Konzervativní investice s atraktivním výnosem

8,47

%

zhodnocení za posledních 12 měsíců třída CZK

13.6

mld. CZK

aktiv pod správou

56.9

tis.

investorů

O fondu

Umožňuje drobným investorům vydělávat na příjmech z pronájmu různých typů kvalitních komerčních nemovitostí v hodnotě až miliard korun. Investujte pravidelně i jednorázově již od velmi nízkých částek a podílejte se na atraktivních výnosech, které mohou nemovitosti nabízet, a to bez nutnosti jejich přímého nákupu a správy.

Nízká vstupní investice

Reálná aktiva

Odolnost vůči inflaci

Česká legislativa

Cíl a strategie fondu

Cílem fondu INVESTIKA realitní fond, OPF je prostřednictvím investic do nemovitostních aktiv dosahovat dlouhodobě stabilních výnosů na úrovni vývoje realitního trhu, při zachování rozumné míry rizika.

Kvalitní komerční nemovitosti

Investujeme zejména do prémiových administrativních budov, obchodních center, logistikých areálů a dalších sektorů

Dlouhodobé nájemní
smlouvy

Součástí dlouhodobých nájemních smluv jsou inflační doložky, které zajišťují pravidelné navyšování nájemného.

Bonitní
nájemci

Kombinace bonitních nájemců a dlouhodobých nájemních smluv je předpokladem stabilních příjmů fondu.

Diverzifikované
portfolio

Portfolio je diverzifikováno na úrovni typů nemovitostí, na úrovni lokality i na úrovni jednotlivých nájemců

Portfolio nemovitostí

SZYPERSKÁ

SZYPERSKÁ

Szyperska Office Center je první zahraniční budovou vlastněnou fondem. Moderní sedmipodlažní kancelářský objekt s podzemním parkovištěm leží na břehu řeky Warty v bezprostřední blízkosti centra polské Poznaně.

GALERIE BUTOVICE

GALERIE BUTOVICE

Šesté největší obchodní centrum v Praze, které se nachází uprostřed dynamicky se rozrůstající residenční a kancelářské oblasti pražských Jinonic s výbornou dopravní dostupností v bezprostřední blízkosti stanice metra Nové Butovice.

AVENIR E

AVENIR E

Prémiová administrativní nemovitost Avenir E je samostatná budova, která je součástí komplexu Avenir Business Park. V roce 2008 nemovitost získala prestižní ocenění Best of Realty.

KARLA ENGLIŠE 4

KARLA ENGLIŠE 4

Šestipatrová moderní kancelářská budova s podzemním parkingem je charakteristická svou skleněnou fasádou. Lokalita Praha Anděl, kde se budova nachází, disponuje výbornou občanskou vybaveností a snadnou dostupností.

HISTORICKÁ VILA U ZVONAŘKY

HISTORICKÁ VILA U ZVONAŘKY

Tato trofejní nemovitost je umístěna v tradiční rezidenční lokalitě na pražských Vinohradech. Jedná se o jednu z nejžádanější části hlavního města, jak pro rezidenční využití, tak pro exkluzivní kanceláře či pro reprezentativní sídlo společnosti.

BUSINESS CENTER BOHEMIA

BUSINESS CENTER BOHEMIA

Šestnácti patrová moderní kancelářská budova, místně známá jako "mrakodrap", je nejvyšší stavbou v celé Plzni. Jako jediná nemovitost v centru Plzně splňuje kritéria pro moderní kanceláře třídy „A“.

PEKAŘSKÁ OFFICE PARK

PEKAŘSKÁ OFFICE PARK

Komplex dvou kancelářských budov Pekařská Office Park disponuje veškerými standardními požadavky na moderní kancelářské prostory a nachází se v atraktivní a vyhledávané komerční lokalitě v městské části Praha 5.

INDUSTRIÁLNÍ AREÁLY C.S.CARGO

INDUSTRIÁLNÍ AREÁLY C.S.CARGO

Portfolio tří logistických areálů v Jičíně, Liberci a Litomyšli je plně obsazeno výhradním nájemcem, kterým je významná logistická společnost C.S.Cargo

PORTFOLIO BANKOVNÍCH DOMŮ

PORTFOLIO BANKOVNÍCH DOMŮ

Jedná se celkem o deset nemovitostí, které se nacházejí v centrech regionálních měst napříč Českou republikou. Významnými nájemci portfolia jsou bankovní instituce s dlouhodobou nájemní smlouvu.

DATOVÉ A BUSINESS CENTRUM

DATOVÉ A BUSINESS CENTRUM

Moderní kancelářský komplex se nachází v Písku v těsné blízkosti největší průmyslové zóny v Jihočeském kraji. Budova prošla kompletní rekonstrukcí a nyní je také z části využívána jako datové centrum.

ZÁMEK MITROWICZ

ZÁMEK MITROWICZ

Zrestaurovaný barokní zámek s překrásným zrekonstruovaným areálem stojí nedalo břehu Lužnice.

MOLO LIPNO RESIDENCE

MOLO LIPNO RESIDENCE

Developerský projekt, který výrůstá na břehu Lipenské přehrady čítá přes 90 luxusních bytů. Komplex je určený primárně k rekreaci, případně jako druhý domov pro náročnou klientelu.

SERVISNÍ CENTRA MAN TRUCK & BUS

SERVISNÍ CENTRA MAN TRUCK & BUS

Soubor dvou značkových servisních center, který se nachází ve vynikajících lokalitách s přímým napojením na polskou dálniční síť, je plně obsazen výhradním nájemcem na základě dlouhodobé nájemní smlouvy.

PORTFOLIO TROFEJNÍCH REZIDENCÍ

PORTFOLIO TROFEJNÍCH REZIDENCÍ

Celkem tři rezidenční objekty v exkluzivních lokalitách. Kromě dvou nadstandardně zrekonstruovaných vil v Praze se jedná také o nemovitost na španělském ostrově Mallorca.

VÝROBNĚ-LOGISTICKÝ AREÁL ADIENT

VÝROBNĚ-LOGISTICKÝ AREÁL ADIENT

Nemovitost v atraktivní lokalitě, která je dlouhodobě obsazena stabilním nájemcem v podobě americké společnosti působící v oblasti automotive. Celý areál se vyznačuje vysokou úrovní použitých technologií.

ADMINISTRATIVNÍ KOMPLEX TENSOR

ADMINISTRATIVNÍ KOMPLEX TENSOR

Prvotřídní komplex v atraktivní obchodně-administrativní čtvrti polské Gdyně nabízí nájemcům kombinaci kancelářských prostor ve standardu A, architektonické kvality a udržitelnosti s certifikátem BREEAM Excellent.

Informace o fondu

CZK
EUR
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Doporučený investiční horizont 5 let
Frekvence oceňování a obchodování měsíčně
Min. investice (pravidelná i jednorázová) 100 Kč
Měna fondu CZK
Měna třídy CZK
ISIN třídy CZ0008474830
Číslo účtu fondu pro pravidelné investice
(variabilní symbol = číslo rámcové smlouvy)

500002432/0800 
 

Číslo účtu fondu pro jednorázové investice (variabilní symbol = číslo rámcové smlouvy) 7998862 / 0800
Vstupní poplatek max. 4 % - dle sazebníku
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70% 
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,05% 
Datum vzniku fondu 16.9.2015
Datum vzniku třídy 16.9.2015
Obhospodařovatel a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna a.s.
Auditor fondu Kreston Audit FIN, s.r.o.
Všechny třídy fondu CZK, EUR, Profesionální
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Doporučený investiční horizont 5 let
Frekvence oceňování a obchodování měsíčně
Min. investice (pravidelná i jednorázová) 4 EUR
Měna fondu CZK
Měna třídy EUR
ISIN třídy CZ0008475902
Číslo účtu fondu pro pravidelné investice
(variabilní symbol = číslo rámcové smlouvy)

CZ49 0800 0000 0005 0007 5762 (500075762/0800)

Číslo účtu fondu pro jednorázové investice (variabilní symbol = číslo rámcové smlouvy) CZ86 0800 0000 0033 3666 3362 (3336663362/0800)
Vstupní poplatek max. 4 % - dle sazebníku
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70% 
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,05% 
Datum vzniku fondu 16.9.2015
Datum vzniku třídy 1.1.2020 (podílové listy poprvé vydány k 30.4.2020)
Obhospodařovatel a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna a.s.
Auditor fondu Kreston Audit FIN, s.r.o.
Všechny třídy fondu CZK, EUR, Profesionální

Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA realitní fond, OPF - CZK

Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA realitní fond, OPF - EUR

      CZ0008474830

      Informace o výkonnosti a majetku fondu

      CZK
      EUR

      Červenec 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK

      data k 31.7.2022

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,99% ---
      3M 2,85% 0,95%
      6M 4,00% 0,67%
      12M 8,47% 0,71%
      za poslední 3 roky 18,79% 0,52%
      za posledních 5 let 29,35% 0,49%
      za rok 2022 4,37% 0,62%
      od vzniku fondu 40,53% 0,50%

      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu

      31.7.2022 (třída CZK)

      Hodnota podílového listu 1,4053 CZK
      Fondový kapitál

      12 271 540 985,44 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      8 732 141 850  ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      10 208 135 325  ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      1 475 993 475 ks

      Údaje za období

      1.8.2022-31.8.2022 (třída CZK)

      Počet vydaných podílových listů za období 173 177 731 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 41 871 250 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 243 366 669,90 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 58 841 667,52 CZK

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.7.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 12 455 462 930,80 CZK
      Aktiva celkem 13 627 627 458,55 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostech a nemovitostních společnostech 50,52%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      19,23%

      Vklady v bankách 18,67%
      Investiční nástroje 5%
      Ostatní 6,58%

      Červenec 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR

      data k 31.7.2022

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M

      1,52%

      ---
      3M 2,68%

      0,89%

      6M

      0,94%

      0,16%
      12M 7,63% 0,64%
      za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za rok 2022 2,49% 0,36%
      od vzniku fondu 17,29%

      0,64%

      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.7.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0536 EUR
      Fondový kapitál 6 453 313,65 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů

      139 502 395 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      143 898 908 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      4 396 513 ks

      Údaje za období 1.8.2022-31.8.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období

      5 028 134 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období 1 191 282 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 269 507,89 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 63 852,72 EUR

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu

      31.7.2022 (celý fond)

      Fondový kapitál 12 455 462 930,80 CZK
      Aktiva celkem

      13 627 627 458,55 CZK

      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 50,52%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      19,23%

      Vklady v bankách 18,67%

      Investiční nástroje

      5%
      Ostatní 6,58%

      Červen 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK

      data k 30.6.2022

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 1,68% ---
      3M 2,23% 0,74%
      6M 3,34% 0,56%
      12M 7,56% 0,63%
      za poslední 3 roky 17,81% 0,49%
      za posledních 5 let 28,47% 0,47%
      za rok 2022 3,34% 0,56%
      od vzniku fondu 39,15% 0,49%

      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu

      30.6.2022 (třída CZK)

      Hodnota podílového listu 1,3915 CZK
      Fondový kapitál

      11 895 072 130,25 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      8 548 117 562 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      9 969 101 431 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      1 420 983 869 ks

      Údaje za období

      1.7.2022-31.7.2022 (třída CZK)

      Počet vydaných podílových listů za období 239 033 894 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 55 009 606 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      332 615 711,14 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 76 545 867,02 CZK

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.6.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 12 064 419 497,72 CZK
      Aktiva celkem 13 389 828 431,09 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostech a nemovitostních společnostech 56,74%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      20,45%

      Vklady v bankách 16,86%
      Investiční nástroje 5,06%
      Ostatní 0,89%

      Červen 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR

      data k 30.6.2022

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M

      1,34%

      ---
      3M  0,76%

      0,25%

      6M

       0,96%

      0,16%
      12M  6,24% 0,52%
      za poslední 3 roky  třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za posledních 5 let  třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za rok 2022  0,96% 0,16%
      od vzniku fondu  15,54%

       0,60%

      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 30.6.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0528 EUR
      Fondový kapitál 5 865 713,85 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů

      129 596 691 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      133 993 204 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      4 396 513 ks

      Údaje za období 1.7.2022-31.7.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období

      9 905 704 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 523 021,31 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 EUR

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu

      30.6.2022 (celý fond)

      Fondový kapitál  12 064 419 497,72 CZK
      Aktiva celkem

      13 389 828 431,09 CZK

      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 56,74%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      20,45%

      Vklady v bankách 16,86%

      Investiční nástroje

      5,06%
      Ostatní 0,89%

      Květen 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK

      data k 31.5.2022

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,16% ---
      3M 1,16% 0,39%
      6M 2,42% 0,40%
      12M 5,99% 0,50%
      za poslední 3 roky 16,18% 0,45%
      za posledních 5 let 27,02% 0,45%
      za rok 2022 1,63% 0,33%
      od vzniku fondu 36,85% 0,47%

      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu

      31.5.2022 (třída CZK)

      Hodnota podílového listu 1,3685 CZK
      Fondový kapitál

      11 419 456 574,74 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      8 344 287 793 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      9 708 320 469 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      1 364 032 676 ks

      Údaje za období

      1.6.2022-30.6.2022 (třída CZK)

      Počet vydaných podílových listů za období 260 780 962 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 56 951 193 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 356 878 781,42 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 77 937 707,86 CZK

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.5.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 11 579 656 287,60 CZK
      Aktiva celkem 12 892 089 457,64 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostech a nemovitostních společnostech 57,33%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      21,52%

      Vklady v bankách 15,24%
      Investiční nástroje 5,23%
      Ostatní 0,68%

      Květen 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR

      data k 31.5.2022

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M

      -0,19%

      ---
      3M  1,36%

      0,45%

      6M

       1,56%

      0,26%
      12M  5,04% 0,42%
      za poslední 3 roky  třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za posledních 5 let  třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za rok 2022  -0,38% -0,08%
      od vzniku fondu  14,00%

       0,56%

      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.5.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0521 EUR
      Fondový kapitál 5 502 944,54 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů

      124 508 599 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      127 656 499 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      3 147 900 ks

      Údaje za období 1.6.2022-30.6.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období

      6 336 705 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období 1 248 613 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 330 142,24 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 65 052,74 EUR

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu

      31.5.2022 (celý fond)

      Fondový kapitál 11 579 656 287,60 CZK
      Aktiva celkem

      12 892 089 457,64 CZK

      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 57,33 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      21,52%

      Vklady v bankách 15,24%

      Investiční nástroje

      5,23%
      Ostatní 0,68%

      Duben 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK

      data k 30.4.2022

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,38% ---
      3M 1,11% 0,37%
      6M 3,38% 0,56%
      12M 6,05% 0,50%
      za poslední 3 roky 16,08% 0,45%
      za posledních 5 let 27,32% 0,46%
      za rok 2022 1,47% 0,37%
      od vzniku fondu 36,63% 0,47%

      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu

      30.4.2022 (třída CZK)

      Hodnota podílového listu 1,3663 CZK
      Fondový kapitál

      11 173 076 108,66 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      8 177 330 662  ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      9 492 497 664  ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      1 315 167 002 ks

      Údaje za období

      1.5.2022-31.5.2022 (třída CZK)

      Počet vydaných podílových listů za období 215 822 805 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 48 865 674 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 294 878 742,24 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 66 765 170,36 CZK

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.4.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 11 326 709 778,37 CZK
      Aktiva celkem 12 159 708 228,42 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostech a nemovitostních společnostech 52,59%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      22,66 %

      Vklady v bankách 18,69 %
      Investiční nástroje 5,52%
      Ostatní 0,54%

      Duben 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR

      data k 30.4.2022

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M

      -0,38%

      ---
      3M -1,69%

      -0,56%

      6M

       3,16%

       0,53%
      12M  5,88%  0,49%
      za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za rok 2022  -0,19% -0,05%
      od vzniku fondu  14,22%

        0,59%

      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 30.4.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0522 EUR
      Fondový kapitál 5 236 128,10 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů

      119 576 056 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      122 485 433 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      2 909 377 ks

      Údaje za období 1.5.2022-31.5.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období

      5 171 066 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období 238 523 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 269 929,66 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 12 450,90 EUR

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu

      30.4.2022 (celý fond)

      Fondový kapitál 11 326 709 778,37 CZK
      Aktiva celkem

      12 159 708 228,42 CZK

      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 52,59%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      22,66%

      Vklady v bankách 18,69%

      Investiční nástroje

      5,52%
      Ostatní 0,54%

      Březen 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK

      data k 31.3.2022

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,61% ---
      3M 1,08% 0,36%
      6M 4,00% 0,67%
      12M 6,08% 0,51%
      za poslední 3 roky 16,26% 0,45%
      za posledních 5 let 27,47% 0,46%
      za rok 2022 1,08% 0,36%
      od vzniku fondu 36,11% 0,47%

      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu

      31.3.2022 (třída CZK)

      Hodnota podílového listu 1,3611 CZK
      Fondový kapitál

      10 813 673 254,59 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      7 944 532 360  ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      9 204 862 897  ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      1 260 330 537 ks

      Údaje za období

      1.4.2022-30.4.2022 (třída CZK)

      Počet vydaných podílových listů za období 287 634 767 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 54 836 465 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 391 499 682,00 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 74 637 912,66 CZK

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.3.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 10 939 605 885,93 CZK
      Aktiva celkem 11 877 723 984,78 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostech a nemovitostních společnostech 48,85%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      22,05%

      Vklady v bankách 22,60%
      Investiční nástroje 5,62%
      Ostatní 0,88%

      Březen 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR

      data k 31.3.2022

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M

      1,95%

      ---
      3M 0,19%

      0,06%

      6M

      4,17%

      0,70%
      12M 6,50% 0,54%
      za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za rok 2022 0,19% 0,06%
      od vzniku fondu 14,66%

      0,64%

      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.3.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0524 EUR
      Fondový kapitál 4 113 363,31 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů

      98 533 870 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      101 295 908 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      2 762 038 ks

      Údaje za období 1.4.2022-30.4.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období

      21 189 525 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období 147 339 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 110 331,09 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 7 720,56 EUR

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu

      31.3.2022 (celý fond)

      Fondový kapitál 10 939 605 885,93 CZK
      Aktiva celkem

      11 877 723 984,78 CZK

      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 48,85%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      22,05%

      Vklady v bankách 22,60%

      Investiční nástroje

      5,62%
      Ostatní 0,88%

      Únor 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR

      data k 28.2.2022

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M

      -3,20%

      -
      3M 0,19%

      0,07%

      6M

      3,21%

      0,54%
      12M 5,33% 0,44%
      za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za rok 2022  -1,72% -0,86%
      od vzniku fondu 12,47%

      0,57%

      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 28.2.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0514 EUR
      Fondový kapitál 3 309 804,58 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů

      83 382 805 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      86 139 110 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      2 756 305 ks

      Údaje za období 1.3.2022-31.3.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období

      15 156 798 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období 5 733 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 779 059,41 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 294,68 EUR

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu

      28.2.2022 (celý fond)

      Fondový kapitál 10 566 562 524,88 CZK
      Aktiva celkem

      11 524 384 673,70 CZK

      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 48,46%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      21,27%

      Vklady v bankách 23,72%

      Investiční nástroje

      5,76%
      Ostatní 0,79%

      Únor 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK

      data k 28.2.2022

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,11% -
      3M 1,25% 0,42%
      6M 4,25% 0,71%
      12M 6,22% 0,52%
      za poslední 3 roky 15,71% 0,44%
      za posledních 5 let 26,86% 0,45%
      za rok 2022 0,47% 0,23%
      od vzniku fondu 35,28% 0,46%

      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu

      28.2.2022 (třída CZK)

      Hodnota podílového listu 1,3528 CZK
      Fondový kapitál

      10 459 339 282,08 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      7 731 684 609  ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      8 938 889 458  ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      1 207 204 849 ks

      Údaje za období

      1.3.2022-31.3.2022 (třída CZK)

      Počet vydaných podílových listů za období 265 973 439 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 53 125 688 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 359 808 869,35 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 71 868 430,83 CZK

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 28.2.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 10 566 562 524,88 CZK
      Aktiva celkem 11 524 384 673,70 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostech a nemovitostních společnostech 48,46%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      21,27%

      Vklady v bankách 23,72%
      Investiční nástroje 5,76%
      Ostatní 0,79%

      Leden 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR

      data k 31.1.2022

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M

      1,53%

      -
      3M 4,94%

      1,65%

      6M

      6,63%

      1,10%
      12M 9,71% 0,81%
      za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za rok 2022 1,53% -
      od vzniku fondu 16,19%

      0,77%

      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.1.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0531 EUR
      Fondový kapitál 3 969 050,19 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů

      79 065 010 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      81 599 663 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      2 534 653 ks

      Údaje za období 1.2.2022-28.2.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období

      4 539 447 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období 221 652 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 241 044,71 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 11 769,72 EUR

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu

      31.1.2022 (celý fond)

      Fondový kapitál 10 295 616 419,23 CZK
      Aktiva celkem

      11 282 214 165,57 CZK

      Z toho:
      Účast v nemovitostech a nemovitostních společnostech 40,90%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      18,61%

      Vklady v bankách 32,26%

      Investiční nástroje

      5,85%
      Ostatní 2,38%

      Leden 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK

      data k 31.1.2022

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,36% ---
      3M 2,25% 0,75%
      6M 4,30% 0,72%
      12M 5,90% 0,49%
      za poslední 3 roky 15,76% 0,44%
      za posledních 5 let 27,19% 0,45%
      za rok 2022 0,36% 0,36%
      od vzniku fondu 35,13% 0,47%

      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu

      31.1.2022 (třída CZK)

      Hodnota podílového listu 1,3513 CZK
      Fondový kapitál

      10 193 351 843,41 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      7 543 521 077  ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      8 708 547 463  ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      1 165 026 386 ks

      Údaje za období

      1.2.2022-28.2.2022 (třída CZK)

      Počet vydaných podílových listů za období 230 341 995 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 42 178 463 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 311 261 111,47 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 56 995 756,89 CZK

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.1.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 10 295 616 419,23 CZK
      Aktiva celkem 11 282 214 165,57 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostech a nemovitostních společnostech 40,90%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      18,61%

      Vklady v bankách 32,26%
      Investiční nástroje 5,85%
      Ostatní 2,38%

      Dokumenty ke stažení

      Časté dotazy

      Co si představit pod pojmem realitní fond?

      Realitní fond sdružuje prostředky individuálních investorů s cílem kupovat nemovitosti, na které by jednotliví podílníci sami nedosáhli. Výnos fondu je vytvářen především v podobě příjmů z nájmů a provozu nemovitostí. Investorům jsou vydávány podílové listy, díky kterým se podílejí na vlastnictví nemovitostí obsažených v portfoliu, které je spravováno týmem zkušených manažerů.

      Proč investovat do realitního fondu?

      Jako investor se budete podílet na investicích do lukrativních nemovitostí v majetku fondu a na výhodách, které z toho plynou. Navíc jste osvobozen o starosti s jejich správou. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou investici, je možné dosažení atraktivního výnosu. Realitní neboli nemovitostní fond je pro investory, kteří mají zájem investovat do nemovitostí, ale nemají prostředky na celou nemovitost někdy v řádu i miliard korun nebo případně nemají zájem o jejich přímou koupi.

      Jak mohu investovat do realitního fondu INVESTIKA?

      Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupování cenných papírů lze sjednat přes některého z našich investičních zprostředkovatelů. V případě, že máte zájem o více informací, případně chcete uzavřít rámcovou smlouvu, napište nám a my vám obratem zašleme seznam našich investičních zprostředkovatelů. Do realitního fondu INVESTIKA lze investovat jednorázově i pravidelně již od 100 Kč.

      Uzavřel jsem rámcovou smlouvu, za jak dlouho musím poslat první investici?

      Pokud byla uzavřena rámcová smlouva a nedošlo k vyplnění písemného pokynu, lze zadat pokyn platbou do 2 let ode dne uzavření rámcové smlouvy.
      Pokud ve lhůtě 2 let ode dne uzavření rámcové smlouvy nedojde k žádné investici, resp. pokud po dobu 2 let od odkoupení posledního podílového listu, nedojde k investici, rámcová smlouva zanikne. Pokud je součástí rámcové smlouvy i písemný pokyn, tak platí pravidlo, že platnost písemného trvalého pokynu k úpisu je 90 dní od data jeho vydání. Nebudou-li v této lhůtě připsány na daný účet peněžní prostředky s užitím stanoveného variabilního symbolu, platnost pokynu k úpisu zaniká a peněžní prostředky připsané na účet po uplynutí lhůty budou zainvestovány jako jednorázový pokyn platbou.

      Kdy dochází k vydání podílových listů?

      K vydání podílových listů dochází do 15 pracovních dnů od posledního dne kalendářního měsíce, jelikož společnost do 10 pracovních dnů od posledního dne kalendářního měsíce stanoví aktuální hodnotu podílových listů a do dalších 5 pracovních dnů zajistí vydání podílových listů. 

      Jak postupovat v případě, že chci provést další investici?

      Jednorázový pokyn může být zadán i pokynem platbou, tj. formou převodu peněžních prostředků ve prospěch bankovního účtu společnosti vedeného pro příslušný investiční fond a pro jednorázové pokyny a při uvedení čísla rámcové smlouvy jako variabilního symbolu. V případě trvalého pokynu je třeba vyplnit žádost o vydání cenných papírů a vyplnit v ní příslušný trvalý pokyn.

      Jak mohu sledovat stav své investice?

      Po sjednání a akceptaci rámcové smlouvy o vydávání a odkupování cenných papírů klient obdrží e-mail s potvrzením a s přihlašovacími údaji do klientského portálu MOJE INVESTIKA. Přehled svých investic má klient k dispozici po přihlášení do portálu.

      Chci získat více informací