Snadná cesta k akciovým trhům

Chcete si udržet životní úroveň i po odchodu do důchodu? Plánujete jednou svým dětem umožnit studium na univerzitě v zahraničí nebo jim pořídit první bydlení? Pak investujte do akciových trhů, které vám pomohou tyto dlouhodobé cíle splnit. Prostřednictvím fondu EFEKTIKA se můžete i vy podílet na výkonnosti největších společností světa zařazených do burzovního indexu S&P 500, a to pohodlně v českých korunách. Online správa investice.

Proč investovat do fondu EFEKTIKA

Atraktivní zhodnocení

Na základě historické výkonnosti indexu S&P 500 je dlouhodobý cílový výnos fondu očekáván přes 7 % ročně. Nemusíte kupovat jednotlivé akcie zařazené do indexu.

Pohodlná investice

Fond pasivně investuje do burzovně obchodovaných fondů (ETF), jejichž složení kopíruje index S&P 500. ETF se obchodují v USD, ale vy investujete pohodlně v CZK.

Dostupný pro všechny

Nemusíte utrácet velké částky, abyste nakoupili všech více než 500 akcií v indexu. Na výkonnosti největších firem světa se může podílet každý již od 100 Kč.  

Investice, nikoli spekulace

Portfolio 500+ akcií z různých odvětví omezuje riziko vývoje jednotlivých firem i chyb při budování aktivně spravovaných portfolií. Možnost měnového zajištění navíc nabízí ochranu před kurzovým rizikem.

Odměna za věrnost

Dlouhodobý investiční horizont snižuje kolísavost a rizikovost investice. Pokud dodržíte sjednanou dobu investování, můžete navíc získat zpět celý vstupní poplatek nebo jeho část.

Vše pod jednou střechou

EFEKTIKA kompletuje nabídku fondů z rodiny INVESTIKA. Kombinujte jej s investicí do realitního fondu INVESTIKA nebo peněžního fondu MONETIKA a sestavte si vlastní portfolio pod jednou střechou!

K dostání u našich finančních partnerů

Investiční strategie

Cílem fondu EFEKTIKA je dosáhnout zhodnocení na úrovni akciového indexu S&P 500, sníženého o poplatky za správu fondu. Zhodnocení investice bez zajištění proti kurzovému riziku může být ovlivněno i vývojem kurzu CZK/USD.

Fond nakupuje akcie na různých amerických a evropských burzách, a to zpravidla prostřednictvím tzv. ETF (Exchange Traded Funds, tj.  burzovně obchodovaných fondů), které pasivně kopírují vývoj indexu S&P 500.

Prostředky svých klientů investujeme do veřejně obchodovaných podílových listů ETF S&P 500. Ty nabízejí široce diverzifikované portfolio a výkonnost, která dlouhodobě překonává výnos většiny individuálně sestavených portfolií.

CZK
CZK Hedged

CZK

Typ fondu standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Doporučený investiční horizont 5 a více let
Frekvence oceňování a obchodování denní
Min. investice (pravidelná i jednorázová) 100 Kč
Měna fondu CZK
Měna třídy CZK
ISIN třídy CZ0008477650
Vstupní poplatek max. 5 % - dle sazebníku
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,55 % 
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,15 % 
Datum vzniku fondu 14.2.2023
Obhospodařovatel a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna a.s.
Auditor fondu Audit One s.r.o.
Všechny třídy fondu CZK, CZK - měnový hedging, Profesionální

CZK - měnový hedging

Typ fondu standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Doporučený investiční horizont 5 a více let
Frekvence oceňování a obchodování denní
Min. investice (pravidelná i jednorázová) 100 Kč
Měna fondu CZK
Měna třídy CZK
ISIN třídy CZ0008477676
Vstupní poplatek max. 5 % - dle sazebníku
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,55 % 
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,15 % 
Datum vzniku fondu 14.2.2023
Obhospodařovatel a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna a.s.
Auditor fondu Audit One s.r.o.
Všechny třídy fondu CZK, CZK - měnový hedging, Profesionální

Graf vývoje hodnoty podílového listu EFEKTIKA, OPF - CZK

Graf vývoje hodnoty podílového listu EFEKTIKA, OPF - CZK Měnový hedging

      Informace o výkonnosti a majetku fondu

      CZK
      CZK HEDGED

      Březen 2024

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 15.3.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M -1,29% --
      3M 7,03% 2,34%
      6M 19,44% 3,24%
      od vzniku fondu 20,91% 2,32%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 15.3.2024 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,2091 CZK
      Fondový kapitál 18 232 118,66 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 15 078 765ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 15 083 853ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 5 088ks
      Údaje k datu 01.03.2024 - 15.03.2024 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 1 825 193ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 3 425ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 2 230 398,88 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 4 205,90 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 15.3.2024 (celý fond)
      Fondový kapitál 50 035 125,06 CZK
      Aktiva celkem 50 519 556,52 CZK

      Únor 2024

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 3,94% --
      3M 13,54% 4,51%
      6M 20,90% 3,48%
      od vzniku fondu 22,18% 2,46%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 29.2.2024 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,2218 CZK
      Fondový kapitál 16 197 610,57 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 13 256 997ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 13 258 660ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 1 663ks
      Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 4 112 730ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 1 663ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 4 983 381,68 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 2 028,36 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 29.2.2024 (celý fond)
      Fondový kapitál 44 607 928,47 CZK
      Aktiva celkem 45 353 470,14 CZK
      Z toho:
      Vklady v bankách 19,55%
      Investiční nástroje 80,31%
      Ostatní 0,14%

      Leden 2024

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.1.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 3,17% --
      3M 14,85% 4,95%
      6M 16,77% 2,79%
      od vzniku fondu 17,55% 2,19%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.1.2024 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,1755 CZK
      Fondový kapitál 10 751 453,33 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 9 145 930ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 9 145 930ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 0ks
      Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 2 793 618ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 3 205 699,36 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.1.2024 (celý fond)
      Fondový kapitál 32 787 495,34 CZK
      Aktiva celkem 33 170 452,65 CZK
      Z toho:
      Vklady v bankách 11,98%
      Investiční nástroje 87,70%
      Ostatní 0,32%

      Prosinec 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 28.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 5,73% --
      3M 12,48% 4,16%
      6M 13,74% 2,29%
      od vzniku fondu 13,94% 1,99%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 28.12.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,1394 CZK
      Fondový kapitál 7 277 089,52 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 6 352 312ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 6 352 312ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 0ks
      Údaje k datu 01.12.2023 - 28.12.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 1 357 901ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 514 719,39 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 28.12.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 24 009 332,64 CZK
      Aktiva celkem 24 118 067,91 CZK
      Z toho:
      Vklady v bankách 17,09%
      Investiční nástroje 81,31%
      Ostatní 1,60%

      Listopad 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 5,14% --
      3M 6,48% 2,16%
      6M 7,61% 1,27%
      od vzniku fondu 7,61% 1,27%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 30.11.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,0761 CZK
      Fondový kapitál 5 374 690,99 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 4 994 411ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 4 994 411ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 0ks
      Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 3 496 220ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 3 662 588,30 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.11.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 15 399 472,28 CZK
      Aktiva celkem 15 460 907,98 CZK
      Z toho:
      Vklady v bankách 4,25%
      Investiční nástroje 92,90%
      Ostatní 2,85%

      Říjen 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,96% --
      3M 1,67% 0,56%
      6M 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu 2,35% 0,47%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.10.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,0235 CZK
      Fondový kapitál 1 533 379,69 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 1 498 191ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 1 498 191ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 0ks
      Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 722 402ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 733 569,99 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 8 766 590,46 CZK
      Aktiva celkem 16 381 396,46 CZK
      Z toho:
      Vklady v bankách 52,29%
      Investiční nástroje 47,35%
      Ostatní 0,36%

      Září 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,32% --
      3M 1,09% 0,36%
      6M 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu 1,38% 0,35%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 30.9.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,0138 CZK
      Fondový kapitál 786 550,28 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 775 789ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 775 789ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 0ks
      Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 760 557ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 769 570,89 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 6 151 413,78 CZK
      Aktiva celkem 6 189 320,19 CZK
      Z toho:
      Vklady v bankách 97,68%
      Investiční nástroje 1,76%
      Ostatní 0,56%

      Srpen 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,39% --
      3M 1,06% 0,35%
      6M 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu 1,06% 0,35%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.8.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,0106 CZK
      Fondový kapitál 15 393,00 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 15 232ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 15 232ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 0ks
      Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 14 383ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 14 520,20 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 428 240,10 CZK
      Aktiva celkem 452 362,87 CZK
      Z toho:
      Vklady v bankách 70,82%
      Investiční nástroje 24,00%
      Ostatní 5,18%

      Červenec 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,38% --
      3M 0,00% 0,00%
      6M 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu 0,67% 0,34%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 31.7.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,0066 CZK
      Fondový kapitál 854,66 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 849ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 849ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 0ks
      Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 149ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 149,72 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 110 071,73 CZK
      Aktiva celkem 134 020,37 CZK
      Z toho:
      Vklady v bankách 6,50%
      Investiční nástroje 80,55%
      Ostatní 12,95%

      Červen 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK
      data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
      1M 0,29% --
      3M 0,00% 0,00%
      6M 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu 0,29% 0,29%
      Podílové listy třídy CZK
      Údaje k datu 30.6.2023 (třída CZK)
      Hodnota podílového listu 1,0029 CZK
      Fondový kapitál 702,02 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 700ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 700ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 0ks
      Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK)
      Počet vydaných podílových listů za období 700ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 700,00 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 108 011,98 CZK
      Aktiva celkem 112 462,28 CZK
      Z toho:
      Vklady v bankách 4,21%
      Investiční nástroje 95,50%
      Ostatní 0,29%

      Březen 2024

      Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED
      data k 15.3.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)
      1M 1,93% --
      3M 8,76% 2,92%
      6M 19,99% 3,33%
      od vzniku fondu 21,44% 2,38%
      Podílové listy třídy CZK HEDGED
      Údaje k datu 15.3.2024 (třída CZK HEDGED)
      Hodnota podílového listu 1,2144 CZK
      Fondový kapitál 31 803 006,40 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 26 187 321ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 26 194 312ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 6 991ks
      Údaje k datu 01.03.2024 - 15.03.2024 (třída CZK HEDGED)
      Počet vydaných podílových listů za období 2 682 948ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 3 265 169,70 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 15.3.2024 (celý fond)
      Fondový kapitál 50 035 125,06 CZK
      Aktiva celkem 50 519 556,52 CZK

      Únor 2024

      Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED
      data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)
      1M 4,54% --
      3M 11,16% 3,72%
      6M 19,61% 3,27%
      od vzniku fondu 20,87% 2,32%
      Podílové listy třídy CZK HEDGED
      Údaje k datu 29.2.2024 (třída CZK HEDGED)
      Hodnota podílového listu 1,2087 CZK
      Fondový kapitál 28 410 317,90 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 23 504 373ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 23 511 364ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 6 991ks
      Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK HEDGED)
      Počet vydaných podílových listů za období 4 445 750ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 5 286 596,47 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 29.2.2024 (celý fond)
      Fondový kapitál 44 607 928,47 CZK
      Aktiva celkem 45 353 470,14 CZK
      Z toho:
      Vklady v bankách 19,55%
      Investiční nástroje 80,31%
      Ostatní 0,14%

      Leden 2024

      Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED
      data k 31.1.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)
      1M 3,19% --
      3M 12,20% 4,07%
      6M 14,86% 2,48%
      od vzniku fondu 15,62% 1,95%
      Podílové listy třídy CZK HEDGED
      Údaje k datu 31.1.2024 (třída CZK HEDGED)
      Hodnota podílového listu 1,1562 CZK
      Fondový kapitál 22 036 042,01 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 19 058 623ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 19 065 614ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 6 991ks
      Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK HEDGED)
      Počet vydaných podílových listů za období 4 202 988ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 4 746 429,35 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.1.2024 (celý fond)
      Fondový kapitál 32 787 495,34 CZK
      Aktiva celkem 33 170 452,65 CZK
      Z toho:
      Vklady v bankách 11,98%
      Investiční nástroje 87,70%
      Ostatní 0,32%

      Prosinec 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED
      data k 28.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)
      1M 2,18% --
      3M 10,63% 3,54%
      6M 11,86% 1,98%
      od vzniku fondu 12,05% 1,72%
      Podílové listy třídy CZK HEDGED
      Údaje k datu 28.12.2023 (třída CZK HEDGED)
      Hodnota podílového listu 1,1205 CZK
      Fondový kapitál 16 732 243,12 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 14 855 635ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 14 862 626ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 6 991ks
      Údaje k datu 01.12.2023 - 28.12.2023 (třída CZK HEDGED)
      Počet vydaných podílových listů za období 5 636 354ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 6 198 322,13 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 28.12.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 24 009 332,64 CZK
      Aktiva celkem 24 118 067,91 CZK
      Z toho:
      Vklady v bankách 17,09%
      Investiční nástroje 81,31%
      Ostatní 1,60%

      Listopad 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED
      data k 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)
      1M 5,52% --
      3M 7,61% 2,54%
      6M 8,74% 1,46%
      od vzniku fondu 8,74% 1,46%
      Podílové listy třídy CZK HEDGED
      Údaje k datu 30.11.2023 (třída CZK HEDGED)
      Hodnota podílového listu 1,0874 CZK
      Fondový kapitál 10 024 781,29 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 9 219 281ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 9 226 272ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 6 991ks
      Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK HEDGED)
      Počet vydaných podílových listů za období 2 199 871ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 2 321 124,64 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.11.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 15 399 472,28 CZK
      Aktiva celkem 15 460 907,98 CZK
      Z toho:
      Vklady v bankách 4,25%
      Investiční nástroje 92,90%
      Ostatní 2,85%

      Říjen 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED
      data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)
      1M 1,67% --
      3M 2,37% 0,79%
      6M 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu 3,05% 0,61%
      Podílové listy třídy CZK HEDGED
      Údaje k datu 31.10.2023 (třída CZK HEDGED)
      Hodnota podílového listu 1,0305 CZK
      Fondový kapitál 7 233 210,77 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 7 019 410ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 7 026 401ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 6 991ks
      Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK HEDGED)
      Počet vydaných podílových listů za období 1 726 834ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 753 636,73 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 8 766 590,46 CZK
      Aktiva celkem 16 381 396,46 CZK
      Z toho:
      Vklady v bankách 52,29%
      Investiční nástroje 47,35%
      Ostatní 0,36%

      Září 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED
      data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)
      1M 0,31% --
      3M 1,08% 0,36%
      6M 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu 1,36% 0,34%
      Podílové listy třídy CZK HEDGED
      Údaje k datu 30.9.2023 (třída CZK HEDGED)
      Hodnota podílového listu 1,0136 CZK
      Fondový kapitál 5 364 863,50 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 5 292 576ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 5 299 567ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 6 991ks
      Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK HEDGED)
      Počet vydaných podílových listů za období 4 884 033ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 4 941 973,84 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 6 151 413,78 CZK
      Aktiva celkem 6 189 320,19 CZK
      Z toho:
      Vklady v bankách 97,68%
      Investiční nástroje 1,76%
      Ostatní 0,56%

      Srpen 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED
      data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)
      1M 0,39% --
      3M 1,05% 0,35%
      6M 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu 1,05% 0,35%
      Podílové listy třídy CZK HEDGED
      Údaje k datu 31.8.2023 (třída CZK HEDGED)
      Hodnota podílového listu 1,0105 CZK
      Fondový kapitál 412 847,10 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 408 543ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 415 534ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 6 991ks
      Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK HEDGED)
      Počet vydaných podílových listů za období 300 043ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 302 343,03 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 428 240,10 CZK
      Aktiva celkem 452 362,87 CZK
      Z toho:
      Vklady v bankách 70,82%
      Investiční nástroje 24,00%
      Ostatní 5,18%

      Červenec 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED
      data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)
      1M 0,38% --
      3M 0,00% 0,00%
      6M 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu 0,66% 0,33%
      Podílové listy třídy CZK HEDGED
      Údaje k datu 31.7.2023 (třída CZK HEDGED)
      Hodnota podílového listu 1,0066 CZK
      Fondový kapitál 109 217,07 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 108 500ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 115 491ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 6 991ks
      Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK HEDGED)
      Počet vydaných podílových listů za období 1 491ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 498,75 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 110 071,73 CZK
      Aktiva celkem 134 020,37 CZK
      Z toho:
      Vklady v bankách 6,50%
      Investiční nástroje 80,55%
      Ostatní 12,95%

      Červen 2023

      Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED
      data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)
      1M 0,28% --
      3M 0,00% 0,00%
      6M 0,00% 0,00%
      od vzniku fondu 0,28% 0,28%
      Podílové listy třídy CZK HEDGED
      Údaje k datu 30.6.2023 (třída CZK HEDGED)
      Hodnota podílového listu 1,0028 CZK
      Fondový kapitál 107 309,96 CZK
      Aktuální počet vydaných podílových listů 107 009ks
      Celkový počet vydaných podílových listů 114 000ks
      Celkový počet odkoupených podílových listů 6 991ks
      Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK HEDGED)
      Počet vydaných podílových listů za období 114 000ks
      Počet odkoupených podílových listů za období 6 991ks
      Částka, za kterou byly vydány podílové listy 114 000,00 CZK
      Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 7 000,79 CZK
      Struktura majetku FONDU
      Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)
      Fondový kapitál 108 011,98 CZK
      Aktiva celkem 112 462,28 CZK
      Z toho:
      Vklady v bankách 4,21%
      Investiční nástroje 95,50%
      Ostatní 0,29%

      Dokumenty ke stažení

      CZK
      CZK Hedged

      Chci získat více informací