Mimořádná kombinace výnosu, rizika a likvidity.

O fondu

MONETIKA, otevřený podílový fond, představuje pro všechny typy investorů zajímavou fondovou alternativu ke zhodnocování peněz na bankovních spořicích účtech či termínovaných vkladech. Díky vazbě svého výnosu na základní dvoutýdenní repo sazbu České národní banky nabízí MONETIKA investorům kombinaci nízkého rizika, vysoké likvidity a atraktivního výnosu. Ve srovnání s běžnými bankovními produkty má navíc i celou řadu dalších výhod – od rychlé reakce na změnu sazeb ČNB až po možnost daňového osvobození.

Cíl a strategie fondu

Cílem fondu MONETIKA, otevřeného podílového fondu je nabídnout investorům vhodnou a srozumitelnou alternativu ke zhodnocování peněz v bankách. Fond je díky svým parametrům vhodný mimo jiné i pro investory, kteří předem vědí, kdy a na co budou prostředky v budoucnu potřebovat, ale chtějí svoje úspory nechat v mezidobí „pracovat“.

Atraktivní zhodnocení

Výnos fondu se odvíjí od základní dvoutýdenní repo sazby České národní banky snížené pouze o náklady fondu. Jde tak o konzervativní investici s nízkým rizikem. Například při sazbě ČNB na úrovni 7 % p.a. dosahuje výkonnost fondu až 6,5 % ročně.

Předvídatelný výnos

MONETIKA díky svému nastavení reaguje na změnu úrokových sazeb ČNB velmi rychle. Do výnosu klientů ji promítne ve velmi krátkém čase a v plné výši, nikoli se zpožděním a v omezené míře, jako tomu bývá u bankovních vkladů.

Vysoká likvidita

Fond je obchodovaný denně. Pokyny k nákupu/prodeji podílových listů tak lze zadat kdykoli. Při odkupu obdrží klienti peníze na účet zpravidla do tří pracovních dnů, a to vždy bez výstupního poplatku.

Možnost daňového zvýhodnění

Na rozdíl od bankovních spořicích účtů či termínovaných vkladů jsou investice do fondu MONETIKA po splnění časového testu osvobozeny od daně z příjmu.

Informace o fondu

CZK
PROFI
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Obhospodařovatel fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu

Václav Kovář, Ján Hanzo

Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

1 rok a více

Minimální investice 100 Kč
ISIN CZ0008477379
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek Maximálně 1 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování 0,35%
Poplatek za administraci 0,05%
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Obhospodařovatel fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Václav Kovář
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

1 rok a více

Minimální investice 10 000 000 Kč
ISIN CZ0008477361
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek neuplatňuje se
Výstupní poplatek neuplatňuje se
Poplatek za obhospodařování 0,05%
Poplatek za administraci 0,05%

Graf vývoje hodnoty podílového listu MONETIKA fond, OPF - CZK

Graf vývoje hodnoty podílového listu MONETIKA fond, OPF - PROFI

      Informace o výkonnosti a majetku fondu

      CZK
      PROFI

      Červen 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 01.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,57% --
      3M 1,57% 0,52%
      6M 3,11% 0,52%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2023 2,72% 0,45%
      od vzniku fondu 4,75% 0,53%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 01.6.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 10,4750 CZK
      Fondový kapitál 3 156 551 905,95 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 301 341 119  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 329 296 836  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 27 955 717 ks
      Údaje za období 01.06.2023 - 01.06.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 2 002 464 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 341 737 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 20 972 205,99 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 3 578 499,01 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 01.6.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 3 403 291 291,63 CZK
      Aktiva celkem 3 430 876 833,53 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
      Vklady v bankách 0,65%
      Investiční nástroje 0,00%
      Ostatní 99,35%

      Květen 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.5.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,56% --
      3M 1,57% 0,52%
      6M 3,11% 0,52%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2023 2,70% 0,54%
      od vzniku fondu 4,73% 0,53%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.5.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 10,4732 CZK
      Fondový kapitál 3 138 623 835,64 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 299 680 392  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 327 294 372  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 27 613 980 ks
      Údaje za období 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 31 931 002 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 6 529 110 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 334 585 437,32 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 68 174 764,45 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.5.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 3 385 319 413,25 CZK
      Aktiva celkem 3 415 742 035,69 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
      Vklady v bankách 0,23%
      Investiční nástroje 0,00%
      Ostatní 99,77%

      Duben 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,48% --
      3M 1,50% 0,50%
      6M 3,22% 0,54%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2023 2,14% 0,53%
      od vzniku fondu 4,15% 0,52%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 30.4.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 10,4153 CZK
      Fondový kapitál 2 857 651 050,81 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 274 278 500  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 295 363 370  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 21 084 870 ks
      Údaje za období 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 33 311 748 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 4 531 927 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 346 153 004,50 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 47 065 213,45 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.4.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 3 056 938 275,22 CZK
      Aktiva celkem 3 085 770 743,31 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
      Vklady v bankách 0,19%
      Investiční nástroje 0,00%
      Ostatní 99,81%

      Březen 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,53% --
      3M 1,65% 0,55%
      6M 3,23% 0,54%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2023 1,65% 0,55%
      od vzniku fondu 3,66% 0,52%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.3.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 10,3660 CZK
      Fondový kapitál 2 544 845 487,03 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 245 498 679  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 262 051 622  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 16 552 943 ks
      Údaje za období 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 38 628 822 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 5 714 938 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 399 333 766,56 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 59 088 814,67 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.3.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 2 778 744 447,52 CZK
      Aktiva celkem 2 813 858 287,32 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
      Vklady v bankách 0,29%
      Investiční nástroje 0,00%
      Ostatní 99,71%

      Únor 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,48% --
      3M 1,51% 0,50%
      6M 0,00% 0,00%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2023 1,11% 0,56%
      od vzniku fondu 3,11% 0,52%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 28.2.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 10,3109 CZK
      Fondový kapitál 2 191 950 938,87 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 212 584 795  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 223 422 800  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 10 838 005 ks
      Údaje za období 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 35 903 389 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 3 271 431 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 369 151 638,75 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 33 643 911,30 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 28.2.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 2 348 985 022,41 CZK
      Aktiva celkem 2 393 895 053,75 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
      Vklady v bankách 1,38%
      Investiční nástroje 0,00%
      Ostatní 98,62%

      Leden 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,63% --
      3M 1,69% 0,56%
      6M 0,00% 0,00%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2023 0,63% 0,63%
      od vzniku fondu 2,62% 0,52%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.1.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 10,2616 CZK
      Fondový kapitál 1 846 598 624,00 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 179 952 837  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 187 519 411  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 7 566 574 ks
      Údaje za období 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 35 805 914 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 3 834 592 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 366 556 259,24 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 39 266 655,63 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 1 979 677 652,49 CZK
      Aktiva celkem 2 034 501 334,93 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
      Vklady v bankách 11,50%
      Investiční nástroje 0,00%
      Ostatní 88,50%

      Prosinec 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,39% --
      3M 1,55% 0,52%
      6M 0,00% 0,00%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2022 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu 1,97% 0,49%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.12.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 10,1974 CZK
      Fondový kapitál 1 511 010 516,45 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 147 981 515  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 151 713 497  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 3 731 982 ks
      Údaje za období 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 47 831 109 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 2 206 957 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 486 934 716,69 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 22 464 144,73 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.12.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 1 645 450 176,81 CZK
      Aktiva celkem 1 684 116 840,81 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
      Vklady v bankách 100,00%
      Investiční nástroje 0,00%
      Ostatní 0,00%

      Listopad 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 30.11.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,66% --
      3M 0,00% 0,00%
      6M 0,00% 0,00%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2022 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu 1,57% 0,52%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 30.11.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 10,1573 CZK
      Fondový kapitál 1 039 675 974,94 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 102 357 363  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 103 882 388  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 525 025 ks
      Údaje za období 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 43 971 188 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 1 355 543 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 445 344 534,34 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 13 732 921,81 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.11.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 1 140 534 352,29 CZK
      Aktiva celkem 1 194 595 292,38 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
      Vklady v bankách 5,31%
      Investiční nástroje 0,00%
      Ostatní 94,69%

      Říjen 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,49% --
      3M 0,00% 0,00%
      6M 0,00% 0,00%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2022 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu 0,91% 0,45%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.10.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 10,0906 CZK
      Fondový kapitál 602 829 232,38 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 59 741 718  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 59 911 200  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 169 482 ks
      Údaje za období 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 45 011 836 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 169 482 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 452 842 421,25 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 1 703 476,61 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.10.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 706 390 624,51 CZK
      Aktiva celkem 706 614 893,19 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
      Vklady v bankách 1,09%
      Investiční nástroje 0,00%
      Ostatní 98,91%

      Září 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 30.9.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,40% --
      3M 0,00% 0,00%
      6M 0,00% 0,00%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2022 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu 0,40% 0,40%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 30.9.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 10,0399 CZK
      Fondový kapitál 131 535 356,68 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 13 101 232  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 13 101 232  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks
      Údaje za období 01.09.2022 - 30.09.2022 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 13 101 232 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 131 793 849,19 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.9.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 206 083 798,85 CZK
      Aktiva celkem 206 117 282,56 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
      Vklady v bankách 100,00%
      Investiční nástroje 0,00%
      Ostatní 0,00%

      Červen 2023

      Výkonnost fondu za třídu PROFI
      data k 01.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
      1M 0,60% --
      3M 1,66% 0,55%
      6M 3,27% 0,54%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2023 2,87% 0,48%
      od vzniku fondu 4,97% 0,55%
      Podílové listy třídy PROFI
      Údaje k datu 01.6.2023 (třída PROFI)
      Hodnota podílového listu 10,4974 CZK
      Fondový kapitál 246 739 385,68 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 23 504 870  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 36 838 535  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 13 333 665 ks
      Údaje za období 01.06.2023 - 01.06.2023 (třída PROFI)
      Počet vydaných podílových listů za období 0 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 0,00 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 01.6.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 3 403 291 291,63 CZK
      Aktiva celkem 3 430 876 833,53 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
      Vklady v bankách 0,65%
      Investiční nástroje 0,00%
      Ostatní 99,35%

      Květen 2023

      Výkonnost fondu za třídu PROFI
      data k 31.5.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
      1M 0,58% --
      3M 1,66% 0,55%
      6M 3,27% 0,54%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2023 2,85% 0,57%
      od vzniku fondu 4,96% 0,55%
      Podílové listy třídy PROFI
      Údaje k datu 31.5.2023 (třída PROFI)
      Hodnota podílového listu 10,4955 CZK
      Fondový kapitál 246 695 577,61 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 23 504 870  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 36 838 535  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 13 333 665 ks
      Údaje za období 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída PROFI)
      Počet vydaných podílových listů za období 4 956 660 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 543 756 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 51 899 972,02 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 5 680 017,25 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.5.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 3 385 319 413,25 CZK
      Aktiva celkem 3 415 742 035,69 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
      Vklady v bankách 0,23%
      Investiční nástroje 0,00%
      Ostatní 99,77%

      Duben 2023

      Výkonnost fondu za třídu PROFI
      data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
      1M 0,51% --
      3M 1,58% 0,53%
      6M 3,36% 0,56%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2023 2,25% 0,56%
      od vzniku fondu 4,35% 0,54%
      Podílové listy třídy PROFI
      Údaje k datu 30.4.2023 (třída PROFI)
      Hodnota podílového listu 10,4346 CZK
      Fondový kapitál 199 287 224,41 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 19 091 966  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 31 881 875  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 12 789 909 ks
      Údaje za období 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída PROFI)
      Počet vydaných podílových listů za období 2 469 297 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 5 906 404 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 25 699 980,73 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 61 367 421,74 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.4.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 3 056 938 275,22 CZK
      Aktiva celkem 3 085 770 743,31 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
      Vklady v bankách 0,19%
      Investiční nástroje 0,00%
      Ostatní 99,81%

      Březen 2023

      Výkonnost fondu za třídu PROFI
      data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
      1M 0,56% --
      3M 1,74% 0,58%
      6M 3,38% 0,56%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2023 1,74% 0,58%
      od vzniku fondu 3,82% 0,55%
      Podílové listy třídy PROFI
      Údaje k datu 31.3.2023 (třída PROFI)
      Hodnota podílového listu 10,3821 CZK
      Fondový kapitál 233 898 960,49 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 22 529 073  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 29 412 578  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 6 883 505 ks
      Údaje za období 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída PROFI)
      Počet vydaných podílových listů za období 10 281 003 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 2 962 397 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 106 399 937,88 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 30 700 014,56 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.3.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 2 778 744 447,52 CZK
      Aktiva celkem 2 813 858 287,32 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
      Vklady v bankách 0,29%
      Investiční nástroje 0,00%
      Ostatní 99,71%

      Únor 2023

      Výkonnost fondu za třídu PROFI
      data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
      1M 0,51% --
      3M 1,58% 0,53%
      6M 3,24% 0,54%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2023 1,17% 0,58%
      od vzniku fondu 3,24% 0,54%
      Podílové listy třídy PROFI
      Údaje k datu 28.2.2023 (třída PROFI)
      Hodnota podílového listu 10,3241 CZK
      Fondový kapitál 157 034 083,54 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 15 210 467  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 19 131 575  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 3 921 108 ks
      Údaje za období 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída PROFI)
      Počet vydaných podílových listů za období 4 847 896 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 2 592 982 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 49 999 986,94 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 26 700 023,12 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 28.2.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 2 348 985 022,41 CZK
      Aktiva celkem 2 393 895 053,75 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
      Vklady v bankách 1,38%
      Investiční nástroje 0,00%
      Ostatní 98,62%

      Leden 2023

      Výkonnost fondu za třídu PROFI
      data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
      1M 0,66% --
      3M 1,75% 0,58%
      6M 0,00% 0,00%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2023 0,66% 0,66%
      od vzniku fondu 2,72% 0,54%
      Podílové listy třídy PROFI
      Údaje k datu 31.1.2023 (třída PROFI)
      Hodnota podílového listu 10,2720 CZK
      Fondový kapitál 133 079 028,49 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 12 955 553  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 14 283 679  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 328 126 ks
      Údaje za období 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída PROFI)
      Počet vydaných podílových listů za období 792 261 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 993 101 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 8 099 997,24 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 10 153 365,31 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 1 979 677 652,49 CZK
      Aktiva celkem 2 034 501 334,93 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
      Vklady v bankách 11,50%
      Investiční nástroje 0,00%
      Ostatní 88,50%

      Prosinec 2022

      Výkonnost fondu za třídu PROFI
      data k 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
      1M 0,41% --
      3M 1,62% 0,54%
      6M 0,00% 0,00%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2022 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu 2,05% 0,51%
      Podílové listy třídy PROFI
      Údaje k datu 31.12.2022 (třída PROFI)
      Hodnota podílového listu 10,2048 CZK
      Fondový kapitál 134 439 660,36 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 13 156 393  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 13 491 418  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 335 025 ks
      Údaje za období 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída PROFI)
      Počet vydaných podílových listů za období 3 232 846 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 32 969 988,14 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.12.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 1 645 450 176,81 CZK
      Aktiva celkem 1 684 116 840,81 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
      Vklady v bankách 100,00%
      Investiční nástroje 0,00%
      Ostatní 0,00%

      Listopad 2022

      Výkonnost fondu za třídu PROFI
      data k 30.11.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
      1M 0,68% --
      3M 1,64% 0,55%
      6M 0,00% 0,00%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2022 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu 1,64% 0,55%
      Podílové listy třídy PROFI
      Údaje k datu 30.11.2022 (třída PROFI)
      Hodnota podílového listu 10,1635 CZK
      Fondový kapitál 100 858 377,35 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 9 923 547  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 10 258 572  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 335 025 ks
      Údaje za období 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída PROFI)
      Počet vydaných podílových listů za období 0 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 335 025 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 0,00 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 3 400 001,21 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.11.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 1 140 534 352,29 CZK
      Aktiva celkem 1 194 595 292,38 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
      Vklady v bankách 5,31%
      Investiční nástroje 0,00%
      Ostatní 94,69%

      Říjen 2022

      Výkonnost fondu za třídu PROFI
      data k 31.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
      1M 0,53% --
      3M 0,00% 0,00%
      6M 0,00% 0,00%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2022 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu 0,95% 0,48%
      Podílové listy třídy PROFI
      Údaje k datu 31.10.2022 (třída PROFI)
      Hodnota podílového listu 10,0951 CZK
      Fondový kapitál 103 561 392,13 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 10 258 572  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 10 258 572  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks
      Údaje za období 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída PROFI)
      Počet vydaných podílových listů za období 2 833 572 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 28 499 991,87 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.10.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 706 390 624,51 CZK
      Aktiva celkem 706 614 893,19 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
      Vklady v bankách 1,09%
      Investiční nástroje 0,00%
      Ostatní 98,91%

      Září 2022

      Výkonnost fondu za třídu PROFI
      data k 30.9.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
      1M 0,40% --
      3M 0,00% 0,00%
      6M 0,00% 0,00%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2022 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu 0,40% 0,40%
      Podílové listy třídy PROFI
      Údaje k datu 30.9.2022 (třída PROFI)
      Hodnota podílového listu 10,0402 CZK
      Fondový kapitál 74 548 442,17 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 7 425 000  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 7 425 000  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks
      Údaje za období 01.09.2022 - 30.09.2022 (třída PROFI)
      Počet vydaných podílových listů za období 7 425 000 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 74 250 000,00 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.9.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 206 083 798,85 CZK
      Aktiva celkem 206 117 282,56 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
      Vklady v bankách 100,00%
      Investiční nástroje 0,00%
      Ostatní 0,00%

      Dokumenty ke stažení

      CZK
      PROFI

      Chci získat více informací