Konzervativní investice s atraktivním výnosem

4,13

%

zhodnocení za rok 2020 třída CZK

5,03

%

zhodnocení za rok 2020 třída EUR

9

mld. CZK

aktiv pod správou

47

tis.

investorů

O fondu

Umožňuje drobným investorům vydělávat na příjmech z pronájmu různých typů kvalitních komerčních nemovitostí v hodnotě až miliard korun. Investujte pravidelně i jednorázově již od velmi nízkých částek a podílejte se na atraktivních výnosech, které mohou nemovitosti nabízet, a to bez nutnosti jejich přímého nákupu a správy.

Nízká vstupní investice

Reálná aktiva

Odolnost vůči inflaci

Česká legislativa

Cíl a strategie fondu

Cílem fondu INVESTIKA realitní fond, OPF je prostřednictvím investic do nemovitostních aktiv dosahovat dlouhodobě stabilních výnosů na úrovni vývoje realitního trhu, při zachování rozumné míry rizika.

Kvalitní komerční nemovitosti

Investujeme zejména do prémiových administrativních budov, obchodních center, logistikých areálů a dalších sektorů

Dlouhodobé nájemní
smlouvy

Součástí dlouhodobých nájemních smluv jsou inflační doložky, které zajišťují pravidelné navyšování nájemného.

Bonitní
nájemci

Kombinace bonitních nájemců a dlouhodobých nájemních smluv je předpokladem stabilních příjmů fondu.

Diverzifikované
portfolio

Portfolio je diverzifikováno na úrovni typů nemovitostí, na úrovni lokality i na úrovni jednotlivých nájemců

Portfolio nemovitostí

SZYPERSKÁ

SZYPERSKÁ

Szyperska Office Center je první zahraniční budovou vlastněnou fondem. Moderní sedmipodlažní kancelářský objekt s podzemním parkovištěm leží na břehu řeky Warty v bezprostřední blízkosti centra polské Poznaně.

GALERIE BUTOVICE

GALERIE BUTOVICE

Šesté největší obchodní centrum v Praze, které se nachází uprostřed dynamicky se rozrůstající residenční a kancelářské oblasti pražských Jinonic s výbornou dopravní dostupností v bezprostřední blízkosti stanice metra Nové Butovice.

AVENIR E

AVENIR E

Prémiová administrativní nemovitost Avenir E je samostatná budova, která je součástí komplexu Avenir Business Park. V roce 2008 nemovitost získala prestižní ocenění Best of Realty.

KARLA ENGLIŠE 4

KARLA ENGLIŠE 4

Šestipatrová moderní kancelářská budova s podzemním parkingem je charakteristická svou skleněnou fasádou. Lokalita Praha Anděl, kde se budova nachází, disponuje výbornou občanskou vybaveností a snadnou dostupností.

HISTORICKÁ VILA U ZVONAŘKY

HISTORICKÁ VILA U ZVONAŘKY

Tato trofejní nemovitost je umístěna v tradiční rezidenční lokalitě na pražských Vinohradech. Jedná se o jednu z nejžádanější části hlavního města, jak pro rezidenční využití, tak pro exkluzivní kanceláře či pro reprezentativní sídlo společnosti.

BUSINESS CENTER BOHEMIA

BUSINESS CENTER BOHEMIA

Šestnácti patrová moderní kancelářská budova, místně známá jako "mrakodrap", je nejvyšší stavbou v celé Plzni. Jako jediná nemovitost v centru Plzně splňuje kritéria pro moderní kanceláře třídy „A“.

PEKAŘSKÁ OFFICE PARK

PEKAŘSKÁ OFFICE PARK

Komplex dvou kancelářských budov Pekařská Office Park disponuje veškerými standardními požadavky na moderní kancelářské prostory a nachází se v atraktivní a vyhledávané komerční lokalitě v městské části Praha 5.

INDUSTRIÁLNÍ AREÁLY C.S.CARGO

INDUSTRIÁLNÍ AREÁLY C.S.CARGO

Portfolio tří logistických areálů v Jičíně, Liberci a Litomyšli je plně obsazeno výhradním nájemcem, kterým je významná logistická společnost C.S.Cargo

PORTFOLIO BANKOVNÍCH DOMŮ

PORTFOLIO BANKOVNÍCH DOMŮ

Jedná se celkem o deset nemovitostí, které se nacházejí v centrech regionálních měst napříč Českou republikou. Významnými nájemci portfolia jsou bankovní instituce s dlouhodobou nájemní smlouvu.

DATOVÉ A BUSINESS CENTRUM

DATOVÉ A BUSINESS CENTRUM

Moderní kancelářský komplex se nachází v Písku v těsné blízkosti největší průmyslové zóny v Jihočeském kraji. Budova prošla kompletní rekonstrukcí a nyní je také z části využívána jako datové centrum.

ZÁMEK MITROWICZ

ZÁMEK MITROWICZ

Zrestaurovaný barokní zámek s překrásným zrekonstruovaným areálem stojí nedalo břehu Lužnice.

MOLO LIPNO RESIDENCE

MOLO LIPNO RESIDENCE

Developerský projekt, který výrůstá na břehu Lipenské přehrady čítá přes 90 luxusních bytů. Komplex je určený primárně k rekreaci, případně jako druhý domov pro náročnou klientelu.

CIRCLE LOGISTICS

CIRCLE LOGISTICS

Pozemky se nacházejí v Běchovicích v těsné blízkosti pražského okruhu. Společnost zde plánuje výstavbu industriálního developerského projektu.

Informace o fondu

CZK
EUR
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Doporučený investiční horizont 5 let
Frekvence oceňování a obchodování měsíčně
Min. investice (pravidelná i jednorázová) 1 Kč
Měna fondu CZK
Měna třídy CZK
ISIN třídy CZ0008474830
Číslo účtu fondu pro pravidelní investice
(variabilní symbol = číslo rámcové smlouvy)

500002432/0800 
 

Číslo účtu fondu pro jednorázové investice (variabilní symbol = číslo rámcové smlouvy) 7998862 / 0800
Vstupní poplatek max. 4 % - dle sazebníku
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70% 
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,05% 
Datum vzniku fondu 16.9.2015
Datum vzniku třídy 16.9.2015
Obhospodařovatel a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna a.s.
Auditor fondu Kreston A&CE Audit, s.r.o.
Všechny třídy fondu CZK, EUR, Profesionální
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Doporučený investiční horizont 5 let
Frekvence oceňování a obchodování měsíčně
Min. investice (pravidelná i jednorázová) 0,10 EUR
Měna fondu CZK
Měna třídy EUR
ISIN třídy CZ0008475902
Číslo účtu fondu pro pravidelní investice
(variabilní symbol = číslo rámcové smlouvy)

CZ49 0800 0000 0005 0007 5762 (500075762/0800)

Číslo účtu fondu pro jednorázové investice (variabilní symbol = číslo rámcové smlouvy) CZ86 0800 0000 0033 3666 3362 (3336663362/0800)
Vstupní poplatek max. 4 % - dle sazebníku
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70% 
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,05% 
Datum vzniku fondu 16.9.2015
Datum vzniku třídy 1.1.2020 (podílové listy poprvé vydány k 30.4.2020)
Obhospodařovatel a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna a.s.
Auditor fondu Kreston A&CE Audit, s.r.o.
Všechny třídy fondu CZK, EUR, Profesionální

Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA realitní fond, OPF - CZK

Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA realitní fond, OPF - EUR

      CZ0008474830

      Informace o výkonnosti a majetku fondu

      CZK
      EUR

      Září 2021

      Výkonnost fondu za třídu EUR

      data k 30.9.2021

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M

      1,00%

      ---
      3M 1,21%

      0,40%

      6M

      2,24%

      0,37%
      12M 10,07% 0,84%
      za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za rok 2021 4,79% 0,53%
      od vzniku fondu 10,07%

      0,59%

      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 30.9.2021 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0503 EUR
      Fondový kapitál 2 720 898,08 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů

      55 366 139 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      55 885 304 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      519 165 ks

      Údaje za období 1.10.2021-31.10.2021 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období

      3 354 555 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období 795 229 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 168 734,20 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 40 000,02 EUR

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu

      30.9.2021 (celý fond)

      Fondový kapitál 8 866 497 961,70 CZK
      Aktiva celkem

      9 261 155 888,52 CZK

      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 35,02 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      29,95%

      Vklady v bankách 31,44 %
      Investiční nástroje 3,59 %

      Září 2021

      Výkonnost fondu za třídu CZK

      data k 30.9.2021

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,86% ---
      3M 1,17% 0,39%
      6M 2,00% 0,33%
      12M 3,98% 0,33%
      za poslední 3 roky 14,44% 0,40%
      za posledních 5 let 26,08% 0,43%
      za rok 2021 2,53% 0,28%
      od vzniku fondu 30,88% 0,43%

      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu

      30.9.2021 (třída CZK)

      Hodnota podílového listu 1,3088 CZK
      Fondový kapitál

      8 795 510 771,59 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      6 720 496 881 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      7 678 391 550 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      957 894 669 ks

      Údaje za období

      1.10.2021-31.10.2021 (třída CZK)

      Počet vydaných podílových listů za období 185 891 741 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 49 768 554 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 243 295 093,69 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 65 137 083,35 CZK

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.9.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 8 866 497 961,70 CZK
      Aktiva celkem 9 261 155 888,52 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 35,02 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      29,95 %

      Vklady v bankách 31,44 %
      Investiční nástroje 3,59 %

      Srpen 2021

      Výkonnost fondu za třídu CZK

      data k 31.8.2021

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,15% ---
      3M 0,50% 0,17%
      6M 1,88% 0,31%
      12M 4,07% 0,34%
      za poslední 3 roky 13,80% 0,38%
      za posledních 5 let 27,74% 0,46%
      za rok 2021 1,65% 0,21%
      od vzniku fondu 29,76% 0,43%

      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu

      31.8.2021 (třída CZK)

      Hodnota podílového listu 1,2976 CZK
      Fondový kapitál

      8 558 227 709,28 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      6 595 665 303 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      7 508 828 688 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      913 163 385 ks

      Údaje za období

      1.9.2021-30.9.2021 (třída CZK)

      Počet vydaných podílových listů za období 169 562 862 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 44 731 284 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 220 024 768,56 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 58 043 314,13 CZK

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.8.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 8 623 159 565,91 CZK
      Aktiva celkem 8 983 689 848,99 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 35,01 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      30,82 %

      Vklady v bankách 30,48 %
      Investiční nástroje 3,69 %

      Srpen 2021

      Výkonnost fondu za třídu EUR

      data k 31.8.2021

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M

      0,00%

      ---
      3M 0,40%

      0,13%

      6M

      2,05%

      0,34%
      12M 6,41% 0,53%
      za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za rok 2021 3,75% 0,47%
      od vzniku fondu 8,97%

      0,56%

      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.8.2021 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0498 EUR
      Fondový kapitál 2 483 966,51 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů

      51 056 968 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      51 327 920 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      270 952 ks

      Údaje za období 1.9.2021-30.9.2021 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období

      4 557 384 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období 248 213 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 226 957,78 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 12 361,01 EUR

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu

      31.8.2021 (celý fond)

      Fondový kapitál 8 623 159 565,91 CZK
      Aktiva celkem

      8 983 689 848,99 CZK

      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 35,01 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      30,82%

      Vklady v bankách 30,48 %
      Investiční nástroje 3,69 %

      Červenec 2021

      Výkonnost fondu za třídu CZK

      data k 31.7.2021

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,15% ---
      3M 0,57% 0,19%
      6M 1,54% 0,26%
      12M 4,06% 0,34%
      za poslední 3 roky 13,74% 0,38%
      za posledních 5 let 29,56% 0,49%
      za rok 2021 1,50% 0,21%
      od vzniku fondu 29,56% 0,43%

      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu

      31.7.2021 (třída CZK)

      Hodnota podílového listu 1,2956 CZK
      Fondový kapitál

      8 396 639 552,02 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      6 481 144 540 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      7 359 020 378 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      877 875 838 ks

      Údaje za období

      1.8.2021-31.8.2021 (třída CZK)

      Počet vydaných podílových listů za období 149 808 310 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 35 287 547 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 194 091 661,83 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 45 718 546,02 CZK

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.7.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 8 459 601 004,98 CZK
      Aktiva celkem 8 767 832 572,51 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 35,67 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      31,48 %

      Vklady v bankách 29,08 %
      Investiční nástroje 3,76 %

      Červenec 2021

      Výkonnost fondu za třídu EUR

      data k 31.7.2021

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M

      0,20%

      ---
      3M 1,01%

      0,34%

      6M

      2,89%

      0,48%
      12M 6,64% 0,55%
      za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za rok 2021 3,75% 0,54%
      od vzniku fondu 8,97%

      0,60%

      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.7.2021 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0498 EUR
      Fondový kapitál 2 406 858,65 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů

      49 628 532 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      49 885 906 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      257 374 ks

      Údaje za období 1.8.2021-31.8.2021 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období

      1 442 014 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období 13 578 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 71 812,36 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 676,18 EUR

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu

      31.7.2021 (celý fond)

      Fondový kapitál 8 459 601 004,98 CZK
      Aktiva celkem

      8 767 832 572,51 CZK

      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 35,67 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      31,48%

      Vklady v bankách 29,08 %
      Investiční nástroje 3,76 %

      Červen 2021

      Výkonnost fondu za třídu CZK

      data k 30.6.2021

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,20% ---
      3M 0,83% 0,28%
      6M 1,35% 0,22%
      12M 4,02% 0,34%
      za poslední 3 roky 13,99% 0,49%
      za posledních 5 let 29,37% 0,49%
      za rok 2021 1,35% 0,22%
      od vzniku fondu 29,37% 0,43%

      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu

      30.6.2021 (třída CZK)

      Hodnota podílového listu 1,2937 CZK
      Fondový kapitál

      8 148 883 963,72 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      6 298 802 827 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      7 144 714 929 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      845 912 102 ks

      Údaje za období

      1.7.2021-31.7.2021 (třída CZK)

      Počet vydaných podílových listů za období 214 305 449 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 31 963 736 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 277 247 009,05 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 41 351 485,08 CZK

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.6.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 8 201 689 654,30 CZK
      Aktiva celkem 8 601 336 970,56CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 36,12 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      31,47 %

      Vklady v bankách 27,92 %
      Investiční nástroje 3,81 %
      Ostatní 0,68 %

      Červen 2021

      Výkonnost fondu za třídu EUR

      data k 30.6.2021

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M

      0,20%

      ---
      3M 1,02%

      0,34%

      6M

      3,54%

      0,59%
      12M 7,81% 0,65%
      za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za rok 2021 3,54% 0,59%
      od vzniku fondu 8,75%

      0,63%

      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 30.6.2021 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0497 EUR
      Fondový kapitál 2 008 682,62 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů

      41 698 026 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      41 955 400 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      257 374 ks

      Údaje za období 1.7.2021-31.7.2021 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období

      7 930 506 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 394 146,17 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 EUR

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu

      30.6.2021 (celý fond)

      Fondový kapitál 8 201 689 654,30 CZK
      Aktiva celkem

      8 601 336 970,56 CZK

      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 36,12 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      31,47%

      Vklady v bankách 27,92 %
      Investiční nástroje 3,81 %
      Ostatní 0,68 %

      Květen 2021

      Výkonnost fondu za třídu CZK

      data k 31.5.2021

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,22% ---
      3M 1,37% 0,46%
      6M 2,24% 0,37%
      12M 4,0% 0,33%
      za poslední 3 roky 16,03% 0,45%
      za posledních 5 let 29,11% 0,49%
      za rok 2021 1,14% 0,23%
      od vzniku fondu 29,11% 0,43%

      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu

      31.5.2021 (třída CZK)

      Hodnota podílového listu 1,2911 CZK
      Fondový kapitál

      7 930 704 658,79 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      6 142 462 001 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      6 954 171 521 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      811 709 520 ks

      Údaje za období

      1.6.2021-30.6.2021 (třída CZK)

      Počet vydaných podílových listů za období 190 543 408 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 34 202 582 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 246 010 610,88 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 44 158 953,67 CZK

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.5.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 7 974 870 137,25 CZK
      Aktiva celkem 8 320 488 313,44 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 36,82 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      32,35 %

      Vklady v bankách 27,45 %
      Investiční nástroje 3,38 %

      Květen 2021

      Výkonnost fondu za třídu EUR

      data k 31.5.2021

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M

      0,61%

      ---
      3M 1,64%

      0,55%

      6M

      4,20%

      0,70%
      12M 8,06% 0,67%
      za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za rok 2021 3,33% 0,67%
      od vzniku fondu 8,53%

      0,66%

      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.5.2021 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0496 EUR
      Fondový kapitál 1 669 760,01 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů

      35 021 559 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      35 278 933 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      257 374 ks

      Údaje za období 1.6.2021-30.6.2021 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období

      6 676 467 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 331 152,81 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 EUR

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu

      31.5.2021 (celý fond)

      Fondový kapitál 7 974 870 137,25 CZK
      Aktiva celkem

      8 320 488 313,44 CZK

      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 36,82 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      32,35%

      Vklady v bankách 27,45 %
      Investiční nástroje 3,38 %

      Duben 2021

      Výkonnost fondu za třídu CZK

      data k 30.4.2021

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,41% ---
      3M 0,96% 0,32%
      6M 1,83% 0,30%
      12M 4,08% 0,34%
      za poslední 3 roky 15,88% 0,43%
      za posledních 5 let 28,83% 0,48%
      za rok 2021 0,92% 0,23%
      od vzniku fondu 28,83% 0,44%

      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu

      30.4.2021 (třída CZK)

      Hodnota podílového listu 1,2883 CZK
      Fondový kapitál

      7 733 367 530,75 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      6 002 772 960 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      6 776 699 147 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      773 926 187 ks

      Údaje za období

      1.5.2021-31.5.2021 (třída CZK)

      Počet vydaných podílových listů za období 177 472 374 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 37 783 333 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 228 637 638,44 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 48 676 267,83 CZK

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.4.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 7 776 250 886,33 CZK
      Aktiva celkem 8 082 047 484,80 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 48,27 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      23,02 %

      Vklady v bankách 26,26 %
      Investiční nástroje 2,45 %

      Duben 2021

      Výkonnost fondu za třídu EUR

      data k 30.4.2021

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M

      0,20%

      ---
      3M 1,86%

      0,62%

      6M

      7,41%

      1,23%
      12M 7,88% 0,66%
      za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za rok 2021 2,71% 0,68%
      od vzniku fondu 7,88%

      0,66%

      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 30.4.2021 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0493 EUR
      Fondový kapitál 1 619 414,54 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů

      33 580 775 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      33 838 149 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      257 374 ks

      Údaje za období 1.5.2021-31.5.2021 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období

      1 440 784 ks

      Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 71 030,60 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 EUR

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu

      30.4.2021 (celý fond)

      Fondový kapitál 7 776 250 886,33 CZK
      Aktiva celkem

      8 082 047 484,80 CZK

      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 48,27 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      23,02 %

      Vklady v bankách 26,26 %
      Investiční nástroje 2,45 %

      Březen 2021

      Výkonnost fondu za třídu CZK

      data k 31.3.2021

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,75% ---
      3M 0,52% 0,17%
      6M 1,94% 0,32%
      12M 3,89% 0,32%
      za poslední 3 roky 15,33% 0,43%
      za posledních 5 let 28,31% 0,47%
      za rok 2021 0,52% 0,17%
      od vzniku fondu 28,31% 0,44%

      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu

      31.3.2021 (třída CZK)

      Hodnota podílového listu 1,2831 CZK
      Fondový kapitál

      7 530 216 729,84 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      5 868 783 072 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      6 594 796 591ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      726 013 519 ks

      Údaje za období 1.4.2021-30.4.2021 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 181 902 556 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období  47 912 668 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 233 399 158,89 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 61 476 744,19 CZK

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.3.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 7 570 947 953,42 CZK
      Aktiva celkem 7 917 263 147,75 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 49,26 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      23,30 %

      Vklady v bankách 24,95 %
      Investiční nástroje  2,49 %

      Březen 2021

      Výkonnost fondu za třídu EUR

      data k 31.3.2021

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 0,82% ---
      3M 2,50% 0,83%
      6M 7,66% 1,28%
      12M třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za rok 2021 2,50% 0,83%
      od vzniku fondu 7,66% 0,70%

      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.3.2021 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0492 EUR
      Fondový kapitál 1 536 206,86 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů

      31 673 266 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      31 917 195 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů 243 929 ks

      Údaje za období 1.4.2021-30.4.2021 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 1 920 954 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 13 445 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 94 510,96 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 661,49 EUR

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.3.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 7 570 947 953,42 CZK
      Aktiva celkem 7 917 263 147,75 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 49,26 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      23,30 %

      Vklady v bankách 24,95 %
      Investiční nástroje  2,49 %

      Únor 2021

      Výkonnost fondu za třídu CZK

      data k 28.2.2021

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M -0,19% ---
      3M 0,86% 0,29%
      6M 2,15% 0,36%
      12M 3,55% 0,30%
      za poslední 3 roky 14,49% 0,40%
      za posledních 5 let 27,36% 0,46%
      za rok 2021 -0,23% -0,11%
      od vzniku fondu 27,36% 0,43%

      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu

      28.2.2021 (třída CZK)

      Hodnota podílového listu 1,2736 CZK
      Fondový kapitál

      7 312 724 816,78 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      5 741 763 269 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      6 420 516 223 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      678 752 954 ks

      Údaje za období 1.3.2021-31.3.2021 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 174 280 368 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 47 260 565 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 221 963 494,03 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 60 191 055,45 CZK

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 28.2.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 7 349 924 419,59 CZK
      Aktiva celkem 7 929 820 292,30 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 48,08 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      23,13 %

      Vklady v bankách 26,32 %
      Investiční nástroje  2,47 %

      Únor 2021

      Výkonnost fondu za třídu EUR

      data k 28.2.2021

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 0,83% ---
      3M 2,52% 0,84%
      6M 4,27% 0,71%
      12M třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za poslední 3 roky třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za posledních 5 let třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za rok 2021 1,67% 0,83%
      od vzniku fondu 6,78% 0,68%

      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 28.2.2021 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0488 EUR
      Fondový kapitál 1 401 240,28 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů

      29 091 164 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      29 091 164 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks

      Údaje za období 1.3.2021-31.3.2021 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 2 826 031 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 243 929 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 137 910,27 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 11 903,74 EUR

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 28.2.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 7 349 924 419,59 CZK
      Aktiva celkem 7 929 820 292,30 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 48,08 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      23,13 %

      Vklady v bankách 26,32 %
      Investiční nástroje  2,47 %

      Leden 2021

      Výkonnost fondu za třídu CZK

      data k 31.1.2021

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M -0,04% ---
      3M 0,85% 0,28%
      6M 2,49% 0,41%
      12M 4,31% 0,36%
      za rok 2021 -0,04% -0,04%
      od vzniku fondu 27,60% 0,44%

      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu

      31.1.2021 (třída CZK)

      Hodnota podílového listu 1,2760 CZK
      Fondový kapitál

      7 180 126 666,81 CZK

      Aktuální počet vydaných podílových listů

      5 627 046 135 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      6 273 235 016 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů

      646 188 881 ks

      Údaje za období 1.2.2021-28.2.2021 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 147 281 207 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 32 564 073 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 187 930 841,27 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 41 551 757,14 CZK

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.1.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 7 215 192 806,91 CZK
      Aktiva celkem 7 468 311 819,79 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 42,15%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      19,04%

      Vklady v bankách 36,20%
      Investiční nástroje 2,62%

      Leden 2021

      Výkonnost fondu za třídu EUR

      data k 31.1.2021

      Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 0,83% ---
      3M 5,45% 1,82%
      6M 3,64% 0,61%
      12M třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
      za rok 2021 0,83% 0,83%
      od vzniku fondu 5,91% 0,66%

      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.1.2021 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0484 EUR
      Fondový kapitál 1 319 759,77 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů

      27 859 636 ks

      Celkový počet vydaných podílových listů

      27 859 636 ks

      Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks

      Údaje za období 1.2.2021-28.2.2021 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 1 231 528 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 59 605,93 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0 EUR

      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.1.2021 (celý fond)
      Fondový kapitál 7 215 192 806,91 CZK
      Aktiva celkem 7 468 311 819,79 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 42,15%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

      19,04%

      Vklady v bankách 36,20%
      Investiční nástroje 2,62%

      Dokumenty ke stažení

      Časté dotazy

      Co si představit pod pojmem realitní fond?

      Realitní fond sdružuje prostředky individuálních investorů s cílem kupovat nemovitosti, na které by jednotliví podílníci sami nedosáhli. Výnos fondu je vytvářen především v podobě příjmů z nájmů a provozu nemovitostí. Investorům jsou vydávány podílové listy, díky kterým se podílejí na vlastnictví nemovitostí obsažených v portfoliu, které je spravováno týmem zkušených manažerů.

      Proč investovat do realitního fondu?

      Jako investor se budete podílet na investicích do lukrativních nemovitostí v majetku fondu a na výhodách, které z toho plynou. Navíc jste osvobozen o starosti s jejich správou. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou investici, je možné dosažení atraktivního výnosu. Realitní neboli nemovitostní fond je pro investory, kteří mají zájem investovat do nemovitostí, ale nemají prostředky na celou nemovitost někdy v řádu i miliard korun nebo případně nemají zájem o jejich přímou koupi.

      Jak mohu investovat do realitního fondu INVESTIKA?

      Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupování cenných papírů lze sjednat přes některého z našich investičních zprostředkovatelů. V případě, že máte zájem o více informací, případně chcete uzavřít rámcovou smlouvu, napište nám a my vám obratem zašleme seznam našich investičních zprostředkovatelů. Do realitního fondu INVESTIKA lze investovat jednorázově i pravidelně již od 1 Kč.

      Uzavřel jsem rámcovou smlouvu, za jak dlouho musím poslat první investici?

      Pokud byla uzavřena rámcová smlouva a nedošlo k vyplnění písemného pokynu, lze zadat pokyn platbou do 2 let ode dne uzavření rámcové smlouvy.
      Pokud ve lhůtě 2 let ode dne uzavření rámcové smlouvy nedojde k žádné investici, resp. pokud po dobu 2 let od odkoupení posledního podílového listu, nedojde k investici, rámcová smlouva zanikne. Pokud je součástí rámcové smlouvy i písemný pokyn, tak platí pravidlo, že platnost písemného trvalého pokynu k úpisu je 90 dní od data jeho vydání. Nebudou-li v této lhůtě připsány na daný účet peněžní prostředky s užitím stanoveného variabilního symbolu, platnost pokynu k úpisu zaniká a peněžní prostředky připsané na účet po uplynutí lhůty budou zainvestovány jako jednorázový pokyn platbou.

      Kdy dochází k vydání podílových listů?

      K vydání podílových listů dochází do 15 pracovních dnů od posledního dne kalendářního měsíce, jelikož společnost do 10 pracovních dnů od posledního dne kalendářního měsíce stanoví aktuální hodnotu podílových listů a do dalších 5 pracovních dnů zajistí vydání podílových listů. 

      Jak postupovat v případě, že chci provést další investici?

      Jednorázový pokyn může být zadán i pokynem platbou, tj. formou převodu peněžních prostředků ve prospěch bankovního účtu společnosti vedeného pro příslušný investiční fond a pro jednorázové pokyny a při uvedení čísla rámcové smlouvy jako variabilního symbolu. V případě trvalého pokynu je třeba vyplnit žádost o vydání cenných papírů a vyplnit v ní příslušný trvalý pokyn.

      Jak mohu sledovat stav své investice?

      Po sjednání a akceptaci rámcové smlouvy o vydávání a odkupování cenných papírů klient obdrží e-mail s potvrzením a s přihlašovacími údaji do klientského portálu MOJE INVESTIKA. Přehled svých investic má klient k dispozici po přihlášení do portálu.

      Chci získat více informací