Konzervativní investice s atraktivním výnosem

5,62

%

zhodnocení za posledních 12 měsíců CZK třídy

17,7

mld. CZK

fondový kapitál k 29.02.2024

70

tis.

investorů

O fondu

Umožňuje drobným investorům vydělávat na příjmech z pronájmu různých typů kvalitních komerčních nemovitostí v hodnotě až miliard korun. Investujte pravidelně i jednorázově již od velmi nízkých částek a podílejte se na atraktivních výnosech, které mohou nemovitosti nabízet, a to bez nutnosti jejich přímého nákupu a správy.

Nízká vstupní investice

Reálná aktiva

Odolnost vůči inflaci

Česká legislativa

Cíl a strategie fondu

Cílem fondu INVESTIKA realitní fond, OPF je prostřednictvím investic do nemovitostních aktiv dosahovat dlouhodobě stabilních výnosů na úrovni vývoje realitního trhu, při zachování rozumné míry rizika.

Kvalitní komerční nemovitosti

Investujeme zejména do prémiových administrativních budov, obchodních center, logistikých areálů a dalších sektorů

Dlouhodobé nájemní
smlouvy

Součástí dlouhodobých nájemních smluv jsou inflační doložky, které zajišťují pravidelné navyšování nájemného.

Bonitní
nájemci

Kombinace bonitních nájemců a dlouhodobých nájemních smluv je předpokladem stabilních příjmů fondu.

Diverzifikované
portfolio

Portfolio je diverzifikováno na úrovni typů nemovitostí, na úrovni lokality i na úrovni jednotlivých nájemců

Portfolio nemovitostí

ROYAL TRAKT OFFICES

ROYAL TRAKT OFFICES

Historická budova v diplomatické čtvrti Varšavy, která jako jedna z mála unikla zkáze během 2. světové války, poskytuje moderně zrekonstruované kancelářské prostory i podzemní parking.

FACE2FACE BUSINESS CAMPUS

FACE2FACE BUSINESS CAMPUS

Komplex dvou moderních kancelářských budov v centru třímilionové aglomerace polských Katovic. Areál o 47 tisících metrech čtverečních kvalitních pronajímatelných ploch disponuje certifikátem udržitelnosti BREEAM Excellent.

GRAND SEA VILLAS

GRAND SEA VILLAS

Soubor čtyř plně vybavených luxusních vil v přímořském resortu Grand Sea Villas na chorvatské Istrii představuje v portfoliu INVESTIKA realitního fondu prvek geografické diverzifikace do stabilního rezidenčního segmentu.

OFFICE PARK ŁUŻYCKA

OFFICE PARK ŁUŻYCKA

Komplex celkem pěti administrativních budov s více než 27 tisíci metry čtverečními kvalitních kancelářských ploch se nachází v obchodně-administrativní čtvrti polského města Gdyně. Po administrativním areálu Tensor jde o již druhou akvizici INVESTIKA realitního fondu v této atraktivní lokalitě.

PORTFOLIO TROFEJNÍCH REZIDENCÍ

PORTFOLIO TROFEJNÍCH REZIDENCÍ

Celkem tři rezidenční objekty v exkluzivních lokalitách. Kromě dvou nadstandardně zrekonstruovaných vil v Praze se jedná také o nemovitost na španělském ostrově Mallorca.

SERVISNÍ CENTRA MAN TRUCK & BUS

SERVISNÍ CENTRA MAN TRUCK & BUS

Soubor dvou značkových servisních center, který se nachází ve vynikajících lokalitách s přímým napojením na polskou dálniční síť, je plně obsazen výhradním nájemcem na základě dlouhodobé nájemní smlouvy.

Informace o fondu

CZK
EUR
PROFI
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Doporučený investiční horizont 5 let
Frekvence oceňování a obchodování měsíčně
Min. investice (pravidelná i jednorázová) 100 Kč
Měna fondu CZK
Měna třídy CZK
ISIN třídy CZ0008474830
Vstupní poplatek max. 4 % 
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70% 
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,15% 
Datum vzniku fondu 16.9.2015
Datum vzniku třídy 16.9.2015
Obhospodařovatel a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna a.s.
Auditor fondu Audit One s.r.o.
Všechny třídy fondu CZK, EUR, Profesionální
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Doporučený investiční horizont 5 let
Frekvence oceňování a obchodování měsíčně
Min. investice (pravidelná i jednorázová) 4 EUR
Měna fondu CZK
Měna třídy EUR
ISIN třídy CZ0008475902
Vstupní poplatek max. 4 % 
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70% 
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,15% 
Datum vzniku fondu 16.9.2015
Datum vzniku třídy 1.1.2020 (podílové listy poprvé vydány k 30.4.2020)
Obhospodařovatel a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna a.s.
Auditor fondu Audit One s.r.o.
Všechny třídy fondu CZK, EUR, Profesionální
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Doporučený investiční horizont 5 let a více
Frekvence oceňování a obchodování měsíčně
Min. investice (pravidelná i jednorázová) 10 000 000 Kč
Měna fondu CZK
Měna třídy CZK
ISIN třídy CZ0008476314
Vstupní poplatek neuplatňuje se
Výstupní poplatek neuplatňuje se
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,85 % 
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,15 % 
Datum vzniku fondu 16.9.2015
Datum vzniku třídy 25.1.2024
Obhospodařovatel a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna a.s.
Auditor fondu Audit One s.r.o.
Všechny třídy fondu CZK, EUR, Profesionální

Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA realitní fond, OPF - CZK

Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA realitní fond, OPF - EUR

Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA realitní fond, OPF - PROFI

      Informace o výkonnosti a majetku fondu

      CZK
      EUR
      PROFI

      Únor 2024

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,34% --
      3M 1,17% 0,39%
      6M 3,14% 0,52%
      12M 5,62% 0,47%
      za poslední 3 roky 20,54% 0,57%
      za posledních 5 let 31,31% 0,52%
      za aktuální rok 0,63% 0,31%
      od vzniku fondu 53,52% 0,54%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 29.2.2024 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,5352 CZK
      Fondový kapitál 17 073 241 630,54 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 11 121 505 746ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 13 902 471 794ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 2 780 966 048ks
      Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 207 544 325ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 85 852 341ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 318 622 092,39 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 131 800 513,68 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 29.2.2024 (celý fond)
      Fondový kapitál 17 665 445 075,40 CZK
      Aktiva celkem 18 473 414 454,61 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 58,34 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,18 %
      Vklady v bankách 2,71 %
      Investiční nástroje 4,09 %
      Ostatní 15,68 %

      Leden 2024

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.1.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,29% --
      3M 2,14% 0,71%
      6M 3,24% 0,54%
      12M 5,73% 0,48%
      za poslední 3 roky 19,91% 0,55%
      za posledních 5 let 31,07% 0,52%
      za aktuální rok 0,29% 0,29%
      od vzniku fondu 53,00% 0,54%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.1.2024 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,5300 CZK
      Fondový kapitál 16 836 857 370,47 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 11 004 815 557ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 13 712 366 376ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 2 707 550 819ks
      Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 190 105 418ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 73 415 229ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 290 861 289,54 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 112 325 300,37 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.1.2024 (celý fond)
      Fondový kapitál 17 402 327 251,17 CZK
      Aktiva celkem 18 093 206 981,84 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 58,07 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,45 %
      Vklady v bankách 2,56 %
      Investiční nástroje 4,16 %
      Ostatní 15,76 %

      Prosinec 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,53% --
      3M 2,21% 0,74%
      6M 3,21% 0,53%
      12M 5,84% 0,49%
      za poslední 3 roky 19,51% 0,54%
      za posledních 5 let 30,84% 0,51%
      za aktuální rok 5,84% 0,49%
      od vzniku fondu 52,56% 0,54%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.12.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,5256 CZK
      Fondový kapitál 16 649 407 324,36 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 10 913 646 440ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 13 547 583 420ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 2 633 936 980ks
      Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 164 782 956ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 73 613 839ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 251 392 895,46 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 112 305 272,74 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.12.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 17 191 450 488,00 CZK
      Aktiva celkem 17 802 395 934,18 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 58,58 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,63 %
      Vklady v bankách 2,02 %
      Investiční nástroje 4,20 %
      Ostatní 15,57 %

      Listopad 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 1,30% --
      3M 1,95% 0,65%
      6M 3,40% 0,57%
      12M 5,48% 0,46%
      za poslední 3 roky 20,17% 0,56%
      za posledních 5 let 30,61% 0,51%
      za aktuální rok 5,28% 0,48%
      od vzniku fondu 51,75% 0,53%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 30.11.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,5175 CZK
      Fondový kapitál 16 411 502 397,02 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 10 815 059 997ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 13 367 558 144ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 2 552 498 147ks
      Údaje k datu 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 180 025 276ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 81 438 833ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 273 188 451,51 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 123 583 430,34 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.11.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 16 945 641 826,98 CZK
      Aktiva celkem 17 425 563 936,05 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 58,17 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,78 %
      Vklady v bankách 2,72 %
      Investiční nástroje 4,27 %
      Ostatní 15,06 %

      Říjen 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,36% --
      3M 1,08% 0,36%
      6M 2,41% 0,40%
      12M 4,50% 0,37%
      za poslední 3 roky 18,40% 0,51%
      za posledních 5 let 30,85% 0,51%
      za aktuální rok 3,93% 0,39%
      od vzniku fondu 49,80% 0,52%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.10.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4980 CZK
      Fondový kapitál 16 020 288 422,54 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 10 694 657 324ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 13 169 584 375ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 2 474 927 051ks
      Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 197 973 769ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 77 571 096ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 296 564 739,39 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 116 201 501,75 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 16 514 889 059,32 CZK
      Aktiva celkem 17 162 060 734,94 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 58,38 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,11 %
      Vklady v bankách 2,89 %
      Investiční nástroje 4,31 %
      Ostatní 14,31 %

      Září 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,28% --
      3M 0,97% 0,32%
      6M 2,32% 0,39%
      12M 4,69% 0,39%
      za poslední 3 roky 18,58% 0,52%
      za posledních 5 let 30,51% 0,51%
      za aktuální rok 3,55% 0,39%
      od vzniku fondu 49,26% 0,52%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 30.9.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4926 CZK
      Fondový kapitál 15 820 885 777,83 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 10 599 835 472ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 13 002 456 116ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 2 402 620 644ks
      Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 167 128 259ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 72 306 407ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 249 455 644,92 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 107 924 543,11 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 16 286 632 982,52 CZK
      Aktiva celkem 16 828 560 842,61 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 58,71 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,44 %
      Vklady v bankách 2,73 %
      Investiční nástroje 4,38 %
      Ostatní 13,74 %

      Srpen 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,44% --
      3M 1,42% 0,47%
      6M 2,41% 0,40%
      12M 5,19% 0,43%
      za poslední 3 roky 19,39% 0,54%
      za posledních 5 let 30,55% 0,51%
      za aktuální rok 3,27% 0,41%
      od vzniku fondu 48,85% 0,52%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.8.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4885 CZK
      Fondový kapitál 15 620 075 560,09 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 10 493 573 507ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 12 823 339 339ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 2 329 765 832ks
      Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 179 116 777ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 72 854 812ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 266 615 340,51 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 108 444 387,60 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 16 052 399 408,31 CZK
      Aktiva celkem 16 526 020 983,17 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 58,91 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,87 %
      Vklady v bankách 3,02 %
      Investiční nástroje 4,43 %
      Ostatní 12,77 %

      Červenec 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,26% --
      3M 1,31% 0,44%
      6M 2,41% 0,40%
      12M 5,46% 0,45%
      za poslední 3 roky 19,04% 0,53%
      za posledních 5 let 30,10% 0,50%
      za aktuální rok 2,82% 0,40%
      od vzniku fondu 48,20% 0,52%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.7.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4820 CZK
      Fondový kapitál 15 412 837 730,27 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 10 399 828 524ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 12 671 578 092ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 2 271 749 568ks
      Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 151 761 247ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 58 016 264ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 224 910 165,42 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 85 980 103,34 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 15 826 070 013,75 CZK
      Aktiva celkem 16 588 710 831,93 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 59,45 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,66 %
      Vklady v bankách 2,63 %
      Investiční nástroje 4,39 %
      Ostatní 12,87 %

      Červen 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,72% --
      3M 1,34% 0,45%
      6M 2,55% 0,43%
      12M 6,23% 0,52%
      za poslední 3 roky 18,86% 0,52%
      za posledních 5 let 30,25% 0,50%
      za aktuální rok 2,55% 0,43%
      od vzniku fondu 47,82% 0,52%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 30.6.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4782 CZK
      Fondový kapitál 15 170 561 191,87 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 10 262 838 385ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 12 459 019 459ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 2 196 181 074ks
      Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 212 558 633ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 75 568 494ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 314 204 150,89 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 111 705 348,01 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 15 558 550 605,75 CZK
      Aktiva celkem 16 615 923 768,54 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,87 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,58 %
      Vklady v bankách 7,78 %
      Investiční nástroje 4,36 %
      Ostatní 14,41 %

      Květen 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.5.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,33% --
      3M 0,97% 0,32%
      6M 2,02% 0,34%
      12M 7,24% 0,60%
      za poslední 3 roky 18,22% 0,51%
      za posledních 5 let 31,90% 0,53%
      za aktuální rok 1,82% 0,36%
      od vzniku fondu 46,76% 0,51%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.5.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4676 CZK
      Fondový kapitál 14 879 518 725,88 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 10 138 425 874ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 12 254 369 893ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 2 115 944 019ks
      Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 204 649 566ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 80 237 055ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 300 343 719,42 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 117 755 902,11 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.5.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 15 237 388 575,80 CZK
      Aktiva celkem 16 203 655 743,33 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,99 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,53 %
      Vklady v bankách 5,34 %
      Investiční nástroje 4,45 %
      Ostatní 15,69 %

      Duben 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,28% --
      3M 1,08% 0,36%
      6M 2,04% 0,34%
      12M 7,06% 0,59%
      za poslední 3 roky 18,18% 0,50%
      za posledních 5 let 31,57% 0,53%
      za aktuální rok 1,48% 0,37%
      od vzniku fondu 46,28% 0,51%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 30.4.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4628 CZK
      Fondový kapitál 14 677 647 716,60 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 10 034 163 615ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 12 084 183 490ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 2 050 019 875ks
      Údaje k datu 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 170 186 403ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 65 924 144ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 248 948 644,53 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 96 433 837,76 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.4.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 15 017 439 119,86 CZK
      Aktiva celkem 16 035 051 151,11 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,42 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,15 %
      Vklady v bankách 5,49 %
      Investiční nástroje 4,47 %
      Ostatní 15,47 %

      Březen 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,36% --
      3M 1,20% 0,40%
      6M 2,31% 0,39%
      12M 7,17% 0,60%
      za poslední 3 roky 18,11% 0,50%
      za posledních 5 let 31,12% 0,52%
      za aktuální rok 1,20% 0,40%
      od vzniku fondu 45,87% 0,52%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.3.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4587 CZK
      Fondový kapitál 14 434 571 551,93 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 9 895 764 562ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 11 854 772 809ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 959 008 247ks
      Údaje k datu 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 229 410 681ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 91 011 628ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 334 641 391,47 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 132 758 662,05 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.3.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 14 749 528 785,62 CZK
      Aktiva celkem 15 880 300 655,47 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,83 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,24 %
      Vklady v bankách 5,26 %
      Investiční nástroje 4,74 %
      Ostatní 14,93 %

      Únor 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,44% --
      3M 1,04% 0,35%
      6M 2,72% 0,45%
      12M 7,44% 0,62%
      za poslední 3 roky 18,18% 0,51%
      za posledních 5 let 30,66% 0,51%
      za aktuální rok 0,84% 0,42%
      od vzniku fondu 45,35% 0,52%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 28.2.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4535 CZK
      Fondový kapitál 14 200 399 875,79 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 9 770 029 761ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 11 648 887 519ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 878 857 758ks
      Údaje k datu 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 205 885 290ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 80 150 489ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 299 254 234,18 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 116 498 735,84 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 28.2.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 14 494 839 886,26 CZK
      Aktiva celkem 15 930 569 881,49 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,86 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,77 %
      Vklady v bankách 7,62 %
      Investiční nástroje 4,70 %
      Ostatní 13,05 %

      Leden 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,40% --
      3M 0,95% 0,32%
      6M 2,97% 0,50%
      12M 7,09% 0,59%
      za poslední 3 roky 18,29% 0,51%
      za posledních 5 let 30,11% 0,50%
      za aktuální rok 0,40% 0,40%
      od vzniku fondu 44,71% 0,51%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.1.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4471 CZK
      Fondový kapitál 13 953 986 592,40 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 9 642 752 674ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 11 452 838 937ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 810 086 263ks
      Údaje k datu 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 196 048 582ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 68 771 495ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 283 701 939,84 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 99 519 230,75 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 14 234 179 457,57 CZK
      Aktiva celkem 15 775 838 153,69 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,49 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,36 %
      Vklady v bankách 7,58 %
      Investiční nástroje 4,72 %
      Ostatní 12,85 %

      Únor 2024

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M -1,22% --
      3M -2,91% -0,97%
      6M -1,73% -0,29%
      12M -1,56% -0,13%
      za poslední 3 roky 16,39% 0,46%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok -1,73% -0,87%
      od vzniku fondu 24,29% 0,53%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 29.2.2024 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0568 EUR
      Fondový kapitál 23 351 870,85 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 411 379 446ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 454 439 367ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 43 059 921ks
      Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 14 905 889ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 10 616 277ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 846 654,09 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 603 004,55 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 29.2.2024 (celý fond)
      Fondový kapitál 17 665 445 075,40 CZK
      Aktiva celkem 18 473 414 454,61 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 58,34 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,18 %
      Vklady v bankách 2,71 %
      Investiční nástroje 4,09 %
      Ostatní 15,68 %

      Leden 2024

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 31.1.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M -0,52% --
      3M 0,52% 0,17%
      6M -0,69% -0,12%
      12M 1,77% 0,15%
      za poslední 3 roky 18,80% 0,52%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok -0,52% -0,52%
      od vzniku fondu 25,82% 0,57%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.1.2024 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0575 EUR
      Fondový kapitál 22 723 322,51 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 394 913 759ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 436 528 321ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 41 614 562ks
      Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 17 911 046ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 1 445 359ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 029 885,72 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 83 108,16 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.1.2024 (celý fond)
      Fondový kapitál 17 402 327 251,17 CZK
      Aktiva celkem 18 093 206 981,84 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 58,07 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,45 %
      Vklady v bankách 2,56 %
      Investiční nástroje 4,16 %
      Ostatní 15,76 %

      Prosinec 2023

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 31.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M -1,20% --
      3M 0,70% 0,23%
      6M -0,69% -0,11%
      12M 3,40% 0,28%
      za poslední 3 roky 20,42% 0,57%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 3,40% 0,28%
      od vzniku fondu 26,48% 0,60%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.12.2023 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0578 EUR
      Fondový kapitál 21 922 878,21 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 379 311 678ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 417 088 281ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 37 776 603ks
      Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 19 440 040ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 3 837 959ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 123 634,58 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 221 834,04 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.12.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 17 191 450 488,00 CZK
      Aktiva celkem 17 802 395 934,18 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 58,58 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,63 %
      Vklady v bankách 2,02 %
      Investiční nástroje 4,20 %
      Ostatní 15,57 %

      Listopad 2023

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 2,27% --
      3M 1,21% 0,40%
      6M 1,39% 0,23%
      12M 5,79% 0,48%
      za poslední 3 roky 22,90% 0,64%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 4,65% 0,42%
      od vzniku fondu 28,01% 0,65%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 30.11.2023 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0585 EUR
      Fondový kapitál 21 990 095,92 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 375 821 772ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 400 805 569ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 24 983 797ks
      Údaje k datu 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 16 282 712ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 12 792 806ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 952 539,21 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 748 379,16 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.11.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 16 945 641 826,98 CZK
      Aktiva celkem 17 425 563 936,05 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 58,17 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,78 %
      Vklady v bankách 2,72 %
      Investiční nástroje 4,27 %
      Ostatní 15,06 %

      Říjen 2023

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M -0,35% --
      3M -1,21% -0,40%
      6M -1,55% -0,26%
      12M 4,38% 0,36%
      za poslední 3 roky 24,62% 0,68%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 2,33% 0,23%
      od vzniku fondu 25,16% 0,60%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.10.2023 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0572 EUR
      Fondový kapitál 20 138 462,41 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 352 349 304ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 372 913 442ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 20 564 138ks
      Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 27 892 127ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 4 419 659ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 595 429,73 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 252 804,49 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 16 514 889 059,32 CZK
      Aktiva celkem 17 162 060 734,94 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 58,38 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,11 %
      Vklady v bankách 2,89 %
      Investiční nástroje 4,31 %
      Ostatní 14,31 %

      Září 2023

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M -0,69% --
      3M -1,37% -0,46%
      6M -1,03% -0,17%
      12M 5,51% 0,46%
      za poslední 3 roky 25,60% 0,71%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 2,68% 0,30%
      od vzniku fondu 25,60% 0,62%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 30.9.2023 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0574 EUR
      Fondový kapitál 19 135 053,60 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 333 316 154ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 352 778 850ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 19 462 696ks
      Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 20 134 592ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 1 101 442ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 155 725,80 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 63 222,78 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 16 286 632 982,52 CZK
      Aktiva celkem 16 828 560 842,61 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 58,71 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,44 %
      Vklady v bankách 2,73 %
      Investiční nástroje 4,38 %
      Ostatní 13,74 %

      Srpen 2023

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M -0,17% --
      3M 0,17% 0,06%
      6M 0,17% 0,03%
      12M 7,04% 0,59%
      za poslední 3 roky 23,50% 0,65%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 3,40% 0,42%
      od vzniku fondu 26,48% 0,66%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.8.2023 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0578 EUR
      Fondový kapitál 17 957 376,87 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 310 584 323ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 327 670 092ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 17 085 769ks
      Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 25 108 758ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 2 376 927ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 451 286,45 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 137 386,38 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 16 052 399 408,31 CZK
      Aktiva celkem 16 526 020 983,17 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 58,91 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,87 %
      Vklady v bankách 3,02 %
      Investiční nástroje 4,43 %
      Ostatní 12,77 %

      Červenec 2023

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M -0,52% --
      3M -0,34% -0,11%
      6M 2,48% 0,41%
      12M 8,02% 0,67%
      za poslední 3 roky 23,98% 0,67%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 3,58% 0,51%
      od vzniku fondu 26,70% 0,68%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.7.2023 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0579 EUR
      Fondový kapitál 17 282 822,40 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 298 272 479ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 313 612 754ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 15 340 275ks
      Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 14 057 338ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 1 745 494ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 813 919,98 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 101 064,11 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 15 826 070 013,75 CZK
      Aktiva celkem 16 588 710 831,93 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 59,45 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,66 %
      Vklady v bankách 2,63 %
      Investiční nástroje 4,39 %
      Ostatní 12,87 %

      Červen 2023

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 0,87% --
      3M 0,34% 0,11%
      6M 4,11% 0,69%
      12M 10,23% 0,85%
      za poslední 3 roky 26,25% 0,73%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 4,11% 0,69%
      od vzniku fondu 27,35% 0,72%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 30.6.2023 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0582 EUR
      Fondový kapitál 16 350 164,93 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 280 942 914ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 293 328 266ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 12 385 352ks
      Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 20 284 488ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 2 954 923ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 180 556,98 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 171 976,49 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 15 558 550 605,75 CZK
      Aktiva celkem 16 615 923 768,54 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,87 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,58 %
      Vklady v bankách 7,78 %
      Investiční nástroje 4,36 %
      Ostatní 14,41 %

      Květen 2023

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 31.5.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M -0,69% --
      3M 0,00% 0,00%
      6M 4,34% 0,72%
      12M 10,75% 0,90%
      za poslední 3 roky 25,71% 0,71%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 3,22% 0,64%
      od vzniku fondu 26,26% 0,71%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.5.2023 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0577 EUR
      Fondový kapitál 15 071 377,13 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 261 078 977ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 272 204 134ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 11 125 157ks
      Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 21 124 132ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 1 260 195ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 218 862,12 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 72 713,24 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.5.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 15 237 388 575,80 CZK
      Aktiva celkem 16 203 655 743,33 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,99 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,53 %
      Vklady v bankách 5,34 %
      Investiční nástroje 4,45 %
      Ostatní 15,69 %

      Duben 2023

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 0,17% --
      3M 2,83% 0,94%
      6M 6,02% 1,00%
      12M 11,30% 0,94%
      za poslední 3 roky 27,13% 0,75%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 3,94% 0,98%
      od vzniku fondu 27,13% 0,75%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 30.4.2023 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0581 EUR
      Fondový kapitál 14 456 132,88 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 248 793 437ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 258 654 145ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 9 860 708ks
      Údaje k datu 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 13 549 989ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 1 264 449ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 787 254,72 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 73 464,49 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.4.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 15 017 439 119,86 CZK
      Aktiva celkem 16 035 051 151,11 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,42 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,15 %
      Vklady v bankách 5,49 %
      Investiční nástroje 4,47 %
      Ostatní 15,47 %

      Březen 2023

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 0,52% --
      3M 3,76% 1,25%
      6M 6,62% 1,10%
      12M 10,69% 0,89%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 3,76% 1,25%
      od vzniku fondu 26,91% 0,77%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.3.2023 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0580 EUR
      Fondový kapitál 13 408 141,07 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 231 292 138ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 238 142 983ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 6 850 845ks
      Údaje k datu 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 20 511 162ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 3 009 863ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 189 647,49 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 174 572,07 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.3.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 14 749 528 785,62 CZK
      Aktiva celkem 15 880 300 655,47 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,83 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,24 %
      Vklady v bankách 5,26 %
      Investiční nástroje 4,74 %
      Ostatní 14,93 %

      Únor 2023

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 2,12% --
      3M 4,34% 1,45%
      6M 6,85% 1,14%
      12M 12,26% 1,02%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 3,22% 1,61%
      od vzniku fondu 26,26% 0,77%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 28.2.2023 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0577 EUR
      Fondový kapitál 12 532 028,54 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 217 051 461ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 223 871 374ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 6 819 913ks
      Údaje k datu 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 14 271 609ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 30 932ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 823 471,73 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 1 784,77 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 28.2.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 14 494 839 886,26 CZK
      Aktiva celkem 15 930 569 881,49 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,86 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,77 %
      Vklady v bankách 7,62 %
      Investiční nástroje 4,70 %
      Ostatní 13,05 %

      Leden 2023

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 1,07% --
      3M 3,10% 1,03%
      6M 5,41% 0,90%
      12M 6,40% 0,53%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 1,07% 1,07%
      od vzniku fondu 23,63% 0,72%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.1.2023 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0565 EUR
      Fondový kapitál 11 777 758,10 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 208 306 753ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 214 985 182ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 6 678 429ks
      Údaje k datu 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 8 886 192ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 141 484ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 502 070,05 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 7 993,85 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 14 234 179 457,57 CZK
      Aktiva celkem 15 775 838 153,69 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,49 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,36 %
      Vklady v bankách 7,58 %
      Investiční nástroje 4,72 %
      Ostatní 12,85 %

      Únor 2024

      Výkonnost fondu za třídu PROFI
      data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
      1M 53,52% --
      3M 53,52% 17,84%
      6M 53,52% 8,92%
      12M 53,52% 4,46%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 53,52% 26,76%
      od vzniku fondu 19,16% 0,00%
      Podílové listy třídy PROFI
      Údaje k datu 29.2.2024 (třída PROFI)
      Hodnota podílového listu 1,5352 CZK
      Fondový kapitál 0,00 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 0ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 0ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 0ks
      Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída PROFI)
      Počet vydaných podílových listů za období 175 872ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 269 998,69 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 29.2.2024 (celý fond)
      Fondový kapitál 0,00 CZK
      Aktiva celkem 0,00 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 0,00 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00 %
      Vklady v bankách 0,00 %
      Investiční nástroje 0,00 %
      Ostatní 0,00 %

      Leden 2024

      Výkonnost fondu za třídu PROFI
      data k 31.1.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
      1M 0,00% --
      3M 0,00% 0,00%
      6M 0,00% 0,00%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu -22,38% 22,38%
      Podílové listy třídy PROFI
      Údaje k datu 31.1.2024 (třída PROFI)
      Hodnota podílového listu 1,0000 CZK
      Fondový kapitál 0,00 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 0ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 0ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 0ks
      Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída PROFI)
      Počet vydaných podílových listů za období 0ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 0,00 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.1.2024 (celý fond)
      Fondový kapitál 0,00 CZK
      Aktiva celkem 0,00 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 0,00 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00 %
      Vklady v bankách 0,00 %
      Investiční nástroje 0,00 %
      Ostatní 0,00 %

      Prosinec 2023

      Výkonnost fondu za třídu PROFI
      data k 31.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
      1M 0,00% --
      3M 0,00% 0,00%
      6M 0,00% 0,00%
      12M 0,00% 0,00%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu -22,38% 11,19%
      Podílové listy třídy PROFI
      Údaje k datu 31.12.2023 (třída PROFI)
      Hodnota podílového listu 1,0000 CZK
      Fondový kapitál 0,00 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 0ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 0ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 0ks
      Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída PROFI)
      Počet vydaných podílových listů za období 0ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 0,00 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.12.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 0,00 CZK
      Aktiva celkem 0,00 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 0,00 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00 %
      Vklady v bankách 0,00 %
      Investiční nástroje 0,00 %
      Ostatní 0,00 %

      Dokumenty ke stažení

      CZK
      EUR
      PROFI

      Dokumenty ke stažení - třída CZK

      Letáky

      Informace související s udržitelností

      Formuláře

      Oznámení o změně investičního zprostředkovatele  - podpis musí být úředně ověřen

      Oznámení o změně bankovního spojení  - podpis musí být úředně ověřen

      Plná moc k zastupování  - podpis musí být úředně ověřen

      Žádost o převod cenných papírů - podpis musí být úředně ověřen

      Dokumenty ke stažení - třída EUR

      Letáky

      Informace související s udržitelností

      Formuláře

      Oznámení o změně investičního zprostředkovatele  - podpis musí být úředně ověřen

      Oznámení o změně bankovního spojení  - podpis musí být úředně ověřen

      Plná moc k zastupování  - podpis musí být úředně ověřen

      Žádost o převod podílových listů - podpis musí být úředně ověřen

      Dokumenty ke stažení - třída PROFI

      Letáky

      Aktuální leták fondu

      Informace související s udržitelností

      Formuláře

      Oznámení o změně investičního zprostředkovatele  - podpis musí být úředně ověřen

      Oznámení o změně bankovního spojení  - podpis musí být úředně ověřen

      Plná moc k zastupování  - podpis musí být úředně ověřen

      Žádost o převod podílových listů - podpis musí být úředně ověřen

      Časté dotazy

      Co si představit pod pojmem realitní fond?

      Realitní fond sdružuje prostředky individuálních investorů s cílem kupovat nemovitosti, na které by jednotliví podílníci sami nedosáhli. Výnos fondu je vytvářen především v podobě příjmů z nájmů a provozu nemovitostí. Investorům jsou vydávány podílové listy, díky kterým se podílejí na vlastnictví nemovitostí obsažených v portfoliu, které je spravováno týmem zkušených manažerů.

      Proč investovat do realitního fondu?

      Jako investor se budete podílet na investicích do lukrativních nemovitostí v majetku fondu a na výhodách, které z toho plynou. Navíc jste osvobozen o starosti s jejich správou. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou investici, je možné dosažení atraktivního výnosu. Realitní neboli nemovitostní fond je pro investory, kteří mají zájem investovat do nemovitostí, ale nemají prostředky na celou nemovitost někdy v řádu i miliard korun nebo případně nemají zájem o jejich přímou koupi.

      Jak mohu investovat do realitního fondu INVESTIKA?

      Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupování cenných papírů lze sjednat přes některého z našich investičních zprostředkovatelů. V případě, že máte zájem o více informací, případně chcete uzavřít rámcovou smlouvu, napište nám a my vám obratem zašleme seznam našich investičních zprostředkovatelů. Do realitního fondu INVESTIKA lze investovat jednorázově i pravidelně již od 100 Kč.

      Uzavřel jsem rámcovou smlouvu, za jak dlouho musím poslat první investici?

      Pokud byla uzavřena rámcová smlouva a nedošlo k vyplnění písemného pokynu, lze zadat pokyn platbou do 2 let ode dne uzavření rámcové smlouvy.
      Pokud ve lhůtě 2 let ode dne uzavření rámcové smlouvy nedojde k žádné investici, resp. pokud po dobu 2 let od odkoupení posledního podílového listu, nedojde k investici, rámcová smlouva zanikne. Pokud je součástí rámcové smlouvy i písemný pokyn, tak platí pravidlo, že platnost písemného trvalého pokynu k úpisu je 90 dní od data jeho vydání. Nebudou-li v této lhůtě připsány na daný účet peněžní prostředky s užitím stanoveného variabilního symbolu, platnost pokynu k úpisu zaniká a peněžní prostředky připsané na účet po uplynutí lhůty budou zainvestovány jako jednorázový pokyn platbou.

      Kdy dochází k vydání podílových listů?

      K vydání podílových listů dochází do 15 pracovních dnů od posledního dne kalendářního měsíce, jelikož společnost do 10 pracovních dnů od posledního dne kalendářního měsíce stanoví aktuální hodnotu podílových listů a do dalších 5 pracovních dnů zajistí vydání podílových listů. 

      Jak postupovat v případě, že chci provést další investici?

      Jednorázový pokyn může být zadán i pokynem platbou, tj. formou převodu peněžních prostředků ve prospěch bankovního účtu společnosti vedeného pro příslušný investiční fond a pro jednorázové pokyny a při uvedení čísla rámcové smlouvy jako variabilního symbolu. V případě trvalého pokynu je třeba vyplnit žádost o vydání cenných papírů a vyplnit v ní příslušný trvalý pokyn.

      Jak mohu sledovat stav své investice?

      Po sjednání a akceptaci rámcové smlouvy o vydávání a odkupování cenných papírů klient obdrží e-mail s potvrzením a s přihlašovacími údaji do klientského portálu MOJE INVESTIKA. Přehled svých investic má klient k dispozici po přihlášení do portálu.

      Chci získat více informací