Konzervativní investice s atraktivním výnosem

3,59

%

zhodnocení za posledních 12 měsíců

6,93

mld. CZK

aktiv pod správou

40

tis.

investorů

O fondu

Umožňuje drobným investorům vydělávat na příjmech z pronájmu různých typů kvalitních komerčních nemovitostí v hodnotě až miliard korun. Investujte pravidelně i jednorázově již od velmi nízkých částek a podílejte se na atraktivních výnosech, které mohou nemovitosti nabízet, a to bez nutnosti jejich přímého nákupu a správy.

Nízká vstupní investice

Reálná aktiva

Odolnost vůči inflaci

Česká legislativa

Cíl a strategie fondu

Cílem fondu INVESTIKA realitní fond, OPF je prostřednictvím investic do nemovitostních aktiv dosahovat dlouhodobě stabilních výnosů na úrovni vývoje realitního trhu, při zachování rozumné míry rizika.

Kvalitní komerční nemovitosti

Investujeme zejména do prémiových administrativních budov, obchodních center, logistikých areálů a dalších sektorů

Dlouhodobé nájemní
smlouvy

Součástí dlouhodobých nájemních smluv jsou inflační doložky, které zajišťují pravidelné navyšování nájemného.

Bonitní
nájemci

Kombinace bonitních nájemců a dlouhodobých nájemních smluv je předpokladem stabilních příjmů fondu.

Diverzifikované
portfolio

Portfolio je diverzifikováno na úrovni typů nemovitostí, na úrovni lokality i na úrovni jednotlivých nájemců

Portfolio nemovitostí

GALERIE BUTOVICE

GALERIE BUTOVICE

Šesté největší obchodní centrum v Praze, které se nachází uprostřed dynamicky se rozrůstající residenční a kancelářské oblasti pražských Jinonic s výbornou dopravní dostupností v bezprostřední blízkosti stanice metra Nové Butovice.

AVENIR E

AVENIR E

Prémiová administrativní nemovitost Avenir E je samostatná budova, která je součástí komplexu Avenir Business Park. V roce 2008 nemovitost získala prestižní ocenění Best of Realty.

KARLA ENGLIŠE 4

KARLA ENGLIŠE 4

Šestipatrová moderní kancelářská budova s podzemním parkingem je charakteristická svou skleněnou fasádou. Lokalita Praha Anděl, kde se budova nachází, disponuje výbornou občanskou vybaveností a snadnou dostupností.

HISTORICKÁ VILA U ZVONAŘKY

HISTORICKÁ VILA U ZVONAŘKY

Tato trofejní nemovitost je umístěna v tradiční rezidenční lokalitě na pražských Vinohradech. Jedná se o jednu z nejžádanější části hlavního města, jak pro rezidenční využití, tak pro exkluzivní kanceláře či pro reprezentativní sídlo společnosti.

BUSINESS CENTER BOHEMIA

BUSINESS CENTER BOHEMIA

Šestnácti patrová moderní kancelářská budova, místně známá jako "mrakodrap", je nejvyšší stavbou v celé Plzni. Jako jediná nemovitost v centru Plzně splňuje kritéria pro moderní kanceláře třídy „A“.

PEKAŘSKÁ OFFICE PARK

PEKAŘSKÁ OFFICE PARK

Komplex dvou kancelářských budov Pekařská Office Park disponuje veškerými standardními požadavky na moderní kancelářské prostory a nachází se v atraktivní a vyhledávané komerční lokalitě v městské části Praha 5.

INDUSTRIÁLNÍ AREÁLY C.S.CARGO

INDUSTRIÁLNÍ AREÁLY C.S.CARGO

Portfolio tří logistických areálů v Jičíně, Liberci a Litomyšli je plně obsazeno výhradním nájemcem, kterým je významná logistická společnost C.S.Cargo

PORTFOLIO BANKOVNÍCH DOMŮ

PORTFOLIO BANKOVNÍCH DOMŮ

Jedná se celkem o deset nemovitostí, které se nacházejí v centrech regionálních měst napříč Českou republikou. Významnými nájemci portfolia jsou bankovní instituce s dlouhodobou nájemní smlouvu.

DATOVÉ A BUSINESS CENTRUM

DATOVÉ A BUSINESS CENTRUM

Moderní kancelářský komplex se nachází v Písku v těsné blízkosti největší průmyslové zóny v Jihočeském kraji. Budova prošla kompletní rekonstrukcí a nyní je také z části využívána jako datové centrum.

Zámek Mitrowicz

Zámek Mitrowicz

Zrestaurovaný barokní zámek s překrásným zrekonstruovaným areálem stojí nedalo břehu Lužnice.

MOLO LIPNO RESIDENCE

MOLO LIPNO RESIDENCE

Developerský projekt, který výrůstá na břehu Lipenské přehrady čítá přes 90 luxusních bytů. Komplex je určený primárně k rekreaci, případně jako druhý domov pro náročnou klientelu.

CIRCLE LOGISTICS

CIRCLE LOGISTICS

Pozemky se nacházejí v Běchovicích v těsné blízkosti pražského okruhu. Společnost zde plánuje výstavbu industriálního developerského projektu.

Informace o fondu

Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Doporučený investiční horizont 5 let
Frekvence oceňování a obchodování měsíčně
Min. investice 1 Kč
Měna fondu CZK
Měna tříd CZK EUR
ISIN tříd CZ0008474830 CZ0008475902
První a každá další investice: Min. 1 Kč Min 0,10 EUR
Čísla účtů fondu pro pravidelní investice
(variabilní symbol = číslo rámcové smlouvy)

500002432/0800 
 

CZ49 0800 0000 0005 0007 5762 (500075762/0800)
Čísla účtů fondu pro jednorázové investice (variabilní symbol = číslo rámcové smlouvy) 7998862 / 0800 CZ86 0800 0000 0033 3666 3362 (3336663362/0800)
Vstupní poplatek max. 5 %
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování 1,70% z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Poplatek za administraci 0,05% z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Datum vzniku fondu 16.9.2015
Obhospodařovatel a administrátor fondu: INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu: Česká spořitelna a.s.
Auditor fondu: Kreston A&CE Audit, s.r.o.

Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA realitní fond, OPF

      CZ0008474830

      Informace o výkonnosti a majetku fondu

      ŘÍJEN 2020

      Údaje k datu 31.10.2020 (třída CZK) 31.10.2020 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 1,2652 CZK 0,0459 EUR
      Fondový kapitál

      6 635 555 113,64 CZK

      1 145 182,26 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 5 244 855 221 ks 24 386 337 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 5 826 475 049 ks 24 386 337ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 581 619 828 ks 0 ks

      Údaje za období 1.11.2020-30.11.2020 (třída CZK) 1.11.2020-30.11.2020 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 149 167 248 ks 1 146 728 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 30 703 872 ks 0 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 188 726 409,15 CZK 52 634,9 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 38 846 538,63 CZK 0 EUR

      Struktura majetku k datu 31.10.2020 (celý fond)
      Fondový kapitál 6 666 058 905,86 CZK
      Aktiva celkem 6 929 459 789,88 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 44,75%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      18,39%

      Vklady v bankách 35,17%
      Investiční nástroje 1,69%

      data k 31.10.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná výkonnost fondu (třída CZK) Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 0,52% --- 0,44% ---
      3M 1,62% 0,54% -1,71% -0,57%
      6M 2,21% 0,37% 0,44 0,07%
      12M 3,59% 0,30% třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za rok 2020 3,21% 0,32% třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      od vzniku fondu 26,52% 0,43% třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020

      Historie výkonnosti a majetku fondu

      ZÁŘÍ 2020

      Údaje k datu 30.9.2020 (třída CZK) 30.9.2020 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 1,2587 CZK 0,0457 EUR
      Fondový kapitál

      6 470 446 175,45 CZK

      1 023 840,73 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 5 140 611 502 ks 21 859 130 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 5 691 511 100 ks 21 859 130 ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 550 899 598 ks 0 ks

      Údaje za období 1.10.2020-31.10.2020 (třída CZK) 1.10.2020-31.10.2020 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 143 233 095 ks 2 527 207 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 38 886 095 ks 0 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 180 287 505,56 CZK 115 493,43 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 48 945 927,91 CZK 0 EUR

      Struktura majetku k datu 30.9.2020 (celý fond)
      Fondový kapitál 6 497 646 943,47 CZK
      Aktiva celkem 6 743 334 131,77 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 44,11%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      19,45%

      Vklady v bankách 34,71%
      Investiční nástroje 1,73%

      data k 30.9.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná výkonnost fondu (třída CZK) Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 0,95% --- -2,35% ---
      3M 1,21% 0,40% -0,87% -0,29%
      6M 1,92% 0,32% třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      12M 2,87% 0,24% třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za rok 2020 2,68% 0,30% 0% 0%
      od vzniku fondu 25,87% 043% 0% 0%

      SRPEN 2020

      Údaje k datu

      31.8.2020 (třída CZK)

      31.8.2020 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 1,2468 CZK 0,0468 EUR
      Fondový kapitál

      6 306 639 155,05 CZK

      856 878,55 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 5 058 099 763 ks 18 561 631 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 5 570 129 624 ks 18 561 631 ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 512 029 861 ks 0 ks

      Údaje za období 1.9.2020-30.9.2020 (třída CZK) 1.9.2020-30.9.2020 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 113 930 628 ks 3 297 499 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 31 418 889 ks 0 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 142 048 705,80 CZK 154 323,0 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 39 173 070,72 CZK 0 EUR

      Struktura majetku k datu 31.8.2020 (celý fond)
      Fondový kapitál 6 329 384 646,92 CZK
      Aktiva celkem 6 533 588 966,10 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 40,14%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      18,79%

      Vklady v bankách 39,30%
      Investiční nástroje 1,77%

      data k 31.8.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 0,14% --- 0,21% ---
      3M 0,43% 0,14% 1,96% 0,65%
      6M 1,37% 0,23% třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      12M 5,30% 0,44% třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za rok 2020 1,70% 0,21% 2,41% 0,48%
      od vzniku fondu 24,68% 0,42% 2,41% 0,48%

      ČERVENEC 2020

      Údaje k datu

      31.7.2020 (třída CZK)

      31.7.2020 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 1,2450 CZK 0,0467 EUR
      Fondový kapitál

      6 191 145 888,80 CZK

      616 156,77 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 4 972 773 373 ks 13 369 806 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 5 453 384 345 ks 13 369 806 ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 480 610 972 ks 0 ks

      Údaje za období 1.8.2020-31.8.2020 (třída CZK) 1.8.2020-31.8.2020 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 106 594 955 ks 5 191 825 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 21 268 565 ks 0 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 132 710 776,70 CZK 242 458,26 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 24 479 364,14 CZK 0 EUR

      Struktura majetku k datu 31.7.2020 (celý fond)
      Fondový kapitál 6 207 503 143,77 CZK
      Aktiva celkem 6 400 822 323,18 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 41,24%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      17,76%

      Vklady v bankách 39,20%
      Investiční nástroje 1,80%

      data k 31.7.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 0,10% --- 1,30% ---
      3M 0,58% 0,19% 2,19% 0,73%
      6M 1,77% 0,30%

      2,19%

      0,73%
      12M 5,24% 0,44% 2,19% 0,73%
      za rok 2020 1,56% 0,22% 2,19% 0,73%
      od vzniku fondu 24,50% 0,42% 2,19% 0,73%

      ČERVEN 2020

      Údaje k datu

      30.6.2020 (třída CZK)

      30.6.2020 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 1,2437 CZK 0,0461 EUR
      Fondový kapitál

      6 053 283 407,26 CZK

      375 375,19 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 4 867 138 245 ks 8 160 736 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 5 326 480 652 ks 8 160 736 ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 459 342 407 ks 0 ks

      Údaje za období 1.7.2020-31.7.2020 (třída CZK) 1.7.2020-31.7.2020 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 129 819 981 ks 5 209 070 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 24 184 853 ks 0 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 161 457 087,50 CZK 240 138,14 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 30 078 701,63 CZK 0 EUR

      Struktura majetku k datu 30.6.2020 (celý fond)
      Fondový kapitál 6 063 337 913,11 CZK
      Aktiva celkem 6 288 486 182,64 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 41,71%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      17,86%

      Vklady v bankách 38,61%
      Investiční nástroje 1,82%

      data k 30.6.2020

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)

      Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 0,19% --- 0,44% ---
      3M 0,70% 0,23% 0,88% 0,29%
      6M 1,45% 0,24% 0,88% (od  vzniku EUR tř.) 0,29% (od vzniku EUR tř.)
      12M 5,30% 0,44% 0,88% (od vzniku EUR tř.) 0,29% (od vzniku EUR tř.)
      za rok 2020 1,45% 0,24% 0,88% (od vzniku EUR tř.) 0,29% (od vzniku EUR tř.)
      od vzniku fondu 24,37% 0,43% 0,88% (od vzniku EUR tř.) 0,29% (od vzniku EUR tř.)

      KVĚTEN 2020

      Údaje k datu

      31.5.2020 (třída CZK)

      31.5.2020 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 1,2414 CZK 0,0459 EUR
      Fondový kapitál

      5 934 716 440,49 CZK

      96 889,94 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 4 780 637 041 ks 2 108 693 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 5 215 794 595 ks 2 108 693 ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 435 154 554 ks 0 ks

      Údaje za období 1.6.2020-30.6.2020 (třída CZK) 1.6.2020-30.6.2020 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 114 287 420 ks 6 052 043 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 28 176 902 ks 0 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 141 876 420,82 CZK 277 788,81 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 34 978 806,23 CZK 0 CZK

      Struktura majetku k datu 31.5.2020 (celý fond)
      Fondový kapitál  5 937 285 212,78 CZK
      Aktiva celkem 6 147 688 672,29 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 43,10%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      17,31%

      Vklady v bankách 37,74%
      Investiční nástroje 1,86%

      data k 31.5.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,29% ---
      3M 0,94% 0,31%
      6M 1,44% 0,24%
      12M 5,39% 0,45%
      za rok 2020 1,26% 0,25%
      od vzniku fondu 24,14% 0,43%

      DUBEN 2020

      Údaje k datu

      30.4.2020 (třída CZK)

      30.4.2020 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 1,2378 CZK 0,0457 EUR
      Fondový kapitál

      5 864 079 582,74 CZK

      0 (1. měsíc fungování eur tř.)

      Aktuální počet vydaných podílových listů 4 737 512 091 ks 0 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 5 144 492 743 ks 0 ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 406 980 652 ks 0 ks

      Údaje za období 1.5.2020-31.5.2020 (třída CZK) 1.5.2020-31.5.2020 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 184 697 577 ks

      2 108 693 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období 27 878 391 ks 0 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 225 571 144,62 CZK

      96 367,27 EUR

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 34 047 878,95 CZK 0 EUR

      Struktura majetku k datu 30.4.2020 (celý fond)
      Fondový kapitál

      5 864 079 582,74 CZK

      Aktiva celkem

      6 025 632 527,87 CZK

      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 43,53%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      17,60%

      Vklady v bankách 36,98%
      Investiční nástroje 1,88%

      data k 30.4.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,23% ---
      3M 1,19% 0,40%
      6M 1,35% 0,23%
      12M 5,17% 0,43%
      za rok 2020 0,97% 0,24%
      od vzniku fondu 23,78% 0,43%

      BŘEZEN 2020

      Údaje k datu 31.3.2020 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,2350 CZK
      Fondový kapitál

      5 823 287 883,01 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů 4 715 375 475 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 5 079 209 770 ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 363 834 295 ks

      Údaje za období 1.4.2020-30.4.2020 (celý fond)
      Počet vydaných podílových listů za období 145 910 283 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 123 773 667 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 180 199 251,18 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 152 860 479,90 CZK

      Struktura majetku k datu 31.3.2020 (třída CZK)
      Aktiva celkem 6 056 362 546,83 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 42,42%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      17,15%

      Vklady v bankách 38,56%
      Investiční nástroje 1,87%

      data k 31.3.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,41% ---
      3M 0,74% 0,25%
      6M 0,93% 0,16%
      12M 5,49% 0,46%

      za rok 2020

      0,74% 0,25%
      od vzniku fondu 23,50% 0,44%

      ÚNOR 2020

      Údaje k datu 29.2.2020
      Hodnota podílového listu 1,2299 CZK
      Fondový kapitál

      5 577 475 266,53 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů 4 535 032 702 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 4 775 093 823 ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 240 060 628 ks

      Údaje za období 1.3.2020-31.3.2020 (za kurz k 29.2.2020)
      Počet vydaných podílových listů za období 211 275 711 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 30 932 938 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 259 848 012,94 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 38 044 420,41 CZK

      Struktura majetku k datu 29.2.2020
      Aktiva celkem 5 905 147 022,29 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 39,75%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      13,02%

      Vklady v bankách 45,32%
      Investiční nástroje 1,91%

      data k 29.2.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,54% ---
      3M 0,50% 0,17%
      6M 3,88% 0,65%
      12M 5,20% 0,43%
      za rok 2020 0,33% 0,16%
      od vzniku fondu 22,99% 0,43%

      LEDEN 2020

      Údaje k datu 31.1.2020
      Hodnota podílového listu 1,2233 CZK
      Fondový kapitál

      5 340 338 742,59 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů 4 365 694 958 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 4 574 822 648 ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 209 127 690 ks

      Údaje za období 1.2.2020-29.2.2020
      Počet vydaných podílových listů za období 191 055 786 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 21 718 042 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 233 718 565,20 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 26 567 680,87 CZK

      Struktura majetku k datu 31.1.2020
      Aktiva celkem 5 663 029 582,52 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 41,03%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      13,20%

      Vklady v bankách 43,79%
      Investiční nástroje 1,98%

      data k 31.1.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M -0,21% ---
      3M 0,16% 0,05%
      6M 3,41% 0,57%
      12M 4,80% 0,40%
      za rok 2020 -0,21% -0,21%
      od vzniku fondu 22,33% 0,43%

      PROSINEC 2019

      Údaje k datu 30.12.2019
      Hodnota podílového listu 1,2259 CZK
      Fondový kapitál

      5 137 107 089,52 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů 4 190 563 733 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 4 377 973 381 ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 187 409 648 ks

      Údaje za období 1.1.2020-31.1.2020
      Počet vydaných podílových listů za období 184 843 117 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 9 711 892 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 226 599 186,52 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 11 905 808,33 CZK

      Struktura majetku k datu 31.12.2019
      Aktiva celkem 5 429 075 962,80 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 42,87%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      13,56%

      Vklady v bankách 41,52%
      Investiční nástroje 2,05%

      data k 31.12.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,17% ---
      3M 0,19% 0,06%
      6M 3,79% 0,63%
      12M 5,14% 0,43%
      za rok 2019 5,14% 0,43%
      od vzniku fondu 22,59% 0,44%

      LISTOPAD 2019

      Údaje k datu 30.11.2019
      Hodnota podílového listu 1,2238 CZK
      Fondový kapitál

      4 873 890 485,81 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů 3 982 731 528 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 4 160 429 284 ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 177 697 756 ks

      Údaje za období 1.11.2019-30.11.2019
      Počet vydaných podílových listů za období 184 697 577 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 27 878 391 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 225 571 144,62 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 34 047 878,95 CZK

      Struktura majetku k datu 31.10.2019
      Aktiva celkem 4 958 619 815,87 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 46,42%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      14,24%

      Vklady v bankách 37,14%
      Investiční nástroje 2,20%

      data k 31.10.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M -0,19% ---
      3M 3,24% 1,08%
      6M 3,76% 0,63%
      12M 6,68% 0,56%
      za rok 2019 4,74% 0,47%
      od vzniku fondu 22,13% 0,45%

      ŘÍJEN 2019

      Údaje k datu 31.10.2019
      Hodnota podílového listu 1,2213 CZK
      Fondový kapitál

      4 672 558 709,93 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů 3 982 731 528 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 3 990 207 823 ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 164 295 481 ks

      Údaje za období 1.10.2019-31.10.2019
      Počet vydaných podílových listů za období 184 697 577 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 27 878 391 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 225 571 144,62 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 34 047 878,95 CZK

      Struktura majetku k datu 31.10.2019
      Aktiva celkem 4 958 619 815,87 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 46,42%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      14,24%

      Vklady v bankách 37,14%
      Investiční nástroje 2,20%

      data k 31.10.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M -0,19% ---
      3M 3,24% 1,08%
      6M 3,76% 0,63%
      12M 6,68% 0,56%
      za rok 2019 4,74% 0,47%
      od vzniku fondu 22,13% 0,45%

      ZÁŘÍ 2019

      Údaje k datu 30.9.2019
      Hodnota podílového listu 1,2236 CZK
      Fondový kapitál 4 528 793 036,53 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 3 825 846 266 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 3 837 648 993 ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 136 399 107 ks

      Údaje za období 1.9.2019-30.9.2019
      Počet vydaných podílových listů za období 138 640 854 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 13 978 398 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 169 640 939,75 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 17 003 550,57 CZK

      Struktura majetku k datu 30.9.2019
      Aktiva celkem 4 756 280 922,01 CZK
      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      28,71%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      14,85%

      Vklady v bankách

      54,16%

      Investiční nástroje

      2,28%

      data k 30.9.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 3,34% ---
      3M 3,60% 1,20%
      6M 4,52% 0,75%
      12M 6,99% 0,58%
      za rok 2019 4,94% 0,55%
      od vzniku fondu 22,36% 0,47%

      SRPEN 2019

      Údaje k datu 31.8.2019
      Hodnota podílového listu 1,1840 CZK
      Fondový kapitál 4 238 010 972,29 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 3 701 249 886 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 3 701 861 923 ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 122 438 692 ks

      Údaje za období 1.8.2019-31.8.2019
      Počet vydaných podílových listů za období 140 284 081 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 18 457 426 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      166 096 360,05 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 21 853 592,41 CZK

      Struktura majetku k datu 31.8.2019
      Aktiva celkem 4 445 552 727,34 CZK
      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      22,35%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      15,03%

      Vklady v bankách

      60,75%

      Investiční nástroje

      1,87%

      data k 31.8.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,08% ---
      3M 0,52% 0,17%
      6M 1,27% 0,21%
      12M 3,84% 0,32%
      za rok 2019 1,54% 0,19%
      od vzniku fondu 18,40% 0,40%

      ČERVENEC 2019

      Údaje k datu 31.7.2019
      Hodnota podílového listu 1,1830 CZK
      Fondový kapitál 4 061 978 573,96 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 3 433 605 006 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 3 537 586 272 ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 103 981 266 ks

      Údaje za období 1.7.2019-31.7.2019
      Počet vydaných podílových listů za období 153 781 750 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 7 963 525 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      181 923 835,33 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      9 420 850,14 CZK

      Struktura majetku k datu 31.7.2019
      Aktiva celkem 4 294 099 149,78 CZK
      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      22,94%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      15,48%

      Vklady v bankách

      59,65%

      Investiční nástroje

      1,93%

      data k 31.7.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,16% ---
      3M 0,51% 0,17%
      6M 1,34% 0,22%
      12M 3,85% 0,32%
      za rok 2019 1,46% 0,21%
      od vzniku fondu 18,30% 0,41%

      ČERVEN 2019

      Údaje k datu 30.6.2019
      Hodnota podílového listu 1,1811 CZK
      Fondový kapitál 3 858 640 017,80 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 3 267 053 445 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 3 282 090 442 ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 81 807 983 ks

      Údaje za období 1.6.2019-30.6.2019
      Počet vydaných podílových listů za období 180 761 319 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 13 789 434 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      213 497 199,75 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      16 286 700,48 CZK

      Struktura majetku k datu 30.6.2019
      Aktiva celkem 4 126 998 301,07 CZK
      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      22,84%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      12,39%

      Vklady v bankách

      62,77%

      Investiční nástroje

      2,00%

      data k 31.5.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,27% ---
      3M 0,89% 0,30%
      6M 1,30% 0,22%
      12M 4,07% 0,34%
      za rok 2019 1,30% 0,22%
      od vzniku fondu 18,11% 0,41%

      KVĚTEN 2019

      Údaje k datu 31.5.2019
      Hodnota podílového listu 1,1779 CZK
      Fondový kapitál 3 655 832 272,74 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů

      3 103 724 034 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů 3 114 571 563 ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 66 770 986 ks

      Údaje za období 1.5.2019-31.5.2019
      Počet vydaných podílových listů za období 178 366 408 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 15 036 997 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      210 097 800,44 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      17 210 559,58 CZK

      Struktura majetku k datu 31.5.2019
      Aktiva celkem 3 914 063 835,34 CZK
      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      22,46%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      19,04%

      Vklady v bankách

      56,42%

      Investiční nástroje

      2,08%

      data k 31.5.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,08% ---
      3M 0,75% 0,25%
      6M 1,38% 0,23%
      12M 5,86% 0,49%
      za rok 2019 1,02% 0,26%
      od vzniku fondu 17,79% 0,41%

      DUBEN 2019

      Údaje k datu 30.4.2019
      Hodnota podílového listu 1,1770 CZK
      Fondový kapitál 3 403 196 798,91 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 2 891 480 509 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 2 900 281 297 ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 55 923 457 ks

      Údaje za období 1.4.2019-30.4.2019
      Počet vydaných podílových listů za období 223 091 054 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 10 847 529 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      262 578 171,55 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      12 767 541,68 CZK

      Struktura majetku k datu 30.4.2019
      Aktiva celkem 3 718 744 099,55 CZK
      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      23,46%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      19,46%

      Vklady v bankách

      54,89%

      Investiční nástroje

      2,19%

      data k 31.7.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,54% ---
      3M 0,83% 0,28%
      6M 2,81% 0,47%
      12M 5,86% 0,49%
      za rok 2019 0,94% 0,24%
      od vzniku fondu 17,70% 0,41%

      BŘEZEN 2019

      Údaje k datu 31.3.2019
      Hodnota podílového listu 1,1707 CZK
      Fondový kapitál

      3 148 230 062,68 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů 2 689 136 547 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů

      2 697 646 355 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů 47 122 669 ks

      Údaje za období 1.3.2019-31.3.2019
      Počet vydaných podílových listů za období 211 144 750 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 8 800 788 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      247 187 173,57 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      10 303 082,53 CZK

      Struktura majetku k datu 31.3.2019
      Aktiva celkem 3 456 071 545,57 CZK
      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      24,60%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      20,87%

      Vklady v bankách

      53,19%

      Investiční nástroje

      1,33%

      data k 31.3.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,14% ---
      3M 0,40% 0,13%
      6M 2,36% 0,39%
      12M 5,23% 0,44%
      za rok 2019 0,40% 0,13%
      od vzniku fondu 17,07% 0,41%

      ÚNOR 2019

      Údaje k datu 28.2.2019
      Hodnota podílového listu

      1,1691 CZK

      Fondový kapitál

      2 959 789 704,97 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů 2 531 716 493 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů

      2 539 724 498 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů 38 612 861 ks

      Údaje za období 1.2.2019-28.2.2019
      Počet vydaných podílových listů za období 165 929 862 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 8 509 808 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      193 987 976,69 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      9 948 816,53 CZK

      Struktura majetku k datu 28.2.2019
      Aktiva celkem

      3 193 351 233,62 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      26,16%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      19,91%

      Vklady v bankách

      52,50%

      Investiční nástroje

      1,44%

      data k 28.2.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,15% ---
      3M 0,62% 0,21%
      6M 2,53% 0,42%
      12M 5,10% 0,42%
      za rok 2019 0,27% 0,13%
      od vzniku fondu 16,91% 0,41%

      LEDEN 2019

      Údaje k datu 31.1.2019
      Hodnota podílového listu

      1,1673 CZK

      Fondový kapitál

      2 785 870 196,49 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů 2 386 611 438 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů

      2 389 850 387 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů 30 604 856 ks

      Údaje za období 1.1.2019-31.1.2019
      Počet vydaných podílových listů za období 153 113 060 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 8 008 005 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      178 728 478,10 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      9 347 744,26 CZK

      Struktura majetku k datu 31.1.2019
      Aktiva celkem

      3 010 887 959,61 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      27,56%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      21,03%

      Vklady v bankách

      51,41%

      data k 31.1.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,11% ---
      3M 1,97% 0,66%
      6M 2,48% 0,41%
      12M 4,95% 0,41%
      za rok 2019 0,11% 0,11%
      od vzniku fondu 16,73% 0,42%

      PROSINEC 2018

      Údaje k datu 31.12.2018
      Hodnota podílového listu

      1,1660 CZK

      Fondový kapitál

      2 570 306 605,70 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů 2 204 302 191 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů

      2 211 687 728 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů 27 365 907 ks

      Údaje za období 1.12.2018-31.12.2018
      Počet vydaných podílových listů za období 185 548 196 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 3 238 949 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      216 349 088,70 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      3 776 614,56 CZK

      Struktura majetku k datu 31.12.2018
      Aktiva celkem

      2 828 705 302,70CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      29,18%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      22,30%

      Vklady v bankách

      48,52%

      data k 31.12.2018 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,35% ---
      3M 1,95% 0,65%
      6M 2,74% 0,46%
      12M 5,04% 0,42%
      za rok 2018 5,04% 0,42%
      od vzniku fondu 16,60% 0,43%

      LISTOPAD 2018

      Údaje k datu 30.11.2018
      Hodnota podílového listu

      1,1619 CZK

      Fondový kapitál

      2 362 655 228,84 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů 2 033 487 105 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů

      2 044 030 515 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů 19 980 370 ks

      Údaje za období 1.11.2018-30.11.2018
      Počet vydaných podílových listů za období 178 200 623 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 7 385 537 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      207 050 987,14 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      8 679 398,29 CZK

      Struktura majetku k datu 30.11.2018
      Aktiva celkem

      2 607 196 789,22 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      31,25%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      27,83%

      Vklady v bankách

      40,92%

      data k 30.11.2018 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 1,49% ---
      3M 1,90% 0,63%
      6M 4,42% 0,74%
      12M 5,01% 0,42%
      za rok 2018 4,67% 0,42%
      od vzniku fondu 16,19% 0,43%

      ŘÍJEN 2018

      Údaje k datu 31.10.2018
      Hodnota podílového listu

      1,1448 CZK

      Fondový kapitál

      2 119 484 730,35 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů 1 851 339 242 ks
      Celkový počet vydaných podílových listů

      1 860 776 202 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      9 436 960 ks

      Údaje za období 1.10.2018-31.10.2018
      Počet vydaných podílových listů za období 192 691 273 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období

      10 543 410 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      220 592 936,97 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      12 070 095,79 CZK

      Struktura majetku k datu 31.11.2018
      Aktiva celkem

      2 378 315 298 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      32,72%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      30,50%

      Vklady v bankách

      36,78%

      data k 31.10.2018 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,10% ---
      3M 0,50%

      0,17%

      6M 2,97% 0,49%
      12M

      4,40%

      0,37%

      za rok 2018

      3,13%

      0,31%
      od vzniku fondu 14,48% 0,39%

      ZÁŘÍ 2018

      Údaje k datu 30.9.2018
      Hodnota podílového listu

      1,1437 CZK

      Fondový kapitál

      2 007 933 070,35 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      1 755 581 950 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      1 755 581 950 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.9.2018-30.9.2018
      Počet vydaných podílových listů za období 105 194 252 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období

      9 436 960 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      120 310 618,01 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      10 793 051,17 CZK

      Struktura majetku k datu 30.9.2018
      Aktiva celkem

      2 170 807 997,48 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      33,71%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      32,26%

      Vklady v bankách

      34,03%

      data k 30.9.2018

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,31% ---
      3M 0,78%

      0,26%

      6M 2,80% 0,47%
      12M

      4,72%

      0,39%

      za rok 2018

      3,03%

      0,34%
      od vzniku fondu 14,37% 0,40%

      SRPEN 2018

      Údaje k datu 31.8.2018
      Hodnota podílového listu

      1,1402 CZK

      Fondový kapitál

      1 890 221 244,43 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      1 657 804 894 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      1 657 804 894 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.8.2018-31.8.2018
      Počet vydaných podílových listů za období 97 777 056 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      111 485 380,43 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu 31.8.2018
      Aktiva celkem

      2 030 787 614,08 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      35,69%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      34,37%

      Vklady v bankách

      29,94%

      data k 31.8.2018

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,10% ---
      3M 2,47%

      0,82%

      6M 2,50% 0,42%
      12M

      4,95%

      0,41%

      za rok 2018

      2,71%

      0,34%
      od vzniku fondu 14,02% 0,40%

      ČERVENEC 2018

      Údaje k datu 31.7.2018
      Hodnota podílového listu

      1,1391 CZK

      Fondový kapitál

      1 773 509 929,59 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      1 556 927 438 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      1 556 927 438 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.7.2018-31.7.2018
      Počet vydaných podílových listů za období 100 877 456 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      114 909 512,67 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu 31.7.2018
      Aktiva celkem

      1 916 524 472,35 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      37,69%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      32,51%

      Vklady v bankách

      29,80%

      data k 31.7.2018

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,37% ---
      3M 2,46%

      0,82%

      6M 2,42% 0,40%
      12M

      4,85%

      0,40%

      za rok 2018

      2,61%

      0,37%
      od vzniku fondu 13,91% 0,41%

      ČERVEN 2018

      Údaje k datu 30.6.2018
      Hodnota podílového listu

      1,1349 CZK

      Fondový kapitál

      1 636 173 370,51 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      1 441 630 796 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      1 441 630 796 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.6.2018-30.6.2018
      Počet vydaných podílových listů za období 115 296 642 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      130 849 604,23 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu 30.6.2018
      Aktiva celkem

      1 803 066 050,05 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      38,78%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      34,49%

      Vklady v bankách

      26,73%

      data k 30.6.2018

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 2,00% ---
      3M 2,01%

      0,67%

      6M 2,23% 0,37%
      12M

      4,78%

      0,40%

      za rok 2018

      2,23%

      0,37%
      od vzniku fondu 13,49% 0,41%

      KVĚTEN 2018

      Údaje k datu 31.5.2018
      Hodnota podílového listu

      1,1127 CZK

      Fondový kapitál

      1 466 407 093,02 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      1 317 912 106 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      1 317 912 106 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.5.2018-31.5.2018
      Počet vydaných podílových listů za období

      124 275 595 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      138 281 440,13 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu 31.5.2018
      Aktiva celkem

      1 645 377 175,29 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      40,24%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      37,63%

      Vklady v bankách

      22,13%

      data k 31.5.2018

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,08% ---
      3M 0,03%

      0,01%

      6M 0,56% 0,09%
      12M

      3,28%

      0,27%

      za rok 2018

      0,23%

      0,05%
      od vzniku fondu 11,27% 0,35%

      DUBEN 2018

      Údaje k datu 30.4.2018
      Hodnota podílového listu

      1,1118 CZK

      Fondový kapitál

      1 350 347 303,56 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      1 214 539 992 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      1 214 539 992 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.4.2018-30.4.2018
      Počet vydaných podílových listů za období

      103 372 114 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      114 929 333,21 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu 30.4.2018
      Aktiva celkem

      1 491 511 287,49 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      25,80%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      4,20%

      Vklady v bankách

      70,00%

      data k 31.5.2018

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M -0,06% ---
      3M -0,04%

      -0,01%

      6M 1,39% 0,23%
      12M

      3,61%

      0,30%

      za rok 2018

      0,15%

      0,04%
      od vzniku fondu 11,18% 0,36%

      BŘEZEN 2018

      Údaje k datu 31.3.2018
      Hodnota podílového listu

      1,1125 CZK

      Fondový kapitál

      1 251 337 993,03 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      1 124 778 191 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      1 124 778 191 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.3.2018-31.3.2018
      Počet vydaných podílových listů za období

      89 761 801 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      99 859 930,68 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu 31.3.2018
      Aktiva celkem

      1 371 437 920,02 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      27,98%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      4,53%

      Vklady v bankách

      67,49%

      data k 31.3.2018

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,01% ---
      3M 0,22%

      0,07%

      6M 1,86% 0,31%
      12M

      4,19%

      0,35%

      za rok 2018

      0,22%

      0,08%
      od vzniku fondu 11,25% 0,38%

      ÚNOR 2018

      Údaje k datu 28.2.2018
      Hodnota podílového listu

      1,1124 CZK

      Fondový kapitál

      1 155 417 720,25 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      1 038 706 930 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      1 038 706 930 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.2.2018-28.2.2018
      Počet vydaných podílových listů za období

      86 071 261 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      95 745 674,94 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu

      28.2.2018

      Aktiva celkem

      1 267 596 562,86 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      30,06%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      4,87%

      Vklady v bankách

      65,07%

      data k 31.1.2018

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,02% ---
      3M 0,53%

      0,18%

      6M 2,39% 0,40%
      12M

      4,34%

      0,36%

      za rok 2018

      0,21%

      0,11%
      od vzniku fondu 11,24% 0,39%

      LEDEN 2018

      Údaje k datu 31.1.2018
      Hodnota podílového listu

      1,1122 CZK

      Fondový kapitál

      1 075 847 810,82 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      967 313 617 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      967 313 617 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.1.2018-31.1.2018
      Počet vydaných podílových listů za období

      71 393 313 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      79 403 646,87 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu

      31.1.2018

      Aktiva celkem

      1 172 505 083,84 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      32,37%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      5,20%

      Vklady v bankách

      62,43%

      data k 31.1.2018

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,19% ---
      3M 1,42%

      0,47%

      6M 2,37% 0,40%
      12M

      4,69%

      0,39%

      za rok 2018

      0,19%

      0,19%
      od vzniku fondu 11,22% 0,40%

      PROSINEC 2017

      Údaje k datu 31.12.2017
      Hodnota podílového listu

      1,1101 CZK

      Fondový kapitál

      977 491 672,87 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      880 531 471 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      880 531 471 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.12.2017-31.12.2017
      Počet vydaných podílových listů za období

      86 782 146 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      96 303 102,69 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu

      31.12.2017

      Aktiva celkem

      1 092 423 876,06 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      34,37%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      5,61%

      Vklady v bankách

      60,02%

      data k 31.12.2017

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,33% ---
      3M 1,64%

      0,55%

      6M 2,49% 0,42%
      12M

      5,04%

      0,42%

      za rok 2017

      5,04%

      0,42%
      od vzniku fondu 11,01% 0,41%

      LISTOPAD 2017

      Údaje k datu 30.11.2017
      Hodnota podílového listu

      1,1065 CZK

      Fondový kapitál

      894 483 684,05 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      808 404 254 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      808 404 254 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.11.2017-30.11.2017
      Počet vydaných podílových listů za období

      72 127 217 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      79 808 767,46 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu

      30.11.2017

      Aktiva celkem

      993 205 678,51 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      37,24%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      6,12%

      Vklady v bankách

      56,64%

      data k 30.11.2017

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,90% ---
      3M 1,85%

      0,62%

      6M 2,70% 0,45%
      12M

      5,69%

      0,47%

      za rok 2017

      4,70%

      0,43%
      od vzniku fondu 10,65% 0,41%

      ŘÍJEN 2017

      Údaje k datu 31.10.2017
      Hodnota podílového listu

      1,0966 CZK

      Fondový kapitál

      810 335 359,93 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      738 939 129 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      738 939 129 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.10.2017-31.10.2017
      Počet vydaných podílových listů za období

      69 465 125 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      76 165 377,20 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu

      31.10.2017

      Aktiva celkem

      902 999 151,94 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      40,03%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      6,74%

      Vklady v bankách

      53,23%

      data k 31.10.2017

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,40% ---
      3M 0,94%

      0,31%

      6M 2,19% 0,36%
      12M

      5,32%

      0,44%

      za rok 2017

      3,77%

      0,38%
      od vzniku fondu 9,66% 0,39%

      ZÁŘÍ 2017

      Údaje k datu 30.9.2017
      Hodnota podílového listu

      1,0922 CZK

      Fondový kapitál

      732 284 132,87 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      670 453 036 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      670 453 036 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.9.2017-30.9.2017
      Počet vydaných podílových listů za období

      68 486 093 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      74 797 284,15 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu

      30.9.2017

      Aktiva celkem

      825 653 430,70 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      43,19%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      7,41%

      Vklady v bankách

      49,4%

      data k 30.9.2017

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,53% ---
      3M 0,84%

      0,28%

      6M 2,29% 0,38%
      12M

      5,21%

      0,43%

      za rok 2017

      3,35%

      0,37%
      od vzniku fondu 9,22% 0,38%

      SRPEN 2017

      Údaje k datu 31.8.2017
      Hodnota podílového listu

      1,0864 CZK

      Fondový kapitál

      662 987 375,17 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      610 242 339 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      610 242 339 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.8.2017-31.8.2017
      Počet vydaných podílových listů za období

      60 210 697 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      65 412 897,72 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu

      31.8.2017

      Aktiva celkem

      747 825 846,35 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      47,00%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      8,17%

      Vklady v bankách

      44,83%

      data k 31.8.2017

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,00% ---
      3M 0,84%

      0,28%

      6M 1,90% 0,32%
      12M

      6,95%

      0,58%

      za rok 2017

      2,80%

      0,35%
      od vzniku fondu 8,64% 0,38%

      ČERVENEC 2017

      Údaje k datu 31.7.2017
      Hodnota podílového listu

      1,0864 CZK

      Fondový kapitál

      605 448 829,48 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      557 305 031 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      557 305 031 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.7.2017-31.7.2017
      Počet vydaných podílových listů za období

      52 937 308 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      57 497 945,45 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu

      31.7.2017

      Aktiva celkem

      679 167 249,30 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      51,71%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      8,93%

      Vklady v bankách

      39,36%

      data k 31.7.2017

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,30% ---
      3M 1,24%

      0,28%

      6M 2,26% 0,38%
      12M

      8,64%

      0,72%

      za rok 2017

      2,80%

      0,40%
      od vzniku fondu 8,64% 0,39%

      ČERVEN 2017

      Údaje k datu 30.6.2017
      Hodnota podílového listu

      1,0831 CZK

      Fondový kapitál

      550 726 360,15 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      508 478 971 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      508 478 971 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.6.2017-30.6.2017
      Počet vydaných podílových listů za období

      48 826 060 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      52 883 504,92 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu

      30.6.2017

      Aktiva celkem

      616 601 392,83 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      17,69%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      9,82%

      Vklady v bankách

      72,49%

      data k 30.6.2017

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,53% ---
      3M 1,43%

      0,48%

      6M 2,49% 0,41%
      12M

      8,31%

      0,69%

      za rok 2017

      2,49%

      0,41%
      od vzniku fondu 8,31% 0,40%

      KVĚTEN 2017

      Údaje k datu 31.5.2017
      Hodnota podílového listu

      1,0774 CZK

      Fondový kapitál

      489 512 900,77 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      454 365 168 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      454 365 168 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.5.2017-31.5.2017
      Počet vydaných podílových listů za období

      54 113 803 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      58 302 207,59 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu

      31.5.2017

      Aktiva celkem

      556 368 325,51 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      18,87%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      10,91%

      Vklady v bankách

      70,22%

      data k 30.6.2017

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,40% ---
      3M 1,06%

      0,35%

      6M 2,91% 0,49%
      12M

      7,74%

      0,64%

      za rok 2017

      1,95%

      0,39%
      od vzniku fondu 7,74% 0,39%

      DUBEN 2017

      Údaje k datu 30.4.2017
      Hodnota podílového listu

      1,0731 CZK

      Fondový kapitál

      434 546 254,57 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      404 963 595 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      404 963 595 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.4.2017-30.4.2017
      Počet vydaných podílových listů za období

      49 401 573 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      53 012 716,92 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu

      30.4.2017

      Aktiva celkem

      498 394 414,92 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      20,23%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      12,32%

      Vklady v bankách

      67,45%

      data k 30.4.2017

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,50% ---
      3M 1,01%

      0,34%

      6M 3,06% 0,51%
      12M

      7,31%

      0,61%

      za rok 2017

      1,54%

      0,39%
      od vzniku fondu 7,31% 0,38%

      BŘEZEN 2017

      Údaje k datu 31.3.2017
      Hodnota podílového listu

      1,0678 CZK

      Fondový kapitál

      363 805 547,72 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      340 698 180 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      340 698 180 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.3.2017-31.3.2017
      Počet vydaných podílových listů za období

      64 265 415 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      68 622 609,41 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu

      31.3.2017

      Aktiva celkem

      441 977 943,69 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      22,20%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      13,87%

      Vklady v bankách

      63,93%

      data k 31.3.2017

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,16% ---
      3M 1,04%

      0,35%

      6M 2,86% 0,48%
      12M

      6,78%

      0,57%

      za rok 2017

      1,04%

      0,35%
      od vzniku fondu 6,78% 0,38%

      ÚNOR 2017

      Údaje k datu 28.2.2017
      Hodnota podílového listu

      1.0661 CZK

      Fondový kapitál

      311 629 010,12 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      292 295 210 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      292 295 210 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.2.2017-28.2.2017
      Počet vydaných podílových listů za období

      48 402 297 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      51 602 406,64 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu

      28.2.2017

      Aktiva celkem

      373 677 275,98 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      26,05%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      14,95%

      Vklady v bankách

      59,00%

      data k 28.2.2017

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,35% ---
      3M 1,83%

      0,61%

      6M 4,95% 0,83%
      12M

      6,61%

      0,55%

      za rok 2017

      0,88%

      0,44%
      od vzniku fondu 6,61% 0,39%

      LEDEN 2017

      Údaje k datu 31.1.2017
      Hodnota podílového listu

      1.0624 CZK

      Fondový kapitál

      275 637 250,78CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      259 455 565 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      259 455 565 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0

      Údaje za období 1.1.2017-31.1.2017
      Počet vydaných podílových listů za období

      32 839 645 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      34 888 840,56 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu

      31.1.2017

      Aktiva celkem

      318 882 898,06 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      30,11%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      17,42%

      Vklady v bankách

      52,47%

      data k 31.1.2017

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,53% ---
      3M 2,04%

      0,68%

      6M 6,24% 1,04%
      12M

      6,24%

      0,52%

      za rok 2017

      0,53%

      0,53%
      od vzniku fondu 6,24% 0,39%

      PROSINEC 2016

      Údaje k datu 31.12.2016
      Hodnota podílového listu

      1,0568 CZK

      Fondový kapitál připadající na třídu

      232 847 249,25 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      220 331 528 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      220 331 528 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.12.2016-31.12.2016
      Počet vydaných podílových listů za období

      39 124 037 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      41 346 282,48 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu

      31.12.2016

      Aktiva celkem

      280 878 505,59 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      34,76%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      19,64%

      Vklady v bankách

      45,60%

      data k 31.12.2016

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,95% ---
      3M 1,80%

      0,60%

      6M 5,68% 0,95%
      12M

      5,68%

      0,47%

      za rok 2016

      5,68%

      0,47%
      od vzniku fondu 5,68% 0,38%

      LISTOPAD 2016

      Údaje k datu 31.11.2016
      Hodnota podílového listu

      1,0469 CZK

      Fondový kapitál připadající na třídu

      197 681 368,87 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      188 829 225 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      188 829 225 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.11.2016-30.11.2016
      Počet vydaných podílových listů za období

      31 502 303 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      32 979 760,79 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu

      30.11.2016

      Aktiva celkem

      241 169 807,46 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      40,72%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      22,76%

      Vklady v bankách

      36,52%

      data k 30.11.2016

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,54% ---
      3M 3,06%

      1,02%

      6M 4,69% 0,78%
      12M

      4,69%

      0,39%

      za rok 2016

      4,69%

      0,43%
      od vzniku fondu 4,69% 0,34%

      ŘÍJEN 2016

      Údaje k datu 31.10.2016
      Hodnota podílového listu

      1,0469 CZK

      Fondový kapitál připadající na třídu

      169 873 934,24 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      163 149 252 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      163 149 252 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.10.2016-31.10.2016
      Počet vydaných podílových listů za období

      25 679 973 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      26 737 987,67 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu

      31.10.2016

      Aktiva celkem

      208 101 783,52 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      46,61%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      26,18%

      Vklady v bankách

      27,21%

      data k 31.10.2016

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 0,30% ---
      3M 4,12%

      1,37%

      6M 4,12% 0,69%
      12M

      4,12%

      0,34%

      za rok 2016

      4,12%

      0,41%
      od vzniku fondu 4,12% 0,32%

      ZÁŘÍ 2016

      Údaje k datu 30.9.2016
      Hodnota podílového listu

      1,0381 CZK

      Fondový kapitál připadající na třídu

      147 914 767,36 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      142 483 752 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      142 483 752 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.9.2016-30.9.2016
      Počet vydaných podílových listů za období

      20 665 500 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      21 452 855,86 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu

      30.9.2016

      Aktiva celkem

      175 402 635,85 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      55,08%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      30,84%

      Vklady v bankách

      14,08%

      data k 30.9.2016

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 2,20% ---
      3M 3,81%

      1,27%

      6M 3,81% 0,64%
      12M

      3,81%

      0,32%

      za rok 2016

      3,81%

      0,42%
      od vzniku fondu 3,81% 0,32%

      SRPEN 2016

      Údaje k datu 31.8.2016
      Hodnota podílového listu

      1,0158 CZK

      Fondový kapitál připadající na třídu

      127 735 772,01 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      125 754 417 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      125 754 417 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      0 ks

      Údaje za období 1.8.2016-31.8.2016
      Počet vydaných podílových listů za období

      16 729 335 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období

      0 ks

      Částka, za kterou byly vydány podílové listy

      16 993 658,19 CZK

      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

      0 CZK

      Struktura majetku k datu

      31.8.2016

      Aktiva celkem

      150 359 027,64 CZK

      Z toho:

      Účast v nemovitostních společnostech

      62,16%

      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      35,76%

      Vklady v bankách

      2,08%

      data k 31.8.2016

      Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
      1M 1,58% ---
      3M 1,58%

      0,53%

      6M 1,58% 0,26%
      12M

      1,58%

      0,13%

      za rok 2016

      1,58%

      0,20%
      od vzniku fondu 1,58% 0,14%

      Dokumenty ke stažení

      Časté dotazy

      Co si představit pod pojmem realitní fond?

      Realitní fond sdružuje prostředky individuálních investorů s cílem kupovat nemovitosti, na které by jednotliví podílníci sami nedosáhli. Výnos fondu je vytvářen především v podobě příjmů z nájmů a provozu nemovitostí. Investorům jsou vydávány podílové listy, díky kterým se podílejí na vlastnictví nemovitostí obsažených v portfoliu, které je spravováno týmem zkušených manažerů.

      Proč investovat do realitního fondu?

      Jako investor se budete podílet na investicích do lukrativních nemovitostí v majetku fondu a na výhodách, které z toho plynou. Navíc jste osvobozen o starosti s jejich správou. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou investici, je možné dosažení atraktivního výnosu. Realitní neboli nemovitostní fond je pro investory, kteří mají zájem investovat do nemovitostí, ale nemají prostředky na celou nemovitost někdy v řádu i miliard korun nebo případně nemají zájem o jejich přímou koupi.

      Jak mohu investovat do realitního fondu INVESTIKA?

      Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupování cenných papírů lze sjednat přes některého z našich investičních zprostředkovatelů. V případě, že máte zájem o více informací, případně chcete uzavřít rámcovou smlouvu, napište nám a my vám obratem zašleme seznam našich investičních zprostředkovatelů. Do realitního fondu INVESTIKA lze investovat jednorázově i pravidelně již od 1 Kč.

      Uzavřel jsem rámcovou smlouvu, za jak dlouho musím poslat první investici?

      Pokud byla uzavřena rámcová smlouva a nedošlo k vyplnění písemného pokynu, lze zadat pokyn platbou do 2 let ode dne uzavření rámcové smlouvy.
      Pokud ve lhůtě 2 let ode dne uzavření rámcové smlouvy nedojde k žádné investici, resp. pokud po dobu 2 let od odkoupení posledního podílového listu, nedojde k investici, rámcová smlouva zanikne. Pokud je součástí rámcové smlouvy i písemný pokyn, tak platí pravidlo, že platnost písemného trvalého pokynu k úpisu je 90 dní od data jeho vydání. Nebudou-li v této lhůtě připsány na daný účet peněžní prostředky s užitím stanoveného variabilního symbolu, platnost pokynu k úpisu zaniká a peněžní prostředky připsané na účet po uplynutí lhůty budou zainvestovány jako jednorázový pokyn platbou.

      Kdy dochází k vydání podílových listů?

      K vydání podílových listů dochází do 15 pracovních dnů od posledního dne kalendářního měsíce, jelikož společnost do 10 pracovních dnů od posledního dne kalendářního měsíce stanoví aktuální hodnotu podílových listů a do dalších 5 pracovních dnů zajistí vydání podílových listů. 

      Jak postupovat v případě, že chci provést další investici?

      Jednorázový pokyn může být zadán i pokynem platbou, tj. formou převodu peněžních prostředků ve prospěch bankovního účtu společnosti vedeného pro příslušný investiční fond a pro jednorázové pokyny a při uvedení čísla rámcové smlouvy jako variabilního symbolu. V případě trvalého pokynu je třeba vyplnit žádost o vydání cenných papírů a vyplnit v ní příslušný trvalý pokyn.

      Jak mohu sledovat stav své investice?

      Po sjednání a akceptaci rámcové smlouvy o vydávání a odkupování cenných papírů klient obdrží e-mail s potvrzením a s přihlašovacími údaji do klientského portálu MOJE INVESTIKA. Přehled svých investic má klient k dispozici po přihlášení do portálu.

      Chci získat více informací