0.9202

CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 27.09.2022

619

mil. CZK

aktiv pod správou k 27.09.2022

O fondu

OK Smart Bond představuje unikátní investiční příležitost pro spíše konzervativněji zaměřené investory.

Jde o druhý podfond investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s., který je zaměřen na investice do státních, korporátních a alternativních dluhopisů různého kreditního profilu, pocházejících z různých regionů celého světa.

Cílem je dosáhnout výnosu nad inflaci, při minimálním riziku nadměrného kolísání. Jde opět o nástroj postavený na klíčových prvcích následující investiční filozofie: kombinaci pasivního a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti. Vzhledem k orientaci pouze na dluhopisový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním single-asset přístupem, v jehož rámci je ale snaha o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony a typy dluhopisů. OK Smart Bond je tedy fokusovaným, ale zároveň široce diverzifikovaným podfondem.

Informace o fondu

OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Ondřej Pěška
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN, s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

minimálně 3 roky

Minimální investice

500 Kč

ISIN CZ0008044229
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice

Poplatek za obhospodařování 0,78 %
Poplatek za administraci 0,22 % 

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

      CZ0008044229

      Informace o výkonnosti a majetku fondu

      Výkonnost k datu 27.09.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu
      1M -2,80 %
      3M -0,85 %
      6M -4,88 %
      12M -9,87 %
      za rok 2022 -8,68 %
      od vzniku fondu -7,98 %

      Investiční akcie podfondu k 27.09.2022
      Hodnota investiční akcie 0.9202 CZK
      Fondový kapitál 619 493 864,54 CZK
      Aktuální počet vydaných investičních akcií 673 250 392 ks

      Údaje za období 01.09.2022 - 27.09.2022
      Počet vydaných investičních akcií 39 194 635 ks
      Počet odkoupených investičních akcií 4 790 735 ks
      Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 36 821 116,38 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 4 507 167,49 CZK

      Chci získat více informací