68 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	2 689 136 547 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	2 697 646 355 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	47 122 669 ks

Údaje za obdobie	1.4.2019-30.4.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie	211 144 750 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	8 800 788 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	247 187 173,57 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	10 303 082,53 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.3.2019
Aktíva celkem	3 456 071 545,57 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	24,60%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	20,87%
Vklady v bankách	53,19%
Investičné nástroje	1,33%

dáta k 31.3.2019	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,14%	---
3M	0,40%	0,13%
6M	2,36%	0,39%
12M	5,23%	0,44%
za rok 2019	0,40%	0,13%
od vzniku fondu	17,07%	0,41%

FEBRUÁR 2019

Údaje k dátumu	28.2.2019
Hodnota podielového listu	1,1691 CZK
Fondový kapitál	2 959 789 704,97 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	2 531 716 493 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	2 539 724 498 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	38 612 861 ks

Údaje za obdobie	1.3.2019-31.3.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie	165 929 862 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	8 509 808 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	193 987 976,69 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	9 948 816,53 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	28.2.2019
Aktíva celkem	3 193 351 233,62 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	26,16%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	19,91%
Vklady v bankách	52,50%
Investičné nástroje	1,44%

dáta k 28.2.2019	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,15%	---
3M	0,62%	0,21%
6M	2,53%	0,42%
12M	5,10%	0,42%
za rok 2019	0,27%	0,13%
od vzniku fondu	16,91%	0,41%

JANUÁR 2019

Údaje k dátumu	31.1.2019
Hodnota podielového listu	1,1673 CZK
Fondový kapitál	2 785 870 196,49 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	2 386 611 438 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	2 389 850 387 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	30 604 856 ks

Údaje za obdobie	1.2.2019-28.2.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie	153 113 060 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	8 008 005 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	178 728 478,10 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	9 347 744,26 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.1.2019
Aktíva celkom	3 010 887 959,61 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	27,56%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	21,03%
Vklady v bankách	51,41%

dáta k 31.1.2019	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,11%	---
3M	1,97%	0,66%
6M	2,48%	0,41%
12M	4,95%	0,41%
za rok 2019	0,11%	0,11%
od vzniku fondu	16,73%	0,42%

DECEMBER 2018

Údaje k dátumu	31.12.2018
Hodnota podielového listu	1,1660 CZK
Fondový kapitál	2 570 306 605,70 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	2 204 302 191 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	2 211 687 728 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	27 365 907 ks

Údaje za obdobie	1.1.2019-31.1.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie	185 548 196 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	3 238 949 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	216 349 088,70 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	3 776 614,56 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.12.2018
Aktíva celkom	2 828 705 302,70CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	29,18%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	22,30%
Vklady v bankách	48,52%

dáta k 31.12.2018	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,35%	---
3M	1,95%	0,65%
6M	2,74%	0,46%
12M	5,04%	0,42%
za rok 2018	5,04%	0,42%
od vzniku fondu	16,60%	0,43%

NOVEMBER 2018

Údaje k dátumu	30.11.2018
Hodnota podielového listu	1,1619 CZK
Fondový kapitál	2 362 655 228,84 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	2 033 487 105 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	2 044 030 515 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	19 980 370 ks

Údaje za obdobie	1.12.2018-31.12.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie	178 200 623 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	7 385 537 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	207 050 987,14 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	8 679 398,29 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	30.11.2018
Aktíva celkom	2 607 196 789,22 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	31,25%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	27,83%
Vklady v bankách	40,92%

dáta k 30.11.2018	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	1,49%	---
3M	1,90%	0,63%
6M	4,42%	0,74%
12M	5,01%	0,42%
za rok 2018	4,67%	0,42%
od vzniku fondu	16,19%	0,43%

OKTÓBER 2018

Údaje k dátumu	31.10.2018
Hodnota podielového listu	1,1448 CZK
Fondový kapitál	2 119 484 730,35 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	1 851 339 242 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	1 860 776 202 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	9 436 960 ks

Údaje za obdobie	1.11.2018-30.11.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie	192 691 273 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	10 543 410 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	220 592 936,97 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	12 070 095,79 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.11.2018
Aktíva celkom	2 378 315 298 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	32,72%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	30,50%
Vklady v bankách	36,78%

dáta k 31.10.2018	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,10%	---
3M	0,50%	0,17%
6M	2,97%	0,49%
12M	4,40%	0,37%
za rok 2018	3,13%	0,31%
od vzniku fondu	14,48%	0,39%

SEPTEMBER 2018

Údaje k dátumu	30.9.2018
Hodnota podielového listu	1,1437 CZK
Fondový kapitál	2 007 933 070,35 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	1 755 581 950 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	1 755 581 950 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.10.2018-31.10.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie	105 194 252 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	9 436 960 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	120 310 618,01 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	10 793 051,17 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	30.9.2018
Aktíva celkom	2 170 807 997,48 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	33,71%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	32,26%
Vklady v bankách	34,03%

dáta k 30.9.2018	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,31%	---
3M	0,78%	0,26%
6M	2,80%	0,47%
12M	4,72%	0,39%
za rok 2018	3,03%	0,34%
od vzniku fondu	14,37%	0,40%

AUGUST 2018

Údaje k dátumu	31.8.2018
Hodnota podielového listu	1,1402 CZK
Fondový kapitál	1 890 221 244,43 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	1 657 804 894 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	1 657 804 894 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.9.2018-30.9.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie	97 777 056 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	111 485 380,43 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.8.2018
Aktíva celkom	2 030 787 614,08 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	35,69%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	34,37%
Vklady v bankách	29,94%

dáta k 31.8.2018	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,10%	---
3M	2,47%	0,82%
6M	2,50%	0,42%
12M	4,95%	0,41%
za rok 2018	2,71%	0,34%
od vzniku fondu	14,02%	0,40%

JÚL 2018

Údaje k dátumu	31.7.2018
Hodnota podielového listu	1,1391 CZK
Fondový kapitál	1 773 509 929,59 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	1 556 927 438 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	1 556 927 438 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.8.2018-31.8.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie	100 877 456 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	114 909 512,67 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.7.2018
Aktíva celkom	1 916 524 472,35 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	37,69%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	32,51%
Vklady v bankách	29,80%

dáta k 31.7.2018	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,37%	---
3M	2,46%	0,82%
6M	2,42%	0,40%
12M	4,85%	0,40%
za rok 2018	2,61%	0,37%
od vzniku fondu	13,91%	0,41%

JÚN 2018

Údaje k dátumu	30.6.2018
Hodnota podielového listu	1,1349 CZK
Fondový kapitál	1 636 173 370,51 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	1 441 630 796 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	1 441 630 796 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.7.2018-31.7.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie	115 296 642 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	130 849 604,23 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	30.6.2018
Aktíva celkom	1 803 066 050,05 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	38,78%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	34,49%
Vklady v bankách	26,73%

dáta k 30.6.2018	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	2,00%	---
3M	2,01%	0,67%
6M	2,23%	0,37%
12M	4,78%	0,40%
za rok 2018	2,23%	0,37%
od vzniku fondu	13,49%	0,41%

MÁJ 2018

Údaje k dátumu	31.5.2018
Hodnota podielového listu	1,1127 CZK
Fondový kapitál	1 466 407 093,02 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	1 317 912 106 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	1 317 912 106 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.6.2018-30.6.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie	124 275 595 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	138 281 440,13 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.5.2018
Aktíva celkom	1 645 377 175,29 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	40,24%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	37,63%
Vklady v bankách	22,13%

dáta k 31.5.2018	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,08%	---
3M	0,03%	0,01%
6M	0,56%	0,09%
12M	3,28%	0,27%
za rok 2018	0,23%	0,05%
od vzniku fondu	11,27%	0,35%

APRÍL 2018

Údaje k dátumu	30.4.2018
Hodnota podielového listu	1,1118 CZK
Fondový kapitál	1 350 347 303,56 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	1 214 539 992 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	1 214 539 992 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.5.2018-31.5.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie	103 372 114 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	114 929 333,21 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	30.4.2018
Aktíva celkom	1 491 511 287,49 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	25,80%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	4,20%
Vklady v bankách	70,00%

dáta k 31.5.2018	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	-0,06%	---
3M	-0,04%	-0,01%
6M	1,39%	0,23%
12M	3,61%	0,30%
za rok 2018	0,15%	0,04%
od vzniku fondu	11,18%	0,36%

MAREC 2018

Údaje k dátumu	31.3.2018
Hodnota podielového listu	1,1125 CZK
Fondový kapitál	1 251 337 993,03 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	1 124 778 191 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	1 124 778 191 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.4.2018-30.4.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie	89 761 801 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	99 859 930,68 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.3.2018
Aktíva celkom	1 371 437 920,02 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	27,98%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	4,53%
Vklady v bankách	67,49%

dáta k 31.3.2018	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,01%	---
3M	0,22%	0,07%
6M	1,86%	0,31%
12M	4,19%	0,35%
za rok 2018	0,22%	0,08%
od vzniku fondu	11,25%	0,38%

FEBRUÁR 2018

Údaje k dátumu	28.2.2018
Hodnota podielového listu	1,1124 CZK
Fondový kapitál	1 155 417 720,25 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	1 038 706 930 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	1 038 706 930 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.3.2018-31.3.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie	86 071 261 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	95 745 674,94 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	28.2.2018
Aktíva celkom	1 267 596 562,86 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	30,06%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	4,87%
Vklady v bankách	65,07%

dáta k 31.1.2018	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,02%	---
3M	0,53%	0,18%
6M	2,39%	0,40%
12M	4,34%	0,36%
za rok 2018	0,21%	0,11%
od vzniku fondu	11,24%	0,39%

JANUÁR 2018

Údaje k dátumu	31.1.2018
Hodnota podielového listu	1,1122 CZK
Fondový kapitál	1 075 847 810,82 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	967 313 617 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	967 313 617 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.2.2018-28.2.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie	71 393 313 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	79 403 646,87 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.1.2018
Aktíva celkom	1 172 505 083,84 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	32,37%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	5,20%
Vklady v bankách	62,43%

dáta k 31.1.2018	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,19%	---
3M	1,42%	0,47%
6M	2,37%	0,40%
12M	4,69%	0,39%
za rok 2018	0,19%	0,19%
od vzniku fondu	11,22%	0,40%

DECEMBER 2017

Údaje k dátumu	31.12.2017
Hodnota podielového listu	1,1101 CZK
Fondový kapitál	977 491 672,87 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	880 531 471 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	880 531 471 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.1.2018-31.1.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie	86 782 146 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	96 303 102,69 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.12.2017
Aktíva celkom	1 092 423 876,06 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	34,37%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	5,61%
Vklady v bankách	60,02%

dáta k 31.12.2017	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,33%	---
3M	1,64%	0,55%
6M	2,49%	0,42%
12M	5,04%	0,42%
za rok 2017	5,04%	0,42%
od vzniku fondu	11,01%	0,41%

NOVEMBER 2017

Údaje k dátumu	30.11.2017
Hodnota podielového listu	1,1065 CZK
Fondový kapitál	894 483 684,05 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	808 404 254 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	808 404 254 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.12.2017-31.12.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie	72 127 217 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	79 808 767,46 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	30.11.2017
Aktíva celkom	993 205 678,51 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	37,24%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	6,12%
Vklady v bankách	56,64%

dáta k 30.11.2017	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,90%	---
3M	1,85%	0,62%
6M	2,70%	0,45%
12M	5,69%	0,47%
za rok 2017	4,70%	0,43%
od vzniku fondu	10,65%	0,41%

OKTÓBER 2017

Údaje k dátumu	31.10.2017
Hodnota podielového listu	1,0966 CZK
Fondový kapitál	810 335 359,93 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	738 939 129 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	738 939 129 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.11.2017-30.11.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie	69 465 125 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	76 165 377,20 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.10.2017
Aktíva celkom	902 999 151,94 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	40,03%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	6,74%
Vklady v bankách	53,23%

dáta k 31.10.2017	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,40%	---
3M	0,94%	0,31%
6M	2,19%	0,36%
12M	5,32%	0,44%
za rok 2017	3,77%	0,38%
od vzniku fondu	9,66%	0,39%

SEPTEMBER 2017

Údaje k dátumu	30.9.2017
Hodnota podielového listu	1,0922 CZK
Fondový kapitál	732 284 132,87 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	670 453 036 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	670 453 036 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.10.2017-31.10.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie	68 486 093 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	74 797 284,15 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	30.9.2017
Aktíva celkom	825 653 430,70 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	43,19%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	7,41%
Vklady v bankách	49,4%

dáta k 30.9.2017	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,53%	---
3M	0,84%	0,28%
6M	2,29%	0,38%
12M	5,21%	0,43%
za rok 2017	3,35%	0,37%
od vzniku fondu	9,22%	0,38%

AUGUST 2017

Údaje k dátumu	31.8.2017
Hodnota podielového listu	1,0864 CZK
Fondový kapitál	662 987 375,17 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	610 242 339 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	610 242 339 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.9.2017-30.9.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie	60 210 697 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	65 412 897,72 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.8.2017
Aktíva celkom	747 825 846,35 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	47,00%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	8,17%
Vklady v bankách	44,83%

dáta k 31.8.2017	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,00%	---
3M	0,84%	0,28%
6M	1,90%	0,32%
12M	6,95%	0,58%
za rok 2017	2,80%	0,35%
od vzniku fondu	8,64%	0,38%

JÚL 2017

Údaje k dátumu	31.7.2017
Hodnota podielového listu	1,0864 CZK
Fondový kapitál	605 448 829,48 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	557 305 031 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	557 305 031 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.8.2017-31.8.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie	52 937 308 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	57 497 945,45 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.7.2017
Aktíva celkom	679 167 249,30 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	51,71%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	8,93%
Vklady v bankách	39,36%

dáta k 31.7.2017	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,30%	---
3M	1,24%	0,28%
6M	2,26%	0,38%
12M	8,64%	0,72%
za rok 2017	2,80%	0,40%
od vzniku fondu	8,64%	0,39%

JÚN 2017

Údaje k dátumu	30.6.2017
Hodnota podielového listu	1,0831 CZK
Fondový kapitál	550 726 360,15 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	508 478 971 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	508 478 971 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.7.2017-31.7.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie	48 826 060 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	52 883 504,92 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	30.6.2017
Aktíva celkom	616 601 392,83 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	17,69%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	9,82%
Vklady v bankách	72,49%

dáta k 30.6.2017	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,53%	---
3M	1,43%	0,48%
6M	2,49%	0,41%
12M	8,31%	0,69%
za rok 2017	2,49%	0,41%
od vzniku fondu	8,31%	0,40%

MÁJ 2017

Údaje k dátumu	31.5.2017
Hodnota podielového listu	1,0774 CZK
Fondový kapitál	489 512 900,77 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	454 365 168 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	454 365 168 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.6.2017-30.6.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie	54 113 803 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	58 302 207,59 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.5.2017
Aktíva celkom	556 368 325,51 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	18,87%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	10,91%
Vklady v bankách	70,22%

dáta k 30.6.2017	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,40%	---
3M	1,06%	0,35%
6M	2,91%	0,49%
12M	7,74%	0,64%
za rok 2017	1,95%	0,39%
od vzniku fondu	7,74%	0,39%

APRÍL 2017

Údaje k dátumu	30.4.2017
Hodnota podielového listu	1,0731 CZK
Fondový kapitál	434 546 254,57 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	404 963 595 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	404 963 595 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.5.2017-31.5.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie	49 401 573 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	53 012 716,92 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	30.4.2017
Aktíva celkom	498 394 414,92 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	20,23%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	12,32%
Vklady v bankách	67,45%

dáta k 30.4.2017	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,50%	---
3M	1,01%	0,34%
6M	3,06%	0,51%
12M	7,31%	0,61%
za rok 2017	1,54%	0,39%
od vzniku fondu	7,31%	0,38%

MAREC 2017

Údaje k dátumu	31.3.2017
Hodnota podielového listu	1,0678 CZK
Fondový kapitál	363 805 547,72 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	340 698 180 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	340 698 180 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.4.2017-30.4.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie	64 265 415 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	68 622 609,41 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.3.2017
Aktíva celkom	441 977 943,69 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	22,20%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	13,87%
Vklady v bankách	63,93%

dáta k 31.3.2017	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,16%	---
3M	1,04%	0,35%
6M	2,86%	0,48%
12M	6,78%	0,57%
za rok 2017	1,04%	0,35%
od vzniku fondu	6,78%	0,38%

FEBRUÁR 2017

Údaje k dátumu	28.2.2017
Hodnota podielového listu	1.0661 CZK
Fondový kapitál	311 629 010,12 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	292 295 210 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	292 295 210 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.3.2017-31.3.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie	48 402 297 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	51 602 406,64 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	28.2.2017
Aktíva celkom	373 677 275,98 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	26,05%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	14,95%
Vklady v bankách	59,00%

dáta k 28.2.2017	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,35%	---
3M	1,83%	0,61%
6M	4,95%	0,83%
12M	6,61%	0,55%
za rok 2017	0,88%	0,44%
od vzniku fondu	6,61%	0,39%

JANUÁR 2017

Údaje k dátumu	31.1.2017
Hodnota podielového listu	1.0624 CZK
Fondový kapitál	275 637 250,78CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	259 455 565 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	259 455 565 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0

Údaje za obdobie	1.2.2017-28.2.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie	32 839 645 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	34 888 840,56 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.1.2017
Aktíva celkom	318 882 898,06 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	30,11%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	17,42%
Vklady v bankách	52,47%

dáta k 31.1.2017	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,53%	---
3M	2,04%	0,68%
6M	6,24%	1,04%
12M	6,24%	0,52%
za rok 2017	0,53%	0,53%
od vzniku fondu	6,24%	0,39%

DECEMBER 2016

Údaje k dátumu	31.12.2016
Hodnota podielového listu	1,0568 CZK
Fondový kapitál pripadajúci na triedu	232 847 249,25 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	220 331 528 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	220 331 528 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.1.2017-31.1.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie	39 124 037 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	41 346 282,48 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.12.2016
Aktíva celkom	280 878 505,59 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	34,76%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	19,64%
Vklady v bankách	45,60%

dáta k 31.12.2016	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,95%	---
3M	1,80%	0,60%
6M	5,68%	0,95%
12M	5,68%	0,47%
za rok 2016	5,68%	0,47%
od vzniku fondu	5,68%	0,38%

NOVEMBER 2016

Údaje k dátumu	31.11.2016
Hodnota podielového listu	1,0469 CZK
Fondový kapitál pripadajúci na triedu	197 681 368,87 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	188 829 225 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	188 829 225 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.12.2016-31.12.2016
Počet vydaných podielových listov za obdobie	31 502 303 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	32 979 760,79 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	30.11.2016
Aktíva celkom	241 169 807,46 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	40,72%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	22,76%
Vklady v bankách	36,52%

dáta k 30.11.2016	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,54%	---
3M	3,06%	1,02%
6M	4,69%	0,78%
12M	4,69%	0,39%
za rok 2016	4,69%	0,43%
od vzniku fondu	4,69%	0,34%

OKTÓBER 2016

Údaje k dátumu	31.10.2016
Hodnota podielového listu	1,0469 CZK
Fondový kapitál pripadajúci na triedu	169 873 934,24 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	163 149 252 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	163 149 252 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.11.2016-30.11.2016
Počet vydaných podielových listov za obdobie	25 679 973 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	26 737 987,67 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.10.2016
Aktíva celkom	208 101 783,52 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	46,61%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	26,18%
Vklady v bankách	27,21%

dáta k 31.10.2016	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	0,30%	---
3M	4,12%	1,37%
6M	4,12%	0,69%
12M	4,12%	0,34%
za rok 2016	4,12%	0,41%
od vzniku fondu	4,12%	0,32%

SEPTEMBER 2016

Údaje k dátumu	30.9.2016
Hodnota podielového listu	1,0381 CZK
Fondový kapitál pripadajúci na triedu	147 914 767,36 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	142 483 752 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	142 483 752 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.10.2016-31.10.2016
Počet vydaných podielových listov za obdobie	20 665 500 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	21 452 855,86 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	30.9.2016
Aktíva celkom	175 402 635,85 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	55,08%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	30,84%
Vklady v bankách	14,08%

dáta k 30.9.2016	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	2,20%	---
3M	3,81%	1,27%
6M	3,81%	0,64%
12M	3,81%	0,32%
za rok 2016	3,81%	0,42%
od vzniku fondu	3,81%	0,32%

AUGUST 2016

Údaje k dátumu	31.8.2016
Hodnota podielového listu	1,0158 CZK
Fondový kapitál pripadajúci na triedu	127 735 772,01 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov	125 754 417 ks
Celkový počet vydaných podielových listov	125 754 417 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov	0 ks

Údaje za obdobie	1.9.2016-30.9.2016
Počet vydaných podielových listov za obdobie	16 729 335 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie	0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy	16 993 658,19 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy	0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu	31.8.2016
Aktíva celkom	150 359 027,64 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach	62,16%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)	35,76%
Vklady v bankách	2,08%

dáta k 31.8.2016	Celková kumulatívna výkonnosť fondu	Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M	1,58%	---
3M	1,58%	0,53%
6M	1,58%	0,26%
12M	1,58%	0,13%
za rok 2016	1,58%	0,20%
od vzniku fondu	1,58%	0,14%