1,0583

CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 06.02.2023

2,086

mld. CZK

fondový kapitál k 06.02.2023

O fondu

OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.

OK Smart ETF je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.

Informace o fondu

CZK
EUR

OK Smart ETF třída CZK, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Ondřej Pěška
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN, s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

minimálně 5 let

Minimální investice

500 Kč

ISIN CZ0008043254
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice

Poplatek za obhospodařování 1,28 %
Poplatek za administraci 0,22 % 

OK Smart ETF třída EUR, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Ondřej Pěška
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN, s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

minimálně 5 let

Minimální investice

20 EUR

ISIN CZ0008049087
Měna fondu                                                                                                                     EUR
Vstupní poplatek Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice

Poplatek za obhospodařování 1,28 %
Poplatek za administraci 0,22 % 

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF třídy CZK, podfond Broker Consulting SICAV

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF třídy EUR, podfond Broker Consulting SICAV

      Informace o výkonnosti a majetku fondu OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

      Informace o výkonnosti a majetku fondu OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

      CZK
      EUR
      Výkonnost k datu 06.02.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu
      1M 1,63 %
      3M 1,33 %
      6M -3,62 %
      12M -4,73 %
      za rok 2023 2,73 %
      od vzniku fondu 5,83 %

      Investiční akcie podfondu k 06.02.2023
      Hodnota investiční akcie 1,0583 CZK
      Fondový kapitál 2 085 670 411,99 CZK
      Aktuální počet vydaných investičních akcií 1 970 720 784 ks

      Údaje za období 01.02.2023 - 06.02.2023
      Počet vydaných investičních akcií 3 438 141 ks
      Počet odkoupených investičních akcií 1 677 340 ks
      Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 3 618 375,44 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 1 759 895,53 CZK

      Výkonnost k datu 06.02.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu
      1M 2,88 %
      3M 0,00 %
      6M 0,00 %
      12M 0,00 %
      za rok 2022 5,25 %
      od vzniku fondu 3,30 %

      Investiční akcie podfondu k 06.02.2023
      Hodnota investiční akcie 1,0330 EUR
      Fondový kapitál 51 991,47 EUR
      Aktuální počet vydaných investičních akcií 51 099 ks

      Údaje za období 01.02.2023 - 06.02.2023
      Počet vydaných investičních akcií 78 ks
      Počet odkoupených investičních akcií 0 ks
      Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 80,35 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 0,00 EUR

      Chci získat více informací