Historie výkonnosti a majetku fondu
INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond
2019
| Údaje k datu | 31.10.2019 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,2213 | ||||||||||||
| Fondový kapitál | 4 672 558 709,93 CZK | ||||||||||||
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 3 982 731 528 | ||||||||||||
| Celkový počet vydaných podílových listů | 3 990 207 823 | ||||||||||||
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 164 295 481 |
| Údaje za období | 1.10.2019-31.10.2019 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 184 697 577 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 27 878 391 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
225 571 144,62 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 34 047 878,95 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.10.2019 |
|---|---|
| Aktiva celkem | 4 958 619 815,87 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
46,42% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
14,24% |
|
Vklady v bankách |
37,14% |
|
Investiční nástroje |
2,20% |
| data k 31.10.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | -0,19% | --- |
| 3M | 3,24% | 1,08% |
| 6M | 3,76% | 0,63% |
| 12M | 6,68% | 0,56% |
| za rok 2019 | 4,74% | 0,47% |
| od vzniku fondu | 22,13% | 0,45% |
| Údaje k datu | 30.9.2019 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | 1,2236 |
| Fondový kapitál | 4 528 793 036,53 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 3 825 846 266 |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 3 837 648 993 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 136 399 107 |
| Údaje za období | 1.9.2019-30.9.2019 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 138 640 854 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 13 978 398 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 169 640 939,75 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 17 003 550,57 CZK |
| Struktura majetku k datu | 30.9.2019 |
|---|---|
| Aktiva celkem | 4 756 280 922,01 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
28,71% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
14,85% |
|
Vklady v bankách |
54,16% |
|
Investiční nástroje |
2,28% |
| data k 30.9.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 3,34% | --- |
| 3M | 3,60% | 1,20% |
| 6M | 4,52% | 0,75% |
| 12M | 6,99% | 0,58% |
| za rok 2019 | 4,94% | 0,55% |
| od vzniku fondu | 22,36% | 0,47% |
| Údaje k datu | 31.8.2019 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | 1,1840 |
| Fondový kapitál | 4 238 010 972,29 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 3 701 249 886 |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 3 701 861 923 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 122 438 692 |
| Údaje za období | 1.8.2019-31.8.2019 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 140 284 081 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 18 457 426 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
166 096 360,05 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 21 853 592,41 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.8.2019 |
|---|---|
| Aktiva celkem | 4 445 552 727,34 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
22,35% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
15,03% |
|
Vklady v bankách |
60,75% |
|
Investiční nástroje |
1,87% |
| data k 31.8.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,08% | --- |
| 3M | 0,52% | 0,17% |
| 6M | 1,27% | 0,21% |
| 12M | 3,84% | 0,32% |
| za rok 2019 | 1,54% | 0,19% |
| od vzniku fondu | 18,40% | 0,40% |
| Údaje k datu | 31.8.2019 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | 1,1840 |
| Fondový kapitál | 4 238 010 972,29 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 3 701 249 886 |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 3 701 861 923 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 122 438 692 |
| Údaje za období | 1.8.2019-31.8.2019 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 140 284 081 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 18 457 426 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
166 096 360,05 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 21 853 592,41 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.8.2019 |
|---|---|
| Aktiva celkem | 4 445 552 727,34 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
22,35% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
15,03% |
|
Vklady v bankách |
60,75% |
|
Investiční nástroje |
1,87% |
| data k 31.8.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,08% | --- |
| 3M | 0,52% | 0,17% |
| 6M | 1,27% | 0,21% |
| 12M | 3,84% | 0,32% |
| za rok 2019 | 1,54% | 0,19% |
| od vzniku fondu | 18,40% | 0,40% |
| Údaje k datu | 31.7.2019 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | 1,1830 |
| Fondový kapitál | 4 061 978 573,96 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 3 433 605 006 |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 3 537 586 272 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 103 981 266 |
| Údaje za období | 1.7.2019-31.7.2019 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 153 781 750 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 7 963 525 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
181 923 835,33 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
9 420 850,14 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.7.2019 |
|---|---|
| Aktiva celkem | 4 294 099 149,78 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
22,94% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
15,48% |
|
Vklady v bankách |
59,65% |
|
Investiční nástroje |
1,93% |
| data k 31.7.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,16% | --- |
| 3M | 0,51% | 0,17% |
| 6M | 1,34% | 0,22% |
| 12M | 3,85% | 0,32% |
| za rok 2019 | 1,46% | 0,21% |
| od vzniku fondu | 18,30% | 0,41% |
| Údaje k datu | 30.6.2019 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | 1,1811 |
| Fondový kapitál | 3 858 640 017,80 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 3 267 053 445 |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 3 282 090 442 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 81 807 983 |
| Údaje za období | 1.6.2019-30.6.2019 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 180 761 319 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 13 789 434 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
213 497 199,75 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
16 286 700,48 CZK |
| Struktura majetku k datu | 30.6.2019 |
|---|---|
| Aktiva celkem | 4 126 998 301,07 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
22,84% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
12,39% |
|
Vklady v bankách |
62,77% |
|
Investiční nástroje |
2,00% |
| data k 31.5.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,27% | --- |
| 3M | 0,89% | 0,30% |
| 6M | 1,30% | 0,22% |
| 12M | 4,07% | 0,34% |
| za rok 2019 | 1,30% | 0,22% |
| od vzniku fondu | 18,11% | 0,41% |
| Údaje k datu | 31.5.2019 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | 1,1779 |
| Fondový kapitál | 3 655 832 272,74 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
3 103 724 034 |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 3 114 571 563 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 66 770 986 |
| Údaje za období | 1.5.2019-31.5.2019 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 178 366 408 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 15 036 997 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
210 097 800,44 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
17 210 559,58 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.5.2019 |
|---|---|
| Aktiva celkem | 3 914 063 835,34 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
22,46% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,04% |
|
Vklady v bankách |
56,42% |
|
Investiční nástroje |
2,08% |
| data k 31.5.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,08% | --- |
| 3M | 0,75% | 0,25% |
| 6M | 1,38% | 0,23% |
| 12M | 5,86% | 0,49% |
| za rok 2019 | 1,02% | 0,26% |
| od vzniku fondu | 17,79% | 0,41% |
| Údaje k datu | 30.4.2019 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | 1,1770 |
| Fondový kapitál | 3 403 196 798,91 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 2 891 480 509 |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 2 900 281 297 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 55 923 457 |
| Údaje za období | 1.4.2019-30.4.2019 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 223 091 054 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 10 847 529 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
262 578 171,55 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
12 767 541,68 CZK |
| Struktura majetku k datu | 30.4.2019 |
|---|---|
| Aktiva celkem | 3 718 744 099,55 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
23,46% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,46% |
|
Vklady v bankách |
54,89% |
|
Investiční nástroje |
2,19% |
| data k 31.7.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,54% | --- |
| 3M | 0,83% | 0,28% |
| 6M | 2,81% | 0,47% |
| 12M | 5,86% | 0,49% |
| za rok 2019 | 0,94% | 0,24% |
| od vzniku fondu | 17,70% | 0,41% |
| Údaje k datu | 31.3.2019 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | 1,1707 |
| Fondový kapitál |
3 148 230 062,68 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 2 689 136 547 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
2 697 646 355 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 47 122 669 |
| Údaje za období | 1.3.2019-31.3.2019 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 211 144 750 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 8 800 788 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
247 187 173,57 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
10 303 082,53 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.3.2019 |
|---|---|
| Aktiva celkem | 3 456 071 545,57 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
24,60% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
20,87% |
|
Vklady v bankách |
53,19% |
|
Investiční nástroje |
1,33% |
| data k 31.3.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,14% | --- |
| 3M | 0,40% | 0,13% |
| 6M | 2,36% | 0,39% |
| 12M | 5,23% | 0,44% |
| za rok 2019 | 0,40% | 0,13% |
| od vzniku fondu | 17,07% | 0,41% |
| Údaje k datu | 28.2.2019 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1691 |
| Fondový kapitál |
2 959 789 704,97 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 2 531 716 493 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
2 539 724 498 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 38 612 861 |
| Údaje za období | 1.2.2019-28.2.2019 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 165 929 862 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 8 509 808 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
193 987 976,69 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
9 948 816,53 CZK |
| Struktura majetku k datu | 28.2.2019 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
3 193 351 233,62 |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
26,16% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,91% |
|
Vklady v bankách |
52,50% |
|
Investiční nástroje |
1,44% |
| data k 28.2.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,15% | --- |
| 3M | 0,62% | 0,21% |
| 6M | 2,53% | 0,42% |
| 12M | 5,10% | 0,42% |
| za rok 2019 | 0,27% | 0,13% |
| od vzniku fondu | 16,91% | 0,41% |
| Údaje k datu | 31.1.2019 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1673 |
| Fondový kapitál |
2 785 870 196,49 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 2 386 611 438 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
2 389 850 387 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 30 604 856 |
| Údaje za období | 1.1.2019-31.1.2019 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 153 113 060 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 8 008 005 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
178 728 478,10 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
9 347 744,26 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.1.2019 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
3 010 887 959,61 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
27,56% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
21,03% |
|
Vklady v bankách |
51,41% |
| data k 31.1.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,11% | --- |
| 3M | 1,97% | 0,66% |
| 6M | 2,48% | 0,41% |
| 12M | 4,95% | 0,41% |
| za rok 2019 | 0,11% | 0,11% |
| od vzniku fondu | 16,73% | 0,42% |
2018
| Údaje k datu | 31.12.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1660 |
| Fondový kapitál |
2 570 306 605,70 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 2 204 302 191 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
2 211 687 728 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 27 365 907 |
| Údaje za období | 1.12.2018-31.12.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 185 548 196 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 3 238 949 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
216 349 088,70 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
3 776 614,56 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.12.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
2 828 705 302,70CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
29,18% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
22,30% |
|
Vklady v bankách |
48,52% |
| data k 31.12.2018 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,35% | --- |
| 3M | 1,95% | 0,65% |
| 6M | 2,74% | 0,46% |
| 12M | 5,04% | 0,42% |
| za rok 2018 | 5,04% | 0,42% |
| od vzniku fondu | 16,60% | 0,43% |
| Údaje k datu | 30.11.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1619 |
| Fondový kapitál |
2 362 655 228,84 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 2 033 487 105 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
2 044 030 515 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 19 980 370 |
| Údaje za období | 1.11.2018-30.11.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 178 200 623 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 7 385 537 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
207 050 987,14 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
8 679 398,29 CZK |
| Struktura majetku k datu | 30.11.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
2 607 196 789,22 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
31,25% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
27,83% |
|
Vklady v bankách |
40,92% |
| data k 30.11.2018 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 1,49% | --- |
| 3M | 1,90% | 0,63% |
| 6M | 4,42% | 0,74% |
| 12M | 5,01% | 0,42% |
| za rok 2018 | 4,67% | 0,42% |
| od vzniku fondu | 16,19% | 0,43% |
| Údaje k datu | 31.10.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1448 |
| Fondový kapitál |
2 119 484 730,35 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 1 851 339 242 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
1 860 776 202 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
9 436 960 |
| Údaje za období | 1.10.2018-31.10.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 192 691 273 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
10 543 410 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
220 592 936,97 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
12 070 095,79 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.11.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
2 378 315 298 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
32,72% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
30,50% |
|
Vklady v bankách |
36,78% |
| data k 31.10.2018 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,10% | --- |
| 3M | 0,50% |
0,17% |
| 6M | 2,97% | 0,49% |
| 12M |
4,40% |
0,37% |
| za rok 2018 |
3,13% |
0,31% |
| od vzniku fondu | 14,48% | 0,39% |
| Údaje k datu | 30.9.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1437 |
| Fondový kapitál |
2 007 933 070,35 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
1 755 581 950 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
1 755 581 950 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.9.2018-30.9.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 105 194 252 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
9 436 960 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
120 310 618,01 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
10 793 051,17 CZK |
| Struktura majetku k datu | 30.9.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
2 170 807 997,48 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
33,71% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
32,26% |
|
Vklady v bankách |
34,03% |
|
data k 30.9.2018 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,31% | --- |
| 3M | 0,78% |
0,26% |
| 6M | 2,80% | 0,47% |
| 12M |
4,72% |
0,39% |
| za rok 2018 |
3,03% |
0,34% |
| od vzniku fondu | 14,37% | 0,40% |
| Údaje k datu | 31.8.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1402 |
| Fondový kapitál |
1 890 221 244,43 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
1 657 804 894 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
1 657 804 894 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.8.2018-31.8.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 97 777 056 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
111 485 380,43 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.8.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
2 030 787 614,08 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
35,69% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
34,37% |
|
Vklady v bankách |
29,94% |
|
data k 31.8.2018 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,10% | --- |
| 3M | 2,47% |
0,82% |
| 6M | 2,50% | 0,42% |
| 12M |
4,95% |
0,41% |
| za rok 2018 |
2,71% |
0,34% |
| od vzniku fondu | 14,02% | 0,40% |
| Údaje k datu | 31.7.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1391 |
| Fondový kapitál |
1 773 509 929,59 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
1 556 927 438 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
1 556 927 438 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.7.2018-31.7.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 100 877 456 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
114 909 512,67 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.7.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
1 916 524 472,35 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
37,69% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
32,51% |
|
Vklady v bankách |
29,80% |
|
data k 31.7.2018 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,37% | --- |
| 3M | 2,46% |
0,82% |
| 6M | 2,42% | 0,40% |
| 12M |
4,85% |
0,40% |
| za rok 2018 |
2,61% |
0,37% |
| od vzniku fondu | 13,91% | 0,41% |
| Údaje k datu | 30.6.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1349 |
| Fondový kapitál |
1 636 173 370,51 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
1 441 630 796 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
1 441 630 796 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.6.2018-30.6.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 115 296 642 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
130 849 604,23 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu | 30.6.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
1 803 066 050,05 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
38,78% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
34,49% |
|
Vklady v bankách |
26,73% |
|
data k 30.6.2018 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 2,00% | --- |
| 3M | 2,01% |
0,67% |
| 6M | 2,23% | 0,37% |
| 12M |
4,78% |
0,40% |
| za rok 2018 |
2,23% |
0,37% |
| od vzniku fondu | 13,49% | 0,41% |
| Údaje k datu | 31.5.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1127 |
| Fondový kapitál |
1 466 407 093,02 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
1 317 912 106 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
1 317 912 106 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.5.2018-31.5.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
124 275 595 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
138 281 440,13 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.5.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
1 645 377 175,29 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
40,24% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
37,63% |
|
Vklady v bankách |
22,13% |
|
data k 31.5.2018 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,08% | --- |
| 3M | 0,03% |
0,01% |
| 6M | 0,56% | 0,09% |
| 12M |
3,28% |
0,27% |
| za rok 2018 |
0,23% |
0,05% |
| od vzniku fondu | 11,27% | 0,35% |
| Údaje k datu | 30.4.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1118 |
| Fondový kapitál |
1 350 347 303,56 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
1 214 539 992 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
1 214 539 992 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.4.2018-30.4.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
103 372 114 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
114 929 333,21 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu | 30.4.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
1 491 511 287,49 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
25,80% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
4,20% |
|
Vklady v bankách |
70,00% |
|
data k 31.5.2018 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | -0,06% | --- |
| 3M | -0,04% |
-0,01% |
| 6M | 1,39% | 0,23% |
| 12M |
3,61% |
0,30% |
| za rok 2018 |
0,15% |
0,04% |
| od vzniku fondu | 11,18% | 0,36% |
| Údaje k datu | 31.3.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1125 |
| Fondový kapitál |
1 251 337 993,03 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
1 124 778 191 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
1 124 778 191 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.3.2018-31.3.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
89 761 801 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
99 859 930,68 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.3.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
1 371 437 920,02 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
27,98% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
4,53% |
|
Vklady v bankách |
67,49% |
|
data k 31.3.2018 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,01% | --- |
| 3M | 0,22% |
0,07% |
| 6M | 1,86% | 0,31% |
| 12M |
4,19% |
0,35% |
| za rok 2018 |
0,22% |
0,08% |
| od vzniku fondu | 11,25% | 0,38% |
| Údaje k datu | 28.2.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1124 |
| Fondový kapitál |
1 155 417 720,25 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
1 038 706 930 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
1 038 706 930 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.2.2018-28.2.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
86 071 261 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
95 745 674,94 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu |
28.2.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
1 267 596 562,86 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
30,06% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
4,87% |
|
Vklady v bankách |
65,07% |
|
data k 31.1.2018 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,02% | --- |
| 3M | 0,53% |
0,18% |
| 6M | 2,39% | 0,40% |
| 12M |
4,34% |
0,36% |
| za rok 2018 |
0,21% |
0,11% |
| od vzniku fondu | 11,24% | 0,39% |
| Údaje k datu | 31.1.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1122 |
| Fondový kapitál |
1 075 847 810,82 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
967 313 617 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
967 313 617 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.1.2018-31.1.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
71 393 313 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
79 403 646,87 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu |
31.1.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
1 172 505 083,84 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
32,37% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
5,20% |
|
Vklady v bankách |
62,43% |
|
data k 31.1.2018 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,19% | --- |
| 3M | 1,42% |
0,47% |
| 6M | 2,37% | 0,40% |
| 12M |
4,69% |
0,39% |
| za rok 2018 |
0,19% |
0,19% |
| od vzniku fondu | 11,22% | 0,40% |
2017
| Údaje k datu | 31.12.2017 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1101 |
| Fondový kapitál |
977 491 672,87 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
880 531 471 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
880 531 471 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.12.2017-31.12.2017 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
86 782 146 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
96 303 102,69 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu |
31.12.2017 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
1 092 423 876,06 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
34,37% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
5,61% |
|
Vklady v bankách |
60,02% |
|
data k 31.12.2017 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,33% | --- |
| 3M | 1,64% |
0,55% |
| 6M | 2,49% | 0,42% |
| 12M |
5,04% |
0,42% |
| za rok 2017 |
5,04% |
0,42% |
| od vzniku fondu | 11,01% | 0,41% |
| Údaje k datu | 30.11.2017 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1065 |
| Fondový kapitál |
894 483 684,05 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
808 404 254 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
808 404 254 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.11.2017-30.11.2017 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
72 127 217 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
79 808 767,46 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu |
30.11.2017 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
993 205 678,51 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
37,24% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
6,12% |
|
Vklady v bankách |
56,64% |
|
data k 30.11.2017 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,90% | --- |
| 3M | 1,85% |
0,62% |
| 6M | 2,70% | 0,45% |
| 12M |
5,69% |
0,47% |
| za rok 2017 |
4,70% |
0,43% |
| od vzniku fondu | 10,65% | 0,41% |
| Údaje k datu | 31.10.2017 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,0966 |
| Fondový kapitál |
810 335 359,93 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
738 939 129 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
738 939 129 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.10.2017-31.10.2017 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
69 465 125 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
76 165 377,20 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu |
31.10.2017 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
902 999 151,94 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
40,03% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
6,74% |
|
Vklady v bankách |
53,23% |
|
data k 31.10.2017 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,40% | --- |
| 3M | 0,94% |
0,31% |
| 6M | 2,19% | 0,36% |
| 12M |
5,32% |
0,44% |
| za rok 2017 |
3,77% |
0,38% |
| od vzniku fondu | 9,66% | 0,39% |
| Údaje k datu | 30.9.2017 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,0922 |
| Fondový kapitál |
732 284 132,87 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
670 453 036 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
670 453 036 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.9.2017-30.9.2017 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
68 486 093 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
74 797 284,15 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu |
30.9.2017 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
825 653 430,70 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
43,19% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
7,41% |
|
Vklady v bankách |
49,4% |
|
data k 30.9.2017 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,53% | --- |
| 3M | 0,84% |
0,28% |
| 6M | 2,29% | 0,38% |
| 12M |
5,21% |
0,43% |
| za rok 2017 |
3,35% |
0,37% |
| od vzniku fondu | 9,22% | 0,38% |
| Údaje k datu | 31.8.2017 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,0864 |
| Fondový kapitál |
662 987 375,17 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
610 242 339 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
610 242 339 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.8.2017-31.8.2017 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
60 210 697 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
65 412 897,72 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu |
31.8.2017 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
747 825 846,35 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
47,00% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
8,17% |
|
Vklady v bankách |
44,83% |
|
data k 31.8.2017 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,00% | --- |
| 3M | 0,84% |
0,28% |
| 6M | 1,90% | 0,32% |
| 12M |
6,95% |
0,58% |
| za rok 2017 |
2,80% |
0,35% |
| od vzniku fondu | 8,64% | 0,38% |
| Údaje k datu | 31.7.2017 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,0864 |
| Fondový kapitál |
605 448 829,48 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
557 305 031 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
557 305 031 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.7.2017-31.7.2017 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
52 937 308 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
57 497 945,45 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu |
31.7.2017 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
679 167 249,30 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
51,71% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
8,93% |
|
Vklady v bankách |
39,36% |
|
data k 31.7.2017 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,30% | --- |
| 3M | 1,24% |
0,28% |
| 6M | 2,26% | 0,38% |
| 12M |
8,64% |
0,72% |
| za rok 2017 |
2,80% |
0,40% |
| od vzniku fondu | 8,64% | 0,39% |
| Údaje k datu | 30.6.2017 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,0831 |
| Fondový kapitál |
550 726 360,15 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
508 478 971 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
508 478 971 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.6.2017-30.6.2017 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
48 826 060 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
52 883 504,92 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu |
30.6.2017 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
616 601 392,83 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
17,69% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
9,82% |
|
Vklady v bankách |
72,49% |
|
data k 30.6.2017 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,53% | --- |
| 3M | 1,43% |
0,48% |
| 6M | 2,49% | 0,41% |
| 12M |
8,31% |
0,69% |
| za rok 2017 |
2,49% |
0,41% |
| od vzniku fondu | 8,31% | 0,40% |
| Údaje k datu | 31.5.2017 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,0774 |
| Fondový kapitál |
489 512 900,77 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
454 365 168 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
454 365 168 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.5.2017-31.5.2017 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
54 113 803 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
58 302 207,59 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu |
31.5.2017 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
556 368 325,51 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
18,87% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
10,91% |
|
Vklady v bankách |
70,22% |
|
data k 30.6.2017 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,40% | --- |
| 3M | 1,06% |
0,35% |
| 6M | 2,91% | 0,49% |
| 12M |
7,74% |
0,64% |
| za rok 2017 |
1,95% |
0,39% |
| od vzniku fondu | 7,74% | 0,39% |
| Údaje k datu | 30.4.2017 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,0731 |
| Fondový kapitál |
434 546 254,57 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
404 963 595 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
404 963 595 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.4.2017-30.4.2017 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
49 401 573 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
53 012 716,92 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu |
30.4.2017 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
498 394 414,92 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
20,23% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
12,32% |
|
Vklady v bankách |
67,45% |
|
data k 30.4.2017 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,50% | --- |
| 3M | 1,01% |
0,34% |
| 6M | 3,06% | 0,51% |
| 12M |
7,31% |
0,61% |
| za rok 2017 |
1,54% |
0,39% |
| od vzniku fondu | 7,31% | 0,38% |
| Údaje k datu | 31.3.2017 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,0678 |
| Fondový kapitál |
363 805 547,72 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
340 698 180 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
340 698 180 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.3.2017-31.3.2017 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
64 265 415 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
68 622 609,41 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu |
31.3.2017 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
441 977 943,69 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
22,20% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
13,87% |
|
Vklady v bankách |
63,93% |
|
data k 31.3.2017 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,16% | --- |
| 3M | 1,04% |
0,35% |
| 6M | 2,86% | 0,48% |
| 12M |
6,78% |
0,57% |
| za rok 2017 |
1,04% |
0,35% |
| od vzniku fondu | 6,78% | 0,38% |
| Údaje k datu | 28.2.2017 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1.0661 |
| Fondový kapitál |
311 629 010,12 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
292 295 210 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
292 295 210 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.2.2017-28.2.2017 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
48 402 297 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
51 602 406,64 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu |
28.2.2017 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
373 677 275,98 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
26,05% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
14,95% |
|
Vklady v bankách |
59,00% |
|
data k 28.2.2017 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,35% | --- |
| 3M | 1,83% |
0,61% |
| 6M | 4,95% | 0,83% |
| 12M |
6,61% |
0,55% |
| za rok 2017 |
0,88% |
0,44% |
| od vzniku fondu | 6,61% | 0,39% |
| Údaje k datu | 31.1.2017 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1.0624 |
| Fondový kapitál |
275 637 250,78CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
259 455 565 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
259 455 565 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.1.2017-31.1.2017 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
32 839 645 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
34 888 840,56 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu |
31.1.2017 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
318 882 898,06 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
30,11% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
17,42% |
|
Vklady v bankách |
52,47% |
|
data k 31.1.2017 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,53% | --- |
| 3M | 2,04% |
0,68% |
| 6M | 6,24% | 1,04% |
| 12M |
6,24% |
0,52% |
| za rok 2017 |
0,53% |
0,53% |
| od vzniku fondu | 6,24% | 0,39% |
2016_musíme doplnit hodnoty
| Údaje k datu | 30.9.2019 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | 1,2236 |
| Fondový kapitál | 4 528 793 036,53 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 3 825 846 266 |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 3 837 648 993 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 136 399 107 |
| Údaje za období | 1.9.2019-30.9.2019 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 138 640 854 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 13 978 398 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 169 640 939,75 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 17 003 550,57 CZK |
| Struktura majetku k datu | 30.9.2019 |
|---|---|
| Aktiva celkem | 4 756 280 922,01 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
28,71% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
14,85% |
|
Vklady v bankách |
54,16% |
|
Investiční nástroje |
2,28% |
| data k 30.9.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 3,34% | --- |
| 3M | 3,60% | 1,20% |
| 6M | 4,52% | 0,75% |
| 12M | 6,99% | 0,58% |
| za rok 2019 | 4,94% | 0,55% |
| od vzniku fondu | 22,36% | 0,47% |
| Údaje k datu | 31.8.2019 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | 1,1840 |
| Fondový kapitál | 4 238 010 972,29 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 3 701 249 886 |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 3 701 861 923 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 122 438 692 |
| Údaje za období | 1.8.2019-31.8.2019 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 140 284 081 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 18 457 426 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
166 096 360,05 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 21 853 592,41 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.8.2019 |
|---|---|
| Aktiva celkem | 4 445 552 727,34 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
22,35% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
15,03% |
|
Vklady v bankách |
60,75% |
|
Investiční nástroje |
1,87% |
| data k 31.8.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,08% | --- |
| 3M | 0,52% | 0,17% |
| 6M | 1,27% | 0,21% |
| 12M | 3,84% | 0,32% |
| za rok 2019 | 1,54% | 0,19% |
| od vzniku fondu | 18,40% | 0,40% |
| Údaje k datu | 31.7.2019 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | 1,1830 |
| Fondový kapitál | 4 061 978 573,96 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 3 433 605 006 |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 3 537 586 272 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 103 981 266 |
| Údaje za období | 1.7.2019-31.7.2019 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 153 781 750 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 7 963 525 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
181 923 835,33 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
9 420 850,14 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.7.2019 |
|---|---|
| Aktiva celkem | 4 294 099 149,78 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
22,94% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
15,48% |
|
Vklady v bankách |
59,65% |
|
Investiční nástroje |
1,93% |
| data k 31.7.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,16% | --- |
| 3M | 0,51% | 0,17% |
| 6M | 1,34% | 0,22% |
| 12M | 3,85% | 0,32% |
| za rok 2019 | 1,46% | 0,21% |
| od vzniku fondu | 18,30% | 0,41% |
| Údaje k datu | 30.6.2019 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | 1,1811 |
| Fondový kapitál | 3 858 640 017,80 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 3 267 053 445 |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 3 282 090 442 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 81 807 983 |
| Údaje za období | 1.6.2019-30.6.2019 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 180 761 319 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 13 789 434 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
213 497 199,75 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
16 286 700,48 CZK |
| Struktura majetku k datu | 30.6.2019 |
|---|---|
| Aktiva celkem | 4 126 998 301,07 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
22,84% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
12,39% |
|
Vklady v bankách |
62,77% |
|
Investiční nástroje |
2,00% |
| data k 31.5.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,27% | --- |
| 3M | 0,89% | 0,30% |
| 6M | 1,30% | 0,22% |
| 12M | 4,07% | 0,34% |
| za rok 2019 | 1,30% | 0,22% |
| od vzniku fondu | 18,11% | 0,41% |
| Údaje k datu | 31.5.2019 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | 1,1779 |
| Fondový kapitál | 3 655 832 272,74 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
3 103 724 034 |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 3 114 571 563 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 66 770 986 |
| Údaje za období | 1.5.2019-31.5.2019 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 178 366 408 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 15 036 997 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
210 097 800,44 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
17 210 559,58 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.5.2019 |
|---|---|
| Aktiva celkem | 3 914 063 835,34 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
22,46% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,04% |
|
Vklady v bankách |
56,42% |
|
Investiční nástroje |
2,08% |
| data k 31.5.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,08% | --- |
| 3M | 0,75% | 0,25% |
| 6M | 1,38% | 0,23% |
| 12M | 5,86% | 0,49% |
| za rok 2019 | 1,02% | 0,26% |
| od vzniku fondu | 17,79% | 0,41% |
| Údaje k datu | 30.4.2019 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | 1,1770 |
| Fondový kapitál | 3 403 196 798,91 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 2 891 480 509 |
| Celkový počet vydaných podílových listů | 2 900 281 297 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 55 923 457 |
| Údaje za období | 1.4.2019-30.4.2019 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 223 091 054 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 10 847 529 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
262 578 171,55 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
12 767 541,68 CZK |
| Struktura majetku k datu | 30.4.2019 |
|---|---|
| Aktiva celkem | 3 718 744 099,55 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
23,46% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,46% |
|
Vklady v bankách |
54,89% |
|
Investiční nástroje |
2,19% |
| data k 31.7.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,54% | --- |
| 3M | 0,83% | 0,28% |
| 6M | 2,81% | 0,47% |
| 12M | 5,86% | 0,49% |
| za rok 2019 | 0,94% | 0,24% |
| od vzniku fondu | 17,70% | 0,41% |
| Údaje k datu | 31.3.2019 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | 1,1707 |
| Fondový kapitál |
3 148 230 062,68 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 2 689 136 547 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
2 697 646 355 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 47 122 669 |
| Údaje za období | 1.3.2019-31.3.2019 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 211 144 750 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 8 800 788 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
247 187 173,57 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
10 303 082,53 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.3.2019 |
|---|---|
| Aktiva celkem | 3 456 071 545,57 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
24,60% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
20,87% |
|
Vklady v bankách |
53,19% |
|
Investiční nástroje |
1,33% |
| data k 31.3.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,14% | --- |
| 3M | 0,40% | 0,13% |
| 6M | 2,36% | 0,39% |
| 12M | 5,23% | 0,44% |
| za rok 2019 | 0,40% | 0,13% |
| od vzniku fondu | 17,07% | 0,41% |
| Údaje k datu | 28.2.2019 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1691 |
| Fondový kapitál |
2 959 789 704,97 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 2 531 716 493 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
2 539 724 498 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 38 612 861 |
| Údaje za období | 1.2.2019-28.2.2019 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 165 929 862 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 8 509 808 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
193 987 976,69 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
9 948 816,53 CZK |
| Struktura majetku k datu | 28.2.2019 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
3 193 351 233,62 |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
26,16% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,91% |
|
Vklady v bankách |
52,50% |
|
Investiční nástroje |
1,44% |
| data k 28.2.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,15% | --- |
| 3M | 0,62% | 0,21% |
| 6M | 2,53% | 0,42% |
| 12M | 5,10% | 0,42% |
| za rok 2019 | 0,27% | 0,13% |
| od vzniku fondu | 16,91% | 0,41% |
| Údaje k datu | 31.1.2019 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1673 |
| Fondový kapitál |
2 785 870 196,49 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 2 386 611 438 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
2 389 850 387 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 30 604 856 |
| Údaje za období | 1.1.2019-31.1.2019 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 153 113 060 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 8 008 005 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
178 728 478,10 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
9 347 744,26 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.1.2019 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
3 010 887 959,61 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
27,56% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
21,03% |
|
Vklady v bankách |
51,41% |
| data k 31.1.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,11% | --- |
| 3M | 1,97% | 0,66% |
| 6M | 2,48% | 0,41% |
| 12M | 4,95% | 0,41% |
| za rok 2019 | 0,11% | 0,11% |
| od vzniku fondu | 16,73% | 0,42% |
| Údaje k datu | 31.12.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1660 |
| Fondový kapitál |
2 570 306 605,70 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 2 204 302 191 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
2 211 687 728 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 27 365 907 |
| Údaje za období | 1.12.2018-31.12.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 185 548 196 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 3 238 949 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
216 349 088,70 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
3 776 614,56 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.12.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
2 828 705 302,70CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
29,18% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
22,30% |
|
Vklady v bankách |
48,52% |
| data k 31.12.2018 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,35% | --- |
| 3M | 1,95% | 0,65% |
| 6M | 2,74% | 0,46% |
| 12M | 5,04% | 0,42% |
| za rok 2018 | 5,04% | 0,42% |
| od vzniku fondu | 16,60% | 0,43% |
| Údaje k datu | 30.11.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1619 |
| Fondový kapitál |
2 362 655 228,84 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 2 033 487 105 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
2 044 030 515 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů | 19 980 370 |
| Údaje za období | 1.11.2018-30.11.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 178 200 623 |
| Počet odkoupených podílových listů za období | 7 385 537 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
207 050 987,14 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
8 679 398,29 CZK |
| Struktura majetku k datu | 30.11.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
2 607 196 789,22 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
31,25% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
27,83% |
|
Vklady v bankách |
40,92% |
| data k 30.11.2018 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 1,49% | --- |
| 3M | 1,90% | 0,63% |
| 6M | 4,42% | 0,74% |
| 12M | 5,01% | 0,42% |
| za rok 2018 | 4,67% | 0,42% |
| od vzniku fondu | 16,19% | 0,43% |
| Údaje k datu | 31.10.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1448 |
| Fondový kapitál |
2 119 484 730,35 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | 1 851 339 242 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
1 860 776 202 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
9 436 960 |
| Údaje za období | 1.10.2018-31.10.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 192 691 273 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
10 543 410 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
220 592 936,97 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
12 070 095,79 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.11.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
2 378 315 298 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
32,72% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
30,50% |
|
Vklady v bankách |
36,78% |
| data k 31.10.2018 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,10% | --- |
| 3M | 0,50% |
0,17% |
| 6M | 2,97% | 0,49% |
| 12M |
4,40% |
0,37% |
| za rok 2018 |
3,13% |
0,31% |
| od vzniku fondu | 14,48% | 0,39% |
| Údaje k datu | 30.9.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1437 |
| Fondový kapitál |
2 007 933 070,35 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
1 755 581 950 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
1 755 581 950 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.9.2018-30.9.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 105 194 252 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
9 436 960 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
120 310 618,01 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
10 793 051,17 CZK |
| Struktura majetku k datu | 30.9.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
2 170 807 997,48 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
33,71% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
32,26% |
|
Vklady v bankách |
34,03% |
|
data k 30.9.2018 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,31% | --- |
| 3M | 0,78% |
0,26% |
| 6M | 2,80% | 0,47% |
| 12M |
4,72% |
0,39% |
| za rok 2018 |
3,03% |
0,34% |
| od vzniku fondu | 14,37% | 0,40% |
| Údaje k datu | 31.8.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1402 |
| Fondový kapitál |
1 890 221 244,43 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
1 657 804 894 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
1 657 804 894 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.8.2018-31.8.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 97 777 056 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
111 485 380,43 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.8.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
2 030 787 614,08 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
35,69% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
34,37% |
|
Vklady v bankách |
29,94% |
|
data k 31.8.2018 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,10% | --- |
| 3M | 2,47% |
0,82% |
| 6M | 2,50% | 0,42% |
| 12M |
4,95% |
0,41% |
| za rok 2018 |
2,71% |
0,34% |
| od vzniku fondu | 14,02% | 0,40% |
| Údaje k datu | 31.7.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1391 |
| Fondový kapitál |
1 773 509 929,59 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
1 556 927 438 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
1 556 927 438 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.7.2018-31.7.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 100 877 456 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
114 909 512,67 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.7.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
1 916 524 472,35 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
37,69% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
32,51% |
|
Vklady v bankách |
29,80% |
|
data k 31.7.2018 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,37% | --- |
| 3M | 2,46% |
0,82% |
| 6M | 2,42% | 0,40% |
| 12M |
4,85% |
0,40% |
| za rok 2018 |
2,61% |
0,37% |
| od vzniku fondu | 13,91% | 0,41% |
| Údaje k datu | 30.6.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1349 |
| Fondový kapitál |
1 636 173 370,51 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
1 441 630 796 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
1 441 630 796 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.6.2018-30.6.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | 115 296 642 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
130 849 604,23 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu | 30.6.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
1 803 066 050,05 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
38,78% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
34,49% |
|
Vklady v bankách |
26,73% |
|
data k 30.6.2018 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 2,00% | --- |
| 3M | 2,01% |
0,67% |
| 6M | 2,23% | 0,37% |
| 12M |
4,78% |
0,40% |
| za rok 2018 |
2,23% |
0,37% |
| od vzniku fondu | 13,49% | 0,41% |
| Údaje k datu | 31.5.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1127 |
| Fondový kapitál |
1 466 407 093,02 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
1 317 912 106 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
1 317 912 106 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.5.2018-31.5.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
124 275 595 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
138 281 440,13 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.5.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
1 645 377 175,29 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
40,24% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
37,63% |
|
Vklady v bankách |
22,13% |
|
data k 31.5.2018 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,08% | --- |
| 3M | 0,03% |
0,01% |
| 6M | 0,56% | 0,09% |
| 12M |
3,28% |
0,27% |
| za rok 2018 |
0,23% |
0,05% |
| od vzniku fondu | 11,27% | 0,35% |
| Údaje k datu | 30.4.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1118 |
| Fondový kapitál |
1 350 347 303,56 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
1 214 539 992 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
1 214 539 992 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.4.2018-30.4.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
103 372 114 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
114 929 333,21 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu | 30.4.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
1 491 511 287,49 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
25,80% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
4,20% |
|
Vklady v bankách |
70,00% |
|
data k 31.5.2018 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | -0,06% | --- |
| 3M | -0,04% |
-0,01% |
| 6M | 1,39% | 0,23% |
| 12M |
3,61% |
0,30% |
| za rok 2018 |
0,15% |
0,04% |
| od vzniku fondu | 11,18% | 0,36% |
| Údaje k datu | 31.3.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1125 |
| Fondový kapitál |
1 251 337 993,03 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
1 124 778 191 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
1 124 778 191 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.3.2018-31.3.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
89 761 801 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
99 859 930,68 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu | 31.3.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
1 371 437 920,02 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
27,98% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
4,53% |
|
Vklady v bankách |
67,49% |
|
data k 31.3.2018 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,01% | --- |
| 3M | 0,22% |
0,07% |
| 6M | 1,86% | 0,31% |
| 12M |
4,19% |
0,35% |
| za rok 2018 |
0,22% |
0,08% |
| od vzniku fondu | 11,25% | 0,38% |
| Údaje k datu | 28.2.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1124 |
| Fondový kapitál |
1 155 417 720,25 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
1 038 706 930 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
1 038 706 930 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.2.2018-28.2.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
86 071 261 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
95 745 674,94 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu |
28.2.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
1 267 596 562,86 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
30,06% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
4,87% |
|
Vklady v bankách |
65,07% |
|
data k 31.1.2018 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,02% | --- |
| 3M | 0,53% |
0,18% |
| 6M | 2,39% | 0,40% |
| 12M |
4,34% |
0,36% |
| za rok 2018 |
0,21% |
0,11% |
| od vzniku fondu | 11,24% | 0,39% |
| Údaje k datu | 31.1.2018 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1122 |
| Fondový kapitál |
1 075 847 810,82 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
967 313 617 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
967 313 617 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.1.2018-31.1.2018 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
71 393 313 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
79 403 646,87 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu |
31.1.2018 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
1 172 505 083,84 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
32,37% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
5,20% |
|
Vklady v bankách |
62,43% |
|
data k 31.1.2018 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,19% | --- |
| 3M | 1,42% |
0,47% |
| 6M | 2,37% | 0,40% |
| 12M |
4,69% |
0,39% |
| za rok 2018 |
0,19% |
0,19% |
| od vzniku fondu | 11,22% | 0,40% |
| Údaje k datu | 31.12.2017 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1101 |
| Fondový kapitál |
977 491 672,87 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
880 531 471 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
880 531 471 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.12.2017-31.12.2017 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
86 782 146 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
96 303 102,69 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu |
31.12.2017 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
1 092 423 876,06 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
34,37% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
5,61% |
|
Vklady v bankách |
60,02% |
|
data k 31.12.2017 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,33% | --- |
| 3M | 1,64% |
0,55% |
| 6M | 2,49% | 0,42% |
| 12M |
5,04% |
0,42% |
| za rok 2017 |
5,04% |
0,42% |
| od vzniku fondu | 11,01% | 0,41% |
| Údaje k datu | 30.11.2017 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,1065 |
| Fondový kapitál |
894 483 684,05 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
808 404 254 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
808 404 254 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.11.2017-30.11.2017 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
72 127 217 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
79 808 767,46 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu |
30.11.2017 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
993 205 678,51 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
37,24% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
6,12% |
|
Vklady v bankách |
56,64% |
|
data k 30.11.2017 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,90% | --- |
| 3M | 1,85% |
0,62% |
| 6M | 2,70% | 0,45% |
| 12M |
5,69% |
0,47% |
| za rok 2017 |
4,70% |
0,43% |
| od vzniku fondu | 10,65% | 0,41% |
| Údaje k datu | 31.10.2017 |
|---|---|
| Hodnota podílového listu |
1,0966 |
| Fondový kapitál |
810 335 359,93 CZK |
| Aktuální počet vydaných podílových listů |
738 939 129 |
| Celkový počet vydaných podílových listů |
738 939 129 |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
0 |
| Údaje za období | 1.10.2017-31.10.2017 |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období |
69 465 125 |
| Počet odkoupených podílových listů za období |
0 |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
76 165 377,20 CZK |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0 CZK |
| Struktura majetku k datu |
31.10.2017 |
|---|---|
| Aktiva celkem |
902 999 151,94 CZK |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
40,03% |
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
6,74% |
|
Vklady v bankách |
53,23% |
|
data k 31.10.2017 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | 0,40% | --- |
| 3M | 0,94% |
0,31% |
| 6M | 2,19% | 0,36% |
| 12M |
5,32% |
0,44% |
| za rok 2017 |
3,77% |
0,38% |
| od vzniku fondu | 9,66% | 0,39% |
| Údaje k datu | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| Fondový kapitál | |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | |
| Celkový počet vydaných podílových listů | |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
| Údaje za období | |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | |
| Počet odkoupených podílových listů za období | |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
| Struktura majetku k datu | |
|---|---|
| Aktiva celkem | |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
|
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
|
|
Vklady v bankách |
|
data k 30.9.2017 |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | --- | |
| 3M | ||
| 6M | ||
| 12M | ||
| za rok 2017 | ||
| od vzniku fondu |
| Údaje k datu | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| Fondový kapitál | |
| Aktuální počet vydaných podílových listů | |
| Celkový počet vydaných podílových listů | |
| Celkový počet odkoupených podílových listů |
| Údaje za období | |
|---|---|
| Počet vydaných podílových listů za období | |
| Počet odkoupených podílových listů za období | |
| Částka, za kterou byly vydány podílové listy | |
| Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
| Struktura majetku k datu | |
|---|---|
| Aktiva celkem | |
| Z toho: | |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
|
|
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
|
|
Vklady v bankách |
|
data k |
Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
|---|---|---|
| 1M | --- | |
| 3M | ||
| 6M | ||
| 12M | ||
| za rok 2017 | ||
| od vzniku fondu |