Profesionální Třída
| Podílové listy Profesionální Třídy | |
|---|---|
| Údaje k datu |
31.1.2021 |
| Hodnota podílového listu | 1,2760 CZK |
| Údaje za období | 1.2.2021-28.2.2021 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 147 281 207 ks |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 32 564 073 ks |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 187 930 841,27 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 41 551 757,14 CZK |
Informace o struktuře majetku fondu je k dispozici v sekci INVESTIKA realitní fond - Hodnota podílového listu - Struktura majetku FONDU
| Typ fondu | speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
| Doporučený investiční horizont | 5 let |
| Frekvence oceňování a obchodování | měsíčně |
| Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 10 mil. Kč, nerozhodne-li Obhospodařovatel v konkrétním případě jinak |
| Měna fondu | CZK |
| Měna třídy | CZK |
| ISIN třídy | CZ0008476314 |
| Číslo účtu fondu pro jednorázové investice (variabilní symbol = číslo rámcové smlouvy) |
789789052/0800 |
| Vstupní poplatek | max. 4 %, nerozhodne-li Obhospodařovatel v konkrétním případě jinak |
| Výstupní poplatek | 0 %, nerozhodne-li Obhospodařovatel v konkrétním případě jinak |
| Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,85 % |
| Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,05 % |
| Datum vzniku fondu | 16.9.2015 |
| Datum vzniku třídy | 19.2.2021 |
| Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
| Auditor fondu | Kreston A&CE Audit, s.r.o. |
| Typ investora | Profesionální zákazník dle § 2a a § 2b ZPKT |