Peněžní fond
Investiční alternativa ke spořicímu účtu
3 - 5 % ročně
cílový výnos
od 100 Kč
minimální výše jednorázové či pravidelné investice
za 3 dny
máte peníze k dispozici na účtu
Proč investovat do fondu MONETIKA?
Co díky fondu získáte
MONETIKA vlastně funguje jako „investiční peněženka“. Můžete do ní vkládat kdykoliv a na jakkoliv dlouhou dobu libovolnou částku od 100 Kč a přitom získat výnos bez omezení výše vkladu nebo dodatečných podmínek, jako tomu bývá například u spořicích účtů. Fond vám zajistí předvídatelný výnos na úrovni hlavní úrokové sazby České národní banky, s odečtením nákladů na provoz fondu ve výši zhruba 0,7 procentního bodu.
Aktuální roční výnos 5,05 %
Výnos je navázaný na dvoutýdenní repo sazbu České národní banky. Díky tomu je MONETIKA předvídatelnější než jiné investice a představuje vhodnou alternativu ke spořicím účtům a termínovaným vkladům.
Peníze v bezpečí
Pro měření rizikovosti investic se používá sedmistupňová škála SRI a MONETIKA na ní dosahuje nejnižší možné hodnoty 1. To znamená, že investice do fondu představuje jen nízké riziko a ocení ji i ti, kteří mají jinak z investování obavy.
Peníze vždy po ruce
Potřebujete vložené peníze vybrat kvůli nenadálé situaci? Žádný problém. Na svém účtu je máte zpravidla do 3 pracovních dnů, a navíc vše můžete vyřešit online. I po vybrání peněz z fondu můžete kdykoliv začít peníze znovu posílat a zhodnocovat svou finanční rezervu.
Bez omezení výše investice
Nezáleží na tom, jestli máte pro investování k dispozici úspory v řádu stovek, tisíců či milionů. Na rozdíl od mnoha spořicích účtů se ve fondu všechny investice zhodnocují stejnou měrou, ať do něj pravidelně či jednorázově zainvestujete jakoukoliv částku od 100 Kč.
Pro jednotlivce i firmy
Chcete zhodnotit své úspory? MONETIKA je otevřená všem. Můžete investovat jako jednotlivec, firma nebo třeba obec, nadace či společenství vlastníků jednotek.
Možnost daňového zvýhodnění
Na rozdíl od bankovních spořicích účtů nebo termínovaných vkladů jsou investice do fondu MONETIKA po splnění tzv. časového testu osvobozeny od daně z příjmů. Po splnění podmínek testu, včetně trvání investice po dobu nejméně tří let, tak výnos z investice nemusíte danit.
Investiční strategie
MONETIKA jako otevřený podílový fond může na finančním trhu investovat vždy do aktiv, jež jsou v dané tržní situaci nejvýhodnější. Cílem fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni dvoutýdenní repo sazby České národní banky snížené o odhadované náklady spojené s činností fondu.
Fond ke zhodnocování prostředků využívá následující investiční nástroje:
Repo operace jsou jedním z nástrojů měnové politiky, prostřednictvím kterých ČNB dodává a stahuje likviditu od komerčních bank a ovlivňuje tak vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Vzhledem k situaci na trhu jde v současnosti o nejvyužívanější nástroj v rámci investiční strategie fondu MONETIKA.
Termínované vklady se sjednávají na dobu určitou s pevně daným úrokem, jenž se po celou dobu trvání vkladu nemění. Výhodou jejich využití v rámci investiční strategie je, že fondu umožňují držet vyšší výnos po delší dobu.
Finanční domy si tímto způsobem ukládají přebytečnou likviditu na krátký úsek mezi koncem předchozího obchodního dne a začátkem dne následujícího. ČNB tyto vklady úročí diskontní sazbou.
Mobilní aplikace
Mějte své investice vždy pod palcem!
Stáhněte si aplikaci
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
INVESTiční fondy
Co jsou investiční fondy?
Investiční fondy představují způsob, jak společně investovat peníze. Když vložíte peníze do daného investičního fondu, profesionální fondový manažer se postará o jejich rozmístění podle nastavené strategie fondu – například do nemovitostí, akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů. Vy tak nemusíte složitě uvažovat, do čeho konkrétně investovat, ale získáte podíl na portfoliu sestaveném a spravovaném odborníky, kteří se starají o to, aby se vaše peníze zhodnocovaly tak, jak mají.
Informace o fondu
Typ fondu | Speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář | Česká spořitelna a.s. |
Auditor | Audit One s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | 1 rok a více |
Minimální investice | 100 Kč |
ISIN | CZ0008477379 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | Maximálně 1 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování | 0,35% |
Poplatek za administraci | 0,05% |
Typ fondu | speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář | Česká spořitelna a.s. |
Auditor | Audit One s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | 1 rok a více |
Minimální investice | 10 000 000 Kč, případně dle podmínek uvedených ve Statutu investičního fondu |
ISIN | CZ0008477361 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | neuplatňuje se |
Výstupní poplatek | neuplatňuje se |
Poplatek za obhospodařování | 0,05% |
Poplatek za administraci | 0,05% |
Graf vývoje hodnoty podílového listu MONETIKA fond
MONETIKA, otevřený podílový fond může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem.
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 25.4.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,43% |
-- |
3M |
1,36% |
0,45% |
6M |
2,88% |
0,48% |
12M |
6,10% |
0,51% |
za aktuální rok |
1,88% |
0,47% |
od vzniku fondu |
10,45% |
0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 25.4.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,0454 CZK |
Fondový kapitál |
5 143 137 038,72 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
465 636 162ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
637 681 365ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
172 045 203ks |
| Údaje k datu | 01.04.2024 - 25.04.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
11 890 657ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
18 924 294ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
131 090 278,44 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
208 611 915,59 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 25.4.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 639 276 485,89 CZK |
Aktiva celkem |
5 685 594 797,71 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.3.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,42% |
-- |
3M |
1,49% |
0,50% |
6M |
2,94% |
0,49% |
12M |
6,15% |
0,51% |
za aktuální rok |
1,49% |
0,50% |
od vzniku fondu |
10,03% |
0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.3.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,0030 CZK |
Fondový kapitál |
5 202 973 862,22 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
472 669 799ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
625 790 708ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
153 120 909ks |
| Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
20 365 805ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
21 701 685ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
223 592 190,52 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
238 221 584,57 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.3.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 703 487 949,63 CZK |
Aktiva celkem |
5 731 791 208,37 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,10% |
Ostatní |
99,90% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 29.2.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,46% |
-- |
3M |
1,44% |
0,48% |
6M |
3,01% |
0,50% |
12M |
6,27% |
0,52% |
za aktuální rok |
1,07% |
0,53% |
od vzniku fondu |
9,57% |
0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29.2.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,9572 CZK |
Fondový kapitál |
5 193 762 310,78 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
474 005 679ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
605 424 903ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
131 419 224ks |
| Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
23 462 360ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
17 395 339ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
256 445 600,70 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
190 144 882,63 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29.2.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 709 661 844,46 CZK |
Aktiva celkem |
5 739 287 682,89 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,20% |
Ostatní |
99,80% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.1.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,61% |
-- |
3M |
1,49% |
0,50% |
6M |
3,08% |
0,51% |
12M |
6,29% |
0,52% |
za aktuální rok |
0,61% |
0,61% |
od vzniku fondu |
9,08% |
0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.1.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,9075 CZK |
Fondový kapitál |
5 104 051 858,92 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
467 938 658ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
581 962 543ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
114 023 885ks |
| Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
29 997 776ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
12 850 730ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
326 390 750,05 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
139 832 918,25 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.1.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 628 187 436,74 CZK |
Aktiva celkem |
5 671 215 624,71 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,03% |
Ostatní |
99,97% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.12.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,37% |
-- |
3M |
1,43% |
0,48% |
6M |
2,99% |
0,50% |
12M |
6,32% |
0,53% |
za aktuální rok |
6,32% |
0,53% |
od vzniku fondu |
8,42% |
0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.12.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,8416 CZK |
Fondový kapitál |
4 892 032 438,09 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
450 791 612ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
551 964 767ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
101 173 155ks |
| Údaje k datu | 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
30 179 967ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
12 527 535ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
326 714 326,54 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
135 571 150,06 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.12.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 451 757 943,00 CZK |
Aktiva celkem |
5 482 958 595,12 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,75% |
Ostatní |
99,25% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30.11.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,51% |
-- |
3M |
1,55% |
0,52% |
6M |
3,14% |
0,52% |
12M |
6,34% |
0,53% |
za aktuální rok |
5,93% |
0,54% |
od vzniku fondu |
8,02% |
0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.11.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,8017 CZK |
Fondový kapitál |
4 678 657 386,21 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
433 139 180ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
521 784 800ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
88 645 620ks |
| Údaje k datu | 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
31 884 728ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
15 356 708ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
343 454 205,01 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
165 435 885,76 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.11.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 067 391 909,34 CZK |
Aktiva celkem |
5 099 135 894,29 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,35% |
Ostatní |
99,65% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.10.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,54% |
-- |
3M |
1,56% |
0,52% |
6M |
3,18% |
0,53% |
12M |
6,50% |
0,54% |
za aktuální rok |
5,39% |
0,54% |
od vzniku fondu |
7,47% |
0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.10.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,7469 CZK |
Fondový kapitál |
4 477 297 694,61 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
416 611 160ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
489 900 072ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
73 288 912ks |
| Údaje k datu | 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
35 644 743ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
11 206 812ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
381 993 134,12 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
120 080 041,04 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.10.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 859 938 447,04 CZK |
Aktiva celkem |
4 901 934 282,58 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,38% |
Ostatní |
99,62% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30.9.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,49% |
-- |
3M |
1,55% |
0,52% |
6M |
3,12% |
0,52% |
12M |
6,45% |
0,54% |
za aktuální rok |
4,82% |
0,54% |
od vzniku fondu |
6,89% |
0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.9.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,6892 CZK |
Fondový kapitál |
4 192 746 001,35 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
392 173 229ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
454 255 329ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
62 082 100ks |
| Údaje k datu | 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
27 813 531ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
9 465 169ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
296 550 665,21 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
100 908 368,53 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.9.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 518 115 243,26 CZK |
Aktiva celkem |
4 547 441 086,01 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,17% |
Ostatní |
99,83% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.8.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,53% |
-- |
3M |
1,56% |
0,52% |
6M |
3,16% |
0,53% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
4,31% |
0,54% |
od vzniku fondu |
6,37% |
0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.8.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,6370 CZK |
Fondový kapitál |
3 976 374 699,02 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
373 824 867ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
426 441 798ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
52 616 931ks |
| Údaje k datu | 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
31 358 350ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
8 429 860ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
332 696 428,63 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
89 389 102,88 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.8.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 308 558 915,90 CZK |
Aktiva celkem |
4 324 484 068,57 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,33% |
Ostatní |
99,67% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.7.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,52% |
-- |
3M |
1,59% |
0,53% |
6M |
3,12% |
0,52% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
3,77% |
0,54% |
od vzniku fondu |
5,81% |
0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.7.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,5814 CZK |
Fondový kapitál |
3 712 965 171,24 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
350 896 377ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
395 083 448ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
44 187 071ks |
| Údaje k datu | 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
29 462 831ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
8 012 652ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
311 039 288,57 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
84 554 970,51 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.7.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 002 169 404,43 CZK |
Aktiva celkem |
4 009 647 282,00 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,18% |
Ostatní |
99,82% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30.6.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,51% |
-- |
3M |
1,55% |
0,52% |
6M |
3,23% |
0,54% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
3,23% |
0,54% |
od vzniku fondu |
5,26% |
0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.6.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,5264 CZK |
Fondový kapitál |
3 467 890 190,23 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
329 446 198ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
365 620 617ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
36 174 419ks |
| Údaje k datu | 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
38 326 245ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
8 560 439ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
402 374 432,79 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
89 863 942,35 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.6.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 746 063 046,11 CZK |
Aktiva celkem |
3 778 843 691,57 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,17% |
Ostatní |
99,83% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.5.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,56% |
-- |
3M |
1,57% |
0,52% |
6M |
3,11% |
0,52% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
2,70% |
0,54% |
od vzniku fondu |
4,73% |
0,53% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.5.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,4732 CZK |
Fondový kapitál |
3 138 623 835,64 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
299 680 392ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
327 294 372ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
27 613 980ks |
| Údaje k datu | 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
31 931 002ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
6 529 110ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
334 585 437,32 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
68 174 764,45 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.5.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 385 319 413,25 CZK |
Aktiva celkem |
3 415 742 035,69 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,23% |
Ostatní |
99,77% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30.4.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,48% |
-- |
3M |
1,50% |
0,50% |
6M |
3,22% |
0,54% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
2,14% |
0,53% |
od vzniku fondu |
4,15% |
0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.4.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,4153 CZK |
Fondový kapitál |
2 857 651 050,81 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
274 278 500ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
295 363 370ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
21 084 870ks |
| Údaje k datu | 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
33 311 748ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
4 531 927ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
346 153 004,50 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
47 065 213,45 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.4.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 056 938 275,22 CZK |
Aktiva celkem |
3 085 770 743,31 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,19% |
Ostatní |
99,81% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.3.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,53% |
-- |
3M |
1,65% |
0,55% |
6M |
3,23% |
0,54% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
1,65% |
0,55% |
od vzniku fondu |
3,66% |
0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.3.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,3660 CZK |
Fondový kapitál |
2 544 845 487,03 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
245 498 679ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
262 051 622ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
16 552 943ks |
| Údaje k datu | 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
38 628 822ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
5 714 938ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
399 333 766,56 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
59 088 814,67 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.3.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
2 778 744 447,52 CZK |
Aktiva celkem |
2 813 858 287,32 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,29% |
Ostatní |
99,71% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 28.2.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,48% |
-- |
3M |
1,51% |
0,50% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
1,11% |
0,56% |
od vzniku fondu |
3,11% |
0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28.2.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,3109 CZK |
Fondový kapitál |
2 191 950 938,87 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
212 584 795ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
223 422 800ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
10 838 005ks |
| Údaje k datu | 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
35 903 389ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
3 271 431ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
369 151 638,75 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
33 643 911,30 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28.2.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
2 348 985 022,41 CZK |
Aktiva celkem |
2 393 895 053,75 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,38% |
Ostatní |
98,62% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.1.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,63% |
-- |
3M |
1,69% |
0,56% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
0,63% |
0,63% |
od vzniku fondu |
2,62% |
0,52% |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.1.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,2616 CZK |
Fondový kapitál |
1 846 598 624,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
179 952 837ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
187 519 411ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
7 566 574ks |
| Údaje k datu | 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
35 805 914ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
3 834 592ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
366 556 259,24 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
39 266 655,63 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.1.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
1 979 677 652,49 CZK |
Aktiva celkem |
2 034 501 334,93 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
11,50% |
Ostatní |
88,50% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 25.4.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,45% |
-- |
3M |
1,44% |
0,48% |
6M |
3,04% |
0,51% |
12M |
6,43% |
0,54% |
za aktuální rok |
1,99% |
0,50% |
od vzniku fondu |
10,99% |
0,55% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 25.4.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,0991 CZK |
Fondový kapitál |
496 139 447,17 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
44 700 882ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
78 325 292ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
33 624 410ks |
| Údaje k datu | 01.04.2024 - 25.04.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
579 147ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 137 386ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
6 414 114,33 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
12 601 157,37 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 25.4.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 639 276 485,89 CZK |
Aktiva celkem |
5 685 594 797,71 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31.3.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,44% |
-- |
3M |
1,57% |
0,52% |
6M |
3,09% |
0,51% |
12M |
6,47% |
0,54% |
za aktuální rok |
1,57% |
0,52% |
od vzniku fondu |
10,54% |
0,55% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.3.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,0539 CZK |
Fondový kapitál |
500 514 087,41 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
45 259 121ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
77 746 145ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
32 487 024ks |
| Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
87 210ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 705 027ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
962 367,17 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
18 807 079,78 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.3.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 703 487 949,63 CZK |
Aktiva celkem |
5 731 791 208,37 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,10% |
Ostatní |
99,90% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 29.2.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,48% |
-- |
3M |
1,52% |
0,51% |
6M |
3,16% |
0,53% |
12M |
6,60% |
0,55% |
za aktuální rok |
1,12% |
0,56% |
od vzniku fondu |
10,05% |
0,56% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29.2.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,0054 CZK |
Fondový kapitál |
515 899 533,68 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
46 876 938ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
77 658 935ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
30 781 997ks |
| Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 392 309ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 368 881ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
15 268 213,99 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
26 000 045,04 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29.2.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 709 661 844,46 CZK |
Aktiva celkem |
5 739 287 682,89 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,20% |
Ostatní |
99,80% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31.1.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,64% |
-- |
3M |
1,57% |
0,52% |
6M |
3,24% |
0,54% |
12M |
6,63% |
0,55% |
za aktuální rok |
0,64% |
0,64% |
od vzniku fondu |
9,53% |
0,56% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.1.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,9529 CZK |
Fondový kapitál |
524 135 577,82 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
47 853 510ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
76 266 626ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
28 413 116ks |
| Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 593 196ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
8 119 072ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
50 214 602,92 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
88 798 282,48 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.1.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 628 187 436,74 CZK |
Aktiva celkem |
5 671 215 624,71 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,03% |
Ostatní |
99,97% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31.12.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,39% |
-- |
3M |
1,49% |
0,50% |
6M |
3,14% |
0,52% |
12M |
6,65% |
0,55% |
za aktuální rok |
6,65% |
0,55% |
od vzniku fondu |
8,83% |
0,55% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.12.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,8830 CZK |
Fondový kapitál |
559 725 505,03 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
51 379 386ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
71 673 430ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
20 294 044ks |
| Údaje k datu | 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
17 107 103ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 585 448ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
185 723 952,38 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
17 230 012,07 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.12.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 451 757 943,00 CZK |
Aktiva celkem |
5 482 958 595,12 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,75% |
Ostatní |
99,25% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30.11.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,53% |
-- |
3M |
1,62% |
0,54% |
6M |
3,29% |
0,55% |
12M |
6,67% |
0,56% |
za aktuální rok |
6,23% |
0,57% |
od vzniku fondu |
8,41% |
0,56% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.11.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,8410 CZK |
Fondový kapitál |
388 734 523,13 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
35 857 731ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
54 566 327ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
18 708 596ks |
| Údaje k datu | 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
745 585ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
372 056ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
8 044 360,58 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
4 030 152,70 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.11.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 067 391 909,34 CZK |
Aktiva celkem |
5 099 135 894,29 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,35% |
Ostatní |
99,65% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31.10.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,57% |
-- |
3M |
1,64% |
0,55% |
6M |
3,34% |
0,56% |
12M |
6,82% |
0,57% |
za aktuální rok |
5,67% |
0,57% |
od vzniku fondu |
7,83% |
0,56% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.10.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,7834 CZK |
Fondový kapitál |
382 640 752,43 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
35 484 202ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
53 820 742ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
18 336 540ks |
| Údaje k datu | 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 243 596ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
97 807ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
56 400 035,26 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 051 023,17 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.10.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 859 938 447,04 CZK |
Aktiva celkem |
4 901 934 282,58 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,38% |
Ostatní |
99,62% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30.9.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,52% |
-- |
3M |
1,62% |
0,54% |
6M |
3,28% |
0,55% |
12M |
6,78% |
0,56% |
za aktuální rok |
5,08% |
0,56% |
od vzniku fondu |
7,23% |
0,56% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.9.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,7228 CZK |
Fondový kapitál |
325 369 241,91 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
30 338 413ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
48 577 146ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
18 238 733ks |
| Údaje k datu | 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
190ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
800 711ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
2 035,89 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
8 562 261,64 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.9.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 518 115 243,26 CZK |
Aktiva celkem |
4 547 441 086,01 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,17% |
Ostatní |
99,83% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31.8.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,55% |
-- |
3M |
1,64% |
0,55% |
6M |
3,33% |
0,55% |
12M |
6,68% |
0,56% |
za aktuální rok |
4,54% |
0,57% |
od vzniku fondu |
6,68% |
0,56% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.8.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,6678 CZK |
Fondový kapitál |
332 184 216,88 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
31 138 934ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
48 576 956ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
17 438 022ks |
| Údaje k datu | 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 000 495ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 121 077ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
53 099 987,25 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
11 950 044,92 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.8.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 308 558 915,90 CZK |
Aktiva celkem |
4 324 484 068,57 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,33% |
Ostatní |
99,67% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31.7.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,55% |
-- |
3M |
1,67% |
0,56% |
6M |
3,28% |
0,55% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
3,96% |
0,57% |
od vzniku fondu |
6,09% |
0,55% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.7.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,6093 CZK |
Fondový kapitál |
289 204 233,19 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
27 259 516ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
43 576 461ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
16 316 945ks |
| Údaje k datu | 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
943 734ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
47 387ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
9 999 994,21 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
500 008,67 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.7.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 002 169 404,43 CZK |
Aktiva celkem |
4 009 647 282,00 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,18% |
Ostatní |
99,82% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30.6.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,53% |
-- |
3M |
1,63% |
0,54% |
6M |
3,40% |
0,57% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
3,40% |
0,57% |
od vzniku fondu |
5,52% |
0,55% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.6.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,5516 CZK |
Fondový kapitál |
278 172 855,88 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
26 363 169ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
42 632 727ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
16 269 558ks |
| Údaje k datu | 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 794 192ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 935 893ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
61 113 977,46 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
30 900 059,85 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.6.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 746 063 046,11 CZK |
Aktiva celkem |
3 778 843 691,57 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,17% |
Ostatní |
99,83% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31.5.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,58% |
-- |
3M |
1,66% |
0,55% |
6M |
3,27% |
0,54% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
2,85% |
0,57% |
od vzniku fondu |
4,96% |
0,55% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.5.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,4955 CZK |
Fondový kapitál |
246 695 577,61 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
23 504 870ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
36 838 535ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
13 333 665ks |
| Údaje k datu | 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 956 660ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
543 756ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
51 899 972,02 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
5 680 017,25 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.5.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 385 319 413,25 CZK |
Aktiva celkem |
3 415 742 035,69 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,23% |
Ostatní |
99,77% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30.4.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,51% |
-- |
3M |
1,58% |
0,53% |
6M |
3,36% |
0,56% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
2,25% |
0,56% |
od vzniku fondu |
4,35% |
0,54% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.4.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,4346 CZK |
Fondový kapitál |
199 287 224,41 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
19 091 966ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
31 881 875ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
12 789 909ks |
| Údaje k datu | 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 469 297ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
5 906 404ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
25 699 980,73 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
61 367 421,74 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.4.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 056 938 275,22 CZK |
Aktiva celkem |
3 085 770 743,31 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,19% |
Ostatní |
99,81% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31.3.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,56% |
-- |
3M |
1,74% |
0,58% |
6M |
3,38% |
0,56% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
1,74% |
0,58% |
od vzniku fondu |
3,82% |
0,55% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.3.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,3821 CZK |
Fondový kapitál |
233 898 960,49 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
22 529 073ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
29 412 578ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 883 505ks |
| Údaje k datu | 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
10 281 003ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 962 397ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
106 399 937,88 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
30 700 014,56 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.3.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
2 778 744 447,52 CZK |
Aktiva celkem |
2 813 858 287,32 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,29% |
Ostatní |
99,71% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 28.2.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,51% |
-- |
3M |
1,58% |
0,53% |
6M |
3,24% |
0,54% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
1,17% |
0,58% |
od vzniku fondu |
3,24% |
0,54% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28.2.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,3241 CZK |
Fondový kapitál |
157 034 083,54 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
15 210 467ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
19 131 575ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
3 921 108ks |
| Údaje k datu | 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 847 896ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 592 982ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
49 999 986,94 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
26 700 023,12 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28.2.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
2 348 985 022,41 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,38% |
Ostatní |
98,62% |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31.1.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,66% |
-- |
3M |
1,75% |
0,58% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
0,66% |
0,66% |
od vzniku fondu |
2,72% |
0,54% |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.1.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,2720 CZK |
Fondový kapitál |
133 079 028,49 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
12 955 553ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
14 283 679ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 328 126ks |
| Údaje k datu | 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
792 261ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
993 101ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
8 099 997,24 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
10 153 365,31 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.1.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
1 979 677 652,49 CZK |
Aktiva celkem |
2 034 501 334,93 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
11,50% |
Ostatní |
88,50% |
Dokumenty ke stažení
Oznámení o změně bankovního spojení – podpis musí být úředně ověřen
Plná moc k zastupování – podpis musí být úředně ověřen
Žádost o převod cenných papírů - podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele - podpis musí být úředně ověřen
Prohlášení dle čl. 7 SFDR o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k MONETIKA
za referenční období od 1.1.2022 do 31.12.2022, platné od 30.6.2023
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
za referenční období od 1.1.2022 do 31.12.2022, platné od 30.6.2023
Oznámení o změně bankovního spojení – podpis musí být úředně ověřen
Plná moc k zastupování – podpis musí být úředně ověřen
Žádost o převod cenných papírů - podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele - podpis musí být úředně ověřen
Prohlášení dle čl. 7 SFDR o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k MONETIKA
za referenční období od 1.1.2022 do 31.12.2022, platné od 30.6.2023
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
za referenční období od 1.1.2022 do 31.12.2022, platné od 30.6.2023
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
Investujte s námi
Realitní fond
Investice podepřené cihlou
a betonem
4 - 6 % ročně
cílový výnos
Fond akciových trhů
Investice do největších
firem světa
9 % ročně
cílový výnos
Peněžní fond
Investiční alternativa
ke spořicímu účtu
3 - 5 % ročně
cílový výnos
Depozitní fond
Investiční alternativa
k eurovým spořicím účtům
3,5 % ročně
cílový výnos
