Backoffice Administrator Senior

Typ úvazku

Plný úvazek (HPP)

Nástup

Ihned / dle dohody

Místo pracoviště

Praha 2 - Vinohrady

Co očekáváme:

• Znalost z oblasti finančních trhů a/nebo kolektivního investování
• Chuť samostatně pracovat na zadaných úkolech a ochotu učit se novým věcem
• Týmovost, schopnost komunikovat s kolegy, klienty a externími partnery
• Ochotu převzít zodpovědnost za výsledek své práce, proaktivní přístup k řešení problémů
• Flexibilitu, „out of box thinking“, pečlivost, dotahování úkolů do zdárného konce
• Analytické myšlení, znalost základů účetnictví (účetnictví fondů výhodou)
• Základní znalost principů výpočtu NAV fondů, regulatorního reportingu (SDAT, deník obchodníka)
• Pokročilá práce s MS Office (excel – big data)
• Znalost anglického jazyka vítána
• Znalost SW Arbes výhodou (nikoliv podmínkou)

Co můžeš čekat od nás:

• Důkladné zaškolení a přátelský kolektiv
• Krásné pracovní prostředí v historické vile na Vinohradech
• Seberealizaci a možnost kariérního růstu
• Nadstandardní finanční ohodnocení a roční bonus
• Po zkušební době částečně flexibilní pracovní dobu
• Po pracovní době se můžeš těšit na sportovní vyžití díky částečně hrazené MultiSportce

Pracovní náplň:

• Vypořádání úpisů a odkupů podílníků fondu
• Vypořádání nákupů a prodejů do portfolia fondu, včetně zaúčtování zajišťovacích instrumentů (měnové a úrokové transakce)
• Příprava podkladů a výpočet NAV fondu, účetní závěrky
• Komunikace s obhospodařovatelem a portfolio managerem fondu
• Komunikace s depozitářem, bankovními protistranami, distribucemi, účetními fondu
• Příprava reportingu pro management (výkonnost fondu, přehledy úpisů, odkupů, provizní sestavy)
• Zodpovědnost za regulatorní reporting, v případě potřeby komunikace s ČNB
• Spolupráce na nastavení procesu administrace u nově vznikajících fondů

Proč pracovat u nás