1.0443

CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 27.09.2022

1.957

mld. CZK

aktiv pod správou k 27.09.2022

O fondu

OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.

OK Smart ETF je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.

Informace o fondu

OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Ondřej Pěška
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN, s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

minimálně 5 let

Minimální investice

500 Kč

ISIN CZ0008043254
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice

Poplatek za obhospodařování 1,28 %
Poplatek za administraci 0,22 % 

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

      CZ0008043254

      Informace o výkonnosti a majetku fondu

      Výkonnost k datu 27.09.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu
      1M -5,57 %
      3M -0,96 %
      6M -7,51 %
      12M -9,56 %
      za rok 2022 -10,93 %
      od vzniku fondu 4,43 %

      Investiční akcie podfondu k 27.09.2022
      Hodnota investiční akcie 1.0443 CZK
      Fondový kapitál 1 956 866 757,38 CZK
      Aktuální počet vydaných investičních akcií 1 873 914 051 ks

      Údaje za období 01.09.2022 - 27.09.2022
      Počet vydaných investičních akcií 32 417 185 ks
      Počet odkoupených investičních akcií 12 898 492 ks
      Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 34 762 533,29 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 13 877 625,13 CZK

      Chci získat více informací