1,1289
CZK
aktuální hodnota investiční akcie 31.10.2023
314
mil. CZK
fondový kapitál k 31.10.2023
O fondu
OK Smart Opportunity podfond je investiční fond, který není určen ke shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, nýbrž od kvalifikovaných investorů s pokročilými znalostmi s investováním.
Do takového fondu lze investovat pouze v případě, že si je investor vědom rizik, které s sebou investice do fondu přináší a splní limit pro minimální výši investice. Minimální doporučený investiční horizont je alespoň 5 let. Investor by tedy měl mít vždy k dispozici jiná likvidní aktiva, než jsou investiční akcie investičního fondu.
Investičním cílem podfondu je dosahovat stabilního absolutního zhodnocení při signifikantně redukované volatilitě a poklesech.
Informace o fondu
|
Broker Consulting FKI SICAV, a.s, podfond OK Smart Opportunity |
|
|---|---|
| Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář | Česká spořitelna a.s. |
| Auditor | Audit One s.r.o. |
| Regulace a právní řád |
ČNB a česká legislativa (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech - ZISIF) |
| Frekvence oceňování a obchodování | oceňování měsíčně zpětně k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci, obchodování měsíčně za aktuální hodnotu investiční akcie podfondu vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází den připsání finančních prostředků investora na účet podfondu, resp. den doručení žádosti investora o odkup investičních akcií |
| Doporučený investiční horizont |
minimálně 5 let |
| Minimální investice |
1 milion Kč při současném splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. ZISIF a nestanoví-li statut fondu či podfondu jinak |
| Číslo účtu podfondu |
100056132/0800 |
| ISIN (třída OK Smart Opportunity A) | CZ0008045226 |
| Měna fondu | CZK |
| Vstupní poplatek | 3% |
| Výstupní poplatek |
výstupní poplatek se liší v návaznosti na dobu doručení žádosti o odkoupení investičních akcií a na celkovou hodnotu investičních akcií, o jejichž odkup je žádáno – detailně viz Sazebník poplatků |
| Poplatek za obhospodařování | 1,25 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu |
| Poplatek za administraci | 600.000,- Kč ročně nebo max. 0,2 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu, podle toho, která z částek bude vyšší |
