1,0301

CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 15.03.2024

1236

mil. CZK

fondový kapitál k 15.03.2024

O fondu

OK Smart Bond představuje unikátní investiční příležitost pro spíše konzervativněji zaměřené investory.

Jde o druhý podfond investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s., který je zaměřen na investice do státních, korporátních a alternativních dluhopisů různého kreditního profilu, pocházejících z různých regionů celého světa.

Cílem je dosáhnout výnosu nad inflaci, při minimálním riziku nadměrného kolísání. Jde opět o nástroj postavený na klíčových prvcích následující investiční filozofie: kombinaci pasivního a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti. Vzhledem k orientaci pouze na dluhopisový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním single-asset přístupem, v jehož rámci je ale snaha o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony a typy dluhopisů. OK Smart Bond je tedy fokusovaným, ale zároveň široce diverzifikovaným podfondem.

Informace o fondu

Třída A
BWM

OK Smart Bond třída A, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Ondřej Pěška
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

minimálně 3 roky

Minimální investice

500 Kč

ISIN CZ0008044229
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků

Poplatek za obhospodařování 0,78 %
Poplatek za administraci 0,22 % 

OK Smart Bond třída BWM, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Ondřej Pěška
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

minimálně 3 roky

Minimální investice

500 Kč

ISIN CZ0008050853
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek 0 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek

0 % z hodnoty investice

Poplatek za obhospodařování 0 %
Poplatek za administraci 0,22 %

OK Smart Bond třída A, podfond Broker Consulting SICAV 

OK Smart Bond třída BWM, podfond Broker Consulting SICAV

      Informace o výkonnosti a majetku fondu OK Smart Bond třída A, podfond Broker Consulting SICAV 

      Informace o výkonnosti a majetku fondu OK Smart Bond třída BWM, podfond Broker Consulting SICAV

      Třída A
      BWM
      Výkonnost k datu 15.03.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu
      1M 0,34 %
      3M 1,04 %
      6M 4,58 %
      12M 7,05 %
      za aktuální rok 0,57 %
      od vzniku fondu 3,01 %

      Investiční akcie podfondu Výkonnost k datu 15.03.2024
      Hodnota investiční akcie 1,0301 CZK
      Fondový kapitál 1 236 235 290,11 CZK
      Aktuální počet vydaných investičních akcií 1 200 100 235 ks

      Údaje za období 01.03.2024 - 15.03.2024
      Počet vydaných investičních akcií 85 462 411 ks
      Počet odkoupených investičních akcií 3 251 369 ks
      Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 88 199 588,25 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 3 351 779,85 CZK

      Výkonnost k datu 15.03.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu
      1M 0,72 %
      3M 4,20 %
      6M 14,72 %
      12M 0,00 %
      za aktuální rok 2,36 %
      od vzniku fondu 14,72 %

      Investiční akcie podfondu Výkonnost k datu 15.03.2024
      Hodnota investiční akcie 1,1472 CZK
      Fondový kapitál 12 497 635,88 CZK
      Aktuální počet vydaných investičních akcií 10 894 243 ks

      Údaje za období 15.03.2024
      Počet vydaných investičních akcií 2 707 069 ks
      Počet odkoupených investičních akcií 0 ks
      Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 3 102 595,60 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 0,00 CZK

      Chci získat více informací