1,0031

CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 30.11.2023

314

mil. CZK

fondový kapitál k 30.11.2023

O fondu

Unikátní investiční příležitost, která umožňuje podílet se na růstu globálních akciových trhů. Se zvláštním důrazem na sektory inovativní ekonomiky při zachování širokého rozkročení portfolia a příznivé výše poplatků.

OK Smart Equity v kostce:

  • Široce diverzifikovaný akciový fond umožňující participovat na všech stěžejních světových trzích (Severní Amerika, Evropa, Asie aj.).
  • Tento globální akciový základ doplňuje komponenta zaměřená na inovativní sektory světového průmyslu – čistá energie, udržitelné zemědělství, nové materiály atd.
  • Stejně jako další produkty řady OK Smart je základem investiční filozofie indexová (pasivní) správa doplněná o omezené aktivní zásahy.
  • Příležitost pro dynamické investory, kteří hledají potenciál maximálního zhodnocení svých peněz a nevadí jim zvýšené kolísání (volatilita), která je akciovým trhům vlastní.

Informace o fondu

OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Ondřej Pěška
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

minimálně 7 let

Minimální investice

500 Kč

ISIN CZ0008048659
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků

Poplatek za obhospodařování 1,41 %
Poplatek za administraci 0,29 % 

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV

      Informace o výkonnosti a majetku fondu

      Výkonnost k datu 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu
      1M 3,60 %
      3M 0,30 %
      6M 4,64 %
      12M 1,01 %
      za rok 2023 5,57 %
      od vzniku fondu 0,31 %

      Investiční akcie podfondu k 30.11.2023
      Hodnota investiční akcie 1,0031 CZK
      Fondový kapitál 314 066 935,93 CZK
      Aktuální počet vydaných investičních akcií 313 100 210 ks

      Údaje za období 01.11.2023 - 30.11.2023
      Počet vydaných investičních akcií 11 626 559 ks
      Počet odkoupených investičních akcií 2 173 787 ks
      Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 11 612 932,80 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 2 170 323,86 CZK

      Chci získat více informací