Backoffice Administrator Senior
Typ úvazku
Plný úvazek (HPP)
Nástup
Ihned / dle dohody
Místo pracoviště
Praha 2 - Vinohrady
Co očekáváme:
- Znalost z oblasti finančních trhů a/nebo kolektivního investování
- Chuť samostatně pracovat na zadaných úkolech a ochotu učit se novým věcem
- Týmovost, schopnost komunikovat s kolegy, klienty a externími partnery
- Ochotu převzít zodpovědnost za výsledek své práce, proaktivní přístup k řešení problémů
- Flexibilitu, „out of box thinking“, pečlivost, dotahování úkolů do zdárného konce
- Analytické myšlení, znalost základů účetnictví (účetnictví fondů výhodou)
- Základní znalost principů výpočtu NAV fondů, regulatorního reportingu (SDAT, deník obchodníka)
- Pokročilá práce s MS Office (excel – big data)
- Znalost anglického jazyka vítána
- Znalost SW Arbes výhodou (nikoliv podmínkou)
Co můžeš čekat od nás:
- Důkladné zaškolení a přátelský kolektiv
- Krásné pracovní prostředí v historické vile na Vinohradech
- Seberealizaci a možnost kariérního růstu
- Nadstandardní finanční ohodnocení a roční bonus
- Po zkušební době částečně flexibilní pracovní dobu
- Po pracovní době se můžeš těšit na sportovní vyžití díky částečně hrazené MultiSportce
Pracovní náplň:
- Vypořádání úpisů a odkupů podílníků fondu
- Vypořádání nákupů a prodejů do portfolia fondu, včetně zaúčtování zajišťovacích instrumentů (měnové a úrokové transakce)
- Příprava podkladů a výpočet NAV fondu, účetní závěrky
- Komunikace s obhospodařovatelem a portfolio managerem fondu
- Komunikace s depozitářem, bankovními protistranami, distribucemi, účetními fondu
- Příprava reportingu pro management (výkonnost fondu, přehledy úpisů, odkupů, provizní sestavy)
- Zodpovědnost za regulatorní reporting, v případě potřeby komunikace s ČNB
- Spolupráce na nastavení procesu administrace u nově vznikajících fondů
Proč pracovat u nás
Zajímavé firemní akce
Nejsme jen kolegové, jsme také přátelé a rádi pořádáme akce, kde si společně zasportujeme nebo se dobře najíme.
Seberealizace
Dáváme prostor k seberozvoji a pokud je někdo pracovitý, může tak získat nové dovednosti a posunout se dál.
MultiSport karta
Možnost využití MultiSporty u nás oceňujeme všichni. Rádi si třeba společně zajdeme na lekce jógy, které se konají nedaleko kanceláří.
Sick days
Na každého z nás občas padne nějaká nečekaná zdravotní potíž, a proto máme k dispozici tzv. "Sick daye".