Konzervativní investice s atraktivním výnosem

7,06

%

zhodnocení za posledních 12 měsíců CZK třídy

15,0

mld. CZK

fondový kapitál k 30.04.2023

60

tis.

investorů

O fondu

Umožňuje drobným investorům vydělávat na příjmech z pronájmu různých typů kvalitních komerčních nemovitostí v hodnotě až miliard korun. Investujte pravidelně i jednorázově již od velmi nízkých částek a podílejte se na atraktivních výnosech, které mohou nemovitosti nabízet, a to bez nutnosti jejich přímého nákupu a správy.

Nízká vstupní investice

Reálná aktiva

Odolnost vůči inflaci

Česká legislativa

Cíl a strategie fondu

Cílem fondu INVESTIKA realitní fond, OPF je prostřednictvím investic do nemovitostních aktiv dosahovat dlouhodobě stabilních výnosů na úrovni vývoje realitního trhu, při zachování rozumné míry rizika.

Kvalitní komerční nemovitosti

Investujeme zejména do prémiových administrativních budov, obchodních center, logistikých areálů a dalších sektorů

Dlouhodobé nájemní
smlouvy

Součástí dlouhodobých nájemních smluv jsou inflační doložky, které zajišťují pravidelné navyšování nájemného.

Bonitní
nájemci

Kombinace bonitních nájemců a dlouhodobých nájemních smluv je předpokladem stabilních příjmů fondu.

Diverzifikované
portfolio

Portfolio je diverzifikováno na úrovni typů nemovitostí, na úrovni lokality i na úrovni jednotlivých nájemců

Portfolio nemovitostí

FACE2FACE BUSINESS CAMPUS

FACE2FACE BUSINESS CAMPUS

Komplex dvou moderních kancelářských budov v centru třímilionové aglomerace polských Katovic. Areál o 47 tisících metrech čtverečních kvalitních pronajímatelných ploch disponuje certifikátem udržitelnosti BREEAM Excellent.

GRAND SEA VILLAS

GRAND SEA VILLAS

Soubor čtyř plně vybavených luxusních vil v přímořském resortu Grand Sea Villas na chorvatské Istrii představuje v portfoliu INVESTIKA realitního fondu prvek geografické diverzifikace do stabilního rezidenčního segmentu.

OFFICE PARK ŁUŻYCKA

OFFICE PARK ŁUŻYCKA

Komplex celkem pěti administrativních budov s více než 27 tisíci metry čtverečními kvalitních kancelářských ploch se nachází v obchodně-administrativní čtvrti polského města Gdyně. Po administrativním areálu Tensor jde o již druhou akvizici INVESTIKA realitního fondu v této atraktivní lokalitě.

PORTFOLIO TROFEJNÍCH REZIDENCÍ

PORTFOLIO TROFEJNÍCH REZIDENCÍ

Celkem tři rezidenční objekty v exkluzivních lokalitách. Kromě dvou nadstandardně zrekonstruovaných vil v Praze se jedná také o nemovitost na španělském ostrově Mallorca.

SERVISNÍ CENTRA MAN TRUCK & BUS

SERVISNÍ CENTRA MAN TRUCK & BUS

Soubor dvou značkových servisních center, který se nachází ve vynikajících lokalitách s přímým napojením na polskou dálniční síť, je plně obsazen výhradním nájemcem na základě dlouhodobé nájemní smlouvy.

ADMINISTRATIVNÍ KOMPLEX TENSOR

ADMINISTRATIVNÍ KOMPLEX TENSOR

Prvotřídní komplex v atraktivní obchodně-administrativní čtvrti polské Gdyně nabízí nájemcům kombinaci kancelářských prostor ve standardu A, architektonické kvality a udržitelnosti s certifikátem BREEAM Excellent.

Informace o fondu

CZK
EUR
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Doporučený investiční horizont 5 let
Frekvence oceňování a obchodování měsíčně
Min. investice (pravidelná i jednorázová) 100 Kč
Měna fondu CZK
Měna třídy CZK
ISIN třídy CZ0008474830
Vstupní poplatek max. 4 % - dle sazebníku
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70% 
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,15% 
Datum vzniku fondu 16.9.2015
Datum vzniku třídy 16.9.2015
Obhospodařovatel a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna a.s.
Auditor fondu Kreston Audit FIN, s.r.o.
Všechny třídy fondu CZK, EUR, Profesionální
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Doporučený investiční horizont 5 let
Frekvence oceňování a obchodování měsíčně
Min. investice (pravidelná i jednorázová) 4 EUR
Měna fondu CZK
Měna třídy EUR
ISIN třídy CZ0008475902
Vstupní poplatek max. 4 % - dle sazebníku
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70% 
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,15% 
Datum vzniku fondu 16.9.2015
Datum vzniku třídy 1.1.2020 (podílové listy poprvé vydány k 30.4.2020)
Obhospodařovatel a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna a.s.
Auditor fondu Kreston Audit FIN, s.r.o.
Všechny třídy fondu CZK, EUR, Profesionální

Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA realitní fond, OPF - CZK

Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA realitní fond, OPF - EUR

      Informace o výkonnosti a majetku fondu

      CZK
      EUR

      Duben 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,28% --
      3M 1,08% 0,36%
      6M 2,04% 0,34%
      12M 7,06% 0,59%
      za poslední 3 roky 18,18% 0,50%
      za posledních 5 let 31,57% 0,53%
      za aktuální rok 1,48% 0,37%
      od vzniku fondu 46,28% 0,51%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 30.4.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4628 CZK
      Fondový kapitál 14 677 647 716,60 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 10 034 163 615ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 12 084 183 490ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 2 050 019 875ks
      Údaje k datu 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 170 186 403ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 65 924 144ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 248 948 644,53 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 96 433 837,76 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.4.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 15 017 439 119,86 CZK
      Aktiva celkem 16 035 051 151,11 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,42 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,15 %
      Vklady v bankách 5,49 %
      Investiční nástroje 4,47 %
      Ostatní 15,47 %

      Březen 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,36% --
      3M 1,20% 0,40%
      6M 2,31% 0,39%
      12M 7,17% 0,60%
      za poslední 3 roky 18,11% 0,50%
      za posledních 5 let 31,12% 0,52%
      za aktuální rok 1,20% 0,40%
      od vzniku fondu 45,87% 0,52%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.3.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4587 CZK
      Fondový kapitál 14 434 571 551,93 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 9 895 764 562ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 11 854 772 809ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 959 008 247ks
      Údaje k datu 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 229 410 681ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 91 011 628ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 334 641 391,47 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 132 758 662,05 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.3.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 14 749 528 785,62 CZK
      Aktiva celkem 15 880 300 655,47 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,83 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,24 %
      Vklady v bankách 5,26 %
      Investiční nástroje 4,74 %
      Ostatní 14,93 %

      Únor 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,44% --
      3M 1,04% 0,35%
      6M 2,72% 0,45%
      12M 7,44% 0,62%
      za poslední 3 roky 18,18% 0,51%
      za posledních 5 let 30,66% 0,51%
      za aktuální rok 0,84% 0,42%
      od vzniku fondu 45,35% 0,52%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 28.2.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4535 CZK
      Fondový kapitál 14 200 399 875,79 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 9 770 029 761ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 11 648 887 519ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 878 857 758ks
      Údaje k datu 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 205 885 290ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 80 150 489ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 299 254 234,18 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 116 498 735,84 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 28.2.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 14 494 839 886,26 CZK
      Aktiva celkem 15 930 569 881,49 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,86 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,77 %
      Vklady v bankách 7,62 %
      Investiční nástroje 4,70 %
      Ostatní 13,05 %

      Leden 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,40% --
      3M 0,95% 0,32%
      6M 2,97% 0,50%
      12M 7,09% 0,59%
      za poslední 3 roky 18,29% 0,51%
      za posledních 5 let 30,11% 0,50%
      za aktuální rok 0,40% 0,40%
      od vzniku fondu 44,71% 0,51%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.1.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4471 CZK
      Fondový kapitál 13 953 986 592,40 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 9 642 752 674ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 11 452 838 937ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 810 086 263ks
      Údaje k datu 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 196 048 582ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 68 771 495ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 283 701 939,84 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 99 519 230,75 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 14 234 179 457,57 CZK
      Aktiva celkem 15 775 838 153,69 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,49 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,36 %
      Vklady v bankách 7,58 %
      Investiční nástroje 4,72 %
      Ostatní 12,85 %

      Prosinec 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,19% --
      3M 1,10% 0,37%
      6M 3,59% 0,60%
      12M 7,05% 0,59%
      za poslední 3 roky 17,58% 0,49%
      za posledních 5 let 29,84% 0,50%
      za aktuální rok 7,05% 0,59%
      od vzniku fondu 44,14% 0,51%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.12.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4414 CZK
      Fondový kapitál 13 632 978 153,20 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 9 458 006 197ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 11 214 259 884ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 756 253 687ks
      Údaje k datu 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 238 579 053ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 53 832 576ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 343 887 828,46 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 77 594 275,02 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.12.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 13 898 993 337,40 CZK
      Aktiva celkem 15 107 212 812,69 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 54,37 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 22,15 %
      Vklady v bankách 15,08 %
      Investiční nástroje 4,90 %
      Ostatní 3,50 %

      Listopad 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 30.11.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,36% --
      3M 1,67% 0,56%
      6M 5,12% 0,85%
      12M 7,67% 0,64%
      za poslední 3 roky 17,55% 0,49%
      za posledních 5 let 30,01% 0,50%
      za aktuální rok 6,84% 0,62%
      od vzniku fondu 43,86% 0,52%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 30.11.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4386 CZK
      Fondový kapitál 13 362 859 160,34 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 9 288 495 624ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 10 978 125 771ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 689 630 147ks
      Údaje k datu 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 236 134 113ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 66 623 540ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 339 702 528,60 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 95 844 624,70 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.11.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 13 591 588 024,83 CZK
      Aktiva celkem 14 528 008 612,95 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 54,56 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 18,71 %
      Vklady v bankách 10,61 %
      Investiční nástroje 5,07 %
      Ostatní 11,05 %

      Říjen 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,55% --
      3M 2,01% 0,67%
      6M 4,92% 0,82%
      12M 8,47% 0,71%
      za poslední 3 roky 17,37% 0,48%
      za posledních 5 let 30,72% 0,51%
      za aktuální rok 6,46% 0,65%
      od vzniku fondu 43,35% 0,52%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.10.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4335 CZK
      Fondový kapitál 13 109 892 833,14 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 9 145 650 296ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 10 783 600 889ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 637 950 593ks
      Údaje k datu 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 194 524 882ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 51 679 554ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 278 851 409,26 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 74 082 641,04 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.10.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 13 324 054 979,47 CZK
      Aktiva celkem 14 110 514 573,88 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,47 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,27 %
      Vklady v bankách 6,27 %
      Investiční nástroje 5,19 %
      Ostatní 13,80 %

      Září 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 30.9.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,76% --
      3M 2,46% 0,82%
      6M 4,75% 0,79%
      12M 8,93% 0,74%
      za poslední 3 roky 16,52% 0,46%
      za posledních 5 let 30,53% 0,51%
      za aktuální rok 5,88% 0,65%
      od vzniku fondu 42,57% 0,51%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 30.9.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4257 CZK
      Fondový kapitál 12 840 890 092,94 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 9 006 466 024ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 10 583 107 031ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 576 641 007ks
      Údaje k datu 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 200 493 858ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 61 309 586ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 285 844 151,63 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 87 409 076,78 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.9.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 13 042 580 757,82 CZK
      Aktiva celkem 13 795 002 126,11 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 47,63 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,23 %
      Vklady v bankách 13,99 %
      Investiční nástroje 5,28 %
      Ostatní 13,87 %

      Srpen 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.8.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,69% --
      3M 3,40% 1,13%
      6M 4,60% 0,77%
      12M 9,05% 0,75%
      za poslední 3 roky 19,51% 0,54%
      za posledních 5 let 30,25% 0,50%
      za aktuální rok 5,09% 0,64%
      od vzniku fondu 41,50% 0,51%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.8.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4150 CZK
      Fondový kapitál 12 542 112 061,12 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 8 863 448 331ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 10 381 313 056ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 517 864 725ks
      Údaje k datu 01.09.2022 - 30.09.2022 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 201 793 975ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 58 776 282ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 285 538 548,03 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 83 168 440,44 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.8.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 12 732 248 904,85 CZK
      Aktiva celkem 13 877 720 843,56 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 48,50 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 18,98 %
      Vklady v bankách 24,37 %
      Investiční nástroje 4,94 %
      Ostatní 3,21 %

      Červenec 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.7.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,99% --
      3M 2,85% 0,95%
      6M 4,00% 0,67%
      12M 8,47% 0,71%
      za poslední 3 roky 18,79% 0,52%
      za posledních 5 let 29,35% 0,49%
      za aktuální rok 4,37% 0,62%
      od vzniku fondu 40,53% 0,50%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.7.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4053 CZK
      Fondový kapitál 12 271 540 985,44 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 8 732 141 850ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 10 208 135 325ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 475 993 475ks
      Údaje k datu 01.08.2022 - 31.08.2022 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 173 177 731ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 41 871 250ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 243 366 669,90 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 58 841 667,52 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.7.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 12 455 462 930,80 CZK
      Aktiva celkem 13 627 627 458,55 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 50,52 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,23 %
      Vklady v bankách 18,67 %
      Investiční nástroje 5,00 %
      Ostatní 6,58 %

      Červen 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 30.6.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 1,68% --
      3M 2,23% 0,74%
      6M 3,34% 0,56%
      12M 7,56% 0,63%
      za poslední 3 roky 17,81% 0,49%
      za posledních 5 let 28,47% 0,47%
      za aktuální rok 3,34% 0,56%
      od vzniku fondu 39,15% 0,49%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 30.6.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,3915 CZK
      Fondový kapitál 11 895 072 130,25 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 8 548 117 562ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 9 969 101 431ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 420 983 869ks
      Údaje k datu 01.06.2022 - 30.06.2022 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 239 033 894ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 55 009 606ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 332 615 711,14 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 76 545 867,02 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.6.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 12 064 419 497,72 CZK
      Aktiva celkem 13 389 828 431,09 CZK
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 56,74 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,45 %
      Vklady v bankách 16,86 %
      Investiční nástroje 5,06 %
      Ostatní 0,89 %

      Duben 2023

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 0,17% --
      3M 2,83% 0,94%
      6M 6,02% 1,00%
      12M 11,30% 0,94%
      za poslední 3 roky 27,13% 0,75%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 3,94% 0,98%
      od vzniku fondu 27,13% 0,75%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 30.4.2023 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0581 EUR
      Fondový kapitál 14 456 132,88 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 248 793 437ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 258 654 145ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 9 860 708ks
      Údaje k datu 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 13 549 989ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 1 264 449ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 787 254,72 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 73 464,49 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.4.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 15 017 439 119,86 EUR
      Aktiva celkem 16 035 051 151,11 EUR
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,42 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,15 %
      Vklady v bankách 5,49 %
      Investiční nástroje 4,47 %
      Ostatní 15,47 %

      Březen 2023

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 0,52% --
      3M 3,76% 1,25%
      6M 6,62% 1,10%
      12M 10,69% 0,89%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 3,76% 1,25%
      od vzniku fondu 26,91% 0,77%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.3.2023 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0580 EUR
      Fondový kapitál 13 408 141,07 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 231 292 138ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 238 142 983ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 6 850 845ks
      Údaje k datu 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 20 511 162ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 3 009 863ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 189 647,49 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 174 572,07 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.3.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 14 749 528 785,62 EUR
      Aktiva celkem 15 880 300 655,47 EUR
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,83 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,24 %
      Vklady v bankách 5,26 %
      Investiční nástroje 4,74 %
      Ostatní 14,93 %

      Únor 2023

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 2,12% --
      3M 4,34% 1,45%
      6M 6,85% 1,14%
      12M 12,26% 1,02%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 3,22% 1,61%
      od vzniku fondu 26,26% 0,77%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 28.2.2023 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0577 EUR
      Fondový kapitál 12 532 028,54 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 217 051 461ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 223 871 374ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 6 819 913ks
      Údaje k datu 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 14 271 609ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 30 932ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 823 471,73 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 1 784,77 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 28.2.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 14 494 839 886,26 EUR
      Aktiva celkem 15 930 569 881,49 EUR
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,86 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,77 %
      Vklady v bankách 7,62 %
      Investiční nástroje 4,70 %
      Ostatní 13,05 %

      Leden 2023

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 1,07% --
      3M 3,10% 1,03%
      6M 5,41% 0,90%
      12M 6,40% 0,53%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 1,07% 1,07%
      od vzniku fondu 23,63% 0,72%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.1.2023 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0565 EUR
      Fondový kapitál 11 777 758,10 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 208 306 753ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 214 985 182ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 6 678 429ks
      Údaje k datu 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 8 886 192ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 141 484ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 502 070,05 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 7 993,85 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 14 234 179 457,57 EUR
      Aktiva celkem 15 775 838 153,69 EUR
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,49 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,36 %
      Vklady v bankách 7,58 %
      Investiční nástroje 4,72 %
      Ostatní 12,85 %

      Prosinec 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 1,08% --
      3M 2,76% 0,92%
      6M 5,87% 0,98%
      12M 6,88% 0,57%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 6,88% 0,57%
      od vzniku fondu 22,32% 0,70%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.12.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0559 EUR
      Fondový kapitál 11 031 108,61 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 197 496 345ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 203 978 135ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 6 481 790ks
      Údaje k datu 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 11 007 047ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 196 639ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 615 293,74 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 10 992,13 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.12.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 13 898 993 337,40 EUR
      Aktiva celkem 15 107 212 812,69 EUR
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 54,37 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 22,15 %
      Vklady v bankách 15,08 %
      Investiční nástroje 4,90 %
      Ostatní 3,50 %

      Listopad 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 30.11.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 0,91% --
      3M 2,41% 0,80%
      6M 6,14% 1,02%
      12M 7,80% 0,65%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 5,74% 0,52%
      od vzniku fondu 21,01% 0,68%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 30.11.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0553 EUR
      Fondový kapitál 9 397 241,76 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 169 950 656ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 176 370 987ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 6 420 331ks
      Údaje k datu 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 27 607 148ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 61 459ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 526 675,07 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 3 398,68 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.11.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 13 591 588 024,83 EUR
      Aktiva celkem 14 528 008 612,95 EUR
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 54,56 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 18,71 %
      Vklady v bankách 10,61 %
      Investiční nástroje 5,07 %
      Ostatní 11,05 %

      Říjen 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 31.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 0,74% --
      3M 2,24% 0,75%
      6M 4,98% 0,83%
      12M 8,30% 0,69%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 4,78% 0,48%
      od vzniku fondu 19,91% 0,66%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.10.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0548 EUR
      Fondový kapitál 8 746 667,20 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 159 558 779ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 165 501 708ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 5 942 929ks
      Údaje k datu 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 10 869 279ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 477 402ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 595 636,86 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 26 161,63 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.10.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 13 324 054 979,47 EUR
      Aktiva celkem 14 110 514 573,88 EUR
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,47 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,27 %
      Vklady v bankách 6,27 %
      Investiční nástroje 5,19 %
      Ostatní 13,80 %

      Září 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 30.9.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 0,74% --
      3M 3,03% 1,01%
      6M 3,82% 0,64%
      12M 8,15% 0,68%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 4,02% 0,45%
      od vzniku fondu 19,04% 0,66%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 30.9.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0544 EUR
      Fondový kapitál 8 215 505,70 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 150 980 850ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 156 850 249ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 5 869 399ks
      Údaje k datu 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 8 651 459ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 73 530ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 470 639,20 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 4 000,03 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.9.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 13 042 580 757,82 EUR
      Aktiva celkem 13 795 002 126,11 EUR
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 47,63 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,23 %
      Vklady v bankách 13,99 %
      Investiční nástroje 5,28 %
      Ostatní 13,87 %

      Srpen 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 31.8.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 0,75% --
      3M 3,65% 1,22%
      6M 5,06% 0,84%
      12M 8,43% 0,70%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 3,25% 0,41%
      od vzniku fondu 18,16% 0,65%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.8.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0540 EUR
      Fondový kapitál 7 746 459,31 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 143 339 247ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 148 927 042ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 5 587 795ks
      Údaje k datu 01.09.2022 - 30.09.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 7 923 207ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 281 604ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 427 852,95 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 15 206,61 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.8.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 12 732 248 904,85 EUR
      Aktiva celkem 13 877 720 843,56 EUR
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 48,50 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 18,98 %
      Vklady v bankách 24,37 %
      Investiční nástroje 4,94 %
      Ostatní 3,21 %

      Červenec 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 31.7.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 1,52% --
      3M 2,68% 0,89%
      6M 0,94% 0,16%
      12M 7,63% 0,64%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 2,49% 0,36%
      od vzniku fondu 17,26% 0,64%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.7.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0536 EUR
      Fondový kapitál 7 473 463,85 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 139 502 395ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 143 898 908ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 4 396 513ks
      Údaje k datu 01.08.2022 - 31.08.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 5 028 134ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 1 191 282ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 269 507,89 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 63 852,72 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.7.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 12 455 462 930,80 EUR
      Aktiva celkem 13 627 627 458,55 EUR
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 50,52 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,23 %
      Vklady v bankách 18,67 %
      Investiční nástroje 5,00 %
      Ostatní 6,58 %

      Červen 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 30.6.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 1,34% --
      3M 0,76% 0,25%
      6M 0,96% 0,16%
      12M 6,24% 0,52%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za aktuální rok 0,96% 0,16%
      od vzniku fondu 15,54% 0,60%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 30.6.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0528 EUR
      Fondový kapitál 6 845 083,57 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 129 596 691ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 133 993 204ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 4 396 513ks
      Údaje k datu 01.06.2022 - 30.06.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 9 905 704ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 523 021,31 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.6.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 12 064 419 497,72 EUR
      Aktiva celkem 13 389 828 431,09 EUR
      Z toho:
      Nemovitosti a nemovitostní společnosti 56,74 %
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,45 %
      Vklady v bankách 16,86 %
      Investiční nástroje 5,06 %
      Ostatní 0,89 %

      Dokumenty ke stažení

      CZK
      EUR

      Časté dotazy

      Co si představit pod pojmem realitní fond?

      Realitní fond sdružuje prostředky individuálních investorů s cílem kupovat nemovitosti, na které by jednotliví podílníci sami nedosáhli. Výnos fondu je vytvářen především v podobě příjmů z nájmů a provozu nemovitostí. Investorům jsou vydávány podílové listy, díky kterým se podílejí na vlastnictví nemovitostí obsažených v portfoliu, které je spravováno týmem zkušených manažerů.

      Proč investovat do realitního fondu?

      Jako investor se budete podílet na investicích do lukrativních nemovitostí v majetku fondu a na výhodách, které z toho plynou. Navíc jste osvobozen o starosti s jejich správou. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou investici, je možné dosažení atraktivního výnosu. Realitní neboli nemovitostní fond je pro investory, kteří mají zájem investovat do nemovitostí, ale nemají prostředky na celou nemovitost někdy v řádu i miliard korun nebo případně nemají zájem o jejich přímou koupi.

      Jak mohu investovat do realitního fondu INVESTIKA?

      Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupování cenných papírů lze sjednat přes některého z našich investičních zprostředkovatelů. V případě, že máte zájem o více informací, případně chcete uzavřít rámcovou smlouvu, napište nám a my vám obratem zašleme seznam našich investičních zprostředkovatelů. Do realitního fondu INVESTIKA lze investovat jednorázově i pravidelně již od 100 Kč.

      Uzavřel jsem rámcovou smlouvu, za jak dlouho musím poslat první investici?

      Pokud byla uzavřena rámcová smlouva a nedošlo k vyplnění písemného pokynu, lze zadat pokyn platbou do 2 let ode dne uzavření rámcové smlouvy.
      Pokud ve lhůtě 2 let ode dne uzavření rámcové smlouvy nedojde k žádné investici, resp. pokud po dobu 2 let od odkoupení posledního podílového listu, nedojde k investici, rámcová smlouva zanikne. Pokud je součástí rámcové smlouvy i písemný pokyn, tak platí pravidlo, že platnost písemného trvalého pokynu k úpisu je 90 dní od data jeho vydání. Nebudou-li v této lhůtě připsány na daný účet peněžní prostředky s užitím stanoveného variabilního symbolu, platnost pokynu k úpisu zaniká a peněžní prostředky připsané na účet po uplynutí lhůty budou zainvestovány jako jednorázový pokyn platbou.

      Kdy dochází k vydání podílových listů?

      K vydání podílových listů dochází do 15 pracovních dnů od posledního dne kalendářního měsíce, jelikož společnost do 10 pracovních dnů od posledního dne kalendářního měsíce stanoví aktuální hodnotu podílových listů a do dalších 5 pracovních dnů zajistí vydání podílových listů. 

      Jak postupovat v případě, že chci provést další investici?

      Jednorázový pokyn může být zadán i pokynem platbou, tj. formou převodu peněžních prostředků ve prospěch bankovního účtu společnosti vedeného pro příslušný investiční fond a pro jednorázové pokyny a při uvedení čísla rámcové smlouvy jako variabilního symbolu. V případě trvalého pokynu je třeba vyplnit žádost o vydání cenných papírů a vyplnit v ní příslušný trvalý pokyn.

      Jak mohu sledovat stav své investice?

      Po sjednání a akceptaci rámcové smlouvy o vydávání a odkupování cenných papírů klient obdrží e-mail s potvrzením a s přihlašovacími údaji do klientského portálu MOJE INVESTIKA. Přehled svých investic má klient k dispozici po přihlášení do portálu.

      Chci získat více informací