Snadná cesta k akciovým trhům
Chcete si udržet životní úroveň i po odchodu do důchodu? Plánujete jednou svým dětem umožnit studium na univerzitě v zahraničí nebo jim pořídit první bydlení? Pak investujte do akciových trhů, které vám pomohou tyto dlouhodobé cíle splnit. Prostřednictvím fondu EFEKTIKA se můžete i vy podílet na výkonnosti největších společností světa zařazených do burzovního indexu S&P 500, a to pohodlně v českých korunách. Online správa investice.
Proč investovat do fondu EFEKTIKA
Atraktivní zhodnocení
Na základě historické výkonnosti indexu S&P 500 je dlouhodobý cílový výnos fondu očekáván přes 7 % ročně. Nemusíte kupovat jednotlivé akcie zařazené do indexu.
Pohodlná investice
Fond pasivně investuje do burzovně obchodovaných fondů (ETF), jejichž složení kopíruje index S&P 500. ETF se obchodují v USD, ale vy investujete pohodlně v CZK.
Dostupný pro všechny
Nemusíte utrácet velké částky, abyste nakoupili všech více než 500 akcií v indexu. Na výkonnosti největších firem světa se může podílet každý již od 100 Kč.
Investice, nikoli spekulace
Portfolio 500+ akcií z různých odvětví omezuje riziko vývoje jednotlivých firem i chyb při budování aktivně spravovaných portfolií. Možnost měnového zajištění navíc nabízí ochranu před kurzovým rizikem.
Odměna za věrnost
Dlouhodobý investiční horizont snižuje kolísavost a rizikovost investice. Pokud dodržíte sjednanou dobu investování, můžete navíc získat zpět celý vstupní poplatek nebo jeho část.
Vše pod jednou střechou
EFEKTIKA kompletuje nabídku fondů z rodiny INVESTIKA. Kombinujte jej s investicí do realitního fondu INVESTIKA nebo peněžního fondu MONETIKA a sestavte si vlastní portfolio pod jednou střechou!
K dostání u našich finančních partnerů
Investiční strategie
Cílem fondu EFEKTIKA je dosáhnout zhodnocení na úrovni akciového indexu S&P 500, sníženého o poplatky za správu fondu. Zhodnocení investice bez zajištění proti kurzovému riziku může být ovlivněno i vývojem kurzu CZK/USD.
Fond nakupuje akcie na různých amerických a evropských burzách, a to zpravidla prostřednictvím tzv. ETF (Exchange Traded Funds, tj. burzovně obchodovaných fondů), které pasivně kopírují vývoj indexu S&P 500.
Prostředky svých klientů investujeme do veřejně obchodovaných podílových listů ETF S&P 500. Ty nabízejí široce diverzifikované portfolio a výkonnost, která dlouhodobě překonává výnos většiny individuálně sestavených portfolií.
CZK
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477650 |
Vstupní poplatek | max. 5 % - dle sazebníku |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,55 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | Audit One s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK, CZK - měnový hedging, Profesionální |
CZK - měnový hedging
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477676 |
Vstupní poplatek | max. 5 % - dle sazebníku |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,55 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | Audit One s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK, CZK - měnový hedging, Profesionální |
Graf vývoje hodnoty podílového listu EFEKTIKA, OPF - CZK
Graf vývoje hodnoty podílového listu EFEKTIKA, OPF - CZK Měnový hedging
Informace o výkonnosti a majetku fondu
Březen 2024
Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
---|---|---|
data k 15.3.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M | -1,29% | -- |
3M | 7,03% | 2,34% |
6M | 19,44% | 3,24% |
od vzniku fondu | 20,91% | 2,32% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 15.3.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu | 1,2091 CZK |
Fondový kapitál | 18 232 118,66 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 15 078 765ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 15 083 853ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 5 088ks |
Údaje k datu | 01.03.2024 - 15.03.2024 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období | 1 825 193ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 3 425ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 2 230 398,88 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 4 205,90 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 15.3.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál | 50 035 125,06 CZK |
Aktiva celkem | 50 519 556,52 CZK |
Únor 2024
Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
---|---|---|
data k 29.2.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M | 3,94% | -- |
3M | 13,54% | 4,51% |
6M | 20,90% | 3,48% |
od vzniku fondu | 22,18% | 2,46% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 29.2.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu | 1,2218 CZK |
Fondový kapitál | 16 197 610,57 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 13 256 997ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 13 258 660ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 1 663ks |
Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období | 4 112 730ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 1 663ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 4 983 381,68 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 2 028,36 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 29.2.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál | 44 607 928,47 CZK |
Aktiva celkem | 45 353 470,14 CZK |
Z toho: | |
Vklady v bankách | 19,55% |
Investiční nástroje | 80,31% |
Ostatní | 0,14% |
Leden 2024
Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
---|---|---|
data k 31.1.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M | 3,17% | -- |
3M | 14,85% | 4,95% |
6M | 16,77% | 2,79% |
od vzniku fondu | 17,55% | 2,19% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 31.1.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu | 1,1755 CZK |
Fondový kapitál | 10 751 453,33 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 9 145 930ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 9 145 930ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 0ks |
Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období | 2 793 618ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 3 205 699,36 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.1.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál | 32 787 495,34 CZK |
Aktiva celkem | 33 170 452,65 CZK |
Z toho: | |
Vklady v bankách | 11,98% |
Investiční nástroje | 87,70% |
Ostatní | 0,32% |
Prosinec 2023
Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
---|---|---|
data k 28.12.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M | 5,73% | -- |
3M | 12,48% | 4,16% |
6M | 13,74% | 2,29% |
od vzniku fondu | 13,94% | 1,99% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 28.12.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu | 1,1394 CZK |
Fondový kapitál | 7 277 089,52 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 6 352 312ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 6 352 312ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 0ks |
Údaje k datu | 01.12.2023 - 28.12.2023 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období | 1 357 901ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 1 514 719,39 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 28.12.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál | 24 009 332,64 CZK |
Aktiva celkem | 24 118 067,91 CZK |
Z toho: | |
Vklady v bankách | 17,09% |
Investiční nástroje | 81,31% |
Ostatní | 1,60% |
Listopad 2023
Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
---|---|---|
data k 30.11.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M | 5,14% | -- |
3M | 6,48% | 2,16% |
6M | 7,61% | 1,27% |
od vzniku fondu | 7,61% | 1,27% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 30.11.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu | 1,0761 CZK |
Fondový kapitál | 5 374 690,99 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 4 994 411ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 4 994 411ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 0ks |
Údaje k datu | 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období | 3 496 220ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 3 662 588,30 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30.11.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál | 15 399 472,28 CZK |
Aktiva celkem | 15 460 907,98 CZK |
Z toho: | |
Vklady v bankách | 4,25% |
Investiční nástroje | 92,90% |
Ostatní | 2,85% |
Říjen 2023
Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
---|---|---|
data k 31.10.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M | 0,96% | -- |
3M | 1,67% | 0,56% |
6M | 0,00% | 0,00% |
od vzniku fondu | 2,35% | 0,47% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 31.10.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu | 1,0235 CZK |
Fondový kapitál | 1 533 379,69 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 1 498 191ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 1 498 191ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 0ks |
Údaje k datu | 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období | 722 402ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 733 569,99 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.10.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál | 8 766 590,46 CZK |
Aktiva celkem | 16 381 396,46 CZK |
Z toho: | |
Vklady v bankách | 52,29% |
Investiční nástroje | 47,35% |
Ostatní | 0,36% |
Září 2023
Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
---|---|---|
data k 30.9.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M | 0,32% | -- |
3M | 1,09% | 0,36% |
6M | 0,00% | 0,00% |
od vzniku fondu | 1,38% | 0,35% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 30.9.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu | 1,0138 CZK |
Fondový kapitál | 786 550,28 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 775 789ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 775 789ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 0ks |
Údaje k datu | 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období | 760 557ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 769 570,89 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30.9.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál | 6 151 413,78 CZK |
Aktiva celkem | 6 189 320,19 CZK |
Z toho: | |
Vklady v bankách | 97,68% |
Investiční nástroje | 1,76% |
Ostatní | 0,56% |
Srpen 2023
Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
---|---|---|
data k 31.8.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M | 0,39% | -- |
3M | 1,06% | 0,35% |
6M | 0,00% | 0,00% |
od vzniku fondu | 1,06% | 0,35% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 31.8.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu | 1,0106 CZK |
Fondový kapitál | 15 393,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 15 232ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 15 232ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 0ks |
Údaje k datu | 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období | 14 383ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 14 520,20 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.8.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál | 428 240,10 CZK |
Aktiva celkem | 452 362,87 CZK |
Z toho: | |
Vklady v bankách | 70,82% |
Investiční nástroje | 24,00% |
Ostatní | 5,18% |
Červenec 2023
Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
---|---|---|
data k 31.7.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M | 0,38% | -- |
3M | 0,00% | 0,00% |
6M | 0,00% | 0,00% |
od vzniku fondu | 0,67% | 0,34% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 31.7.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu | 1,0066 CZK |
Fondový kapitál | 854,66 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 849ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 849ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 0ks |
Údaje k datu | 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období | 149ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 149,72 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.7.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál | 110 071,73 CZK |
Aktiva celkem | 134 020,37 CZK |
Z toho: | |
Vklady v bankách | 6,50% |
Investiční nástroje | 80,55% |
Ostatní | 12,95% |
Červen 2023
Výkonnost fondu za třídu CZK | ||
---|---|---|
data k 30.6.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M | 0,29% | -- |
3M | 0,00% | 0,00% |
6M | 0,00% | 0,00% |
od vzniku fondu | 0,29% | 0,29% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 30.6.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu | 1,0029 CZK |
Fondový kapitál | 702,02 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 700ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 700ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 0ks |
Údaje k datu | 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období | 700ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 700,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30.6.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál | 108 011,98 CZK |
Aktiva celkem | 112 462,28 CZK |
Z toho: | |
Vklady v bankách | 4,21% |
Investiční nástroje | 95,50% |
Ostatní | 0,29% |
Březen 2024
Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED | ||
---|---|---|
data k 15.3.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) |
1M | 1,93% | -- |
3M | 8,76% | 2,92% |
6M | 19,99% | 3,33% |
od vzniku fondu | 21,44% | 2,38% |
Podílové listy třídy CZK HEDGED | |
---|---|
Údaje k datu | 15.3.2024 (třída CZK HEDGED) |
Hodnota podílového listu | 1,2144 CZK |
Fondový kapitál | 31 803 006,40 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 26 187 321ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 26 194 312ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 6 991ks |
Údaje k datu | 01.03.2024 - 15.03.2024 (třída CZK HEDGED) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období | 2 682 948ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 3 265 169,70 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 15.3.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál | 50 035 125,06 CZK |
Aktiva celkem | 50 519 556,52 CZK |
Únor 2024
Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED | ||
---|---|---|
data k 29.2.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) |
1M | 4,54% | -- |
3M | 11,16% | 3,72% |
6M | 19,61% | 3,27% |
od vzniku fondu | 20,87% | 2,32% |
Podílové listy třídy CZK HEDGED | |
---|---|
Údaje k datu | 29.2.2024 (třída CZK HEDGED) |
Hodnota podílového listu | 1,2087 CZK |
Fondový kapitál | 28 410 317,90 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 23 504 373ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 23 511 364ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 6 991ks |
Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK HEDGED) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období | 4 445 750ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 5 286 596,47 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 29.2.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál | 44 607 928,47 CZK |
Aktiva celkem | 45 353 470,14 CZK |
Z toho: | |
Vklady v bankách | 19,55% |
Investiční nástroje | 80,31% |
Ostatní | 0,14% |
Leden 2024
Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED | ||
---|---|---|
data k 31.1.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) |
1M | 3,19% | -- |
3M | 12,20% | 4,07% |
6M | 14,86% | 2,48% |
od vzniku fondu | 15,62% | 1,95% |
Podílové listy třídy CZK HEDGED | |
---|---|
Údaje k datu | 31.1.2024 (třída CZK HEDGED) |
Hodnota podílového listu | 1,1562 CZK |
Fondový kapitál | 22 036 042,01 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 19 058 623ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 19 065 614ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 6 991ks |
Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK HEDGED) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období | 4 202 988ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 4 746 429,35 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.1.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál | 32 787 495,34 CZK |
Aktiva celkem | 33 170 452,65 CZK |
Z toho: | |
Vklady v bankách | 11,98% |
Investiční nástroje | 87,70% |
Ostatní | 0,32% |
Prosinec 2023
Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED | ||
---|---|---|
data k 28.12.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) |
1M | 2,18% | -- |
3M | 10,63% | 3,54% |
6M | 11,86% | 1,98% |
od vzniku fondu | 12,05% | 1,72% |
Podílové listy třídy CZK HEDGED | |
---|---|
Údaje k datu | 28.12.2023 (třída CZK HEDGED) |
Hodnota podílového listu | 1,1205 CZK |
Fondový kapitál | 16 732 243,12 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 14 855 635ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 14 862 626ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 6 991ks |
Údaje k datu | 01.12.2023 - 28.12.2023 (třída CZK HEDGED) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období | 5 636 354ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 6 198 322,13 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 28.12.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál | 24 009 332,64 CZK |
Aktiva celkem | 24 118 067,91 CZK |
Z toho: | |
Vklady v bankách | 17,09% |
Investiční nástroje | 81,31% |
Ostatní | 1,60% |
Listopad 2023
Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED | ||
---|---|---|
data k 30.11.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) |
1M | 5,52% | -- |
3M | 7,61% | 2,54% |
6M | 8,74% | 1,46% |
od vzniku fondu | 8,74% | 1,46% |
Podílové listy třídy CZK HEDGED | |
---|---|
Údaje k datu | 30.11.2023 (třída CZK HEDGED) |
Hodnota podílového listu | 1,0874 CZK |
Fondový kapitál | 10 024 781,29 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 9 219 281ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 9 226 272ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 6 991ks |
Údaje k datu | 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK HEDGED) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období | 2 199 871ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 2 321 124,64 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30.11.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál | 15 399 472,28 CZK |
Aktiva celkem | 15 460 907,98 CZK |
Z toho: | |
Vklady v bankách | 4,25% |
Investiční nástroje | 92,90% |
Ostatní | 2,85% |
Říjen 2023
Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED | ||
---|---|---|
data k 31.10.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) |
1M | 1,67% | -- |
3M | 2,37% | 0,79% |
6M | 0,00% | 0,00% |
od vzniku fondu | 3,05% | 0,61% |
Podílové listy třídy CZK HEDGED | |
---|---|
Údaje k datu | 31.10.2023 (třída CZK HEDGED) |
Hodnota podílového listu | 1,0305 CZK |
Fondový kapitál | 7 233 210,77 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 7 019 410ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 7 026 401ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 6 991ks |
Údaje k datu | 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK HEDGED) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období | 1 726 834ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 1 753 636,73 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.10.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál | 8 766 590,46 CZK |
Aktiva celkem | 16 381 396,46 CZK |
Z toho: | |
Vklady v bankách | 52,29% |
Investiční nástroje | 47,35% |
Ostatní | 0,36% |
Září 2023
Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED | ||
---|---|---|
data k 30.9.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) |
1M | 0,31% | -- |
3M | 1,08% | 0,36% |
6M | 0,00% | 0,00% |
od vzniku fondu | 1,36% | 0,34% |
Podílové listy třídy CZK HEDGED | |
---|---|
Údaje k datu | 30.9.2023 (třída CZK HEDGED) |
Hodnota podílového listu | 1,0136 CZK |
Fondový kapitál | 5 364 863,50 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 5 292 576ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 5 299 567ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 6 991ks |
Údaje k datu | 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK HEDGED) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období | 4 884 033ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 4 941 973,84 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30.9.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál | 6 151 413,78 CZK |
Aktiva celkem | 6 189 320,19 CZK |
Z toho: | |
Vklady v bankách | 97,68% |
Investiční nástroje | 1,76% |
Ostatní | 0,56% |
Srpen 2023
Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED | ||
---|---|---|
data k 31.8.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) |
1M | 0,39% | -- |
3M | 1,05% | 0,35% |
6M | 0,00% | 0,00% |
od vzniku fondu | 1,05% | 0,35% |
Podílové listy třídy CZK HEDGED | |
---|---|
Údaje k datu | 31.8.2023 (třída CZK HEDGED) |
Hodnota podílového listu | 1,0105 CZK |
Fondový kapitál | 412 847,10 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 408 543ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 415 534ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 6 991ks |
Údaje k datu | 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK HEDGED) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období | 300 043ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 302 343,03 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.8.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál | 428 240,10 CZK |
Aktiva celkem | 452 362,87 CZK |
Z toho: | |
Vklady v bankách | 70,82% |
Investiční nástroje | 24,00% |
Ostatní | 5,18% |
Červenec 2023
Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED | ||
---|---|---|
data k 31.7.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) |
1M | 0,38% | -- |
3M | 0,00% | 0,00% |
6M | 0,00% | 0,00% |
od vzniku fondu | 0,66% | 0,33% |
Podílové listy třídy CZK HEDGED | |
---|---|
Údaje k datu | 31.7.2023 (třída CZK HEDGED) |
Hodnota podílového listu | 1,0066 CZK |
Fondový kapitál | 109 217,07 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 108 500ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 115 491ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 6 991ks |
Údaje k datu | 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK HEDGED) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období | 1 491ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 1 498,75 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.7.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál | 110 071,73 CZK |
Aktiva celkem | 134 020,37 CZK |
Z toho: | |
Vklady v bankách | 6,50% |
Investiční nástroje | 80,55% |
Ostatní | 12,95% |
Červen 2023
Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED | ||
---|---|---|
data k 30.6.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) |
1M | 0,28% | -- |
3M | 0,00% | 0,00% |
6M | 0,00% | 0,00% |
od vzniku fondu | 0,28% | 0,28% |
Podílové listy třídy CZK HEDGED | |
---|---|
Údaje k datu | 30.6.2023 (třída CZK HEDGED) |
Hodnota podílového listu | 1,0028 CZK |
Fondový kapitál | 107 309,96 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 107 009ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 114 000ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 6 991ks |
Údaje k datu | 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK HEDGED) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období | 114 000ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 6 991ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 114 000,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 7 000,79 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30.6.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál | 108 011,98 CZK |
Aktiva celkem | 112 462,28 CZK |
Z toho: | |
Vklady v bankách | 4,21% |
Investiční nástroje | 95,50% |
Ostatní | 0,29% |
Pololetní zprávy fondu
Dokumenty ke stažení
Dokumenty ke stažení - třída CZK
Letáky
Informace týkající se udržitelnosti
Formuláře
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele - podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení - podpis musí být úředně ověřen
Plná moc k zastupování - podpis musí být úředně ověřen
Žádost o převod cenných papírů - podpis musí být úředně ověřen
Dokumenty ke stažení - třída CZK - měnový hedging
Letáky
Informace týkající se udržitelnosti
Formuláře
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele - podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení - podpis musí být úředně ověřen
Plná moc k zastupování - podpis musí být úředně ověřen
Žádost o převod cenných papírů - podpis musí být úředně ověřen
Chci získat více informací
Kontaktní adresa
INVESTIKA,
investiční společnost, a.s.
U Zvonařky 291/3
Praha 2, 120 00
Infolinka
+420 233 334 990
info@investika.cz
Po - Čt 9:00 - 17:00
Pá 9:00 - 16:00
Recepce
+420 222 725 815
recepce@investika.cz
Podmínky užívání stránek | Právní upozornění | Politika výkonu hlasovacích práv | Informace o politice odměňování | Reklamační řád | Časový rozvrh provozního dne | Politika provádění obchodů | Seznam zpracovatelů osobních údajů | Obecná informace o plnění zákonné povinnosti | Politika střetů zájmů | Manuál dobrého prodejce investičního fondu | Zásady zpracování osobních údajů | Upozornění pro stávající klienty – Zpracování osobních údajů | Scénáře dosavadní výkonnosti | Informace související s udržitelností | Informace o ochraně oznamovatelů
Tento web běží na solidpixels.