Backoffice Administrator Senior

Typ úvazku

Plný úvazek (HPP)

Nástup

Ihned / dle dohody

Místo pracoviště

Praha 2 - Vinohrady

Co očekáváme:

  • Znalost z oblasti finančních trhů a/nebo kolektivního investování
  • Chuť samostatně pracovat na zadaných úkolech a ochotu učit se novým věcem
  • Týmovost, schopnost komunikovat s kolegy, klienty a externími partnery
  • Ochotu převzít zodpovědnost za výsledek své práce, proaktivní přístup k řešení problémů
  • Flexibilitu, „out of box thinking“, pečlivost, dotahování úkolů do zdárného konce
  • Analytické myšlení, znalost základů účetnictví (účetnictví fondů výhodou)
  • Základní znalost principů výpočtu NAV fondů, regulatorního reportingu (SDAT, deník obchodníka)
  • Pokročilá práce s MS Office (excel – big data)
  • Znalost anglického jazyka vítána
  • Znalost SW Arbes výhodou (nikoliv podmínkou)

Co můžeš čekat od nás:

  • Důkladné zaškolení a přátelský kolektiv
  • Krásné pracovní prostředí v historické vile na Vinohradech
  • Seberealizaci a možnost kariérního růstu
  • Nadstandardní finanční ohodnocení a roční bonus
  • Po zkušební době částečně flexibilní pracovní dobu
  • Po pracovní době se můžeš těšit na sportovní vyžití díky částečně hrazené MultiSportce

Pracovní náplň:

  • Vypořádání úpisů a odkupů podílníků fondu
  • Vypořádání nákupů a prodejů do portfolia fondu, včetně zaúčtování zajišťovacích instrumentů (měnové a úrokové transakce)
  • Příprava podkladů a výpočet NAV fondu, účetní závěrky
  • Komunikace s obhospodařovatelem a portfolio managerem fondu
  • Komunikace s depozitářem, bankovními protistranami, distribucemi, účetními fondu
  • Příprava reportingu pro management (výkonnost fondu, přehledy úpisů, odkupů, provizní sestavy)
  • Zodpovědnost za regulatorní reporting, v případě potřeby komunikace s ČNB
  • Spolupráce na nastavení procesu administrace u nově vznikajících fondů

Proč pracovat u nás

Zajímavé firemní akce

Nejsme jen kolegové, jsme také přátelé a rádi pořádáme akce, kde si společně zasportujeme nebo se dobře najíme.

Seberealizace

Dáváme prostor k seberozvoji a pokud je někdo pracovitý, může tak získat nové dovednosti a posunout se dál.

MultiSport karta

Možnost využití MultiSporty u nás oceňujeme všichni. Rádi si třeba společně zajdeme na lekce jógy, které se konají nedaleko kanceláří.

Sick days

Na každého z nás občas padne nějaká nečekaná zdravotní potíž, a proto máme k dispozici tzv. "Sick daye".

Přihlásit se na pozici

Přiložte Vaše CV *
Přiložte Vaši fotografii