Profesionální Třída
Podílové listy Profesionální Třídy | |
---|---|
Údaje k datu |
31.1.2021 |
Hodnota podílového listu | 1,2760 CZK |
Údaje za období | 1.2.2021-28.2.2021 |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období | 147 281 207 ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 32 564 073 ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 187 930 841,27 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 41 551 757,14 CZK |
Informace o struktuře majetku fondu je k dispozici v sekci INVESTIKA realitní fond - Hodnota podílového listu - Struktura majetku FONDU
Typ fondu | speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 let |
Frekvence oceňování a obchodování | měsíčně |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 10 mil. Kč, nerozhodne-li Obhospodařovatel v konkrétním případě jinak |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008476314 |
Číslo účtu fondu pro jednorázové investice (variabilní symbol = číslo rámcové smlouvy) |
789789052/0800 |
Vstupní poplatek | max. 4 %, nerozhodne-li Obhospodařovatel v konkrétním případě jinak |
Výstupní poplatek | 0 %, nerozhodne-li Obhospodařovatel v konkrétním případě jinak |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,85 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,05 % |
Datum vzniku fondu | 16.9.2015 |
Datum vzniku třídy | 19.2.2021 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | Kreston A&CE Audit, s.r.o. |
Typ investora | Profesionální zákazník dle § 2a a § 2b ZPKT |