1,2087

CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 15.03.2024

2,668

mld. CZK

fondový kapitál k 15.03.2024

O fondu

OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.

OK Smart ETF je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.

Informace o fondu

CZK
EUR

OK Smart ETF třída CZK, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Ondřej Pěška
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

minimálně 5 let

Minimální investice

500 Kč

ISIN CZ0008043254
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků

Poplatek za obhospodařování 1,28 %
Poplatek za administraci 0,22 % 

OK Smart ETF třída EUR, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Ondřej Pěška
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

minimálně 5 let

Minimální investice

20 EUR

ISIN CZ0008049087
Měna fondu                                                                                                                     EUR
Vstupní poplatek Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice

Poplatek za obhospodařování 1,28 %
Poplatek za administraci 0,22 % 

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF třídy CZK, podfond Broker Consulting SICAV

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF třídy EUR, podfond Broker Consulting SICAV

      Informace o výkonnosti a majetku fondu OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

      Informace o výkonnosti a majetku fondu OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

      CZK
      EUR
      Výkonnost k datu 15.03.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu
      1M 0,10 %
      3M 6,15 %
      6M 8,52 %
      12M 17,21 %
      za aktuální rok 5,64 %
      od vzniku fondu 20,87 %

      Investiční akcie podfondu k 15.03.2024
      Hodnota investiční akcie 1,2087 CZK
      Fondový kapitál 2 668 268 981,84 CZK
      Aktuální počet vydaných investičních akcií 2 207 617 194 ks

      Údaje za období 01.03.2024 - 15.03.2024
      Počet vydaných investičních akcií 13 988 226 ks
      Počet odkoupených investičních akcií 15 923 791 ks
      Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 16 989 361,47 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 19 336 161,59 CZK

      Výkonnost k datu 15.03.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu
      1M 1,42 %
      3M 4,28 %
      6M 8,51 %
      12M 15,80 %
      za aktuální rok 3,88 %
      od vzniku fondu 16,16 %

      Investiční akcie podfondu k 15.03.2024
      Hodnota investiční akcie 1,1616 EUR
      Fondový kapitál 466 298,32 EUR
      Aktuální počet vydaných investičních akcií 401 418 ks

      Údaje za období 01.03.2024 - 15.03.2024
      Počet vydaných investičních akcií 3 722 ks
      Počet odkoupených investičních akcií 0 ks
      Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 4 308,69 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 0,00 EUR

      Chci získat více informací