Konzervativní investice s atraktivním výnosem

7,05

%

zhodnocení za posledních 12 měsíců třída CZK

13,9

mld. CZK

fondový kapitál k 31.12.2022

57

tis.

investorů

O fondu

Umožňuje drobným investorům vydělávat na příjmech z pronájmu různých typů kvalitních komerčních nemovitostí v hodnotě až miliard korun. Investujte pravidelně i jednorázově již od velmi nízkých částek a podílejte se na atraktivních výnosech, které mohou nemovitosti nabízet, a to bez nutnosti jejich přímého nákupu a správy.

Nízká vstupní investice

Reálná aktiva

Odolnost vůči inflaci

Česká legislativa

Cíl a strategie fondu

Cílem fondu INVESTIKA realitní fond, OPF je prostřednictvím investic do nemovitostních aktiv dosahovat dlouhodobě stabilních výnosů na úrovni vývoje realitního trhu, při zachování rozumné míry rizika.

Kvalitní komerční nemovitosti

Investujeme zejména do prémiových administrativních budov, obchodních center, logistikých areálů a dalších sektorů

Dlouhodobé nájemní
smlouvy

Součástí dlouhodobých nájemních smluv jsou inflační doložky, které zajišťují pravidelné navyšování nájemného.

Bonitní
nájemci

Kombinace bonitních nájemců a dlouhodobých nájemních smluv je předpokladem stabilních příjmů fondu.

Diverzifikované
portfolio

Portfolio je diverzifikováno na úrovni typů nemovitostí, na úrovni lokality i na úrovni jednotlivých nájemců

Portfolio nemovitostí

SZYPERSKÁ

SZYPERSKÁ

Szyperska Office Center je první zahraniční budovou vlastněnou fondem. Moderní sedmipodlažní kancelářský objekt s podzemním parkovištěm leží na břehu řeky Warty v bezprostřední blízkosti centra polské Poznaně.

GALERIE BUTOVICE

GALERIE BUTOVICE

Šesté největší obchodní centrum v Praze, které se nachází uprostřed dynamicky se rozrůstající residenční a kancelářské oblasti pražských Jinonic s výbornou dopravní dostupností v bezprostřední blízkosti stanice metra Nové Butovice.

AVENIR E

AVENIR E

Prémiová administrativní nemovitost Avenir E je samostatná budova, která je součástí komplexu Avenir Business Park. V roce 2008 nemovitost získala prestižní ocenění Best of Realty.

KARLA ENGLIŠE 4

KARLA ENGLIŠE 4

Šestipatrová moderní kancelářská budova s podzemním parkingem je charakteristická svou skleněnou fasádou. Lokalita Praha Anděl, kde se budova nachází, disponuje výbornou občanskou vybaveností a snadnou dostupností.

HISTORICKÁ VILA U ZVONAŘKY

HISTORICKÁ VILA U ZVONAŘKY

Tato trofejní nemovitost je umístěna v tradiční rezidenční lokalitě na pražských Vinohradech. Jedná se o jednu z nejžádanější části hlavního města, jak pro rezidenční využití, tak pro exkluzivní kanceláře či pro reprezentativní sídlo společnosti.

BUSINESS CENTER BOHEMIA

BUSINESS CENTER BOHEMIA

Šestnácti patrová moderní kancelářská budova, místně známá jako "mrakodrap", je nejvyšší stavbou v celé Plzni. Jako jediná nemovitost v centru Plzně splňuje kritéria pro moderní kanceláře třídy „A“.

PEKAŘSKÁ OFFICE PARK

PEKAŘSKÁ OFFICE PARK

Komplex dvou kancelářských budov Pekařská Office Park disponuje veškerými standardními požadavky na moderní kancelářské prostory a nachází se v atraktivní a vyhledávané komerční lokalitě v městské části Praha 5.

INDUSTRIÁLNÍ AREÁLY C.S.CARGO

INDUSTRIÁLNÍ AREÁLY C.S.CARGO

Portfolio tří logistických areálů v Jičíně, Liberci a Litomyšli je plně obsazeno výhradním nájemcem, kterým je významná logistická společnost C.S.Cargo

PORTFOLIO BANKOVNÍCH DOMŮ

PORTFOLIO BANKOVNÍCH DOMŮ

Jedná se celkem o deset nemovitostí, které se nacházejí v centrech regionálních měst napříč Českou republikou. Významnými nájemci portfolia jsou bankovní instituce s dlouhodobou nájemní smlouvu.

DATOVÉ A BUSINESS CENTRUM

DATOVÉ A BUSINESS CENTRUM

Moderní kancelářský komplex se nachází v Písku v těsné blízkosti největší průmyslové zóny v Jihočeském kraji. Budova prošla kompletní rekonstrukcí a nyní je také z části využívána jako datové centrum.

ZÁMEK MITROWICZ

ZÁMEK MITROWICZ

Zrestaurovaný barokní zámek s překrásným zrekonstruovaným areálem stojí nedalo břehu Lužnice.

MOLO LIPNO RESIDENCE

MOLO LIPNO RESIDENCE

Developerský projekt, který výrůstá na břehu Lipenské přehrady čítá přes 90 luxusních bytů. Komplex je určený primárně k rekreaci, případně jako druhý domov pro náročnou klientelu.

SERVISNÍ CENTRA MAN TRUCK & BUS

SERVISNÍ CENTRA MAN TRUCK & BUS

Soubor dvou značkových servisních center, který se nachází ve vynikajících lokalitách s přímým napojením na polskou dálniční síť, je plně obsazen výhradním nájemcem na základě dlouhodobé nájemní smlouvy.

PORTFOLIO TROFEJNÍCH REZIDENCÍ

PORTFOLIO TROFEJNÍCH REZIDENCÍ

Celkem tři rezidenční objekty v exkluzivních lokalitách. Kromě dvou nadstandardně zrekonstruovaných vil v Praze se jedná také o nemovitost na španělském ostrově Mallorca.

VÝROBNĚ-LOGISTICKÝ AREÁL ADIENT

VÝROBNĚ-LOGISTICKÝ AREÁL ADIENT

Nemovitost v atraktivní lokalitě, která je dlouhodobě obsazena stabilním nájemcem v podobě americké společnosti působící v oblasti automotive. Celý areál se vyznačuje vysokou úrovní použitých technologií.

ADMINISTRATIVNÍ KOMPLEX TENSOR

ADMINISTRATIVNÍ KOMPLEX TENSOR

Prvotřídní komplex v atraktivní obchodně-administrativní čtvrti polské Gdyně nabízí nájemcům kombinaci kancelářských prostor ve standardu A, architektonické kvality a udržitelnosti s certifikátem BREEAM Excellent.

OFFICE PARK ŁUŻYCKA

OFFICE PARK ŁUŻYCKA

Komplex celkem pěti administrativních budov s více než 27 tisíci metry čtverečními kvalitních kancelářských ploch se nachází v obchodně-administrativní čtvrti polského města Gdyně. Po administrativním areálu Tensor jde o již druhou akvizici INVESTIKA realitního fondu v této atraktivní lokalitě.

GRAND SEA VILLAS

GRAND SEA VILLAS

Soubor čtyř plně vybavených luxusních vil v přímořském resortu Grand Sea Villas na chorvatské Istrii představuje v portfoliu INVESTIKA realitního fondu prvek geografické diverzifikace do stabilního rezidenčního segmentu.

FACE2FACE BUSINESS CAMPUS

FACE2FACE BUSINESS CAMPUS

Komplex dvou moderních kancelářských budov v centru třímilionové aglomerace polských Katovic. Areál o 47 tisících metrech čtverečních kvalitních pronajímatelných ploch disponuje certifikátem udržitelnosti BREEAM Excellent.

Informace o fondu

CZK
EUR
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Doporučený investiční horizont 5 let
Frekvence oceňování a obchodování měsíčně
Min. investice (pravidelná i jednorázová) 100 Kč
Měna fondu CZK
Měna třídy CZK
ISIN třídy CZ0008474830
Vstupní poplatek max. 4 % - dle sazebníku
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70% 
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,15% 
Datum vzniku fondu 16.9.2015
Datum vzniku třídy 16.9.2015
Obhospodařovatel a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna a.s.
Auditor fondu Kreston Audit FIN, s.r.o.
Všechny třídy fondu CZK, EUR, Profesionální
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Doporučený investiční horizont 5 let
Frekvence oceňování a obchodování měsíčně
Min. investice (pravidelná i jednorázová) 4 EUR
Měna fondu CZK
Měna třídy EUR
ISIN třídy CZ0008475902
Vstupní poplatek max. 4 % - dle sazebníku
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70% 
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,15% 
Datum vzniku fondu 16.9.2015
Datum vzniku třídy 1.1.2020 (podílové listy poprvé vydány k 30.4.2020)
Obhospodařovatel a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna a.s.
Auditor fondu Kreston Audit FIN, s.r.o.
Všechny třídy fondu CZK, EUR, Profesionální

Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA realitní fond, OPF - CZK

Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA realitní fond, OPF - EUR

      Informace o výkonnosti a majetku fondu

      CZK
      EUR

      Prosinec 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,19% --
      3M 1,10% 0,37%
      6M 3,59% 0,60%
      12M 7,05% 0,59%
      za poslední 3 roky 17,58% 0,49%
      za posledních 5 let 29,84% 0,50%
      za rok 2022 7,05% 0,59%
      od vzniku fondu 44,14% 0,51%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.12.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4414 CZK
      Fondový kapitál 13 632 978 153,20 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 9 458 006 197  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 11 214 259 884  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 756 253 687 ks
      Údaje za období 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 238 579 053 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 53 832 576 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 343 887 828,46 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 77 594 275,02 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.12.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 13 898 993 337,40 CZK
      Aktiva celkem 15 107 212 812,69 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 54,37%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 22,15%
      Vklady v bankách 15,08%
      Investiční nástroje 4,90%
      Ostatní 3,50%

      Listopad 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 30.11.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,36% --
      3M 1,67% 0,56%
      6M 5,12% 0,85%
      12M 7,67% 0,64%
      za poslední 3 roky 17,55% 0,49%
      za posledních 5 let 30,01% 0,50%
      za rok 2022 6,84% 0,62%
      od vzniku fondu 43,86% 0,52%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 30.11.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4386 CZK
      Fondový kapitál 13 362 859 160,34 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 9 288 495 624  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 10 978 125 771  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 689 630 147 ks
      Údaje za období 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 236 134 113 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 66 623 540 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 339 702 528,60 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 95 844 624,70 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.11.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 13 591 588 024,83 CZK
      Aktiva celkem 14 528 008 612,95 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 54,56%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 18,71%
      Vklady v bankách 10,61%
      Investiční nástroje 5,07%
      Ostatní 11,05%

      Říjen 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,55% --
      3M 2,01% 0,67%
      6M 4,92% 0,82%
      12M 8,47% 0,71%
      za poslední 3 roky 17,37% 0,48%
      za posledních 5 let 30,72% 0,51%
      za rok 2022 6,46% 0,65%
      od vzniku fondu 43,35% 0,52%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.10.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4335 CZK
      Fondový kapitál 13 109 892 833,14 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 9 145 650 296  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 10 783 600 889  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 637 950 593 ks
      Údaje za období 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 194 524 882 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 51 679 554 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 278 851 409,26 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 74 082 641,04 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.10.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 13 324 054 979,47 CZK
      Aktiva celkem 14 110 514 573,88 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 53,47%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,27%
      Vklady v bankách 6,27%
      Investiční nástroje 5,19%
      Ostatní 13,80%

      Září 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 30.9.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,76% --
      3M 2,46% 0,82%
      6M 4,75% 0,79%
      12M 8,93% 0,74%
      za poslední 3 roky 16,52% 0,46%
      za posledních 5 let 30,53% 0,51%
      za rok 2022 5,88% 0,65%
      od vzniku fondu 42,57% 0,51%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 30.9.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4257 CZK
      Fondový kapitál 12 840 890 092,94 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 9 006 466 024  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 10 583 107 031  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 576 641 007 ks
      Údaje za období 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 200 493 858 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 61 309 586 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 285 844 151,63 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 87 409 076,78 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.9.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 13 042 580 757,82 CZK
      Aktiva celkem 13 795 002 126,11 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 47,63%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,23%
      Vklady v bankách 13,99%
      Investiční nástroje 5,28%
      Ostatní 13,87%

      Srpen 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.8.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,69% --
      3M 3,40% 1,13%
      6M 4,60% 0,77%
      12M 9,05% 0,75%
      za poslední 3 roky 19,51% 0,54%
      za posledních 5 let 30,25% 0,50%
      za rok 2022 5,09% 0,64%
      od vzniku fondu 41,50% 0,51%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.8.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4150 CZK
      Fondový kapitál 12 542 112 061,12 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 8 863 448 331  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 10 381 313 056  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 517 864 725 ks
      Údaje za období 01.09.2022 - 30.09.2022 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 201 793 975 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 58 776 282 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 285 538 548,03 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 83 168 440,44 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.8.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 12 732 248 904,85 CZK
      Aktiva celkem 13 877 720 843,56 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 48,50%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 18,98%
      Vklady v bankách 24,37%
      Investiční nástroje 4,94%
      Ostatní 3,21%

      Červenec 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.7.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,99% --
      3M 2,85% 0,95%
      6M 4,00% 0,67%
      12M 8,47% 0,71%
      za poslední 3 roky 18,79% 0,52%
      za posledních 5 let 29,35% 0,49%
      za rok 2022 4,37% 0,62%
      od vzniku fondu 40,53% 0,50%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.7.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,4053 CZK
      Fondový kapitál 12 271 540 985,44 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 8 732 141 850  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 10 208 135 325  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 475 993 475 ks
      Údaje za období 01.08.2022 - 31.08.2022 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 173 177 731 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 41 871 250 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 243 366 669,90 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 58 841 667,52 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.7.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 12 455 462 930,80 CZK
      Aktiva celkem 13 627 627 458,55 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 50,52%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,23%
      Vklady v bankách 18,67%
      Investiční nástroje 5,00%
      Ostatní 6,58%

      Červen 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 30.6.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 1,68% --
      3M 2,23% 0,74%
      6M 3,34% 0,56%
      12M 7,56% 0,63%
      za poslední 3 roky 17,81% 0,49%
      za posledních 5 let 28,47% 0,47%
      za rok 2022 3,34% 0,56%
      od vzniku fondu 39,15% 0,49%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 30.6.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,3915 CZK
      Fondový kapitál 11 895 072 130,25 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 8 548 117 562  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 9 969 101 431  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 420 983 869 ks
      Údaje za období 01.06.2022 - 30.06.2022 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 239 033 894 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 55 009 606 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 332 615 711,14 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 76 545 867,02 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.6.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 12 064 419 497,72 CZK
      Aktiva celkem 13 389 828 431,09 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 56,74%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,45%
      Vklady v bankách 16,86%
      Investiční nástroje 5,06%
      Ostatní 0,89%

      Květen 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.5.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,16% --
      3M 1,16% 0,39%
      6M 2,42% 0,40%
      12M 5,99% 0,50%
      za poslední 3 roky 16,18% 0,45%
      za posledních 5 let 27,02% 0,45%
      za rok 2022 1,63% 0,33%
      od vzniku fondu 36,85% 0,47%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.5.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,3685 CZK
      Fondový kapitál 11 419 456 574,74 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 8 344 287 793  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 9 708 320 469  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 364 032 676 ks
      Údaje za období 01.06.2022 - 20.06.2022 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 260 780 962 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 56 951 193 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 356 878 781,42 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 77 937 707,86 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.5.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 11 579 656 287,60 CZK
      Aktiva celkem 12 892 089 457,64 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 57,33%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,52%
      Vklady v bankách 15,24%
      Investiční nástroje 5,23%
      Ostatní 0,68%

      Duben 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 30.4.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,38% --
      3M 1,11% 0,37%
      6M 3,38% 0,56%
      12M 6,05% 0,50%
      za poslední 3 roky 16,08% 0,45%
      za posledních 5 let 27,32% 0,46%
      za rok 2022 1,47% 0,37%
      od vzniku fondu 36,63% 0,47%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 30.4.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,3663 CZK
      Fondový kapitál 11 173 076 108,66 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 8 177 330 662  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 9 492 497 664  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 315 167 002 ks
      Údaje za období 01.05.2022 - 11.05.2022 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 215 822 805 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 48 865 674 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 294 878 742,24 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 66 765 170,36 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.4.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 11 326 709 778,37 CZK
      Aktiva celkem 12 159 708 228,42 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 52,59%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 22,66%
      Vklady v bankách 18,69%
      Investiční nástroje 5,52%
      Ostatní 0,54%

      Březen 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.3.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,61% --
      3M 1,08% 0,36%
      6M 4,00% 0,67%
      12M 6,08% 0,51%
      za poslední 3 roky 16,26% 0,45%
      za posledních 5 let 27,47% 0,46%
      za rok 2022 1,08% 0,36%
      od vzniku fondu 36,11% 0,47%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.3.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,3611 CZK
      Fondový kapitál 10 813 673 254,59 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 7 944 532 360  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 9 204 862 897  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 260 330 537 ks
      Údaje za období 01.04.2022 - 30.04.2022 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 287 634 767 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 54 836 465 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 391 499 682,00 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 74 637 912,66 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.3.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 10 939 605 885,93 CZK
      Aktiva celkem 11 877 723 984,78 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 48,85%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 22,05%
      Vklady v bankách 23,26%
      Investiční nástroje 5,62%
      Ostatní 0,22%

      Únor 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 28.2.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,11% --
      3M 1,25% 0,42%
      6M 4,25% 0,71%
      12M 6,22% 0,52%
      za poslední 3 roky 15,71% 0,44%
      za posledních 5 let 26,89% 0,45%
      za rok 2022 0,47% 0,23%
      od vzniku fondu 35,28% 0,46%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 28.2.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,3528 CZK
      Fondový kapitál 10 459 339 282,08 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 7 731 684 609  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 8 938 889 458  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 207 204 849 ks
      Údaje za období 01.03.2022 - 31.03.2022 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 265 973 439 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 53 125 688 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 359 808 869,35 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 71 868 430,83 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 28.2.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 10 566 562 524,88 CZK
      Aktiva celkem 11 524 384 673,70 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 48,46%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,27%
      Vklady v bankách 24,26%
      Investiční nástroje 5,76%
      Ostatní 0,24%

      Leden 2022

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.1.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,36% --
      3M 2,25% 0,75%
      6M 4,30% 0,72%
      12M 5,90% 0,49%
      za poslední 3 roky 15,76% 0,44%
      za posledních 5 let 27,19% 0,45%
      za rok 2022 0,36% 0,36%
      od vzniku fondu 35,13% 0,47%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.1.2022 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,3513 CZK
      Fondový kapitál 10 193 351 843,41 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 7 543 521 077  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 8 708 547 463  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 165 026 386 ks
      Údaje za období 01.02.2022 - 28.02.2022 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 230 341 995 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 42 178 463 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 311 261 111,47 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 56 995 756,89 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.1.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 10 295 616 419,23 CZK
      Aktiva celkem 11 282 214 165,57 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 40,90%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 18,61%
      Vklady v bankách 34,42%
      Investiční nástroje 5,85%
      Ostatní 0,22%

      Prosinec 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 1,08% --
      3M 2,76% 0,92%
      6M 5,87% 0,98%
      12M 6,88% 0,57%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2022 6,88% 0,57%
      od vzniku fondu 22,32% 0,70%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.12.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0559 EUR
      Fondový kapitál 9 843 342,73 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 197 496 345  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 203 978 135  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 6 481 790 ks
      Údaje za období 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 11 007 047 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 196 639 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 615 293,74 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 10 992,13 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.12.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 13 898 993 337,40 CZK
      Aktiva celkem 15 107 212 812,69 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 54,37%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 22,15%
      Vklady v bankách 15,08%
      Investiční nástroje 4,90%
      Ostatní 3,50%

      Listopad 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 30.11.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 0,91% --
      3M 2,41% 0,80%
      6M 6,14% 1,02%
      12M 7,80% 0,65%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2022 5,74% 0,52%
      od vzniku fondu 21,01% 0,68%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 30.11.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0553 EUR
      Fondový kapitál 8 291 836,93 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 169 950 656  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 176 370 987  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 6 420 331 ks
      Údaje za období 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 27 607 148 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 61 459 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 526 675,07 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 3 398,68 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.11.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 13 591 588 024,83 CZK
      Aktiva celkem 14 528 008 612,95 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 54,56%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 18,71%
      Vklady v bankách 10,61%
      Investiční nástroje 5,07%
      Ostatní 11,05%

      Říjen 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 31.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 0,74% --
      3M 2,24% 0,75%
      6M 4,98% 0,83%
      12M 8,30% 0,69%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2022 4,78% 0,48%
      od vzniku fondu 19,91% 0,66%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.10.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0548 EUR
      Fondový kapitál 7 687 475,79 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 159 558 779  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 165 501 708  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 5 942 929 ks
      Údaje za období 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 10 869 279 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 477 402 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 595 636,86 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 26 161,63 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.10.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 13 324 054 979,47 CZK
      Aktiva celkem 14 110 514 573,88 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 53,47%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,27%
      Vklady v bankách 6,27%
      Investiční nástroje 5,19%
      Ostatní 13,80%

      Září 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 30.9.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 0,74% --
      3M 3,03% 1,01%
      6M 3,82% 0,64%
      12M 8,15% 0,68%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2022 4,02% 0,45%
      od vzniku fondu 19,04% 0,66%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 30.9.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0544 EUR
      Fondový kapitál 7 175 836,18 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 150 980 850  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 156 850 249  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 5 869 399 ks
      Údaje za období 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 8 651 459 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 73 530 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 470 639,20 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 4 000,03 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.9.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 13 042 580 757,82 CZK
      Aktiva celkem 13 795 002 126,11 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 47,63%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,23%
      Vklady v bankách 13,99%
      Investiční nástroje 5,28%
      Ostatní 13,87%

      Srpen 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 31.8.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 0,75% --
      3M 3,65% 1,22%
      6M 5,06% 0,84%
      12M 8,43% 0,70%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2022 3,25% 0,41%
      od vzniku fondu 18,16% 0,65%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.8.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0540 EUR
      Fondový kapitál 6 706 762,00 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 143 339 247  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 148 927 042  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 5 587 795 ks
      Údaje za období 01.09.2022 - 30.09.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 7 923 207 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 281 604 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 427 852,95 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 15 206,61 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.8.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 12 732 248 904,85 CZK
      Aktiva celkem 13 877 720 843,56 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 48,50%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 18,98%
      Vklady v bankách 24,37%
      Investiční nástroje 4,94%
      Ostatní 3,21%

      Červenec 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 31.7.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 1,52% --
      3M 2,68% 0,89%
      6M 0,94% 0,16%
      12M 7,63% 0,64%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2022 2,49% 0,36%
      od vzniku fondu 17,26% 0,64%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.7.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0536 EUR
      Fondový kapitál 6 453 313,65 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 139 502 395  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 143 898 908  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 4 396 513 ks
      Údaje za období 01.08.2022 - 31.08.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 5 028 134 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 1 191 282 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 269 507,89 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 63 852,72 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.7.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 12 455 462 930,80 CZK
      Aktiva celkem 13 627 627 458,55 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 50,52%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,23%
      Vklady v bankách 18,67%
      Investiční nástroje 5,00%
      Ostatní 6,58%

      Červen 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 30.6.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 1,34% --
      3M 0,76% 0,25%
      6M 0,96% 0,16%
      12M 6,24% 0,52%
      za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
      za posledních 5 let 0,00% 0,00%
      za rok 2022 0,96% 0,16%
      od vzniku fondu 15,54% 0,60%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 30.6.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0528 EUR
      Fondový kapitál 5 865 713,85 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 129 596 691  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 133 993 204  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 4 396 513 ks
      Údaje za období 01.06.2022 - 30.06.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 9 905 704 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 523 021,31 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.6.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 12 064 419 497,72 CZK
      Aktiva celkem 13 389 828 431,09 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 56,74%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,45%
      Vklady v bankách 16,86%
      Investiční nástroje 5,06%
      Ostatní 0,89%

      Květen 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 31.5.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M -0,19% --
      3M 1,36% 0,45%
      6M 1,56% 0,26%
      12M 5,04% 0,42%
      za poslední 3 roky 14,00% 0,39%
      za posledních 5 let 14,00% 0,23%
      za rok 2022 -0,38% -0,08%
      od vzniku fondu 14,00% 0,56%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.5.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0521 EUR
      Fondový kapitál 5 502 944,54 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 124 508 599  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 127 656 499  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 3 147 900 ks
      Údaje za období 01.06.2022 - 20.06.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 6 336 705 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 1 248 613 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 330 142,24 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 65 052,74 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.5.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 11 579 656 287,60 CZK
      Aktiva celkem 12 892 089 457,64 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 57,33%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,52%
      Vklady v bankách 15,24%
      Investiční nástroje 5,23%
      Ostatní 0,68%

      Duben 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 30.4.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M -0,38% --
      3M -1,69% -0,56%
      6M 3,16% 0,53%
      12M 5,88% 0,49%
      za poslední 3 roky 14,22% 0,40%
      za posledních 5 let 14,22% 0,24%
      za rok 2022 -0,19% -0,05%
      od vzniku fondu 14,22% 0,59%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 30.4.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0522 EUR
      Fondový kapitál 5 236 128,10 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 119 576 056  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 122 485 433  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 2 909 377 ks
      Údaje za období 01.05.2022 - 11.05.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 5 171 066 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 238 523 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 269 929,66 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 12 450,90 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.4.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 11 326 709 778,37 CZK
      Aktiva celkem 12 159 708 228,42 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 52,59%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 22,66%
      Vklady v bankách 18,69%
      Investiční nástroje 5,52%
      Ostatní 0,54%

      Březen 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 31.3.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 1,95% --
      3M 0,19% 0,06%
      6M 4,17% 0,70%
      12M 6,50% 0,54%
      za poslední 3 roky 14,66% 0,41%
      za posledních 5 let 14,66% 0,24%
      za rok 2022 0,19% 0,06%
      od vzniku fondu 14,66% 0,64%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.3.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0524 EUR
      Fondový kapitál 4 113 363,31 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 98 533 870  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 101 295 908  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 2 762 038 ks
      Údaje za období 01.04.2022 - 30.04.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 21 189 525 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 147 339 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 110 331,09 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 7 720,56 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.3.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 10 939 605 885,93 CZK
      Aktiva celkem 11 877 723 984,78 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 48,85%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 22,05%
      Vklady v bankách 23,26%
      Investiční nástroje 5,62%
      Ostatní 0,22%

      Únor 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 28.2.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M -3,20% --
      3M 0,19% 0,06%
      6M 3,21% 0,54%
      12M 5,33% 0,44%
      za poslední 3 roky 12,47% 0,35%
      za posledních 5 let 12,47% 0,21%
      za rok 2022 -1,72% -0,86%
      od vzniku fondu 12,47% 0,57%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 28.2.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0514 EUR
      Fondový kapitál 3 309 804,58 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 83 382 805  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 86 139 110  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 2 756 305 ks
      Údaje za období 01.03.2022 - 31.03.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 15 156 798 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 5 733 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 779 059,41 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 294,68 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 28.2.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 10 566 562 524,88 CZK
      Aktiva celkem 11 524 384 673,70 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 48,46%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,27%
      Vklady v bankách 24,26%
      Investiční nástroje 5,76%
      Ostatní 0,24%

      Leden 2022

      Výkonnost fondu za třídu EUR
      data k 31.1.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
      1M 1,53% --
      3M 4,94% 1,65%
      6M 6,63% 1,10%
      12M 9,71% 0,81%
      za poslední 3 roky 16,19% 0,45%
      za posledních 5 let 16,19% 0,27%
      za rok 2022 1,53% 1,53%
      od vzniku fondu 16,19% 0,77%
      Podílové listy třídy EUR
      Údaje k datu 31.1.2022 (třída EUR)
      Hodnota podílového listu 0,0531 EUR
      Fondový kapitál 3 969 050,19 EUR
      Aktuální počet vydaných podílových listů 79 065 010  ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 81 599 663  ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 2 534 653 ks
      Údaje za období 01.02.2022 - 28.02.2022 (třída EUR)
      Počet vydaných podílových listů za období 4 539 447 ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 221 652 ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 241 044,71 EUR
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 11 769,72 EUR
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.1.2022 (celý fond)
      Fondový kapitál 10 295 616 419,23 CZK
      Aktiva celkem 11 282 214 165,57 CZK
      Z toho:
      Účast v nemovitostních společnostech 40,90%
      Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 18,61%
      Vklady v bankách 34,42%
      Investiční nástroje 5,85%
      Ostatní 0,22%

      Dokumenty ke stažení

      CZK
      EUR

      Časté dotazy

      Co si představit pod pojmem realitní fond?

      Realitní fond sdružuje prostředky individuálních investorů s cílem kupovat nemovitosti, na které by jednotliví podílníci sami nedosáhli. Výnos fondu je vytvářen především v podobě příjmů z nájmů a provozu nemovitostí. Investorům jsou vydávány podílové listy, díky kterým se podílejí na vlastnictví nemovitostí obsažených v portfoliu, které je spravováno týmem zkušených manažerů.

      Proč investovat do realitního fondu?

      Jako investor se budete podílet na investicích do lukrativních nemovitostí v majetku fondu a na výhodách, které z toho plynou. Navíc jste osvobozen o starosti s jejich správou. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou investici, je možné dosažení atraktivního výnosu. Realitní neboli nemovitostní fond je pro investory, kteří mají zájem investovat do nemovitostí, ale nemají prostředky na celou nemovitost někdy v řádu i miliard korun nebo případně nemají zájem o jejich přímou koupi.

      Jak mohu investovat do realitního fondu INVESTIKA?

      Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupování cenných papírů lze sjednat přes některého z našich investičních zprostředkovatelů. V případě, že máte zájem o více informací, případně chcete uzavřít rámcovou smlouvu, napište nám a my vám obratem zašleme seznam našich investičních zprostředkovatelů. Do realitního fondu INVESTIKA lze investovat jednorázově i pravidelně již od 100 Kč.

      Uzavřel jsem rámcovou smlouvu, za jak dlouho musím poslat první investici?

      Pokud byla uzavřena rámcová smlouva a nedošlo k vyplnění písemného pokynu, lze zadat pokyn platbou do 2 let ode dne uzavření rámcové smlouvy.
      Pokud ve lhůtě 2 let ode dne uzavření rámcové smlouvy nedojde k žádné investici, resp. pokud po dobu 2 let od odkoupení posledního podílového listu, nedojde k investici, rámcová smlouva zanikne. Pokud je součástí rámcové smlouvy i písemný pokyn, tak platí pravidlo, že platnost písemného trvalého pokynu k úpisu je 90 dní od data jeho vydání. Nebudou-li v této lhůtě připsány na daný účet peněžní prostředky s užitím stanoveného variabilního symbolu, platnost pokynu k úpisu zaniká a peněžní prostředky připsané na účet po uplynutí lhůty budou zainvestovány jako jednorázový pokyn platbou.

      Kdy dochází k vydání podílových listů?

      K vydání podílových listů dochází do 15 pracovních dnů od posledního dne kalendářního měsíce, jelikož společnost do 10 pracovních dnů od posledního dne kalendářního měsíce stanoví aktuální hodnotu podílových listů a do dalších 5 pracovních dnů zajistí vydání podílových listů. 

      Jak postupovat v případě, že chci provést další investici?

      Jednorázový pokyn může být zadán i pokynem platbou, tj. formou převodu peněžních prostředků ve prospěch bankovního účtu společnosti vedeného pro příslušný investiční fond a pro jednorázové pokyny a při uvedení čísla rámcové smlouvy jako variabilního symbolu. V případě trvalého pokynu je třeba vyplnit žádost o vydání cenných papírů a vyplnit v ní příslušný trvalý pokyn.

      Jak mohu sledovat stav své investice?

      Po sjednání a akceptaci rámcové smlouvy o vydávání a odkupování cenných papírů klient obdrží e-mail s potvrzením a s přihlašovacími údaji do klientského portálu MOJE INVESTIKA. Přehled svých investic má klient k dispozici po přihlášení do portálu.

      Chci získat více informací