Fond akciových trhů
Investice do největších firem světa
od 100 Kč
minimální výše investice
za 3 dny
peníze k dispozici
9 % ročně
předpokládaný výnos na základě historické výkonnosti indexu S&P 500
Proč investovat do fondu Efektika?
Co díky fondu získáte
Fond akciových trhů EFEKTIKA vám pomůže splnit si své dlouhodobé sny. Už od 100 Kč měsíčně můžete investovat do 500 největších firem obchodovaných na amerických burzách a připravit se tak na bohatší důchod nebo zabezpečit své děti. Investice do akciového fondu vám mohou přinést zhodnocení 9 % ročně, aniž byste museli sami nakupovat jednotlivé akcie a sledovat jejich vývoj. Vydělávejte spolu s giganty, jako je Apple, Microsoft nebo Amazon.
Dostupný pro všechny
EFEKTIKA investuje do podílových listů tzv. burzovně obchodovaných fondů (ETF), které kopírují akciový index S&P 500 s nejvýznamnějšími společtnostmi světa. Skrze fond tak získáte možnost už od 100 Kč investovat do gigantů jako Apple nebo Coca Cola, aniž byste se museli sami zabývat problematikou vývoje akcií.
Roční zhodnocení 9 %
Na základě historické výkonnosti indexu S&P 500, který zahrnuje 500 největších firem světa, je dlouhodobý cílový výnos fondu očekáván 9 % ročně*. Z tradičních investic přinášejí nejvyšší výnosy právě akciové trhy. Pokud si navíc zvolíte měnově zajištěnou třídu fondu, získáte ochranu před rizikem vývoje kurzu koruny vůči americkému dolaru, ve kterém se ETF fondy nakupují.
*Anualizované zhodnocení indexu S&P 500 za období 31.10.2008 – 26.12.2023 a po zohlednění nákladů fondu ve výši 2 % ročně.
Pro bohatší budoucnost
Dlouhodobé a zejména pravidelné investování nejen vyrovná možné krátkodobé výkyvy na akciových trzích, ale především vám přinese možnost dostatečného zaopatření se v budoucnosti. Připravíte se tak na důležité milníky ve vašem životě, ať už se jedná o zajištění dětí na studiích a při jejich vstupu do dospělosti, cestování nebo bohatší důchod. Fond EFEKTIKA můžete využít i v rámci dlouhodobého investičního produktu.
Atraktivní portfolio
Už za 100 Kč můžete získat podíl na akciích gigantů, jako je Apple, Microsoft, Amazon a další. Portfolio akciového fondu EFEKTIKA, složené z velkých globálních společností, dobře odráží dlouhodobou tendenci světové ekonomiky k růstu, a proto má na delším horizontu největší výnosový potenciál z investičních fondů rodiny INVESTIKA.
Odměna za věrnost
Pokud budete investovat do fondu dlouhodobě, nejenže snížíte kolísavost a rizikovost investice, ale také můžete získat zpět až celý vstupní poplatek. Stačí dodržet stanovené podmínky, zejména pak sjednanou dobu.
Bezpečné prostředí investice
Kromě dodržování všech pravidel investování navíc sledujeme regulatorní prostředí, ve kterém působí jednotlivé ETF. Při jejich výběru preferujeme ty s evropskou licenci (UCITS), která podléhá nejpřísnějším regulatorním požadavkům. Tuto licenci má i samotný fond EFEKTIKA, takže investujete ve fondu, který je bezpečný a můžete se na něj spolehnout.
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
INVESTiční fondy
Co jsou investiční fondy?
Investiční fondy představují způsob, jak společně investovat peníze. Když vložíte peníze do daného investičního fondu, profesionální fondový manažer se postará o jejich rozmístění podle nastavené strategie fondu – například do nemovitostí, akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů. Vy tak nemusíte složitě uvažovat, do čeho konkrétně investovat, ale získáte podíl na portfoliu sestaveném a spravovaném odborníky, kteří se starají o to, aby se vaše peníze zhodnocovaly tak, jak mají.
Informace o fondu
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477650 |
Vstupní poplatek | max. 5 % - dle sazebníku |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,55 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | Audit One s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK, CZK - měnový hedging, Profesionální |
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477676 |
Vstupní poplatek | max. 5 % - dle sazebníku |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,55 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | Audit One s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK, CZK - měnový hedging, Profesionální |
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 10 000 000 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477668 |
Vstupní poplatek | 0 % |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,30 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | Audit One s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK, CZK - měnový hedging, Profesionální |
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
---|---|---|
data k 23.4.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
-2,50% |
-- |
3M |
4,18% |
1,39% |
6M |
19,48% |
3,25% |
od vzniku fondu |
21,50% |
1,95% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 23.4.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,2150 CZK |
Fondový kapitál |
23 742 649,77 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
19 542 044ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
19 547 213ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
5 169ks |
Údaje k datu | 01.04.2024 - 23.04.2024 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
3 035 417ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
3 725 632,83 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 23.4.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
64 578 637,48 CZK |
Aktiva celkem |
77 873 219,33 CZK |
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
---|---|---|
data k 31.3.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
2,01% |
-- |
3M |
9,39% |
3,13% |
6M |
22,94% |
3,82% |
od vzniku fondu |
24,64% |
2,46% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 31.3.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,2464 CZK |
Fondový kapitál |
20 560 945,45 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
16 506 627ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
16 511 796ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
5 169ks |
Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
3 253 136ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
3 506ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
3 983 455,47 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
4 306,18 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.3.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
56 953 060,69 CZK |
Aktiva celkem |
65 025 766,76 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
29,36% |
Investiční nástroje |
70,56% |
Ostatní |
0,08% |
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
---|---|---|
data k 29.2.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
3,94% |
-- |
3M |
13,54% |
4,51% |
6M |
20,90% |
3,48% |
od vzniku fondu |
22,18% |
2,46% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 29.2.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,2218 CZK |
Fondový kapitál |
16 197 610,57 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
13 256 997ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
13 258 660ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 663ks |
Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 112 730ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 663ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 983 381,68 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
2 028,36 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 29.2.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
44 607 928,47 CZK |
Aktiva celkem |
45 353 470,14 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
19,55% |
Investiční nástroje |
80,31% |
Ostatní |
0,14% |
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
---|---|---|
data k 31.1.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
3,17% |
-- |
3M |
14,85% |
4,95% |
6M |
16,77% |
2,79% |
od vzniku fondu |
17,55% |
2,19% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 31.1.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,1755 CZK |
Fondový kapitál |
10 751 453,33 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
9 145 930ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
9 145 930ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 793 618ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
3 205 699,36 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.1.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
32 787 495,34 CZK |
Aktiva celkem |
33 170 452,65 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
11,98% |
Investiční nástroje |
87,70% |
Ostatní |
0,32% |
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
---|---|---|
data k 31.12.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
5,88% |
-- |
3M |
12,39% |
4,13% |
6M |
13,61% |
2,27% |
od vzniku fondu |
13,94% |
1,99% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 31.12.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,1394 CZK |
Fondový kapitál |
7 277 089,52 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
6 352 312ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
6 352 312ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 357 901ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 514 719,39 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.12.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
24 009 332,64 CZK |
Aktiva celkem |
24 118 067,91 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,09% |
Investiční nástroje |
81,31% |
Ostatní |
1,60% |
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
---|---|---|
data k 30.11.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
5,14% |
-- |
3M |
6,48% |
2,16% |
6M |
7,61% |
1,27% |
od vzniku fondu |
7,61% |
1,27% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 30.11.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,0761 CZK |
Fondový kapitál |
5 374 690,99 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
4 994 411ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
4 994 411ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
3 496 220ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
3 662 588,30 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30.11.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
15 399 472,28 CZK |
Aktiva celkem |
15 460 907,98 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
4,25% |
Investiční nástroje |
92,90% |
Ostatní |
2,85% |
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
---|---|---|
data k 31.10.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,96% |
-- |
3M |
1,67% |
0,56% |
6M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
2,35% |
0,47% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 31.10.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,0235 CZK |
Fondový kapitál |
1 533 379,69 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
1 498 191ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
1 498 191ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
722 402ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
733 569,99 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.10.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
8 766 590,46 CZK |
Aktiva celkem |
16 381 396,46 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
52,29% |
Investiční nástroje |
47,35% |
Ostatní |
0,36% |
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
---|---|---|
data k 30.9.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,32% |
-- |
3M |
1,09% |
0,36% |
6M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
1,38% |
0,35% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 30.9.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,0138 CZK |
Fondový kapitál |
786 550,28 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
775 789ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
775 789ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
760 557ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
769 570,89 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30.9.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
6 151 413,78 CZK |
Aktiva celkem |
6 189 320,19 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
97,68% |
Investiční nástroje |
1,76% |
Ostatní |
0,56% |
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
---|---|---|
data k 31.8.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,39% |
-- |
3M |
1,06% |
0,35% |
6M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
1,06% |
0,35% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 31.8.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,0106 CZK |
Fondový kapitál |
15 393,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
15 232ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
15 232ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
14 383ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
14 520,20 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.8.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
428 240,10 CZK |
Aktiva celkem |
452 362,87 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
70,82% |
Investiční nástroje |
24,00% |
Ostatní |
5,18% |
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
---|---|---|
data k 31.7.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,38% |
-- |
3M |
0,00% |
0,00% |
6M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
0,67% |
0,34% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 31.7.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,0067 CZK |
Fondový kapitál |
854,66 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
849ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
849ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
149ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
149,72 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.7.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
110 071,73 CZK |
Aktiva celkem |
134 020,37 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
6,50% |
Investiční nástroje |
80,55% |
Ostatní |
12,95% |
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
---|---|---|
data k 30.6.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,29% |
-- |
3M |
0,00% |
0,00% |
6M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
0,29% |
0,29% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 30.6.2023 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,0029 CZK |
Fondový kapitál |
702,02 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
700ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
700ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
700ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
700,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30.6.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
108 011,98 CZK |
Aktiva celkem |
112 462,28 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
4,21% |
Investiční nástroje |
95,50% |
Ostatní |
0,29% |
Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED |
||
---|---|---|
data k 23.4.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) |
1M |
-1,52% |
-- |
3M |
6,36% |
2,12% |
6M |
20,01% |
3,34% |
od vzniku fondu |
21,98% |
2,00% |
Podílové listy třídy CZK HEDGED | |
---|---|
Údaje k datu | 23.4.2024 (třída CZK HEDGED) |
Hodnota podílového listu |
1,2198 CZK |
Fondový kapitál |
40 729 011,44 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
33 388 951ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
33 453 676ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
64 725ks |
Údaje k datu | 01.04.2024 - 23.04.2024 (třída CZK HEDGED) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 121 575ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
405ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
5 039 772,63 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
489,81 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 23.4.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
64 578 637,48 CZK |
Aktiva celkem |
77 873 219,33 CZK |
Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED |
||
---|---|---|
data k 31.3.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) |
1M |
2,86% |
-- |
3M |
10,96% |
3,65% |
6M |
22,66% |
3,78% |
od vzniku fondu |
24,33% |
2,43% |
Podílové listy třídy CZK HEDGED | |
---|---|
Údaje k datu | 31.3.2024 (třída CZK HEDGED) |
Hodnota podílového listu |
1,2433 CZK |
Fondový kapitál |
36 392 115,24 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
29 267 781ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
29 332 101ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
64 320ks |
Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída CZK HEDGED) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 820 737ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
57 329ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
7 144 838,74 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
71 001,97 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.3.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
56 953 060,69 CZK |
Aktiva celkem |
65 025 766,76 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
29,36% |
Investiční nástroje |
70,56% |
Ostatní |
0,08% |
Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED |
||
---|---|---|
data k 29.2.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) |
1M |
4,54% |
-- |
3M |
11,16% |
3,72% |
6M |
19,61% |
3,27% |
od vzniku fondu |
20,87% |
2,32% |
Podílové listy třídy CZK HEDGED | |
---|---|
Údaje k datu | 29.2.2024 (třída CZK HEDGED) |
Hodnota podílového listu |
1,2087 CZK |
Fondový kapitál |
28 410 317,90 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
23 504 373ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
23 511 364ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK HEDGED) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 445 750ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
5 286 596,47 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 29.2.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
44 607 928,47 CZK |
Aktiva celkem |
45 353 470,14 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
19,55% |
Investiční nástroje |
80,31% |
Ostatní |
0,14% |
Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED |
||
---|---|---|
data k 31.1.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) |
1M |
3,19% |
-- |
3M |
12,20% |
4,07% |
6M |
14,86% |
2,48% |
od vzniku fondu |
15,62% |
1,95% |
Podílové listy třídy CZK HEDGED | |
---|---|
Údaje k datu | 31.1.2024 (třída CZK HEDGED) |
Hodnota podílového listu |
1,1562 CZK |
Fondový kapitál |
22 036 042,01 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
19 058 623ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
19 065 614ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK HEDGED) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 202 988ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 746 429,35 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.1.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
32 787 495,34 CZK |
Aktiva celkem |
33 170 452,65 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
11,98% |
Investiční nástroje |
87,70% |
Ostatní |
0,32% |
Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED |
||
---|---|---|
data k 31.12.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) |
1M |
3,04% |
-- |
3M |
10,55% |
3,52% |
6M |
11,74% |
1,96% |
od vzniku fondu |
12,05% |
1,72% |
Podílové listy třídy CZK HEDGED | |
---|---|
Údaje k datu | 31.12.2023 (třída CZK HEDGED) |
Hodnota podílového listu |
1,1205 CZK |
Fondový kapitál |
16 732 243,12 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
14 855 635ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
14 862 626ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
Údaje k datu | 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída CZK HEDGED) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 636 354ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
6 198 322,13 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.12.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
24 009 332,64 CZK |
Aktiva celkem |
24 118 067,91 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,09% |
Investiční nástroje |
81,31% |
Ostatní |
1,60% |
Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED |
||
---|---|---|
data k 30.11.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) |
1M |
5,52% |
-- |
3M |
7,61% |
2,54% |
6M |
8,74% |
1,46% |
od vzniku fondu |
8,74% |
1,46% |
Podílové listy třídy CZK HEDGED | |
---|---|
Údaje k datu | 30.11.2023 (třída CZK HEDGED) |
Hodnota podílového listu |
1,0874 CZK |
Fondový kapitál |
10 024 781,29 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
9 219 281ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
9 226 272ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
Údaje k datu | 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK HEDGED) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 199 871ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
2 321 124,64 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30.11.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
15 399 472,28 CZK |
Aktiva celkem |
15 460 907,98 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
4,25% |
Investiční nástroje |
92,90% |
Ostatní |
2,85% |
Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED |
||
---|---|---|
data k 31.10.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) |
1M |
1,67% |
-- |
3M |
2,37% |
0,79% |
6M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
3,05% |
0,61% |
Podílové listy třídy CZK HEDGED | |
---|---|
Údaje k datu | 31.10.2023 (třída CZK HEDGED) |
Hodnota podílového listu |
1,0305 CZK |
Fondový kapitál |
7 233 210,77 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
7 019 410ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
7 026 401ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
Údaje k datu | 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK HEDGED) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 726 834ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 753 636,73 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.10.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
8 766 590,46 CZK |
Aktiva celkem |
16 381 396,46 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
52,29% |
Investiční nástroje |
47,35% |
Ostatní |
0,36% |
Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED |
||
---|---|---|
data k 30.9.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) |
1M |
0,31% |
-- |
3M |
1,08% |
0,36% |
6M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
1,36% |
0,34% |
Podílové listy třídy CZK HEDGED | |
---|---|
Údaje k datu | 30.9.2023 (třída CZK HEDGED) |
Hodnota podílového listu |
1,0136 CZK |
Fondový kapitál |
5 364 863,50 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
5 292 576ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
5 299 567ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
Údaje k datu | 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK HEDGED) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 884 033ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 941 973,84 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30.9.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
6 151 413,78 CZK |
Aktiva celkem |
6 189 320,19 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
97,68% |
Investiční nástroje |
1,76% |
Ostatní |
0,56% |
Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED |
||
---|---|---|
data k 31.8.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) |
1M |
0,39% |
-- |
3M |
1,05% |
0,35% |
6M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
1,05% |
0,35% |
Podílové listy třídy CZK HEDGED | |
---|---|
Údaje k datu | 31.8.2023 (třída CZK HEDGED) |
Hodnota podílového listu |
1,0105 CZK |
Fondový kapitál |
412 847,10 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
408 543ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
415 534ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
Údaje k datu | 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK HEDGED) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
300 043ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
302 343,03 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.8.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
428 240,10 CZK |
Aktiva celkem |
452 362,87 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
70,82% |
Investiční nástroje |
24,00% |
Ostatní |
5,18% |
Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED |
||
---|---|---|
data k 31.7.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) |
1M |
0,38% |
-- |
3M |
0,00% |
0,00% |
6M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
0,66% |
0,33% |
Podílové listy třídy CZK HEDGED | |
---|---|
Údaje k datu | 31.7.2023 (třída CZK HEDGED) |
Hodnota podílového listu |
1,0066 CZK |
Fondový kapitál |
109 217,07 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
108 500ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
115 491ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
Údaje k datu | 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK HEDGED) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 491ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 498,75 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.7.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
110 071,73 CZK |
Aktiva celkem |
134 020,37 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
6,50% |
Investiční nástroje |
80,55% |
Ostatní |
12,95% |
Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED |
||
---|---|---|
data k 30.6.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED) |
1M |
0,28% |
-- |
3M |
0,00% |
0,00% |
6M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
0,28% |
0,28% |
Podílové listy třídy CZK HEDGED | |
---|---|
Údaje k datu | 30.6.2023 (třída CZK HEDGED) |
Hodnota podílového listu |
1,0028 CZK |
Fondový kapitál |
107 309,96 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
107 009ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
114 000ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
Údaje k datu | 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK HEDGED) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
114 000ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
6 991ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
114 000,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
7 000,79 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30.6.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
108 011,98 CZK |
Aktiva celkem |
112 462,28 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
4,21% |
Investiční nástroje |
95,50% |
Ostatní |
0,29% |
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
---|---|---|
data k 23.4.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
2,06% |
-- |
3M |
2,06% |
0,69% |
6M |
2,06% |
0,34% |
od vzniku fondu |
2,06% |
2,06% |
Podílové listy třídy PROFI | |
---|---|
Údaje k datu | 23.4.2024 (třída PROFI) |
Hodnota podílového listu |
1,0206 CZK |
Fondový kapitál |
106 976,26 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
104 818ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
104 818ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.04.2024 - 23.04.2024 (třída PROFI) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
104 818ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
105 498,25 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 23.4.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
64 578 637,48 CZK |
Aktiva celkem |
77 873 219,33 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
26,65% |
Investiční nástroje |
73,28% |
Ostatní |
0,07% |
Dokumenty ke stažení
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele – podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení – podpis musí být úředně ověřen
Plná moc k zastupování – podpis musí být úředně ověřen
Žádost o převod cenných papírů – podpis musí být úředně ověřen
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s. za referenční období od 1.1.2022 do 31.12.2022, platné od 30.6.2023
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele – podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení – podpis musí být úředně ověřen
Plná moc k zastupování – podpis musí být úředně ověřen
Žádost o převod cenných papírů – podpis musí být úředně ověřen
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s. za referenční období od 1.1.2022 do 31.12.2022, platné od 30.6.2023
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele – podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení – podpis musí být úředně ověřen
Plná moc k zastupování – podpis musí být úředně ověřen
Žádost o převod cenných papírů – podpis musí být úředně ověřen
Žádost o odkup cenných papírů
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s. za referenční období od 1.1.2022 do 31.12.2022, platné od 30.6.2023
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
Investujte s námi
Realitní fond
Investice podepřené cihlou
a betonem
4 - 6 % ročně
cílový výnos
Fond akciových trhů
Investice do největších
firem světa
9 % ročně
cílový výnos
Peněžní fond
Investiční alternativa
ke spořicímu účtu
3 - 5 % ročně
cílový výnos
Depozitní fond
Investiční alternativa
k eurovým spořicím účtům
3,5 % ročně
cílový výnos