Realitní fond
Investice podepřené cihlou a betonem
4 - 6 % ročně
cílový výnos
53,52 %
výnos od spuštění fondu
40+ nemovitostí
ve 4 zemích Evropy
od 100 Kč
minimální výše investice
Proč investovat do fondu Investika?
Co díky fondu získáte
Nemusíte shánět peníze na koupi vlastní investiční nemovitosti ani ztrácet čas s jejím pronajímáním. V realitním investičním fondu můžete již od 100 Kč a bez starostí získat podíl na nemovitostech v hodnotě miliard korun a podíl na příjmu z jejich pronájmu. Příjmy fondu jsou navíc chráněné proti inflaci díky inflačním doložkám v nájemních smlouvách.
Stabilní výnos odolný vůči inflaci
Dlouhodobě stabilní poptávka po komerčních prostorech v regionu střední Evropy činí z realitního fondu ideální investiční příležitost pro toho, kdo hledá stabilní výnos. Ten je navíc chráněn proti inflaci, protože nájemní smlouvy u nemovitostí v majetku fondu standardně obsahují inflační doložky. Nájmy se tak zvyšují spolu s inflací, což zvyšuje výnos z nájmu i v horších ekonomických časech.
Konzervativní investice s pevnými základy
Pro měření rizikovosti investic se používá sedmistupňová škála SRI a realitní investiční fond INVESTIKA na ní dosahuje druhé nejnižší hodnoty 2. To znamená, že investice do fondu představuje spíše nízké riziko a měli by ji ocenit ti, kteří mají jinak z investování obavy.
Jednorázová i pravidelná investice od 100 Kč
Nemusíte mít na účtu miliony, abyste mohli vydělávat na nemovitostech. Už od 100 Kč, investovaných pravidelně nebo jednorázově, můžete vydělávat na nemovitostech v hodnotě miliard korun a jejich pronájmu.
Různorodé portfolio nemovitostí
Portfolio nemovitostí čítá desítky komerčních nemovitostí různého typu – kancelářské budovy, průmyslové a logistické nemovitosti, obchodní centra a další. Stabilitu výnosu podporuje také skutečnost, že naše nemovitosti máme nejen v Česku, ale i v dalších zemích, jako je Polsko nebo Chorvatsko. Když se jednomu oboru v jedné zemi nedaří, nemá to dopad na celé portfolio fondu. Fond se zaměřuje také na atraktivní lokality a bonitní nájemce z různých odvětví, se kterými uzavírá dlouhodobé smlouvy. To vše pro vás znamená předvídatelnost a jistotu dlouhodobě stabilních výnosů.
Možnost renty
Při investování do realitního fondu můžete výnosy využívat k dalšímu investování a vybrat si je až v budoucnu, nebo využít měsíční rentu. Ta je vlastně obdobou příjmu z nájmu vaší vlastní nemovitosti, kterou byste pronajímali. Můžete si nastavit vyplácení měsíční nebo čtvrtletní renty z částky, o kterou se vaše investice do realitního fondu zhodnocuje. Rentu můžete využít na cokoliv chcete, nebo ji pravidelně investovat do některého jiného z našich fondů.
Zodpovědné investice
Chceme vytvářet místa pro život a práci, která dbají i na životní prostředí a zbytečně jej nezatěžují. V realitním fondu proto najdete nemovitosti, které vybíráme nebo je modernizujeme i s ohledem na jejich energetickou náročnost. Investujeme tak do nemovitostí, které jsou perspektivní z hlediska finančních výnosů i budoucnosti. Více informací naleznete v Informace související s udržitelností.
Cíl a strategie fondu
Cílem realitního fondu INVESTIKA je prostřednictvím investic do nemovitostních aktiv dosahovat dlouhodobě stabilních výnosů na úrovni vývoje realitního trhu, při zachování rozumné míry rizika.
Investujeme zejména do prémiových administrativních budov, obchodních center, logistických areálů a dalších sektorů.
Součástí dlouhodobých nájemních smluv jsou inflační doložky, které zajišťují pravidelné navyšování nájemného.
Kombinace bonitních nájemců a dlouhodobých nájemních smluv je předpokladem stabilních příjmů fondu.
Portfolio je diverzifikováno na úrovni typů nemovitostí, na úrovni lokality i na úrovni jednotlivých nájemců.
Portfolio nemovitostí
Kanceláře
Z dlouhodobého hlediska se jedná o nejstabilnější sektor komerčních nemovitostí. V našem portfoliu jsou zastoupeny jak „áčkové“ kancelářské budovy v Praze, tak administrativní budovy v českých regionech, které jsou méně citlivé na případné tržní změny z důvodu nižší nabídky těchto nemovitostí v daných lokalitách. V portfoliu fondu jsou však silně zastoupeny také kancelářské nemovitosti v polských městech Katovice, Gdyně či Poznaň. Polsko díky velikosti a charakteru tamního trhu umožňuje realizaci transakcí v potřebných objemech a s požadovanou výnosností, jichž je na relativně malém domácím trhu nedostatek. Naše portfolio kancelářských budov je tak rozloženo jak dle kvality a odvětvového zaměření nájemců, tak i dle země původu, což výrazně přispívá k diverzifikaci a stabilitě fondu.
Obchodní domy
Místo prémiových obchodních center, která mohou být významně vystavena vnějším vlivům včetně úbytku turistů, se INVESTIKA realitní fond zaměřuje na menší a střední lokální centra pro každodenní nakupování, jež dobře odolávají případným turbulencím na trhu. Příkladem je obchodní centrum Galerie Butovice, které sází na rezidenční a kancelářskou komunitu v oblíbené lokalitě v blízkosti metra Nové Butovice v Praze 5.
Logistická, průmyslová a datová centra
V současnosti se jedná o jeden z nejžádanějších sektorů, který výrazně posiluje. Dlouhodobým faktorem jeho růstu je mimo jiné rozšiřování e-commerce, jež ke svému fungování potřebuje logistické zázemí. Tento sektor se vyznačuje vysokou mírou obsazenosti a nízkou nabídkou vhodných budov na trhu. Hodnota logistických nemovitostí je tvořena zejména dlouhodobými nájemními smlouvami a atraktivitou lokalit s důrazem na dobrou dopravní dostupnost.
Bankovní domy
Tyto svou povahou konzervativní nemovitosti fungují v portfoliu INVESTIKA realitního fondu zejména jako stabilizační prvek, protože mezi jejich dlouhodobé nájemce patří největší české banky. Finanční sektor v Česku v minulosti opakovaně prokázal silnou odolnost vůči ekonomickým a tržním výkyvům. Výhodou bankovních nemovitostí v majetku fondu je rovněž jejich regionální diverzifikace a poloha ve frekventovaných lokalitách velkých českých měst.
Rezidence
Luxusní rezidenční segment v Česku i zahraničí vnímáme jako důležitou doplňkovou součást portfolia. Ty jsou zaměřené na rostoucí skupinu velmi movitých lidí v Evropě, kteří mají velké množství disponibilních finančních prostředků a nejsou zdaleka tak citliví vůči tržním výkyvům jako běžný spotřebitel. Tento typ nemovitostí v turisticky atraktivních lokalitách nezlevňuje ani v ekonomicky horších časech a v našem portfoliu dlouhodobě plní stabilizační úlohu.
Ostatní
Tato aktiva mají v portfoliu doplňkovou funkci. Jedná se o nemovitosti, které jsou určené například k developerské činnosti, pronájmu nebo výhodnému prodeji. Fondu přinášejí výnos díky růstu jejich hodnoty v čase, marži z prodeje nebo jejich zhodnocení prostřednictvím rekonstrukce či developmentu.
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
INVESTiční fondy
Co jsou investiční fondy?
Investiční fondy představují způsob, jak společně investovat peníze. Když vložíte peníze do daného investičního fondu, profesionální fondový manažer se postará o jejich rozmístění podle nastavené strategie fondu – například do nemovitostí, akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů. Vy tak nemusíte složitě uvažovat, do čeho konkrétně investovat, ale získáte podíl na portfoliu sestaveném a spravovaném odborníky, kteří se starají o to, aby se vaše peníze zhodnocovaly tak, jak mají.
Mobilní aplikace
Mějte své investice vždy pod palcem!
Stáhněte si aplikaci
Typ fondu | speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 let |
Frekvence oceňování a obchodování | měsíčně |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008474830 |
Vstupní poplatek | max. 4 % |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,70% |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15% |
Datum vzniku fondu | 16.9.2015 |
Datum vzniku třídy | 16.9.2015 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | Audit One s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK, EUR, Profesionální |
Typ fondu | speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 let |
Frekvence oceňování a obchodování | měsíčně |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 4 EUR |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | EUR |
ISIN třídy | CZ0008475902 |
Vstupní poplatek | max. 4 % |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,70% |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15% |
Datum vzniku fondu | 16.9.2015 |
Datum vzniku třídy | 1.1.2020 (podílové listy poprvé vydány k 30.4.2020) |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | Audit One s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK, EUR, Profesionální |
Typ fondu | speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 let a více |
Frekvence oceňování a obchodování | měsíčně |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 10 000 000 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008476314 |
Vstupní poplatek | neuplatňuje se |
Výstupní poplatek | neuplatňuje se |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,85 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,05 % |
Datum vzniku fondu | 16.9.2015 |
Datum vzniku třídy | 25.1.2024 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | Audit One s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK, EUR, Profesionální |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.3.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,53% |
-- |
3M |
1,16% |
0,39% |
6M |
3,40% |
0,57% |
12M |
5,80% |
0,48% |
za poslední 3 roky |
20,28% |
0,56% |
za posledních 5 let |
31,83% |
0,53% |
za aktuální rok |
1,16% |
0,39% |
od vzniku fondu |
54,33% |
0,54% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.3.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,5433 CZK |
Fondový kapitál |
17 351 313 238,23 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
11 243 197 730ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
14 110 016 119ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 866 818 389ks |
| Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
202 954 757ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
100 020 715ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
313 220 107,89 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
154 361 969,56 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.3.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
17 953 100 715,39 CZK |
Aktiva celkem |
18 716 801 880,45 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,40% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
18,55% |
Vklady v bankách |
2,56% |
Investiční nástroje |
4,06% |
Ostatní |
16,43% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 29.2.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,34% |
-- |
3M |
1,17% |
0,39% |
6M |
3,14% |
0,52% |
12M |
5,62% |
0,47% |
za poslední 3 roky |
20,54% |
0,57% |
za posledních 5 let |
31,31% |
0,52% |
za aktuální rok |
0,63% |
0,31% |
od vzniku fondu |
53,52% |
0,54% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29.2.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,5352 CZK |
Fondový kapitál |
17 073 241 630,54 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
11 121 505 746ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
13 902 471 794ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 780 966 048ks |
| Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
207 544 325ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
85 852 341ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
318 622 092,39 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
131 800 513,68 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29.2.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
17 665 445 075,40 CZK |
Aktiva celkem |
18 473 414 454,61 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,34% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,18% |
Vklady v bankách |
2,71% |
Investiční nástroje |
4,09% |
Ostatní |
15,68% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.1.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,29% |
-- |
3M |
2,14% |
0,71% |
6M |
3,24% |
0,54% |
12M |
5,73% |
0,48% |
za poslední 3 roky |
19,91% |
0,55% |
za posledních 5 let |
31,07% |
0,52% |
za aktuální rok |
0,29% |
0,29% |
od vzniku fondu |
53,00% |
0,54% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.1.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,5300 CZK |
Fondový kapitál |
16 836 857 370,47 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
11 004 815 557ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
13 712 366 376ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 707 550 819ks |
| Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
190 105 418ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
73 415 229ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
290 861 289,54 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
112 325 300,37 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.1.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
17 402 327 251,17 CZK |
Aktiva celkem |
18 093 206 981,84 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,07% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,45% |
Vklady v bankách |
2,56% |
Investiční nástroje |
4,16% |
Ostatní |
15,76% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.12.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,53% |
-- |
3M |
2,21% |
0,74% |
6M |
3,21% |
0,53% |
12M |
5,84% |
0,49% |
za poslední 3 roky |
19,51% |
0,54% |
za posledních 5 let |
30,84% |
0,51% |
za aktuální rok |
5,84% |
0,49% |
od vzniku fondu |
52,56% |
0,54% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.12.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,5256 CZK |
Fondový kapitál |
16 649 407 324,36 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
10 913 646 440ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
13 547 583 420ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 633 936 980ks |
| Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
164 782 956ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
73 613 839ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
251 392 895,46 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
112 305 272,74 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.12.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
17 191 450 488,00 CZK |
Aktiva celkem |
17 802 395 934,18 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,58% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,63% |
Vklady v bankách |
2,02% |
Investiční nástroje |
4,20% |
Ostatní |
15,57% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30.11.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
1,30% |
-- |
3M |
1,95% |
0,65% |
6M |
3,40% |
0,57% |
12M |
5,48% |
0,46% |
za poslední 3 roky |
20,17% |
0,56% |
za posledních 5 let |
30,61% |
0,51% |
za aktuální rok |
5,28% |
0,48% |
od vzniku fondu |
51,75% |
0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.11.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,5175 CZK |
Fondový kapitál |
16 411 502 397,02 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
10 815 059 997ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
13 367 558 144ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 552 498 147ks |
| Údaje k datu | 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
180 025 276ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
81 438 833ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
273 188 451,51 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
123 583 430,34 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.11.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
16 945 641 826,98 CZK |
Aktiva celkem |
17 425 563 936,05 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,17% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,78% |
Vklady v bankách |
2,72% |
Investiční nástroje |
4,27% |
Ostatní |
15,06% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.10.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,36% |
-- |
3M |
1,08% |
0,36% |
6M |
2,41% |
0,40% |
12M |
4,50% |
0,37% |
za poslední 3 roky |
18,40% |
0,51% |
za posledních 5 let |
30,85% |
0,51% |
za aktuální rok |
3,93% |
0,39% |
od vzniku fondu |
49,80% |
0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.10.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,4980 CZK |
Fondový kapitál |
16 020 288 422,54 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
10 694 657 324ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
13 169 584 375ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 474 927 051ks |
| Údaje k datu | 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
197 973 769ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
77 571 096ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
296 564 739,39 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
116 201 501,75 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.10.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
16 514 889 059,32 CZK |
Aktiva celkem |
17 162 060 734,94 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,38% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
20,11% |
Vklady v bankách |
2,89% |
Investiční nástroje |
4,31% |
Ostatní |
14,31% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30.9.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,28% |
-- |
3M |
0,97% |
0,32% |
6M |
2,32% |
0,39% |
12M |
4,69% |
0,39% |
za poslední 3 roky |
18,58% |
0,52% |
za posledních 5 let |
30,51% |
0,51% |
za aktuální rok |
3,55% |
0,39% |
od vzniku fondu |
49,26% |
0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.9.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,4926 CZK |
Fondový kapitál |
15 820 885 777,83 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
10 599 835 472ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
13 002 456 116ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 402 620 644ks |
| Údaje k datu | 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
167 128 259ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
72 306 407ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
249 455 644,92 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
107 924 543,11 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.9.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
16 286 632 982,52 CZK |
Aktiva celkem |
16 828 560 842,61 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,71% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
20,44% |
Vklady v bankách |
2,73% |
Investiční nástroje |
4,38% |
Ostatní |
13,74% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.8.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,44% |
-- |
3M |
1,42% |
0,47% |
6M |
2,41% |
0,40% |
12M |
5,19% |
0,43% |
za poslední 3 roky |
19,39% |
0,54% |
za posledních 5 let |
30,55% |
0,51% |
za aktuální rok |
3,27% |
0,41% |
od vzniku fondu |
48,85% |
0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.8.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,4885 CZK |
Fondový kapitál |
15 620 075 560,09 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
10 493 573 507ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
12 823 339 339ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 329 765 832ks |
| Údaje k datu | 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
179 116 777ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
72 854 812ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
266 615 340,51 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
108 444 387,60 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.8.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
16 052 399 408,31 CZK |
Aktiva celkem |
16 526 020 983,17 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,91% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
20,87% |
Vklady v bankách |
3,02% |
Investiční nástroje |
4,43% |
Ostatní |
12,77% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.7.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,26% |
-- |
3M |
1,31% |
0,44% |
6M |
2,41% |
0,40% |
12M |
5,46% |
0,45% |
za poslední 3 roky |
19,04% |
0,53% |
za posledních 5 let |
30,10% |
0,50% |
za aktuální rok |
2,82% |
0,40% |
od vzniku fondu |
48,20% |
0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.7.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,4820 CZK |
Fondový kapitál |
15 412 837 730,27 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
10 399 828 524ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
12 671 578 092ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 271 749 568ks |
| Údaje k datu | 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
151 761 247ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
58 016 264ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
224 910 165,42 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
85 980 103,34 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.7.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
15 826 070 013,75 CZK |
Aktiva celkem |
16 588 710 831,93 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
59,45% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
20,66% |
Vklady v bankách |
2,63% |
Investiční nástroje |
4,39% |
Ostatní |
12,87% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30.6.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,72% |
-- |
3M |
1,34% |
0,45% |
6M |
2,55% |
0,43% |
12M |
6,23% |
0,52% |
za poslední 3 roky |
18,86% |
0,52% |
za posledních 5 let |
30,25% |
0,50% |
za aktuální rok |
2,55% |
0,43% |
od vzniku fondu |
47,82% |
0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.6.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,4782 CZK |
Fondový kapitál |
15 170 561 191,87 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
10 262 838 385ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
12 459 019 459ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 196 181 074ks |
| Údaje k datu | 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
212 558 633ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
75 568 494ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
314 204 150,89 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
111 705 348,01 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.6.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
15 558 550 605,75 CZK |
Aktiva celkem |
16 615 923 768,54 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
53,87% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,58% |
Vklady v bankách |
7,78% |
Investiční nástroje |
4,36% |
Ostatní |
14,41% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.5.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,33% |
-- |
3M |
0,97% |
0,32% |
6M |
2,02% |
0,34% |
12M |
7,24% |
0,60% |
za poslední 3 roky |
18,22% |
0,51% |
za posledních 5 let |
31,90% |
0,53% |
za aktuální rok |
1,82% |
0,36% |
od vzniku fondu |
46,76% |
0,51% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.5.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,4676 CZK |
Fondový kapitál |
14 879 518 725,88 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
10 138 425 874ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
12 254 369 893ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 115 944 019ks |
| Údaje k datu | 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
204 649 566ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
80 237 055ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
300 343 719,42 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
117 755 902,11 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.5.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
15 237 388 575,80 CZK |
Aktiva celkem |
16 203 655 743,33 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
53,99% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
20,53% |
Vklady v bankách |
5,34% |
Investiční nástroje |
4,45% |
Ostatní |
15,69% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30.4.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,28% |
-- |
3M |
1,08% |
0,36% |
6M |
2,04% |
0,34% |
12M |
7,06% |
0,59% |
za poslední 3 roky |
18,18% |
0,50% |
za posledních 5 let |
31,57% |
0,53% |
za aktuální rok |
1,48% |
0,37% |
od vzniku fondu |
46,28% |
0,51% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.4.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,4628 CZK |
Fondový kapitál |
14 677 647 716,60 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
10 034 163 615ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
12 084 183 490ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 050 019 875ks |
| Údaje k datu | 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
170 186 403ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
65 924 144ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
248 948 644,53 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
96 433 837,76 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.4.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
15 017 439 119,86 CZK |
Aktiva celkem |
16 035 051 151,11 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
53,42% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
21,15% |
Vklady v bankách |
5,49% |
Investiční nástroje |
4,47% |
Ostatní |
15,47% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.3.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,36% |
-- |
3M |
1,20% |
0,40% |
6M |
2,31% |
0,39% |
12M |
7,17% |
0,60% |
za poslední 3 roky |
18,11% |
0,50% |
za posledních 5 let |
31,12% |
0,52% |
za aktuální rok |
1,20% |
0,40% |
od vzniku fondu |
45,87% |
0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.3.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,4587 CZK |
Fondový kapitál |
14 434 571 551,93 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
9 895 764 562ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
11 854 772 809ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 959 008 247ks |
| Údaje k datu | 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
229 410 681ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
91 011 628ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
334 641 391,47 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
132 758 662,05 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.3.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
14 749 528 785,62 CZK |
Aktiva celkem |
15 880 300 655,47 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
53,83% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
21,24% |
Vklady v bankách |
5,26% |
Investiční nástroje |
4,74% |
Ostatní |
14,93% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 28.2.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,44% |
-- |
3M |
1,04% |
0,35% |
6M |
2,72% |
0,45% |
12M |
7,44% |
0,62% |
za poslední 3 roky |
18,18% |
0,51% |
za posledních 5 let |
30,66% |
0,51% |
za aktuální rok |
0,84% |
0,42% |
od vzniku fondu |
45,35% |
0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28.2.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,4535 CZK |
Fondový kapitál |
14 200 399 875,79 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
9 770 029 761ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
11 648 887 519ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 878 857 758ks |
| Údaje k datu | 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
205 885 290ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
80 150 489ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
299 254 234,18 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
116 498 735,84 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28.2.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
14 494 839 886,26 CZK |
Aktiva celkem |
15 930 569 881,49 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
53,86% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
20,77% |
Vklady v bankách |
7,62% |
Investiční nástroje |
4,70% |
Ostatní |
13,05% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.1.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,40% |
-- |
3M |
0,95% |
0,32% |
6M |
2,97% |
0,50% |
12M |
7,09% |
0,59% |
za poslední 3 roky |
18,29% |
0,51% |
za posledních 5 let |
30,11% |
0,50% |
za aktuální rok |
0,40% |
0,40% |
od vzniku fondu |
44,71% |
0,51% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.1.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,4471 CZK |
Fondový kapitál |
13 953 986 592,40 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
9 642 752 674ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
11 452 838 937ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 810 086 263ks |
| Údaje k datu | 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
196 048 582ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
68 771 495ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
283 701 939,84 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
99 519 230,75 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.1.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
14 234 179 457,57 CZK |
Aktiva celkem |
15 775 838 153,69 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
53,49% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
21,36% |
Vklady v bankách |
7,58% |
Investiční nástroje |
4,72% |
Ostatní |
12,85% |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 31.3.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
0,70% |
-- |
3M |
-1,04% |
-0,35% |
6M |
-0,35% |
-0,06% |
12M |
-1,38% |
-0,11% |
za poslední 3 roky |
16,26% |
0,45% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
-1,04% |
-0,35% |
od vzniku fondu |
25,16% |
0,54% |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.3.2024 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0572 EUR |
Fondový kapitál |
23 770 632,34 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
415 669 058ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
469 345 256ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
53 676 198ks |
| Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 913 592ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
9 902 223ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
509 857,57 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
566 407,16 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.3.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
17 953 100 715,39 CZK |
Aktiva celkem |
18 716 801 880,45 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,40% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
18,55% |
Vklady v bankách |
2,56% |
Investiční nástroje |
4,06% |
Ostatní |
16,43% |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 29.2.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
-1,22% |
-- |
3M |
-2,91% |
-0,97% |
6M |
-1,73% |
-0,29% |
12M |
-1,56% |
-0,13% |
za poslední 3 roky |
16,39% |
0,46% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
-1,73% |
-0,87% |
od vzniku fondu |
24,29% |
0,53% |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29.2.2024 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0568 EUR |
Fondový kapitál |
23 351 870,85 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
411 379 446ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
454 439 367ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
43 059 921ks |
| Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
14 905 889ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
10 616 277ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
846 654,09 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
603 004,55 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29.2.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
17 665 445 075,40 CZK |
Aktiva celkem |
18 473 414 454,61 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,34% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,18% |
Vklady v bankách |
2,71% |
Investiční nástroje |
4,09% |
Ostatní |
15,68% |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 31.1.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
-0,52% |
-- |
3M |
0,52% |
0,17% |
6M |
-0,69% |
-0,12% |
12M |
1,77% |
0,15% |
za poslední 3 roky |
18,80% |
0,52% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
-0,52% |
-0,52% |
od vzniku fondu |
25,82% |
0,57% |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.1.2024 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0575 EUR |
Fondový kapitál |
22 723 322,51 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
394 913 759ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
436 528 321ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
41 614 562ks |
| Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
17 911 046ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 445 359ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 029 885,72 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
83 108,16 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.1.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
17 402 327 251,17 CZK |
Aktiva celkem |
18 093 206 981,84 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,07% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,45% |
Vklady v bankách |
2,56% |
Investiční nástroje |
4,16% |
Ostatní |
15,76% |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 31.12.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
-1,20% |
-- |
3M |
0,70% |
0,23% |
6M |
-0,69% |
-0,11% |
12M |
3,40% |
0,28% |
za poslední 3 roky |
20,42% |
0,57% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
3,40% |
0,28% |
od vzniku fondu |
26,48% |
0,60% |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.12.2023 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0578 EUR |
Fondový kapitál |
21 922 878,21 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
379 311 678ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
417 088 281ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
37 776 603ks |
| Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
19 440 040ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
3 837 959ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 123 634,58 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
221 834,04 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.12.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
17 191 450 488,00 CZK |
Aktiva celkem |
17 802 395 934,18 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,58% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,63% |
Vklady v bankách |
2,02% |
Investiční nástroje |
4,20% |
Ostatní |
15,57% |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 30.11.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
2,27% |
-- |
3M |
1,21% |
0,40% |
6M |
1,39% |
0,23% |
12M |
5,79% |
0,48% |
za poslední 3 roky |
22,90% |
0,64% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
4,65% |
0,42% |
od vzniku fondu |
28,01% |
0,65% |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.11.2023 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0585 EUR |
Fondový kapitál |
21 990 095,92 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
375 821 772ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
400 805 569ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
24 983 797ks |
| Údaje k datu | 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
16 282 712ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
12 792 806ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
952 539,21 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
748 379,16 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.11.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
16 945 641 826,98 CZK |
Aktiva celkem |
17 425 563 936,05 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,17% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,78% |
Vklady v bankách |
2,72% |
Investiční nástroje |
4,27% |
Ostatní |
15,06% |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 31.10.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
-0,35% |
-- |
3M |
-1,21% |
-0,40% |
6M |
-1,55% |
-0,26% |
12M |
4,38% |
0,36% |
za poslední 3 roky |
24,62% |
0,68% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
2,33% |
0,23% |
od vzniku fondu |
25,16% |
0,60% |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.10.2023 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0572 EUR |
Fondový kapitál |
20 138 462,41 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
352 349 304ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
372 913 442ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
20 564 138ks |
| Údaje k datu | 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
27 892 127ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
4 419 659ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 595 429,73 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
252 804,49 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.10.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
16 514 889 059,32 CZK |
Aktiva celkem |
17 162 060 734,94 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,38% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
20,11% |
Vklady v bankách |
2,89% |
Investiční nástroje |
4,31% |
Ostatní |
14,31% |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 30.9.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
-0,69% |
-- |
3M |
-1,37% |
-0,46% |
6M |
-1,03% |
-0,17% |
12M |
5,51% |
0,46% |
za poslední 3 roky |
25,60% |
0,71% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
2,68% |
0,30% |
od vzniku fondu |
25,60% |
0,62% |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.9.2023 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0574 EUR |
Fondový kapitál |
19 135 053,60 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
333 316 154ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
352 778 850ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
19 462 696ks |
| Údaje k datu | 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
20 134 592ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 101 442ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 155 725,80 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
63 222,78 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.9.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
16 286 632 982,52 CZK |
Aktiva celkem |
16 828 560 842,61 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,71% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
20,44% |
Vklady v bankách |
2,73% |
Investiční nástroje |
4,38% |
Ostatní |
13,74% |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 31.8.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
-0,17% |
-- |
3M |
0,17% |
0,06% |
6M |
0,17% |
0,03% |
12M |
7,04% |
0,59% |
za poslední 3 roky |
23,50% |
0,65% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
3,40% |
0,42% |
od vzniku fondu |
26,48% |
0,66% |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.8.2023 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0578 EUR |
Fondový kapitál |
17 957 376,87 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
310 584 323ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
327 670 092ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
17 085 769ks |
| Údaje k datu | 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
25 108 758ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 376 927ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 451 286,45 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
137 386,38 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.8.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
16 052 399 408,31 CZK |
Aktiva celkem |
16 526 020 983,17 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,91% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
20,87% |
Vklady v bankách |
3,02% |
Investiční nástroje |
4,43% |
Ostatní |
12,77% |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 31.7.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
-0,52% |
-- |
3M |
-0,34% |
-0,11% |
6M |
2,48% |
0,41% |
12M |
8,02% |
0,67% |
za poslední 3 roky |
23,98% |
0,67% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
3,58% |
0,51% |
od vzniku fondu |
26,70% |
0,68% |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.7.2023 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0579 EUR |
Fondový kapitál |
17 282 822,40 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
298 272 479ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
313 612 754ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
15 340 275ks |
| Údaje k datu | 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
14 057 338ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 745 494ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
813 919,98 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
101 064,11 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.7.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
15 826 070 013,75 CZK |
Aktiva celkem |
16 588 710 831,93 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
59,45% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
20,66% |
Vklady v bankách |
2,63% |
Investiční nástroje |
4,39% |
Ostatní |
12,87% |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 30.6.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
0,87% |
-- |
3M |
0,34% |
0,11% |
6M |
4,11% |
0,69% |
12M |
10,23% |
0,85% |
za poslední 3 roky |
26,25% |
0,73% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
4,11% |
0,69% |
od vzniku fondu |
27,35% |
0,72% |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.6.2023 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0582 EUR |
Fondový kapitál |
16 350 164,93 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
280 942 914ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
293 328 266ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
12 385 352ks |
| Údaje k datu | 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
20 284 488ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 954 923ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 180 556,98 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
171 976,49 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.6.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
15 558 550 605,75 CZK |
Aktiva celkem |
16 615 923 768,54 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
53,87% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,58% |
Vklady v bankách |
7,78% |
Investiční nástroje |
4,36% |
Ostatní |
14,41% |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 31.5.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
-0,69% |
-- |
3M |
0,00% |
0,00% |
6M |
4,34% |
0,72% |
12M |
10,75% |
0,90% |
za poslední 3 roky |
25,71% |
0,71% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
3,22% |
0,64% |
od vzniku fondu |
26,26% |
0,71% |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.5.2023 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0577 EUR |
Fondový kapitál |
15 071 377,13 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
261 078 977ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
272 204 134ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
11 125 157ks |
| Údaje k datu | 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
21 124 132ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 260 195ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 218 862,12 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
72 713,24 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.5.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
15 237 388 575,80 CZK |
Aktiva celkem |
16 203 655 743,33 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
53,99% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
20,53% |
Vklady v bankách |
5,34% |
Investiční nástroje |
4,45% |
Ostatní |
15,69% |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 30.4.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
0,17% |
-- |
3M |
2,83% |
0,94% |
6M |
6,02% |
1,00% |
12M |
11,30% |
0,94% |
za poslední 3 roky |
27,13% |
0,75% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
3,94% |
0,98% |
od vzniku fondu |
27,13% |
0,75% |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.4.2023 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0581 EUR |
Fondový kapitál |
14 456 132,88 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
248 793 437ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
258 654 145ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
9 860 708ks |
| Údaje k datu | 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
13 549 989ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 264 449ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
787 254,72 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
73 464,49 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.4.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
15 017 439 119,86 CZK |
Aktiva celkem |
16 035 051 151,11 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
53,42% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
21,15% |
Vklady v bankách |
5,49% |
Investiční nástroje |
4,47% |
Ostatní |
15,47% |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 31.3.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
0,52% |
-- |
3M |
3,76% |
1,25% |
6M |
6,62% |
1,10% |
12M |
10,69% |
0,89% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
3,76% |
1,25% |
od vzniku fondu |
26,91% |
0,77% |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.3.2023 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0580 EUR |
Fondový kapitál |
13 408 141,07 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
231 292 138ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
238 142 983ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 850 845ks |
| Údaje k datu | 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
20 511 162ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
3 009 863ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 189 647,49 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
174 572,07 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.3.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
14 749 528 785,62 CZK |
Aktiva celkem |
15 880 300 655,47 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
53,83% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
21,24% |
Vklady v bankách |
5,26% |
Investiční nástroje |
4,74% |
Ostatní |
14,93% |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 28.2.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
2,12% |
-- |
3M |
4,34% |
1,45% |
6M |
6,85% |
1,14% |
12M |
12,26% |
1,02% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
3,22% |
1,61% |
od vzniku fondu |
26,26% |
0,77% |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28.2.2023 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0577 EUR |
Fondový kapitál |
12 532 028,54 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
217 051 461ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
223 871 374ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 819 913ks |
| Údaje k datu | 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
14 271 609ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
30 932ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
823 471,73 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 784,77 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28.2.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
14 494 839 886,26 CZK |
Aktiva celkem |
15 930 569 881,49 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
53,86% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
20,77% |
Vklady v bankách |
7,62% |
Investiční nástroje |
4,70% |
Ostatní |
13,05% |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 31.1.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
1,07% |
-- |
3M |
3,10% |
1,03% |
6M |
5,41% |
0,90% |
12M |
6,40% |
0,53% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
1,07% |
1,07% |
od vzniku fondu |
23,63% |
0,72% |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.1.2023 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0565 EUR |
Fondový kapitál |
11 777 758,10 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
208 306 753ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
214 985 182ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 678 429ks |
| Údaje k datu | 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 886 192ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
141 484ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
502 070,05 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
7 993,85 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.1.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
14 234 179 457,57 CZK |
Aktiva celkem |
15 775 838 153,69 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
53,49% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
21,36% |
Vklady v bankách |
7,58% |
Investiční nástroje |
4,72% |
Ostatní |
12,85% |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 31.3.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
0,61% |
-- |
3M |
0,00% |
0,00% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
0,61% |
0,61% |
| Podílové listy třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.3.2024 (třída PROFI) |
Hodnota podílového listu |
1,5445 CZK |
Fondový kapitál |
271 625,72 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
175 872ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
175 872ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
0ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.3.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
17 953 100 715,39 CZK |
Aktiva celkem |
18 716 801 880,45 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,40% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
18,55% |
Vklady v bankách |
2,56% |
Investiční nástroje |
4,06% |
Ostatní |
16,43% |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 29.2.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
53,52% |
-- |
3M |
53,52% |
17,84% |
6M |
53,52% |
8,92% |
12M |
53,52% |
4,46% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
53,52% |
26,76% |
od vzniku fondu |
19,16% |
0,00% |
| Podílové listy třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29.2.2024 (třída PROFI) |
Hodnota podílového listu |
1,5352 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
0ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
0ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
175 872ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
269 998,69 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29.2.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
17 665 445 075,40 CZK |
Aktiva celkem |
18 473 414 454,61 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,34% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,18% |
Vklady v bankách |
2,71% |
Investiční nástroje |
4,09% |
Ostatní |
15,68% |
Prohlášení dle čl. 7 SFDR o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, realitní fond za referenční období od 1.1.2022 do 31.12.2022, platné od 30.6.2023
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
za referenční období od 1.1.2022 do 31.12.2022, platné od 30.6.2023
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele – podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení – podpis musí být úředně ověřen
Plná moc k zastupování – podpis musí být úředně ověřen
Žádost o převod cenných papírů – podpis musí být úředně ověřen
Prohlášení dle čl. 7 SFDR o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, realitní fond za referenční období od 1.1.2022 do 31.12.2022, platné od 30.6.2023
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
za referenční období od 1.1.2022 do 31.12.2022, platné od 30.6.2023
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele – podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení – podpis musí být úředně ověřen
Plná moc k zastupování – podpis musí být úředně ověřen
Žádost o převod cenných papírů – podpis musí být úředně ověřen
Prohlášení dle čl. 7 SFDR o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, realitní fond za referenční období od 1.1.2022 do 31.12.2022, platné od 30.6.2023
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
za referenční období od 1.1.2022 do 31.12.2022, platné od 30.6.2023
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele – podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení – podpis musí být úředně ověřen
Plná moc k zastupování – podpis musí být úředně ověřen
Časté dotazy
Otázky k realitnímu fondu INVESTIKA
Realitní fond, nazývaný také nemovitostní fond, umožňuje investovat do nemovitostí, na které byste sami finančně nedosáhli, nebo je neměli čas spravovat. Jako investoři do nemovitostí obdržíte podílové listy, díky kterým se podílíte na vlastnictví nemovitostí v portfoliu, a získáte výnos, který tvoří především příjmy z nájmů a vývoj hodnoty nemovitostí.
Jako investor se budete podílet na investicích do lukrativních nemovitostí, aniž byste museli mít miliony na účtu. Zároveň se nemusíte starat o jejich správu ani administrativu spojenou s pronájmy. Vzhledem k dlouhodobosti investice, nízkému riziku a protiinflačním doložkám v nájemních smlouvách můžete dosáhnout atraktivních výnosů.
Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupování cenných papírů lze sjednat přes některého z našich investičních zprostředkovatelů. V případě, že máte zájem o více informací, případně chcete uzavřít rámcovou smlouvu, napište nám.
Pokud jste uzavřeli rámcovou smlouvu a nedohodli jste si písemně výši první investice (tzv. pokynem k úpisu), můžete poslat první investici do 2 let ode dne uzavření smlouvy. Pokud během 2 let k investici nedojde, a to i v případě již předešlého investování, kdy uběhla doba dvou let od odkoupení posledního podílového listu, rámcová smlouva zaniká. V případě, že je součástí rámcové smlouvy i písemný pokyn k první investici, musíte připsat tyto finanční prostředky do fondu do 90 dnů od data vydání pokynu. Pokud se tak nestane, platnost pokynu k úpisu zaniká a peněžní prostředky připsané na účet po uplynutí této lhůty budou zainvestovány jako jednorázový pokyn platbou.
K vydání podílových listů dochází do 15 pracovních dnů od posledního dne kalendářního měsíce. Patnáctidenní lhůta se skládá z 10 pracovních dnů od posledního dne kalendářního měsíce, kdy společnost stanoví aktuální hodnotu podílových listů, a 5 pracovních dnů, kdy zajistí vydání podílových listů.
Jednorázovou investici můžete kdykoli provést převodem peněz na bankovní účet společnosti s uvedením specifického symbolu pro příslušný investiční fond a variabilního symbolu ve formě čísla vaší rámcové smlouvy. V případě trvalého pokynu je třeba vyplnit žádost o vydání cenných papírů a vyplnit v ní příslušný trvalý pokyn.
Po sjednání a schválení rámcové smlouvy o vydávání a odkupování cenných papírů obdržíte e-mail s potvrzením a s přihlašovacími údaji do klientského portálu Moje INVESTIKA. V portálu najdete přehled svých investic a jejich výkonnosti. Stav svých investic můžete sledovat nově také v mobilní aplikaci INVESTIKA pod palcem, která je mobilní obdobou portálu Moje INVESTIKA.
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
Investujte s námi
Realitní fond
Investice podepřené cihlou
a betonem
4 - 6 % ročně
cílový výnos
Fond akciových trhů
Investice do největších
firem světa
9 % ročně
cílový výnos
Peněžní fond
Investiční alternativa
ke spořicímu účtu
3 - 5 % ročně
cílový výnos
Depozitní fond
Investiční alternativa
k eurovým spořicím účtům
3,5 % ročně
cílový výnos
